Flux de Trésorerie MHM Corporate

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Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/08	MHM CORPORATE réduit la valeur nominale de ses actions à 0,011 euro
20/07	Mhm Corporate annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: MHM CORPORATE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Revenus de location	-	-	-	-	-
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	134 k	6	7,75 M	3,79 M	62 k
Total Chiffre d'affaires	134 k	6	7,75 M	3,79 M	62 k
Dépenses immobilières	321 k	211 k	6,16 M	1,2 M	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,29 M	1,71 M	541 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	20,38 k	20,25 k	64 k	450 k	176 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	51,57 k	-242 k	1,04 M	2,61 M	-9 k
Total des dépenses de fonctionnement	393 k	-11,06 k	8,55 M	5,97 M	711 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-259 k	11,06 k	-800 k	-2,19 M	-649 k
Intérêts payés, total	-66,2 k	-25,65 k	-12,09 k	-99 k	-160 k
Charges d'intérêt nettes	-66,2 k	-25,65 k	-12,09 k	-99 k	-160 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-5 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-1	296 k	-203 k	-12 k
EBT, hors éléments non courants	-325 k	-14,59 k	-516 k	-2,49 M	-821 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-866 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-664 k	-	12	32 k	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,28 M	-14,59 k	-516 k	-3,33 M	-818 k
Charge d'impôt	319 k	-4,09 k	55 k	-133 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	2,96 M	-10,51 k	-571 k	-3,19 M	-829 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-523 k
Résultat net part du groupe	2,96 M	-10,51 k	-571 k	-3,19 M	-1,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-135 k	-2 k	68 k
Résultat net	2,96 M	-10,51 k	-706 k	-3,2 M	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,96 M	-10,51 k	-706 k	-3,2 M	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,96 M	-10,51 k	-706 k	-3,2 M	-761 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,56	-0,01	-0,23	-0,89	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	2,56	-0,01	-0,23	-0,89	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 M	1,82 M	3,05 M	3,6 M	3,6 M
Bénéfice net par action - dilué	2,56	-0,01	-0,23	-0,89	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	2,56	-0,01	-0,23	-0,89	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 M	1,82 M	3,05 M	3,6 M	3,6 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,01	-0,15	-0,43	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,01	-0,15	-0,43	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	603 k	31,31 k	-736 k	-1,97 M	-367 k
EBITA	-259 k	11,06 k	-776 k	-2,12 M	-589 k
EBIT	-259 k	11,06 k	-800 k	-2,19 M	-649 k
EBITDAR	-	-	-614 k	-1,72 M	-338 k
Total des revenus (tels que rapportés)	134 k	267 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,73	28	-10,66	4	-1,34
Impôts intérieurs courants	-96,26 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-96,26 k	-	-	-104 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-29 k	11 k
Résultat net normalisé	-203 k	-9,12 k	-458 k	-1,56 M	-445 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	79,08 k	126 k	2 k
Dépense de marketing	-	-	79,08 k	126 k	2 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	122 k	244 k	29 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,77 k	41,34 k	11,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	119 k	203 k	17,9 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	14,52 k	50 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	223 k	223 k	1,96 M	2,58 M	140 k
Amortissements cumulés	-149 k	-169 k	-71,16 k	-458 k	-76 k
Immobilisations corporelles nettes	74,25 k	54 k	1,89 M	2,13 M	64 k
Total des actifs immobiliers	74,25 k	54 k	1,89 M	2,13 M	64 k
Trésorerie et équivalents	4,17 k	-	1,35 M	623 k	3 k
Créances clients, total	71,18 k	377 k	1,91 M	2,18 M	25 k
Autres créances	40,41 k	77,66 k	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	142 k	-
Goodwill	-	-	1,08 M	213 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	439 k	495 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	10,7 k	674 k	1,08 M	417 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	29 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	1,9 k	1,92 k	123 k	8 k	13 k
Total des actifs	192 k	522 k	7,47 M	6,89 M	523 k
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	88,26 k	114 k	104 k	958 k	798 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	149 k	330 k	9 k
Emprunts à court terme	-	-	1 M	11 k	-
Dette à long terme	59,05 k	717 k	2,02 M	1,63 M	1,4 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,59 M	1,55 M	-
Comptes à payer, total	162 k	252 k	1,54 M	2,61 M	1,44 M
Charges à payer, total	41,25 k	53 k	692 k	1 M	24 k
Impôts sur le revenu à payer	319 k	-	54,96 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	39,67 k	45 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	311 k	404 k	115 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	27 k	-
Autres passifs non courants	362 k	112 k	1 k	67 k	-
Total du passif	1,03 M	1,25 M	7,5 M	8,64 M	3,79 M
Actions ordinaires, total	1,16 M	1,82 M	12,79 M	14,26 M	14,26 M
Primes d'émissions d'actions	4,45 M	6,99 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,33 M	-12,34 M	-706 k	-3,2 M	-1,28 M
Résultat global et autres	5,89 M	2,8 M	-12,34 M	-13,05 M	-16,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-840 k	-726 k	-263 k	-1,98 M	-3,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	227 k	229 k	-
Total des capitaux propres	-840 k	-726 k	-36 k	-1,75 M	-3,26 M
Total du passif et des capitaux propres	192 k	522 k	7,47 M	6,89 M	523 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 M	1,82 M	3,05 M	3,6 M	3,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 M	1,82 M	3,05 M	3,6 M	3,6 M
Actif net par action	-0,73	-0,4	-0,09	-0,55	-0,91
Actif corporel net	-840 k	-726 k	-1,78 M	-2,69 M	-3,26 M
Actif corporel net par action	-0,73	-0,4	-0,58	-0,75	-0,91
Total de la dette	147 k	830 k	4,87 M	4,48 M	2,21 M
Dette nette	143 k	830 k	3,51 M	3,86 M	2,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	976 k	1,95 M	232 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	227 k	229 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	14 k	7 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	223 k	223 k	-	288 k	11 k
Employés à temps plein	1	1	33	33	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	224 k	287 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-	-	-706 k	-3,2 M	-1,28 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	39,95 k	387 k	222 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	24,05 k	63 k	60 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	64 k	450 k	282 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	34 k	30 k	1,69 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	866 k	235 k
Variation des créances	-	-	111 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	1,35 M	698 k	2,43 M
Autres activités opérationnelles	-	-	201 k	-19 k	101 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,05 M	-1,17 M	3,46 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-588 k	-386 k	-168 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-588 k	-386 k	-168 k
Acquisitions en espèces	-	-	364 k	-	-3,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	546 k	155 k	107 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	322 k	-231 k	-3,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-43 k	-434 k	-304 k
Total de la dette remboursée	-	-	-43 k	-434 k	-305 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	500 k	1,28 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	458 k	844 k	-304 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,83 M	-558 k	-610 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-11 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-43 k	-434 k	-305 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-932 k	-602 k	-68,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-924 k	-540 k	31,38 k
Variation du fonds de roulement net	23,75 M	572 k	-100 k	-762 k	-323 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,7	1,94	-12,51	-19,03	-10,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,28	-2,35	-20,26	-36,14	-48,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,69	1,34	32,04	357,27	33,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,69	1,34	37,25	284,85	29,01
Analyse des marges
Marge brute %	-140,11	-3,52 M	20,54	68,32	95,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,1	366 k	27,61	112,43	872,58
Marge d’EBITDA %	451,1	522 k	-9,49	-51,93	-591,94
Marge EBITA %	-193,95	184 k	-10,01	-56,05	-950
Marge d'EBIT %	-193,95	184 k	-10,32	-57,71	-1,05 k
Marge des activités poursuivies %	2,21 k	-175 k	-7,36	-84,32	-1,34 k
Marge nette %	2,21 k	-175 k	-9,11	-84,37	-2,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,21 k	-175 k	-9,11	-84,37	-1,23 k
Marge nette normalisée %	-152,18	-152 k	-5,9	-41,19	-717,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-12,02	-15,9	-110,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-11,92	-14,26	50,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	1,94	0,53	0,02
Rotation des actifs corporels	0,01	0	7,98	1,89	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	1,11	1,01	0,72	0,19
Quick Ratio	0,19	1,09	0,84	0,52	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,27	-0,22	1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,27 k	358,49	53,09	631,6	247 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,53	-114,44	-13,52 k	-255,76	-67,66
Dette totale / Capital total	-21,26	792,29	100,75	164,2	-209,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,03	-98,75	-10,03 k	-181,62	-42,94
Dette à long terme / Capital total	-8,52	683,61	74,73	116,6	-132,77
Dette totale / Total de l'actif	537,77	239,11	100,48	125,44	724,28
EBIT / Charges d'intérêt	-3,92	0,43	-66,18	-22,08	-4,06
EBITDA / Charges d'intérêt	9,11	1,22	-60,88	-17,54	-2,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,11	1,22	-109,52	-21,43	-3,34
Dette totale / EBITDA	0,24	26,52	-6,61	-2,58	-6,02
Dette nette / EBITDA	0,24	26,52	-4,77	-2,22	-6,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	26,52	-3,68	-2,11	-4,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	26,52	-2,65	-1,82	-4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,32	-100	-	-51,14	47,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-90,11	12,66	-46,94 k	66	47,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,48	-94,81	-2,47 k	167,26	-14,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,94	-104,27	-7,15 k	165,38	-33,89
EBIT, 1 an Croissance %	-92,94	-104,27	-7,37 k	173,25	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-180,04	-100,36	5,09 k	459,37	-28,04
Résultat net, Croissance 1 an	-180,04	-100,36	6,32 k	352,69	-59,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157,19	-100,23	3,74 k	283,41	-34,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,38	-95,52	4,78 k	78,81	-39,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,58	-27,27	3,4 k	12,6	-96,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,57	430,11	406,9	13,87	-98,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-98,98	171,8	1,33 k	-7,78	-92,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-89,54	-13,63	-92,55	653,23	64,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,54	-13,63	-49,52	50,98	21,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-211,1	-395,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-34,35	-56,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-35,36	-129,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-41,53	-88,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,78	-99,5	661,69	-	-91,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-69,69	-66,62	191,64	2,66 k	-80,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,83	-89,44	10,5	696,57	-29,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,73	-94,51	73,03	1,29 k	-14,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,73	-94,51	75,69	1,31 k	-9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,79	-94,67	-56,07	1,6 k	20,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,79	-94,67	-51,15	1,6 k	34,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,44	-96,41	-69,93	1,11 k	-4,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,13	-93,78	49,99	1,19 k	-28,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,5	-94,51	404,38	527,61	-81,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,46	61,88	418,14	140,25	-88,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-89,95	-83,39	523,85	263,25	-73,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,98	-69,94	-44,05	-25,07	252,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,98	-69,94	45,6	-12,7	35,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-46,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-72,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-81,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,36	-97,38	218,48	204,91	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,45	-53,05	-5,6	139,99	158,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,71	-78,03	-36	48,32	127,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,01	-85,67	-40,42	101,58	276,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,01	-85,67	-39,81	103,56	289,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,18	-85,97	-46,35	2,58	322,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,18	-85,97	-42,41	2,6	388,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,99	-89,22	-62,74	-29,74	227,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,37	-84,48	-42,11	97,23	262,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-83,99	-85,46	-52,73	205,97	5,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,28	-4,48	136,76	212,68	-59,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-78,44	-69,84	-26,62	229,86	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,44	-44,89	-68,01	33,1	-2,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,44	-44,89	-39,48	47,37	-2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	9,72	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,96	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,86	-91,29	65,21	63,52	-23,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,01	-31,48	-5,54	4,89	-50,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,85	-57,55	-21,66	-7,81	-33,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,92	-67,55	-24,96	-10,79	-30,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,92	-67,55	-24,5	-10,26	-29,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,98	-66,37	-29,86	-3,43	-25,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,98	-66,37	-26,82	-3,42	-19,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	91,26	-76,22	-46,72	-28,05	-45,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-40,79	-66,04	-26,55	-8,55	-28,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-66,92	-68,98	-36,36	-34,46	-67,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-48,63	-23,74	37,42	38,11	-29,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-61,24	-52,37	-17,15	-18,37	-51,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,25	-12,4	-15,4	-14,5	-16,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,25	-12,4	24,02	-9,11	-16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	94,36	-9,45	34,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	159,47	14,63	-28,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,16	-8,81	-64,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,37	-8,92	-69,77