Flux de Trésorerie Meridian

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MERIDIAN

MYL5040OO000

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^MYR	-40,00%		-25,00%	-40,00%

31/07	Meridian Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mai 2026	CI
30/04	Meridian Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: MERIDIAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	32,67 M	15,79 M	2,68 M	3,14 M	761 k
Total Chiffre d'affaires	32,67 M	15,79 M	2,68 M	3,14 M	761 k
Coût des marchandises vendues, total	34,83 M	16,74 M	5,91 M	3,96 M	3,7 M
Résultat Brut	-2,16 M	-948 k	-3,23 M	-817 k	-2,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,63 M	13,61 M	26,4 M	35,72 M	6,63 M
Provision pour créances douteuses	351 k	272 k	-	286 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16,26 M	-1,59 M	-18,9 M	-377 k	-35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-280 k	12,29 M	7,5 M	35,63 M	6,6 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-13,24 M	-10,73 M	-36,44 M	-9,54 M
Intérêts payés, total	-1,99 M	-1,17 M	-1,46 M	-1,66 M	-1,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,99 M	-1,17 M	-1,46 M	-1,66 M	-1,64 M
Autres produits non opérationnels	-2,18 M	-	-	-18,67 k	-
EBT, hors éléments non courants	-6,05 M	-14,41 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,05 M	-14,41 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Charge d'impôt	3,02 M	-2,1 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Résultat net	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-	-0,17	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-	-0,17	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	210 M	-	228 M	244 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-	-0,17	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-	-0,17	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	210 M	-	228 M	244 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-	-0,1	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-	-0,1	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	-13,16 M	-10,72 M	-36,44 M	-9,53 M
EBITA	-1,88 M	-13,24 M	-10,73 M	-36,44 M	-9,54 M
EBIT	-1,88 M	-13,24 M	-10,73 M	-36,44 M	-9,54 M
EBITDAR	-1,61 M	-13,06 M	-15,05 M	-54,61 M	-9,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-49,88	14,57	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,02 M	-2,1 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,78 M	-9,01 M	-7,62 M	-23,83 M	-6,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 k	11 k	5 k	1 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	15,63 M	13,61 M	26,4 M	35,72 M	6,63 M
Charges locatives nettes, total	167 k	100 k	134 k	48 k	1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	80,89 k	55,53 k	-	-	616
Amortissement imputé des contrats de location simple	86,11 k	44,47 k	-	-	384

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,92 M	887 k	351 k	442 k	856 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	184 k	184 k	184 k	186 k	2,2 M
Total des liquidités et VMP	13,1 M	1,07 M	535 k	628 k	3,05 M
Créances clients, total	913 k	514 k	239 k	488 k	96 k
Autres créances	462 k	181 k	138 k	3 k	43 k
Total des créances	1,38 M	695 k	377 k	491 k	139 k
Stocks	20 M	20 M	63,87 M	19,69 M	15,44 M
Dépenses payées d'avance	140 k	93 k	11 k	8 k	7 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,45 M
Total de l'actif circulant	34,61 M	21,85 M	64,79 M	20,82 M	27,09 M
Immobilisations corporelles brutes	26,43 M	25,41 M	12,16 M	22,03 M	22,04 M
Amortissements cumulés	-11,92 M	-12,92 M	-2,19 M	-12,31 M	-12,57 M
Immobilisations corporelles nettes	14,52 M	12,49 M	9,97 M	9,72 M	9,46 M
Autres actifs à long terme, total	152 M	151 M	106 M	99,07 M	91,22 M
Total des actifs	201 M	186 M	181 M	130 M	128 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,77 M	6,27 M	8 M	9,77 M	7,95 M
Charges à payer, total	3,11 M	1,65 M	6,31 M	7,91 M	11,24 M
Emprunts à court terme	13,88 M	13,62 M	13,96 M	16,36 M	18,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	110 k	144 k	3,03 M	3,94 M	3,94 M
Part à court terme des contrats de location	87 k	73 k	-	28 k	30 k
Impôts sur le revenu à payer	7,14 M	4,76 M	4,56 M	4,56 M	4,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	29,24 M	17,77 M	23,68 M	23,79 M	29,42 M
Total du passif circulant	57,33 M	44,29 M	59,54 M	66,35 M	75,2 M
Dette à long terme	2,07 M	3,73 M	816 k	-	-
Contrats de location à long terme	105 k	18 k	-	57 k	27 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,07 M	4,07 M	4,07 M	4,07 M	4,07 M
Total du passif	63,57 M	52,1 M	64,42 M	70,48 M	79,29 M
Actions ordinaires, total	285 M	294 M	294 M	294 M	295 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-151 M	-155 M	-172 M	-229 M	-240 M
Actions détenues en propre	-5,84 M	-5,84 M	-5,84 M	-5,84 M	-5,84 M
Résultat global et autres	8,9 M	11 k	11 k	11 k	11 k
Total des fonds propres ordinaires	137 M	134 M	116 M	59,13 M	48,48 M
Total des capitaux propres	137 M	134 M	116 M	59,13 M	48,48 M
Total du passif et des capitaux propres	201 M	186 M	181 M	130 M	128 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	188 M	226 M	56,51 M	237 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	226 M	226 M	226 M	251 M
Actif net par action	0,73	0,59	0,51	0,26	0,19
Actif corporel net	137 M	134 M	116 M	59,13 M	48,48 M
Actif corporel net par action	0,73	0,59	0,51	0,26	0,19
Total de la dette	16,24 M	17,58 M	17,8 M	20,38 M	22,07 M
Dette nette	3,14 M	16,51 M	17,27 M	19,76 M	19,02 M
Dette relative aux contrats de location	1,34 M	800 k	-	-	8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	5,1 M	5,1 M	5,1 M
Stocks - travaux en cours, total	15,18 M	15,7 M	6,15 M	6,15 M	6,15 M
Stocks de produits finis, total	4,82 M	4,29 M	52,61 M	8,43 M	4,19 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,66 M	1,14 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,54 M	2,01 M	2,49 M	2,92 M	2,92 M

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	-9,06 M	-12,31 M	-12,19 M	-38,13 M	-11,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	1,48 M	1,42 M	227 k	258 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,48 M	1,42 M	227 k	258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,92 M	-20 k	-186 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	196 k	147 k	1,44 M	6,81 M	3,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	899 k	425 k	405 k	309 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,03 M	3,47 M	548 k	27,53 M	97 k
Variation des créances	3,26 M	-26 k	-121 k	-385 k	392 k
Variation des stocks	18,99 M	781 k	-	1,38 M	-
Variation des dettes fournisseurs	2,44 M	2,5 M	9,63 M	2,32 M	-1,96 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,57 M	-18,72 M	-	-	6,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,41 M	-22,26 M	944 k	64,67 k	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 k	-19,06 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-411 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	2,77 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,31 M	-76 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,66 M	-80 k	-19,06 k	-	-
Dette à long terme émise, total	333 k	3,15 M	-	-	-
Total de la dette émise	333 k	3,15 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-176 k	-116 k	-5 k	-28 k
Total de la dette remboursée	-	-176 k	-81,88 k	-3,33 k	-28 k
Émission d'actions ordinaires	20,35 M	8,61 M	-	-	665 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,99 M	-1,11 M	-1,46 M	-1,6 M	-5 k
Flux de trésorerie de financement	18,69 M	10,47 M	-1,54 M	-1,61 M	632 k
Variation nette de la trésorerie	11,95 M	-11,87 M	-614 k	-1,54 M	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,99 M	1,11 M	1,46 M	1,6 M	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	159 k	290 k	140 k	-	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,67 M	-19,6 M	-	-	-7,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,92 M	-18,87 M	-	-	-6,7 M
Variation du fonds de roulement net	-24,76 M	12,08 M	-	-	997 k
Dette nette émise (remboursée)	333 k	2,97 M	-81,88 k	-3,33 k	-28 k

Période Fiscale: Mai	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,55	-4,28	-	-	-4,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,71	-5,43	-	-	-7,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,89	-9,09	-	-	-20,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,89	-9,09	-	-	-20,8
Analyse des marges
Marge brute %	-6,61	-6	-120,47	-26,01	-386,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,85	86,16	985,27	1,14 k	871,62
Marge d’EBITDA %	-5,43	-83,35	-400,03	-1,16 k	-1,25 k
Marge EBITA %	-5,75	-83,81	-400,5	-1,16 k	-1,25 k
Marge d'EBIT %	-5,75	-83,81	-400,5	-1,16 k	-1,25 k
Marge des activités poursuivies %	-27,75	-77,94	-454,9	-1,21 k	-1,47 k
Marge nette %	-27,75	-77,94	-454,9	-1,21 k	-1,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,75	-77,94	-454,9	-1,21 k	-1,47 k
Marge nette normalisée %	-11,57	-57,03	-284,31	-758,43	-917,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	72,46	-124,14	-	-	-1,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,27	-119,49	-	-	-880,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,08	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	1,85	1,17	-	-	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,61	22,13	-	-	2,61
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	0,84	-	-	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,49	1,09	0,31	0,36
Quick Ratio	0,25	0,04	0,02	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,5	0,02	0	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,18	16,49	-	-	140,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	309,07	435,97	-	-	1,53 k
Délais de paiement des fournisseurs	124,3	109,48	-	-	904,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	239,95	342,99	-	-	762,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,83	13,16	15,3	34,47	45,52
Dette totale / Capital total	10,58	11,63	13,27	25,64	31,28
Dette à long terme / Capitaux propres	1,58	2,8	0,7	0,1	0,06
Dette à long terme / Capital total	1,41	2,48	0,61	0,07	0,04
Dette totale / Total de l'actif	31,65	28,06	35,64	54,38	62,06
EBIT / Charges d'intérêt	-0,94	-11,27	-7,36	-21,89	-5,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,28	-10,01	-6,39	-21,76	-5,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,28	-10,01	-6,4	-21,76	-5,68
Dette totale / EBITDA	-29,53	-1,5	-1,91	-0,56	-2,38
Dette nette / EBITDA	-5,72	-1,41	-1,85	-0,55	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29,53	-1,5	-1,91	-0,56	-2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,72	-1,4	-1,85	-0,55	-2,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,23	-51,66	-	-	-25,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-115,59	-56,07	-	-	460,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-131,94	642	-	-	147,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-136,25	604,74	-	-	147,39
EBIT, 1 an Croissance %	-136,25	604,74	-	-	147,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-623,99	35,79	-	-	101,73
Résultat net, Croissance 1 an	-623,99	35,79	-	-	101,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-448,99	138,24	-	-	101,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-579,96	-1,34	-	-	87,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-89,82	-43,7	-	-	-80,33
Stocks, Croissance 1 an	-48,72	0	-	-	-0,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,99	-13,96	-	-	-2,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,25	-7,55	-	-	-2,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,97	-2,69	-	-	-17,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,97	-2,69	-	-	-17,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-449,87	113,84	-	-	25,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-182,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-175,72	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-9,82	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-73,83	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	53,93	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,83	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,83	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	166,74	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	166,74	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	188,35	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	115,97	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-76,06	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-28,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,39	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-9,42	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,97	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,97	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	173,52	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-83,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-