Flux de Trésorerie Midland Exploration Inc.

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MD

CA59751U1003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:26:51 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	-2,56%		-2,56%	-16,48%

23/07	Exploration Midland Inc. et Barrick Gold Inc. lancent un programme d'exploration aurifère sur le projet Lewis	CI
23/07	Midland et Barrick lancent un programme d'exploration sur le projet aurifère Lewis	MT

40f9a84ca748e0b3fdfe7b.VVRT8ioq_NGQKm_1MxTnYiAQIwG4Qc7RyVBmPLt83ck.YGBqxnV60aT4Zgy0R1u3VWxiQGTiKKGc_ikDTuQXsPgmEWO_QGvP_N1tKg

Données Financières Publiées: MIDLAND EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	202 k	210 k	315 k	195 k	164 k
Total Chiffre d'affaires	202 k	210 k	315 k	195 k	164 k
Résultat Brut	202 k	210 k	315 k	195 k	164 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	1,55 M	1,62 M	1,81 M	1,73 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,42 k	29,28 k	101 k	22,01 k
Rémunération à base d'actions (IS)	175 k	160 k	143 k	149 k	121 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,89 k	29,89 k	29,89 k	29,89 k	29,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	202 k	1,21 M	977 k	1,35 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	2,95 M	2,8 M	3,44 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-2,74 M	-2,48 M	-3,24 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-8,94 k	-6,86 k	-4,78 k	-2,49 k	-13,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98,84 k	80,52 k	251 k	312 k	234 k
Charges d'intérêt nettes	89,9 k	73,66 k	246 k	309 k	221 k
Autres produits non opérationnels	-50,14 k	-46,99 k	-43,69 k	-43,1 k	-46,24 k
EBT, hors éléments non courants	-1,63 M	-2,72 M	-2,28 M	-2,98 M	-2,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,76 k	-39,63 k	28,91 k	-2,19 k	80,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,63 M	-2,76 M	-2,25 M	-2,98 M	-2,55 M
Charge d'impôt	-603 k	-856 k	-1,14 M	-1,03 M	-429 k
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Résultat net	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,09 M	75,01 M	81,69 M	86,32 M	94,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,09 M	75,01 M	81,69 M	86,32 M	94,97 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	-1,54 M	-1,5 M	-1,89 M	-1,73 M
EBITA	-1,67 M	-2,74 M	-2,48 M	-3,24 M	-2,81 M
EBIT	-1,67 M	-2,74 M	-2,48 M	-3,24 M	-2,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	37,07	31,07	50,69	34,46	16,79
Impôts intérieurs différés	-603 k	-856 k	-1,14 M	-1,03 M	-429 k
Total des impôts différés	-603 k	-856 k	-1,14 M	-1,03 M	-429 k
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,7 M	-1,42 M	-1,86 M	-1,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,94 k	6,86 k	4,78 k	2,49 k	13,08 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	736 k	780 k	850 k	897 k	857 k
Frais d'exploration et de forage	-	2,42 k	29,28 k	101 k	22,01 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	175 k	160 k	143 k	149 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 k	160 k	143 k	149 k	121 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	1,9 M	2,45 M	1,59 M	1,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,94 M	4,52 M	2,51 M	3,19 M	6,69 M
Total des liquidités et VMP	7,43 M	6,41 M	4,96 M	4,78 M	8,56 M
Créances clients, total	50,13 k	59,93 k	225 k	198 k	148 k
Autres créances	1,46 M	279 k	391 k	212 k	376 k
Total des créances	1,51 M	339 k	616 k	410 k	524 k
Dépenses payées d'avance	60,18 k	54,86 k	102 k	106 k	112 k
Total de l'actif circulant	9 M	6,81 M	5,68 M	5,3 M	9,19 M
Immobilisations corporelles brutes	30,81 M	32,41 M	35,04 M	35,22 M	37,48 M
Amortissements cumulés	-59,78 k	-89,68 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	30,75 M	32,32 M	35,04 M	35,22 M	37,48 M
Investissements à long terme	171 k	40,95 k	944 k	706 k	108 k
Autres actifs à long terme, total	-	50 k	-	-	-
Total des actifs	39,92 M	39,22 M	41,66 M	41,22 M	46,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	292 k	1,11 M	592 k	725 k
Part à court terme des contrats de location	28,34 k	31,3 k	34,5 k	16,61 k	22,39 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	210 k	548 k	720 k	1,09 M	1,27 M
Total du passif circulant	1,49 M	871 k	1,87 M	1,7 M	2,02 M
Contrats de location à long terme	82,41 k	51,11 k	16,61 k	-	236 k
Total du passif	1,57 M	922 k	1,88 M	1,7 M	2,26 M
Actions ordinaires, total	51,18 M	52,97 M	55,57 M	57,24 M	64,5 M
Primes d'émissions d'actions	6,23 M	6,43 M	6,63 M	6,84 M	7,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,07 M	-21,11 M	-22,42 M	-24,56 M	-26,98 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	38,34 M	38,29 M	39,78 M	39,52 M	44,53 M
Total des capitaux propres	38,34 M	38,29 M	39,78 M	39,52 M	44,53 M
Total du passif et des capitaux propres	39,92 M	39,22 M	41,66 M	41,22 M	46,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,28 M	82,42 M	86,87 M	93,62 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,28 M	75,67 M	82,78 M	86,87 M	107 M
Actif net par action	0,53	0,51	0,48	0,45	0,41
Actif corporel net	38,34 M	38,29 M	39,78 M	39,52 M	44,53 M
Actif corporel net par action	0,53	0,51	0,48	0,45	0,41
Total de la dette	111 k	82,41 k	51,11 k	16,61 k	259 k
Dette nette	-7,32 M	-6,33 M	-4,91 M	-4,76 M	-8,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,02 M	-1,9 M	-1,11 M	-1,95 M	-2,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,89 k	29,89 k	29,89 k	29,89 k	29,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	202 k	1,21 M	977 k	1,35 M	1,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	232 k	1,24 M	1,01 M	1,38 M	1,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,76 k	39,63 k	-28,91 k	2,19 k	-80,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	175 k	160 k	143 k	149 k	121 k
Autres activités d'exploitation, total	-603 k	-856 k	-1,14 M	-1,03 M	-429 k
Variation des créances	127 k	-9,8 k	-165 k	27,2 k	50,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,62 k	-146 k	618 k	-512 k	11,08 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-128 k	224 k	286 k	369 k	-882 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44,55 k	56,15 k	-75,05 k	-32,08 k	-106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-1,19 M	-465 k	-1,6 M	-2,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,64 M	-4,17 M	-4,17 M	-2,92 M	-3,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	110 k	280 k	325 k	1,13 M	162 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,88 M	1,51 M	1,26 M	-272 k	-2,82 M
Autres activités d'investissement, total	812 k	1,38 M	220 k	322 k	138 k
Flux de trésorerie d'investissement	-835 k	-996 k	-2,37 M	-1,75 M	-5,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,4 k	-28,34 k	-31,3 k	-34,5 k	-28,43 k
Total de la dette remboursée	-25,4 k	-28,34 k	-31,3 k	-34,5 k	-28,43 k
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	2,76 M	3,63 M	2,69 M	8,76 M
Autres activités de financement, total	-132 k	-137 k	-206 k	-181 k	-303 k
Flux de trésorerie de financement	2,22 M	2,59 M	3,39 M	2,48 M	8,43 M
Variation nette de la trésorerie	184 k	405 k	558 k	-863 k	278 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,41 M	-3,94 M	-3,91 M	-3,37 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,4 M	-3,94 M	-3,91 M	-3,37 M	-3,63 M
Variation du fonds de roulement net	126 k	-548 k	-668 k	-53,68 k	-195 k
Dette nette émise (remboursée)	-25,4 k	-28,34 k	-31,3 k	-34,5 k	-28,43 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,66	-4,33	-3,83	-4,89	-3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,75	-4,46	-3,96	-5,11	-4,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,7	-4,96	-2,84	-4,93	-5,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,7	-4,96	-2,84	-4,93	-5,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	727,17	738,44	513,37	928,28	1,05 k
Marge d’EBITDA %	-728,31	-729,61	-477,5	-971,86	-1,05 k
Marge EBITA %	-828,06	-1,3 k	-787,6	-1,66 k	-1,71 k
Marge d'EBIT %	-828,06	-1,3 k	-787,6	-1,66 k	-1,71 k
Marge des activités poursuivies %	-506,29	-903,03	-352,16	-1 k	-1,29 k
Marge nette %	-506,29	-903,03	-352,16	-1 k	-1,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-506,29	-903,03	-352,16	-1 k	-1,29 k
Marge nette normalisée %	-505,25	-806,99	-452,06	-954,67	-1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,17 k	-1,87 k	-1,24 k	-1,73 k	-2,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,17 k	-1,87 k	-1,24 k	-1,73 k	-2,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,78	3,82	2,21	0,92	0,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,03	7,82	3,04	3,12	4,55
Quick Ratio	5,99	7,75	2,99	3,06	4,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-1,37	-0,25	-0,94	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	204,95	95,46	165,06	396,78	383,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,22	0,13	0,04	0,58
Dette totale / Capital total	0,29	0,21	0,13	0,04	0,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,13	0,04	-	0,53
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,13	0,04	-	0,53
Dette totale / Total de l'actif	3,94	2,35	4,52	4,12	4,82
EBIT / Charges d'intérêt	-187,26	-399,81	-518,44	-1,3 k	-214,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-161,36	-219,37	-308,07	-748,29	-130,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-791,55	-827,21	-1,18 k	-1,92 k	-382,28
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,05	-0,03	-0,01	-0,15
Dette nette / EBITDA	5,07	4,2	3,33	2,55	4,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	1,12	0,87	0,99	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	751,3	4,05	49,69	-38,11	-15,63
Résultat brut, Croissance 1 an	751,3	4,05	49,69	-38,11	-15,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,44	4,24	-2,03	25,97	-8,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,08	63,84	-9,58	30,76	-13,44
EBIT, 1 an Croissance %	-19,08	63,84	-9,58	30,76	-13,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,94	85,59	-41,62	76,08	8,76
Résultat net, Croissance 1 an	-23,94	85,59	-41,62	76,08	8,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,67	66,19	-16,15	30,71	-11,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,04	78,36	-46,4	66,65	-1,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,67	19,55	275,36	-12,09	-25,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,33	5,11	8,42	0,51	6,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,63	-1,75	6,24	-1,06	13,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,23	-0,12	3,88	-0,65	12,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,23	-0,12	3,88	-0,65	12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,76	-0,82	-61,09	243,72	46,22
CAPEX, Croissance 1 an	52,13	-25,98	0,02	-29,9	12,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,88	-38,43	-0,92	-13,72	7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,07	-38,45	-0,88	-13,7	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	145,02	197,62	24,8	-3,74	-27,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	145,02	197,62	24,8	-3,74	-27,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,43	-9,51	1,05	11,09	7,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,78	15,14	21,72	8,74	6,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,78	15,14	21,72	8,74	6,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,35	18,81	4,09	1,39	38,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,35	18,81	4,09	1,39	38,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,92	20,47	18,05	4,69	7,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,42	14,85	-2,22	-5,49	28,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,53	-41,81	111,84	81,65	-18,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,45	10,58	6,75	4,39	3,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,67	0,41	2,17	2,52	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,04	1,05	1,86	1,59	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,04	1,05	1,86	1,59	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,76	-1,8	-37,88	15,64	124,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,75	6,11	-13,96	-16,27	-11,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,01	7,55	-21,9	-7,54	-3,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,04	7,59	-21,89	-7,51	-3,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,67	84,17	136,69	-1,21	-7,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,67	84,17	136,69	-1,21	-7,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,58	-0,25	-7,08	8,76	4,16
EBITA, 3 ans CAGR %	1,72	-0,77	6,23	24,66	0,78
EBIT, 3 ans CAGR %	1,72	-0,77	6,23	24,66	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,23	18,47	-6,25	24,02	3,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,23	18,47	-6,25	24,02	3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,53	1,29	6,77	22,13	-1,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,41	13,53	-10,91	16,8	-4,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,9	-32,72	8,33	58,01	35,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,06	11,25	9,85	4,63	5,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	0,52	2,32	1,08	6,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,62	0,65	1,98	1,02	5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,62	0,65	1,98	1,02	5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,11	27,03	-27,87	9,87	25,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,5	-21,88	4,04	-19,64	-7,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,33	-25,48	4,65	-19,26	-2,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,3	-25,5	4,69	-19,25	-2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,49	16,95	23,52	42,07	47,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,49	16,95	23,52	42,07	47,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,07	1,5	3,16	4,14	-1,54
EBITA, 5 ans CAGR %	8,21	10,6	9,29	2,93	6,29
EBIT, 5 ans CAGR %	8,21	10,6	9,29	2,93	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,87	9,37	6,55	11,32	9,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,87	9,37	6,55	11,32	9,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,34	11,18	8,48	2,64	7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,02	3,41	-0,06	5,51	3,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,45	-10,78	12,8	0,1	-3,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,35	18,5	14,55	8,45	7,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,29	8,17	6,98	1,31	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,01	8,34	6,44	1,02	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,01	8,34	6,44	1,02	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,59	1,02	-14,83	22,35	13,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,21	-4,66	-2,21	-19,68	-2,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,81	-7,57	-6,01	-18,76	1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,8	-7,59	-6,03	-18,77	1,29