Flux de Trésorerie Meridian Mining Plc

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GB00BVPND783

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,400 ^CAD	+3,00%		+3,45%	+57,89%

30/09	JPMorgan apprécie Quilter et TP ICAP	AN
29/09	Meridian Mining va intégrer l’indice FTSE 250	MT

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Données Financières Publiées: MERIDIAN MINING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	346 k	96,04 k	62,45 k	73,92 k	77,4 k
Résultat Brut	-346 k	-96,04 k	-62,45 k	-73,92 k	-77,4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	3,53 M	3,64 M	3,7 M	6,41 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,53 M	5,16 M	6,63 M	8,72 M	9,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,03 M	242 k	1,89 M	119 k	2,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,02 k	133 k	175 k	195 k	208 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	109 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,09 M	9,17 M	12,33 M	12,74 M	18,12 M
Résultat d'Exploitation	-9,43 M	-9,27 M	-12,39 M	-12,81 M	-18,2 M
Intérêts payés, total	-	-73,74 k	-58,43 k	-38,61 k	-21,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	582 k	59,52 k	195 k	388 k	612 k
Charges d'intérêt nettes	582 k	-14,22 k	136 k	350 k	590 k
Gains (pertes) de change	-186 k	-298 k	231 k	-796 k	586 k
Autres produits non opérationnels	-28,56 M	10,45 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-37,6 M	866 k	-12,03 M	-13,26 M	-17,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,55 k	75,31 k	23,94 k	-	17,9 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	16,12 k	-4,98 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,58 M	941 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Charge d'impôt	-	141 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Résultat net part du groupe	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	0	-0,05	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	0	-0,05	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	173 M	229 M	286 M	372 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	192 M	229 M	286 M	372 M
BPA de base normalisé	-0,19	0	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,19	0	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,38 M	-9,03 M	-12,22 M	-7,64 M	-17,99 M
EBITA	-9,43 M	-9,27 M	-12,39 M	-12,81 M	-18,2 M
EBIT	-9,43 M	-9,27 M	-12,39 M	-12,81 M	-18,2 M
EBITDAR	-9,37 M	-8,95 M	-12,14 M	-7,56 M	-17,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	15,01	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,5 M	541 k	-7,52 M	-8,29 M	-10,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	59,52 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,46 M	3,46 M	3,57 M	3,62 M	6,29 M
Frais d'exploration et de forage	3,53 M	5,16 M	6,63 M	8,72 M	9,37 M
Charges locatives nettes, total	17,66 k	72,62 k	74,02 k	80,11 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	346 k	96,04 k	62,45 k	73,92 k	77,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,03 M	242 k	1,89 M	119 k	2,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,03 M	242 k	1,89 M	119 k	2,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,06 M	6,17 M	7,1 M	7,71 M	41,71 M
Total des liquidités et VMP	9,06 M	6,17 M	7,1 M	7,71 M	41,71 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	41,75 k	-	-	-	-
Total des créances	41,75 k	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	280 k	216 k	386 k	383 k	285 k
Total de l'actif circulant	9,38 M	6,39 M	7,48 M	8,09 M	41,99 M
Immobilisations corporelles brutes	7,13 M	9,2 M	10,52 M	3,56 M	4,71 M
Amortissements cumulés	-326 k	-339 k	-550 k	-454 k	-631 k
Immobilisations corporelles nettes	6,81 M	8,86 M	9,97 M	3,1 M	4,08 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	37,17 k	45,58 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,19 M	15,25 M	17,45 M	11,23 M	46,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	613 k	856 k	871 k	972 k	1,24 M
Charges à payer, total	211 k	249 k	320 k	290 k	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	73,71 k	193 k	58,41 k	8,24 k	-
Autres passifs à court terme	1,27 M	2,21 M	1,15 M	772 k	658 k
Total du passif circulant	2,17 M	3,51 M	2,4 M	2,04 M	3,2 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	17,74 M	119 k	29,88 k	-	-
Total du passif	19,9 M	3,63 M	2,43 M	2,04 M	3,2 M
Actions ordinaires, total	1,81 M	2,3 M	2,74 M	3,41 M	4,69 M
Primes d'émissions d'actions	39,55 M	53,99 M	66,37 M	79,63 M	35,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 M	-113 M	-125 M	-143 M	-67,87 M
Résultat global et autres	68,91 M	68,53 M	71,09 M	69,56 M	70,62 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,72 M	11,62 M	15,02 M	9,19 M	42,93 M
Total des capitaux propres	-3,72 M	11,62 M	15,02 M	9,19 M	42,93 M
Total du passif et des capitaux propres	16,19 M	15,25 M	17,45 M	11,23 M	46,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	159 M	203 M	243 M	351 M	458 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	203 M	243 M	305 M	419 M
Actif net par action	-0,02	0,06	0,06	0,03	0,1
Actif corporel net	-3,72 M	11,62 M	15,02 M	9,15 M	42,88 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,06	0,06	0,03	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,06 M	-6,17 M	-7,1 M	-7,71 M	-41,71 M
Dette relative aux contrats de location	141 k	581 k	592 k	641 k	962 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	67,75 k	71,4 k	77,79 k	61,03 k	68,78 k
Machines, total	1,01 M	1,11 M	1,42 M	1,05 M	1,31 M
Employés à temps plein	52	68	73	-	78

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-37,58 M	800 k	-11,99 M	-18,23 M	-17 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,02 k	133 k	175 k	195 k	208 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	109 k	-	4,98 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,02 k	242 k	175 k	5,17 M	208 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18,55 k	-75,31 k	-23,94 k	-	-17,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-16,12 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,03 M	242 k	1,89 M	119 k	2,13 M
Autres activités d'exploitation, total	27,91 M	-10,24 M	-281 k	817 k	-540 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	10,25 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	307 k	123 k	-58,98 k	94,77 k	457 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-47,11 k	43,99 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-197 k	-143 k	-295 k	-41,56 k	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,49 M	-9,05 M	-10,6 M	-12,12 M	-14,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-960 k	-249 k	-1,27 M	-704 k	-941 k
Vente d'immobilisations corporelles	18,55 k	75,31 k	10,3 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	17,9 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-942 k	-174 k	-1,26 M	-704 k	-923 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,39 M	7,15 M	13,62 M	15,16 M	50,35 M
Autres activités de financement, total	-397 k	-541 k	-916 k	-1,09 M	-1,7 M
Flux de trésorerie de financement	12 M	6,61 M	12,71 M	14,06 M	48,65 M
Ajustements des taux de change	-16,35 k	-267 k	76,49 k	-624 k	887 k
Variation nette de la trésorerie	4,54 M	-2,88 M	921 k	615 k	34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	24,4 k	31,01 k	13,29 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	151 k	217 k	166 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,09 M	-4,15 M	-8,27 M	-3,8 M	-8,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,09 M	-4,11 M	-8,24 M	-3,78 M	-8,7 M
Variation du fonds de roulement net	-690 k	-1,45 M	1,28 M	357 k	-1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,47	-36,85	-47,37	-55,83	-39,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,4 k	-146,51	-58,15	-66,15	-43,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,29 k	20,24	-89,98	-150,65	-65,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,29 k	20,24	-89,98	-150,65	-65,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	1,82	3,11	3,96	13,14
Quick Ratio	4,2	1,76	2,95	3,78	13,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3	-2,58	-4,41	-5,93	-4,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,79 k	5,05 k	4,58 k	5,23 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	122,96	23,8	13,94	18,18	6,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-125,7	-212,1	-331,86	-839,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-122,42	-209,11	-197,91	-830,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-125,8	-230,91	-216,15	-873,43
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,97	0,68	0,58	1,01	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,67	0,53	0,92	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,68	-72,24	-34,98	18,37	4,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	246,31	-3,81	35,35	-37,47	135,45
EBITA, 1 an Croissance en %	238,2	-1,74	33,71	3,38	42,03
EBIT, 1 an Croissance %	238,2	-1,74	33,71	3,38	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	398,95	-102,13	-1,6 k	52,14	-6,76
Résultat net, Croissance 1 an	398,95	-102,13	-1,6 k	52,14	-6,76
Résultat net normalisé sur 1 an	399,11	-102,3	-1,49 k	10,25	28,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	313,38	-83,26	4,26	21,9	-21,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,25	30,23	12,5	-68,78	31,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,97	-5,77	14,41	-35,64	310,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-215,25	-412,82	29,21	-38,92	368,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-215,25	-412,82	29,21	-38,81	367,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	195,52	39,42	17,07	14,36	20,57
CAPEX, Croissance 1 an	3,74 k	-74,07	411,66	-44,72	33,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,19	34,45	99,17	-54,04	129,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,47	32,96	100,51	-54,13	130,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47	-51,33	-57,51	-12,27	11,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,21	82,51	14,1	-8	21,34
EBITA, 2 ans CAGR %	19,33	82,3	14,63	17,57	21,17
EBIT, 2 ans CAGR %	19,33	82,3	14,63	17,57	21,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,29	-67,41	-43,53	377,39	19,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,29	-67,41	-43,53	377,39	19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,19	-66,09	-43,45	291,25	18,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,15	-16,81	-58,22	12,73	-2,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,65	19,28	21,04	-40,84	-35,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,85	18,08	3,83	-14,19	62,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,65	89,88	101,05	-11,26	69,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,65	89,88	101,05	-11,08	69,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,34	102,98	27,76	15,71	17,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	117,67	215,59	15,19	68,18	-14,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,58	24,45	63,64	-4,33	2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,94	31,2	63,28	-4,1	2,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,32	-57,28	-46,4	-40,22	-6,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,82	16,5	65,2	-6,62	25,84
EBITA, 3 ans CAGR %	18,63	11,85	64,4	10,75	25,22
EBIT, 3 ans CAGR %	18,63	11,85	64,4	10,75	25,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,2	-64,45	16,75	-21,42	176,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,2	-64,45	16,75	-21,42	176,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,67	-53,91	16,87	-29,35	169,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,25	-22,69	-10,31	-40,3	-0,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,77	2,81	16,97	-23,04	-22,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,09	14,88	16,85	-11,47	44,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,54	-13,68	67,01	35,05	54,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	93,78	-13,68	67,01	35,23	54,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,16	24,28	68,96	23,13	17,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,62	7,1	270,75	-9,82	55,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,45	6,98	45,57	7,16	28,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,22	29,59	51,13	6,94	28,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,1	-38,22	-42,34	-43,03	-28,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,73	-4,2	22,14	6	46,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,13	-5,2	17,01	14,1	45,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,13	-5,2	17,01	14,1	45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,35	-44,05	1,56	0,48	17,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,12	-44,05	1,56	0,48	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,61	-43,15	16,15	8,43	17,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,02	-11,35	-5,01	-10,1	-7,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,67	-20,35	-10,47	-17,58	-8,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,51	-14,68	-3,5	2,23	33,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,62	-3,3	104,33	-12,72	67,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,23	-4,77	96,66	-12,65	67,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,35	4,81	18,16	20,78	46,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,94	-38,06	51,38	28,29	106,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,65	-5,19	19,23	2,3	26,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,42	-2,98	26,87	14,89	29,54