Flux de Trésorerie Middle Island Resources Limited

Actions

MDI

AU000000MDI5

Or

Temps Différé Australian S.E. 05:55:44 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	+16,67%		+7,69%	-66,67%

30/09	Middle Island Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Middle Island Resources Limited émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

f.AARM3bkdGkfqCOUEbSEMDoUEC18XFxOhy5wfdspAjVw.T24_iol8KXTfb9dUHU19ae9xfwxPRkHR-_ZPI4YwwShrVRuyzCt4Kph6vA

Données Financières Publiées: MIDDLE ISLAND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,85 k	31,46 k	69,98 k	-	-
Autres recettes, total	112 k	677	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	115 k	32,14 k	69,98 k	-	-
Résultat Brut	115 k	32,14 k	69,98 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	915 k	1,05 M	1,19 M	1,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	745 k	1,59 M	922 k	1,11 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	37,12 k	-	474 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,14 k	33,91 k	33,19 k	29,99 k	25,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-89,4 k	-131 k	-	-114 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,13 M	2,41 M	2,04 M	2,22 M	4,02 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,22 M	-4,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	79,69 k	68,49 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	79,69 k	68,49 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,67 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,69 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,14 M	-3,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,52 M	-2,92 M	312 k	64,4 k	491 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	22,66 k	112 k
Autres éléments non courants	17,76 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Résultat des activités poursuivies	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Résultat des activités abandonnées	9,26 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Résultat net	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	186 M	260 M	748 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	186 M	260 M	748 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,01 M	-2,34 M	-1,94 M	-2,19 M	-4 M
EBITA	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,22 M	-4,02 M
EBIT	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,22 M	-4,02 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,31 M	-1,49 M	-1,23 M	-1,34 M	-2,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	604 k	413 k	436 k	512 k	748 k
Frais d'exploration et de forage	745 k	1,59 M	922 k	1,11 M	2,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	37,12 k	-	474 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	37,12 k	-	474 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,89 M	2,66 M	1,7 M	2,12 M	2,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	96,9 k	117 k	1,65 M	272 k	763 k
Total des liquidités et VMP	4,99 M	2,78 M	3,35 M	2,4 M	3,15 M
Créances clients, total	214 k	16,46 k	39,13 k	7,88 k	72,14 k
Autres créances	-	-	38,36 k	72,33 k	87,33 k
Total des créances	214 k	16,46 k	77,48 k	80,21 k	159 k
Dépenses payées d'avance	-	52,3 k	36,08 k	22,48 k	10,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,21 M	2,85 M	3,47 M	2,5 M	3,32 M
Immobilisations corporelles brutes	2,05 M	157 k	800 k	852 k	16,55 M
Amortissements cumulés	-1,97 M	-111 k	-144 k	-174 k	-122 k
Immobilisations corporelles nettes	81,08 k	46,58 k	656 k	678 k	16,43 M
Investissements à long terme	4,02 M	1,08 M	-	-	-
Total des actifs	9,31 M	3,98 M	4,12 M	3,18 M	19,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,65 k	41,53 k	70,46 k	108 k	147 k
Charges à payer, total	35,56 k	14,46 k	38,58 k	24,26 k	21,01 k
Emprunts à court terme	13,95 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25,63 k	50,98 k	42,48 k	45,42 k	95,38 k
Total du passif circulant	146 k	107 k	152 k	177 k	263 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	664	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	146 k	107 k	152 k	177 k	263 k
Actions ordinaires, total	48,61 M	48,61 M	50,33 M	51,34 M	68,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,45 M	-44,74 M	-46,4 M	-48,42 M	-51,76 M
Résultat global et autres	-	-	43,01 k	82,84 k	2,66 M
Total des fonds propres ordinaires	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M	19,49 M
Total des capitaux propres	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M	19,49 M
Total du passif et des capitaux propres	9,31 M	3,98 M	4,12 M	3,18 M	19,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	141 M	218 M	293 M	993 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	218 M	293 M	993 M
Actif net par action	0,07	0,03	0,02	0,01	0,02
Actif corporel net	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M	19,49 M
Actif corporel net par action	0,07	0,03	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	13,95 k	0	0	0	0
Dette nette	-4,98 M	-2,78 M	-3,35 M	-2,4 M	-3,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,02 M	1,08 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	127 k	-	-	-	-
Machines, total	1,93 M	157 k	162 k	213 k	224 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M	-3,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,14 k	33,25 k	33,19 k	29,99 k	25,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,14 k	33,25 k	33,19 k	29,99 k	25,23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,19 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	37,12 k	-	454 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-826 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,26 M	-	-65 k	-	358 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	2,92 M	-247 k	-18,6 k	-491 k
Variation des créances	-178 k	146 k	-6,45 k	10,08 k	-66,79 k
Variation des dettes fournisseurs	-269 k	-38,81 k	44,54 k	-7,85 k	85,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,27 M	-2,24 M	-1,87 M	-2,04 M	-2,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,77 k	-	-4,21 k	-52 k	-88,89 k
Vente d'immobilisations corporelles	117	585	-	-	29,09 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	80,81 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-137 k	1,47 M	82,43 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-38,36 k	-33,98 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,91 M	585	-180 k	1,38 M	103 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,16 M	1,13 M	3,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-69,13 k	-50,49 k	-252 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,09 M	1,08 M	3,15 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,65 M	-2,24 M	-957 k	423 k	266 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,73 M	-1,33 M	-1,17 M	-1,37 M	-2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,73 M	-1,33 M	-1,17 M	-1,37 M	-2,08 M
Variation du fonds de roulement net	391 k	-121 k	270	-36,79 k	-18,72 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,14	-22,35	-30,47	-37,99	-21,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,05	-22,76	-31,47	-39,78	-22,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,65	-81,25	-42,39	-58,86	-29,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,65	-81,25	-42,39	-58,86	-29,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,28 k	2,85 k	1,5 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,74 k	-7,29 k	-2,77 k	-	-
Marge EBITA %	-1,75 k	-7,39 k	-2,82 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-7,39 k	-2,82 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,5 k	-16,48 k	-2,38 k	-	-
Marge nette %	3,53 k	-16,48 k	-2,38 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,5 k	-16,48 k	-2,38 k	-	-
Marge nette normalisée %	-2 k	-4,62 k	-1,76 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,5 k	-4,14 k	-1,67 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,5 k	-4,14 k	-1,67 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	0,06	0,5	0,2	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,71	26,6	22,89	14,09	12,64
Quick Ratio	35,71	26,11	22,65	13,96	12,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,4	-20,9	-12,32	-11,49	-11,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,15	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,57	2,69	3,67	5,58	1,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,47	1,19	1,73	1,1	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,37	1,19	1,72	1,07	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,01 k	-72,13	117,74	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	2,01 k	-72,13	117,74	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,91	16,47	-17,15	8,83	82,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,87	17,88	-16,91	8,53	81,24
EBIT, 1 an Croissance %	-67,87	17,88	-16,91	8,53	81,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,9	2,02	-68,62	23,46	63,28
Résultat net, Croissance 1 an	-159,62	-230,22	-68,62	23,46	63,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,23	-35,57	-16,91	8,34	84,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,34	2,02	-79,34	-11,85	-43,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	487,09	-86,53	137,76	-79,87	816
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-97,83	-42,55	1,31 k	3,3	2,32 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,07	-57,29	3,69	-22,94	521,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,77	-57,78	2,64	-24,47	549,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,77	-57,78	2,64	-24,47	549,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,04	-31,53	-16,55	9,24	46,45
CAPEX, Croissance 1 an	-14,34	-	-	1,13 k	70,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,48	-23,2	-12,24	13,21	51,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,47	-23,2	-12,24	13,21	51,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	179,56	142,26	-22,1	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	179,56	142,26	-22,1	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,3	-38,86	-1,77	-3,35	40,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,33	-38,46	-1,03	-3,37	40,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,33	-38,46	-1,03	-3,37	40,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,87	-11,89	-43,42	-37,75	41,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,18	-11,89	-36,07	-37,75	41,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,04	-38,47	-26,83	-5,12	41,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,61	-13,32	-54,09	-57,32	-29,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	91,23	-32,87	-43,41	-30,82	35,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,02	-88,82	184,45	281,43	400,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,49	-26,34	-33,46	-10,61	118,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,97	-16,34	-34,17	-11,95	121,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,97	-16,34	-34,17	-11,95	121,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,99	-41,51	-24,41	-4,52	26,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	127,59	-	-77,97	-	359,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,02	-44,91	-17,91	1,52	31,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,19	-44,9	-17,91	1,52	31,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,44	29,62	133,79	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,44	29,62	133,79	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,91	-11,08	-32,34	2,85	19,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,99	-10,74	-31,98	3,25	19,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,99	-10,74	-31,98	3,25	19,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,06	18,6	-37,54	-26,61	-14,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,29	18,6	-37,54	-20,39	-14,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,76	-10,75	-31,99	-16,6	18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,98	-6,58	-46,25	-42,94	-53,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	155,17	-34,53	2,33	-59,9	63,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,2	-76,55	-43,97	102,94	606,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,43	-23,45	-17,44	-30,12	70,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,85	-16,24	-10,44	-31,08	71,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,85	-16,24	-10,44	-31,08	71,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,67	-4,95	-34,16	-14,54	10,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,38	-	-65,36	-15,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,31	6,28	-35,66	-7,5	16,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,34	6,37	-35,66	-7,5	16,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-31,66	13,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-31,66	13,3	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,97	2,09	-2,45	-8,06	-8,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,94	2,34	-2,21	-7,86	-8,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,94	2,34	-2,21	-7,86	-8,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,05	28,03	-8,94	-8,36	-13,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,9	28,03	-8,94	-8,36	-13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,82	2,44	-2,16	-8,54	-8,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,19	-4,66	-34,02	-31,71	-39,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	101,51	-4,18	24,84	-33,07	14,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-54,38	-57,55	-28,01	-28,44	34,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,36	-7,96	-2,19	-18,55	21,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,21	-2,62	4,34	-14,55	28,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,21	-2,62	4,34	-14,55	28,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,25	3,94	-4,47	-4,78	-14,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,82	-	-30,53	25,43	-2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,49	-10,12	-5,76	4,35	-13,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,49	-10,12	-5,75	4,4	-13,82