Flux de Trésorerie MFS INTER INT NPV

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US55273C1071

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,320 ^USD	+0,87%		-1,28%	-11,11%

11/09	Aberdeen Intermediate Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
11/08	Aberdeen Intermediate Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

32963813f.SMm7HNqRUWzXth1MddZHeCgsklvsfrS7EPGJuIAkG-E.fJvqbqnoIRu920sEI6YDFWV8qxmzS9DuIZna0fh0L6g-ivxytvcOPof6ag

Données Financières Publiées: MFS INTER INT NPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,94 M	10,78 M	11,56 M	12,57 M	12,3 M
Total Chiffre d'affaires	11,94 M	10,78 M	11,56 M	12,57 M	12,3 M
Résultat Brut	11,94 M	10,78 M	11,56 M	12,57 M	12,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,75 M	2,49 M	2,34 M	2,33 M	2,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,75 M	2,49 M	2,34 M	2,33 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	9,19 M	8,29 M	9,22 M	10,24 M	10,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-140 k	-1,2 M	-3,55 M	172 k	587 k
EBT, hors éléments non courants	9,05 M	7,09 M	5,66 M	10,41 M	10,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,89 M	-50,97 M	3,98 M	16,9 M	7,64 M
EBT, elements non courants inclus	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Résultat des activités poursuivies	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Résultat net part du groupe	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Résultat net	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,16 M	-43,87 M	9,65 M	27,31 M	18,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,38	0,08	0,24	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,38	0,08	0,24	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	115 M	114 M	114 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,38	0,08	0,24	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,38	0,08	0,24	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	115 M	114 M	114 M	114 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	0,03	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,03	0,06	0,06
Dividende par action	0,33	0,29	0,25	0,24	0,23
Éléments supplémentaires
EBITA	9,19 M	8,29 M	9,22 M	10,24 M	10,01 M
EBIT	9,19 M	8,29 M	9,22 M	10,24 M	10,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,94 M	10,78 M	11,56 M	12,57 M	12,3 M
Résultat net normalisé	5,66 M	4,43 M	3,54 M	6,51 M	6,63 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,75 M	2,49 M	2,34 M	2,33 M	2,29 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	4,44 M	2,53 M	2,49 M	2,59 M	4,67 M
Total des créances	4,44 M	2,53 M	2,49 M	2,59 M	4,67 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,44 M	2,53 M	2,49 M	2,59 M	4,67 M
Investissements à long terme	420 M	340 M	323 M	318 M	308 M
Autres actifs à long terme, total	18,84 k	18,91 k	18,64 k	18,47 k	18,54 k
Total des actifs	424 M	343 M	325 M	321 M	313 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 M	-	4,06 M	872 k	1,54 M
Charges à payer, total	197 k	181 k	153 k	161 k	163 k
Autres passifs à court terme	4,69 k	142 k	130 k	167 k	85,66 k
Total du passif circulant	1,7 M	323 k	4,34 M	1,2 M	1,78 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	276	511 k	-	-
Total du passif	1,7 M	323 k	4,85 M	1,2 M	1,78 M
Actions ordinaires, total	411 M	384 M	363 M	345 M	328 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,13 M	-41,93 M	-42,06 M	-25,34 M	-17,44 M
Total des fonds propres ordinaires	422 M	342 M	321 M	320 M	311 M
Total des capitaux propres	422 M	342 M	321 M	320 M	311 M
Total du passif et des capitaux propres	424 M	343 M	325 M	321 M	313 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	115 M	114 M	114 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	115 M	114 M	114 M	114 M
Actif net par action	3,64	2,98	2,81	2,81	2,73
Actif corporel net	422 M	342 M	321 M	320 M	311 M
Actif corporel net par action	3,64	2,98	2,81	2,81	2,73
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-	-	-
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-254 k	-530 k	-4,06 M	3,24 M	1,5 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,3	1,35	1,72	1,98	1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,3	1,36	1,74	2	1,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,49	-11,47	2,91	8,53	5,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,49	-11,47	2,91	8,53	5,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,03	23,11	20,26	18,56	18,61
Marge EBITA %	76,97	76,89	79,74	81,44	81,39
Marge d'EBIT %	76,97	76,89	79,74	81,44	81,39
Marge des activités poursuivies %	18,1	-406,95	83,46	217,22	148,24
Marge nette %	18,1	-406,95	83,46	217,22	148,24
Net Avail. Pour la marge commune %	18,1	-406,95	83,46	217,22	148,24
Marge nette normalisée %	47,37	41,12	30,62	51,75	53,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	7,85	0,57	2,16	2,62
Quick Ratio	2,61	7,85	0,57	2,16	2,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,4	0,09	1,49	0,37	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,43	-9,7	7,22	8,78	-2,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,43	-9,7	7,22	8,78	-2,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,99	-9,8	11,2	11,09	-2,2
EBIT, 1 an Croissance %	-14,99	-9,8	11,2	11,09	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,39	-2,13 k	-121,99	183,12	-33,21
Résultat net, Croissance 1 an	-92,39	-2,13 k	-121,99	183,12	-33,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,29	-21,62	-20,16	83,86	1,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,4	-2,15 k	-122,16	183,65	-33,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,69	-42,96	-1,85	3,95	80,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,44	-19,21	-5,03	-1,39	-2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,75	-18,96	-6,36	-0,28	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,75	-18,96	-6,36	-0,28	-2,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-4,02	-12,32	-11,58	-4,11	-5,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,67	-11,58	-1,6	8	3,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,67	-11,58	-1,6	8	3,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,25	-12,43	0,15	11,14	4,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,25	-12,43	0,15	11,14	4,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77	24,27	111,28	-21,1	37,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77	24,27	111,28	-21,1	37,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,92	-19	-20,9	21,15	36,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,91	24,83	113,11	-20,72	37,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,88	-12,68	-25,18	1	37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,29	-13,53	-12,41	-3,23	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,44	-13,54	-12,89	-3,37	-1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,44	-13,54	-12,89	-3,37	-1,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,55	-8,27	-11,95	-7,92	-4,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,79	-11,02	-5,71	1,74	4,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,79	-11,02	-5,71	1,74	4,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,37	-12,12	-5,18	3,67	6,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,37	-12,12	-5,18	3,67	6,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,61	2,42	-30,23	132,93	-25,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,61	2,42	-30,23	132,93	-25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,59	-16,57	-19,39	4,78	14,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,34	3,01	-29,84	134,42	-25,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,32	-18,67	-9,21	-16,51	22,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,71	-10,18	-10,78	-8,88	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,74	-10,18	-11,21	-8,87	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,74	-10,18	-11,21	-8,87	-3,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,39	-5,92	-9,38	-9,41	-6,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,03	-5,82	-4,75	-3,85	-2,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,03	-5,82	-4,75	-3,85	-2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,06	-5,88	-4,43	-3,46	-1,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,06	-5,88	-4,43	-3,46	-1,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,16	49,37	5,49	-7,73	-8,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,16	49,37	5,49	-7,73	-8,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,92	1,96	-11,48	-3,14	-0,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,97	50,1	6,11	-7,23	-8,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,47	-4,43	-6,06	-11,3	7,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,67	-8,29	-7,29	-7,46	-7,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,66	-8,19	-7,51	-7,52	-7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,66	-8,19	-7,51	-7,52	-7,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,95	-6,17	-6,91	-6,73	-7,5