Flux de Trésorerie Metir plc

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MET

GB00BMWC8365

Equipements électroniques de bureau

Cours en clôture London S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006750 ^GBP	-3,57%		-3,57%	-15,62%

05/08	PALMARÈS : Gran Tierra cède sa branche Latam ; S4 Capital réduit sa perte	AN
04/08	Gore Street annonce que l'AG votera sur les propositions de Saba	AN

3b1299bcc759a18bc17.UjFy-yoGyot0acgTkedBwJbC7UdYdH56OM92RUTUzbY.Blkcn3NRj8lZUadHxYIKtqCO2TAUPjs7fIkQNRa2-PIoayGzQ26AuCsarw

Données Financières Publiées: METIR PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	907 k	1,57 M	492 k	232 k	1,44 M
Total Chiffre d'affaires	907 k	1,57 M	492 k	232 k	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	511 k	618 k	193 k	357 k	876 k
Résultat Brut	396 k	949 k	299 k	-125 k	564 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,79 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,36 M	235 k	21 k	-	-
Dépenses de R&D	738 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,67 M	2,14 M	2,88 M	1,59 M	1,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,84 M	2,37 M	2,9 M	1,59 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-3,44 M	-1,42 M	-2,6 M	-1,72 M	-867 k
Intérêts payés, total	-4,6 k	-7,01 k	-5 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,24 k	23,42 k	13 k	25 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,63 k	16,41 k	8 k	25 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-232 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,44 M	-1,4 M	-2,59 M	-1,92 M	-867 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,13 M	-6 k	-	-
Règlements d'assurance	20,25 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	20,83 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,4 M	-2,53 M	-2,6 M	-1,92 M	-867 k
Charge d'impôt	-268 k	-246 k	-	-113 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Résultat net part du groupe	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Résultat net	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,23	-0,26	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,23	-0,26	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,86 M	10,12 M	10,18 M	173 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,23	-0,26	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,23	-0,26	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,86 M	10,12 M	10,18 M	173 M	249 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,09	-0,16	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,09	-0,16	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,31 M	-1,21 M	-2,39 M	-1,56 M	-791 k
EBITA	-3,4 M	-1,39 M	-2,57 M	-1,68 M	-822 k
EBIT	-3,44 M	-1,42 M	-2,6 M	-1,72 M	-867 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,88	9,71	-	5,88	-
Impôts intérieurs courants	-268 k	-246 k	-	-113 k	-
Total des impôts courants	-268 k	-246 k	-	-113 k	-
Résultat net normalisé	-2,15 M	-878 k	-1,62 M	-1,2 M	-542 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,43 k	7,01 k	2 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	65,79 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	738 k	-	-	31 k	67 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,36 M	235 k	21 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	235 k	21 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,46 M	1,24 M	173 k	188 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	3,46 M	1,24 M	173 k	188 k	1,06 M
Créances clients, total	324 k	389 k	2 k	398 k	431 k
Autres créances	575 k	720 k	269 k	162 k	106 k
Total des créances	900 k	1,11 M	271 k	560 k	537 k
Stocks	284 k	274 k	103 k	193 k	168 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	248 k	83 k
Total de l'actif circulant	4,65 M	2,62 M	547 k	1,19 M	1,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,57 M	1,78 M	1,04 M	1,12 M	1,12 M
Amortissements cumulés	-1,14 M	-1,35 M	-925 k	-1,05 M	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	432 k	434 k	113 k	68 k	37 k
Autres immobilisations incorporelles, total	74,4 k	69,16 k	53 k	142 k	131 k
Total des actifs	5,16 M	3,13 M	713 k	1,4 M	2,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	230 k	99,46 k	182 k	517 k	671 k
Charges à payer, total	49,62 k	81,42 k	178 k	38 k	84 k
Part à court terme des contrats de location	71,19 k	52,92 k	8 k	19 k	5 k
Impôts sur le revenu à payer	43,51 k	43,61 k	92 k	22 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	386 k	-
Autres passifs à court terme	30,98 k	11,96 k	67 k	231 k	4 k
Total du passif circulant	426 k	289 k	527 k	1,21 M	778 k
Contrats de location à long terme	56,16 k	3,33 k	13 k	-	-
Autres passifs non courants	99,96 k	115 k	29 k	2 k	-
Total du passif	582 k	408 k	569 k	1,22 M	778 k
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,74 M
Primes d'émissions d'actions	28,01 M	28,26 M	28,26 M	30,11 M	31,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,02 M	-29,68 M	-29,85 M	-31,66 M	-32,29 M
Résultat global et autres	2,89 M	2,4 M	-	-	522 k
Total des fonds propres ordinaires	4,57 M	2,72 M	144 k	184 k	1,24 M
Total des capitaux propres	4,57 M	2,72 M	144 k	184 k	1,24 M
Total du passif et des capitaux propres	5,16 M	3,13 M	713 k	1,4 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,72 M	10,18 M	10,18 M	179 M	443 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,72 M	10,18 M	10,18 M	179 M	443 M
Actif net par action	0,47	0,27	0,01	0	0
Actif corporel net	4,5 M	2,65 M	91 k	42 k	1,1 M
Actif corporel net par action	0,46	0,26	0,01	0	0
Total de la dette	127 k	56,25 k	21 k	19 k	5 k
Dette nette	-3,34 M	-1,19 M	-152 k	-169 k	-1,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	177 k	267 k	80 k	231 k	145 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	197 k	69,18 k	23 k	65 k	41 k
Machines, total	1,24 M	1,45 M	1,04 M	1,12 M	1,12 M
Employés à temps plein	22	22	18	4	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,76 k	1,13 M	6 k	40 k	40 k
Backlog de commande	125 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,13 M	-2,29 M	-2,6 M	-1,81 M	-867 k
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	251 k	259 k	124 k	31 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,24 k	30,49 k	27 k	34 k	45 k
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	281 k	286 k	158 k	76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-113	1,64 k	38 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	235 k	21 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-65,82 k	1,13 M	6 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,43 k	-335 k	244 k	356 k	113 k
Variation des créances	-398 k	-1,09 M	577 k	-688 k	75 k
Variation des stocks	253 k	38,01 k	170 k	-90 k	25 k
Variation des dettes fournisseurs	169 k	-118 k	282 k	60 k	-187 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	386 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,08 k	15,42 k	-85 k	-28 k	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	-2,13 M	-1,06 M	-1,66 M	-767 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-305 k	-208 k	-2 k	-78 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	48 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28,88 k	-26,88 k	-11 k	-122 k	-34 k
Autres activités d'investissement, total	6,24 k	23,42 k	13 k	25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-328 k	-212 k	48 k	-175 k	-34 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,07 k	-78,11 k	-59 k	-2 k	-14 k
Total de la dette remboursée	-78,07 k	-78,11 k	-59 k	-2 k	-14 k
Émission d'actions ordinaires	5,5 M	200 k	-	2,11 M	1,85 M
Autres activités de financement, total	-417 k	-	-	-265 k	-164 k
Flux de trésorerie de financement	5,01 M	122 k	-59 k	1,84 M	1,67 M
Variation nette de la trésorerie	3,07 M	-2,22 M	-1,07 M	15 k	870 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-219 k	-	-253 k	-262 k	-113 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-976 k	-929 k	-41,88 k	-1,07 M	-476 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-973 k	-925 k	-38,75 k	-1,07 M	-476 k
Variation du fonds de roulement net	52,92 k	317 k	-1,29 M	-48 k	-24 k
Dette nette émise (remboursée)	-78,07 k	-78,11 k	-59 k	-2 k	-14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,58	-21,45	-84,57	-101,5	-31,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,68	-23,76	-110,42	-582,54	-64,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,58	-62,77	-181,35	-1,1 k	-104,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,58	-62,77	-181,35	-1,1 k	-104,96
Analyse des marges
Marge brute %	43,66	60,56	60,77	-53,88	39,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,25	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-365,01	-77,35	-485,37	-671,12	-54,93
Marge EBITA %	-375,01	-88,71	-522,56	-724,57	-57,08
Marge d'EBIT %	-379,22	-90,65	-528,05	-739,22	-60,21
Marge des activités poursuivies %	-344,98	-145,99	-527,85	-779,74	-60,21
Marge nette %	-344,98	-145,99	-527,85	-779,74	-60,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-344,98	-145,99	-527,85	-779,74	-60,21
Marge nette normalisée %	-236,9	-56	-329,14	-517,78	-37,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107,66	-59,26	-8,51	-459,43	-33,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-107,34	-58,98	-7,88	-459,43	-33,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,38	0,26	0,22	0,84
Rotation des actifs corporels	3,04	3,62	1,8	2,56	27,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,98	4,4	2,52	1,16	3,47
Rotation des stocks (stock moyen)	1,2	2,22	1,02	2,41	4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,92	9,07	1,04	0,98	2,37
Quick Ratio	10,25	8,12	0,84	0,62	2,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,78	-7,37	-2,01	-1,36	-0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,3	83,01	145,04	315,52	105,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	304,88	164,68	356,49	151,73	75,21
Délais de paiement des fournisseurs	237,87	98,96	2,33 k	286,17	255,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	140,31	148,73	-1,83 k	181,08	-74,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,78	2,07	14,58	10,33	0,4
Dette totale / Capital total	2,71	2,03	12,73	9,36	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	1,23	0,12	9,03	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,19	0,12	7,88	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,29	13,05	79,8	86,85	38,63
EBIT / Charges d'intérêt	-746,98	-202,65	-519,6	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-703,67	-162,56	-462,4	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-769,99	-192,29	-462,8	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,03	1,04	0,07	0,11	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	0,88	0,07	0,1	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	357,42	72,87	-68,62	-52,85	520,69
Résultat brut, Croissance 1 an	296,34	149,41	-68,53	-141,81	-551,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,31	-63,37	96,87	-34,8	-49,2
EBITA, 1 an Croissance en %	28,83	-59,11	84,83	-34,62	-51,1
EBIT, 1 an Croissance %	28,29	-58,68	82,83	-33,99	-49,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,86	-26,85	13,46	-30,34	-45,02
Résultat net, Croissance 1 an	31,86	-26,85	13,46	-30,34	-45,02
Résultat net normalisé sur 1 an	27,93	-59,13	84,41	-25,82	-48,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,13	-35,95	12,8	-95,89	-61,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	711,92	19,89	-99,49	19,8 k	8,29
Stocks, Croissance 1 an	-50,16	-3,47	-62,41	87,38	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	164,28	0,48	-73,96	-39,82	-45,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	220,91	-39,34	-77,2	96,21	43,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	288,09	-41,09	-96,57	-53,85	303,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	267,92	-40,54	-94,71	27,78	197,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,48	32,56	-50,38	56,43	-53,66
CAPEX, Croissance 1 an	339,63	-31,72	-99,04	3,8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,76	-4,84	-95,49	2,45 k	-63,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,64	-5,01	-95,81	2,65 k	-63,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,97	181,2	-26,34	-61,53	71,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,2	208,26	-11,37	-63,73	37,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,15	-31,17	-15,06	13,3	-42,45
EBITA, 2 ans CAGR %	5,03	-27,42	-13,05	9,93	-43,46
EBIT, 2 ans CAGR %	4,93	-27,19	-13,08	9,86	-42,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,06	-1,78	-8,89	-11,1	-42,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,06	-1,78	-8,89	-11,1	-42,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,24	-27,7	-13,18	16,96	-42,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,55	-73,62	-15	-78,48	-88,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,92	212	-92,15	1,15	1,37 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,27	-30,64	-39,77	-16,07	27,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,66	62,95	-48,87	-60,42	-42,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,38	39,53	-62,81	-33,11	68,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,93	51,2	-85,78	-87,41	248,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,29	47,91	-82,26	-73,99	192,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,79	2,02	-18,92	-11,89	-14,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	71,49	73,26	-91,91	-38,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,53	-19,41	-79,29	7,14	237,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,44	-19,41	-80,05	7,4	250,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,18	21,59	35,39	-36,52	-2,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,91	41,06	44,11	-31,01	-15,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,91	-26,01	-2,29	-22,23	-13,28
EBITA, 3 ans CAGR %	3,8	-23,31	-0,88	-20,93	-16,08
EBIT, 3 ans CAGR %	3,82	-23,09	-1,04	-20,7	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,22	-6,29	3,06	-16,69	-27,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,22	-6,29	3,06	-16,69	-27,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,15	-23,22	-1,21	-17,62	-14,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,52	-60,99	-57,18	-69,04	-75,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,33	13,83	-63,14	7,06	3,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,94	-10,81	-43,45	-12,07	-15,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,56	15,39	-11,6	-46,02	-55,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,52	-9,04	-23,72	-35,26	-13,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,04	-8,56	-57,18	-78,94	-25,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,01	-8,62	-51,25	-65,73	-23,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,01	-5,96	-19,78	0,94	-28,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,59	26,16	-69,35	-36,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,21	-20,64	-69,18	2,97	-19,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,29	-20,62	-69,92	3,07	-19,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,28	35,56	-3,18	-23,27	48,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,57	50,92	4,36	-18,05	41,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,26	-15,13	-4,14	-12,26	-20,93
EBITA, 5 ans CAGR %	0,14	-13,48	-3,3	-11,42	-20,81
EBIT, 5 ans CAGR %	0,12	-13,34	-3,31	-11,3	-20,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,17	-2,84	-1,24	-8,24	-18,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,17	-2,84	-1,24	-8,24	-18,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,19	-13,43	-3,16	-9,14	-20,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,61	-52,25	-45,53	-69,25	-74,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	92,29	34,7	-61,87	8,59	60,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,38	-10,73	-23,84	-12,96	-21,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,02	21,99	-1,87	-24,79	-25,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,28	-6,48	-36,18	-19,57	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,89	-7,12	-56,99	-58,63	-0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,83	-6,96	-53	-44,72	-0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,46	-2,74	-17,18	-8,39	-17,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,38	19,68	-51,58	-5,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,53	-11,61	-53,83	-10,53	-19,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,59	-11,69	-54,54	-10,43	-19,68