Compte de Résultat Metalore Resources Limited

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MET

CA5913071034

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 20:38:21 20/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^CAD	+0,72%		-.--%	+27,27%

25/02	Metalore Resources Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
18/11	Metalore Resources Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: METALORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	613 k	762 k	1 M	403 k	426 k
Total Chiffre d'affaires	613 k	762 k	1 M	403 k	426 k
Coût des marchandises vendues, total	381 k	372 k	417 k	348 k	375 k
Résultat Brut	232 k	390 k	585 k	55,3 k	51,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	117 k	148 k	149 k	148 k
Coûts d'exploration / de forage, total	79,94 k	53,3 k	3,72 k	3,31 k	372
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	316 k	117 k	320 k	233 k	116 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,26 M	-2,28 M	2,81 M	798 k	-550 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,03 k	30,91 k	74,41 k	35,14 k	25,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,79 M	-1,96 M	3,36 M	1,22 M	-260 k
Résultat d'Exploitation	-3,56 M	2,35 M	-2,77 M	-1,16 M	312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	57,86 k	28,28 k	119 k	249 k	204 k
Charges d'intérêt nettes	57,86 k	28,28 k	119 k	249 k	204 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	677 k
EBT, hors éléments non courants	-3,5 M	2,38 M	-2,65 M	-913 k	1,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,2 M	-	168 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	696 k	2,38 M	-2,49 M	-913 k	1,19 M
Charge d'impôt	38,68 k	629 k	-732 k	-52,91 k	98,35 k
Résultat des activités poursuivies	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Résultat net part du groupe	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Résultat net	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	0,99	-0,99	-0,48	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	0,99	-0,99	-0,48	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	0,99	-0,99	-0,48	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	0,99	-0,99	-0,48	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
BPA de base normalisé	-1,23	0,84	-0,93	-0,32	0,42
BPA dilué normalisé	-1,23	0,84	-0,93	-0,32	0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,13 k	2,5 M	433 k	-96,73 k	483 k
EBITA	-3,56 M	2,38 M	-2,7 M	-1,13 M	338 k
EBIT	-3,56 M	2,35 M	-2,77 M	-1,16 M	312 k
Total des revenus (tels que rapportés)	613 k	762 k	1 M	403 k	426 k
Taux d’imposition effectif (%)	5,56	26,44	29,43	5,79	8,24
Impôts intérieurs courants	-	10 k	78,51 k	-	98,35 k
Total des impôts courants	-	10 k	78,51 k	-	98,35 k
Impôts intérieurs différés	38,68 k	619 k	-810 k	-52,91 k	-
Total des impôts différés	38,68 k	619 k	-810 k	-52,91 k	-
Résultat net normalisé	-2,19 M	1,49 M	-1,66 M	-571 k	746 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 k	117 k	148 k	149 k	148 k
Frais d'exploration et de forage	79,94 k	53,3 k	3,72 k	3,31 k	372
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	561 k	1,43 M	482 k	444 k	549 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,08 M	3,24 M	4,65 M	4,64 M	4,59 M
Total des liquidités et VMP	4,64 M	4,66 M	5,13 M	5,09 M	5,14 M
Créances clients, total	62,45 k	105 k	44,92 k	31,7 k	837 k
Total des créances	62,45 k	105 k	44,92 k	31,7 k	837 k
Stocks	21,29 k	27,51 k	34,55 k	34,45 k	26,7 k
Dépenses payées d'avance	39,18 k	41,86 k	42,51 k	48,75 k	18,9 k
Total de l'actif circulant	4,77 M	4,84 M	5,25 M	5,2 M	6,02 M
Immobilisations corporelles brutes	18,12 M	18,28 M	18,85 M	17,82 M	17,66 M
Amortissements cumulés	-13,74 M	-11,58 M	-14,71 M	-15,74 M	-15,31 M
Immobilisations corporelles nettes	4,38 M	6,7 M	4,14 M	2,08 M	2,35 M
Total des actifs	9,15 M	11,54 M	9,39 M	7,28 M	8,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	68,09 k	71,85 k	66,46 k	157 k
Impôts sur le revenu à payer	-	10 k	68,92 k	-	98,35 k
Total du passif circulant	105 k	78,09 k	141 k	66,46 k	256 k
Passif d'impôt différé Non courant	244 k	863 k	52,91 k	-	-
Autres passifs non courants	1,54 M	1,58 M	2,01 M	942 k	753 k
Total du passif	1,89 M	2,52 M	2,2 M	1,01 M	1,01 M
Actions ordinaires, total	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M
Primes d'émissions d'actions	153 k	153 k	153 k	153 k	153 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,71 M	6,42 M	4,68 M	3,59 M	4,69 M
Résultat global et autres	-68 k	-24,98 k	-116 k	52 k	52 k
Total des fonds propres ordinaires	7,26 M	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M
Total des capitaux propres	7,26 M	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M
Total du passif et des capitaux propres	9,15 M	11,54 M	9,39 M	7,28 M	8,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,78 M
Actif net par action	4,09	5,08	4,05	3,53	4,15
Actif corporel net	7,26 M	9,01 M	7,19 M	6,27 M	7,36 M
Actif corporel net par action	4,09	5,08	4,05	3,53	4,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,64 M	-4,66 M	-5,13 M	-5,09 M	-5,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	6	6	6
Stocks - Autres	21,29 k	27,51 k	34,55 k	34,45 k	26,7 k
Terres possédées	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	657 k	1,75 M	-1,76 M	-861 k	1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	316 k	117 k	320 k	233 k	116 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,03 k	30,91 k	74,41 k	35,14 k	25,91 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,26 M	-2,28 M	2,81 M	798 k	-550 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,58 M	-2,13 M	3,21 M	1,07 M	-408 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,2 M	-	-168 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	38,68 k	619 k	-810 k	-52,91 k	-
Variation des créances	-17,68 k	-42,59 k	60,12 k	13,22 k	-805 k
Variation des stocks	-314	-6,22 k	-7,04 k	106	7,75 k
Variation des dettes fournisseurs	55,11 k	-36,72 k	3,77 k	-5,39 k	91,03 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	10 k	58,92 k	-68,92 k	98,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,56 k	-2,68 k	-652	-6,23 k	29,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,11 M	160 k	589 k	85,3 k	109 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 k	-147 k	-53,65 k	-67,95 k	-55,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	851 k	-1,48 M	-55,44 k	51,76 k
Autres activités d'investissement, total	-27,32 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	705 k	-1,53 M	-123 k	-3,87 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,98 M	865 k	-944 k	-38,08 k	105 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,28 M	-886 k	1,53 M	204 k	-847 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,28 M	-886 k	1,53 M	204 k	-847 k
Variation du fonds de roulement net	-35,56 k	78,21 k	-115 k	67,23 k	578 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,56	14,2	-16,57	-8,72	2,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,85	18,05	-21,4	-10,8	2,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,4	21,5	-21,67	-12,79	16,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,4	21,5	-21,67	-12,79	16,06
Analyse des marges
Marge brute %	37,82	51,22	58,37	13,73	12,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,49	15,33	14,78	36,92	34,63
Marge d’EBITDA %	2,3	327,92	43,21	-24,01	113,17
Marge EBITA %	-579,85	312,36	-269,36	-279,91	79,26
Marge d'EBIT %	-580,67	308,3	-276,79	-288,63	73,18
Marge des activités poursuivies %	107,12	229,5	-175,13	-213,62	256,72
Marge nette %	107,12	229,5	-175,13	-213,62	256,72
Net Avail. Pour la marge commune %	107,12	229,5	-175,13	-213,62	256,72
Marge nette normalisée %	-357,02	195,01	-165,55	-141,72	174,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	209,4	-116,21	153,14	50,67	-198,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	209,4	-116,21	153,14	50,67	-198,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,1	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,11	0,14	0,18	0,13	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,44	9,1	13,37	10,52	0,98
Rotation des stocks (stock moyen)	18,05	15,24	13,45	10,07	12,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,49	61,95	37,29	78,25	23,53
Quick Ratio	44,91	61,07	36,74	77	23,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	29,65	2,05	4,18	1,28	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,9	40,1	27,31	34,81	371,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,23	23,95	27,15	36,33	29,79
Délais de paiement des fournisseurs	73,86	83,46	60,19	72,85	111,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-21,74	-19,41	-5,74	-1,71	289,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,68	21,87	23,44	13,86	12,06
Dette nette / EBITDA	-328,77	-1,87	-11,84	52,57	-10,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	53,51	-1,98	-13,51	30,88	-12,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,25	24,26	31,48	-59,78	5,85
Résultat brut, Croissance 1 an	11,45	68,28	49,82	-90,54	-6,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-85,5	17,6 k	-82,67	-122,37	-598,9
EBITA, 1 an Croissance en %	314,93	-166,94	-213,38	-58,24	-129,97
EBIT, 1 an Croissance %	313,74	-165,98	-218,04	-58,1	-126,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-206,13	166,22	-200,33	-50,97	-227,21
Résultat net, Croissance 1 an	-206,13	166,22	-200,33	-50,97	-227,21
Résultat net normalisé sur 1 an	315,72	-167,87	-211,62	-65,59	-230,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-206,13	166,22	-200,33	-50,97	-227,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,48	68,19	-57,24	-29,43	2,54 k
Stocks, Croissance 1 an	1,5	29,2	25,6	-0,31	-22,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,69	52,8	-38,23	-49,85	13,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,2	26,07	-18,63	-22,51	15,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,99	24,17	-20,26	-12,81	17,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,99	24,17	-20,26	-12,81	17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,77 k	-94,84	267,38	-85,52	27,4
CAPEX, Croissance 1 an	57,95	45,28	-63,41	26,65	-18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	267,65	-168,96	-273,26	-86,7	-514,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	267,65	-168,96	-273,26	-86,7	-514,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,07	14,9	27,82	-27,3	-34,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,24	36,95	58,78	-62,37	-70,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-86,72	406,52	453,7	-80,33	5,64
EBITA, 2 ans CAGR %	159,6	66,66	-12,88	-31,18	-64,62
EBIT, 2 ans CAGR %	160,75	65,22	-11,75	-29,66	-66,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,88	68,09	63,43	-29,86	-21,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,88	68,09	63,43	-29,86	-21,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	153,15	67,98	-12,96	-38,03	-32,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,88	68,09	63,43	-29,86	-21,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,89	53,17	-15,19	-45,06	331,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,6	14,51	27,38	11,9	-12,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,59	-1,64	-2,84	-44,34	-24,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,28	23,1	1,29	-20,59	-5,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,94	15,8	-0,49	-16,62	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,94	15,8	-0,49	-16,62	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	259,86	21,59	-56,46	-27,06	-57,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,04	51,48	-27,09	-31,92	1,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	409,81	59,23	9,31	-52	-25,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	409,81	59,23	9,31	-52	-25,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,35	1,64	20,18	-13,08	-17,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,86	4	41,11	-38	-48,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-72,18	46,12	64,42	89,9	-42,2
EBITA, 3 ans CAGR %	99,9	65,23	46,58	-31,82	-47,84
EBIT, 3 ans CAGR %	100,56	64,92	47,7	-31,15	-48,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,45	64,14	41,53	9,41	-14,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,45	64,14	41,53	9,41	-14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,46	63,24	46,58	-36,12	-20,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,45	64,14	41,53	9,41	-14,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,28	19,63	0,11	-20,23	99,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,19	-0,44	18,09	17,39	-1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,69	-4,57	-15,77	-22,06	-29,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,56	11,09	7,23	-7,36	-10,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,59	6,81	2,26	-4,78	-6,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,59	6,81	2,26	-4,78	-6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	314,51	-12,58	75,78	-69,83	-12,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,78	27,92	-5,66	-12,35	-27,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,79	161,7	63,78	-45,84	-1,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,79	161,7	63,78	-45,84	-1,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,61	3,29	7,41	-11,11	-5,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,79	6,86	16,77	-30,74	-24,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,05	105,27	-7,97	-34,48	37,71
EBITA, 5 ans CAGR %	94,81	-9,22	43,4	16,4	-16,99
EBIT, 5 ans CAGR %	93,08	-9,47	44,42	17,29	-18,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	111,28	-8,02	49,86	16,82	12,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	111,28	-8,02	49,86	16,82	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,16	-9,08	41,85	10,81	7,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	111,28	-8,02	49,86	16,82	12,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,68	2,38	-9,37	-12,37	79,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,33	3,65	-4,5	4,32	4,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,47	-9,93	-10,77	-23,08	-19,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10	-0,98	3,24	-2,87	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,47	-2,2	0,16	-3,26	1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,47	-2,2	0,16	-3,26	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,19	1,53	68,29	-18,69	0,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,47	-11,25	-15,51	-0,6	-2,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,71	-7,32	41,86	32,8	19,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,71	-7,32	41,86	32,8	19,36