Flux de Trésorerie MidCap Financial Investment Corporation OTC Markets

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

23/06	MidCap Financial Investment Corporation approuve la nomination de Tanner Powell au poste d’administrateur	CI
11/05	Principales actualités de mi-séance : Moderna progresse grâce à un vaccin contre l'hantavirus ; Blackstone et Halliburton investissent 1 milliard de dollars dans VoltaGrid	MT

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Données Financières Publiées: MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	217 M	234 M	277 M	302 M	321 M
Total Chiffre d'affaires	217 M	234 M	277 M	302 M	321 M
Résultat Brut	217 M	234 M	277 M	302 M	321 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,31 M	56,14 M	56,32 M	52,52 M	51,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,31 M	56,14 M	56,32 M	52,52 M	51,8 M
Résultat d'Exploitation	165 M	178 M	220 M	249 M	269 M
Intérêts payés, total	-55,42 M	-79,15 M	-104 M	-116 M	-127 M
Charges d'intérêt nettes	-55,42 M	-79,15 M	-104 M	-116 M	-127 M
Gains (pertes) de change	-17,7 M	6,27 M	-2,48 M	933 k	-3,54 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	92,33 M	105 M	114 M	134 M	138 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,53 M	-74,54 M	5,24 M	-35,41 M	-71,88 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,41 M
EBT, elements non courants inclus	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Résultat net part du groupe	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Résultat net	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,71	0,47	1,82	1,27	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	1,71	0,47	1,82	1,27	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,26 M	64,59 M	65,33 M	77,96 M	93,26 M
Bénéfice net par action - dilué	1,71	0,47	1,82	1,27	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	0,47	1,82	1,27	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,26 M	64,59 M	65,33 M	77,96 M	93,26 M
BPA de base normalisé	0,88	1,02	1,09	1,08	0,93
BPA dilué normalisé	0,88	1,02	1,09	1,08	0,93
Dividende par action	1,39	1,33	1,52	1,52	1,52
Ratio de distribution	94,51	290,86	103,97	141,29	224,14
Éléments supplémentaires
EBITA	165 M	178 M	220 M	249 M	269 M
EBIT	165 M	178 M	220 M	249 M	269 M
Total des revenus (tels que rapportés)	217 M	234 M	277 M	302 M	321 M
Résultat net normalisé	57,7 M	65,71 M	70,95 M	83,89 M	86,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,31 M	56,14 M	56,32 M	52,52 M	51,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,62 M	87,09 M	122 M	75,79 M	99,45 M
Total des liquidités et VMP	54,62 M	87,09 M	122 M	75,79 M	99,45 M
Créances clients, total	18,28 M	25,1 M	25,56 M	77,19 M	30,56 M
Total des créances	18,28 M	25,1 M	25,56 M	77,19 M	30,56 M
Dépenses payées d'avance	907 k	1,8 M	5 k	-	2,17 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	73,81 M	114 M	148 M	153 M	132 M
Investissements à long terme	2,45 Md	2,4 Md	2,33 Md	3,01 Md	3,17 Md
Charges différées à long terme	21,53 M	13,4 M	19,44 M	23,56 M	23,63 M
Total des actifs	2,54 Md	2,53 Md	2,5 Md	3,19 Md	3,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	4,19 M	558 k
Charges à payer, total	11,56 M	23,35 M	26,88 M	24,46 M	19,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	350 M	123 M
Autres passifs à court terme	23,49 M	24,22 M	-	-	-
Total du passif circulant	35,05 M	47,57 M	26,88 M	379 M	143 M
Dette à long terme	1,47 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,4 Md	1,87 Md
Autres passifs non courants	7,74 M	6,44 M	6,87 M	6,04 M	1,49 M
Total du passif	1,51 Md	1,54 Md	1,5 Md	1,79 Md	2,02 Md
Actions ordinaires, total	65 k	65 k	65 k	94 k	92 k
Primes d'émissions d'actions	2,1 Md	2,11 Md	2,1 Md	2,66 Md	2,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 Md	-1,12 Md	-1,1 Md	-1,25 Md	-1,35 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,04 Md	988 M	1,01 Md	1,4 Md	1,31 Md
Total des capitaux propres	1,04 Md	988 M	1,01 Md	1,4 Md	1,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,54 Md	2,53 Md	2,5 Md	3,19 Md	3,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,26 M	65,45 M	65,25 M	93,78 M	92,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,26 M	65,45 M	65,25 M	93,78 M	92,21 M
Actif net par action	15,88	15,1	15,41	14,98	14,18
Actif corporel net	1,04 Md	988 M	1,01 Md	1,4 Md	1,31 Md
Actif corporel net par action	15,88	15,1	15,41	14,98	14,18
Total de la dette	1,47 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,75 Md	2 Md
Dette nette	1,41 Md	1,4 Md	1,34 Md	1,68 Md	1,9 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	112 M	30,59 M	119 M	98,82 M	63,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,67 M	5,8 M	5,86 M	6,95 M	6,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,71 M	66,37 M	-12,99 M	26,52 M	65,07 M
Autres activités d'exploitation, total	6,85 M	-8,78 M	-422 k	-6,44 M	-17,41 M
Variation des créances	7,28 M	-1,82 M	-764 k	2,77 M	-4,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	370 M	119 M	85,94 M	-138 M	-163 M
Flux de trésorerie d'exploitation	471 M	211 M	196 M	-9,53 M	-49,75 M
Dette à long terme émise, total	185 M	168 M	631 M	446 M	2,12 Md
Total de la dette émise	185 M	224 M	631 M	446 M	2,12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-529 M	-232 M	-655 M	-334 M	-1,88 Md
Total de la dette remboursée	-529 M	-309 M	-655 M	-334 M	-1,88 Md
Émission d'actions ordinaires	-	40 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,18 M	-2,3 M	-	-18,97 M
Dividendes ordinaires payés	-106 M	-88,97 M	-123 M	-140 M	-142 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-106 M	-88,97 M	-123 M	-140 M	-142 M
Autres activités de financement, total	-10,17 M	-333 k	-10,9 M	-8,88 M	-5,1 M
Flux de trésorerie de financement	-460 M	-136 M	-161 M	-36,76 M	73,37 M
Ajustements des taux de change	-23 k	13,33 k	16 k	-48 k	36 k
Variation nette de la trésorerie	10,95 M	75,32 M	35,04 M	-46,34 M	23,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,48 M	59,48 M	97,47 M	111 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,85 M	57,67 M	59 M	40,4 M	131 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	99,82 M	86,21 M	118 M	106 M	204 M
Variation du fonds de roulement net	3,58 M	8,15 M	19,36 M	49,86 M	-35,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-344 M	-84,72 M	-24,69 M	112 M	239 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,82	3,67	5,48	5,47	5,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,89	3,73	5,57	5,54	5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,86	8,07	11,92	8,2	4,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,86	8,07	11,92	8,2	4,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,67	23,98	20,37	17,4	16,14
Marge EBITA %	76,33	76,02	79,63	82,6	83,86
Marge d'EBIT %	76,33	76,02	79,63	82,6	83,86
Marge des activités poursuivies %	51,61	13,06	42,95	32,75	19,69
Marge nette %	51,61	13,06	42,95	32,75	19,69
Net Avail. Pour la marge commune %	51,61	13,06	42,95	32,75	19,69
Marge nette normalisée %	26,62	28,06	25,66	27,8	26,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,69	27,06	21,34	13,39	40,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,05	40,45	42,77	35,1	63,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,11	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	2,4	5,49	0,4	0,92
Quick Ratio	2,08	2,36	5,49	0,4	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	13,43	4,44	7,31	-0,03	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,4	150,12	145,45	124,7	152,63
Dette totale / Capital total	58,57	60,02	59,26	55,5	60,42
Dette à long terme / Capitaux propres	141,4	150,12	145,45	99,78	143,18
Dette à long terme / Capital total	58,57	60,02	59,26	44,41	56,68
Dette totale / Total de l'actif	59,27	60,88	59,81	55,98	60,67
EBIT / Charges d'intérêt	2,99	2,25	2,11	2,15	2,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,73	-1,66	20,04	9,13	6,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,73	-1,66	20,04	9,13	6,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,34	-8,74	26,06	13,2	7,95
EBIT, 1 an Croissance %	-24,34	-8,74	26,06	13,2	7,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-196,38	-26,37	336,97	-16,79	-36,08
Résultat net, Croissance 1 an	-196,38	-26,37	336,97	-16,79	-36,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,15	7,83	5,62	18,24	3,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-199,29	-25,52	330,45	-30,27	-46,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,36	56,61	1,83	201,96	-60,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,37	2,19	-0,96	27,57	4,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,17	-3,04	1,74	39,72	-6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,17	-3,04	1,74	39,72	-6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-197,56	-100,57	-6,83	-104,85	421,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,54	-18,61	-	-31,53	224,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,29	-13,63	-	-10,43	92,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-22,78	-10,79	14	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,82	-12,26	-	14,46	7,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,82	-12,26	-	14,46	7,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,71	-16,91	-	19,46	10,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,71	-16,91	-	19,46	10,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,69	-15,76	-	90,68	-27,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,69	-15,76	-	90,68	-27,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,82	-18,33	-	11,76	10,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,74	-14,01	-	73,25	-38,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,72	6,66	-	75,35	9,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,93	-4,84	-	12,4	15,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,15	-0,96	-	19,23	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,15	-0,96	-	19,23	14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,38	-92,55	-	-78,73	-49,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,52	-22,15	-	-	49,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,25	-20,21	-	-	31,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,12	-17	-	6,77	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,8	-5,81	-	-	11,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,8	-5,81	-	-	11,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,9	-6,73	-	-	15,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,9	-6,73	-	-	15,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,73	4,61	-	-	32,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,73	4,61	-	-	32,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,4	-6,42	-	-	8,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,8	7,82	-	-	17,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,21	0,31	-	-	6,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,25	1,35	-	-	9,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,93	-8,52	-	-	9,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,93	-8,52	-	-	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,29	-72,77	-	-	-38,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,2	11,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,68	5,89	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,26	-11,68	-	-	4,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,61	-5,3	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,61	-5,3	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,6	-6,3	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,6	-6,3	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,23	35	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,23	35	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,28	-10,74	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,44	38,8	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,24	-14,81	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,74	1,53	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,83	-7,47	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,83	-7,47	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,53	-66,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,15	-14,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,18	-11,12	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,35	-8,66	-	-	-