Compte de Résultat Mercanto Holdings Inc. OTC Markets

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TGSHF

CA58757P1071

Transformation des aliments

Temps Différé OTC Markets 17:57:32 03/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003300 ^USD	-96,33%		-.--%	-96,33%

14/07	Le conseil d'administration de Mercanto Holdings Inc. envisage de lancer un programme de rachat d'actions.	CI
14/07	Le conseil d'administration de Mercanto Holdings Inc. envisage de lancer un programme de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: MERCANTO HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	242 k	1,22 M	3,16 M	3,89 M	3 M
Total Chiffre d'affaires	242 k	1,22 M	3,16 M	3,89 M	3 M
Coût des marchandises vendues, total	180 k	986 k	2,5 M	2,67 M	2,37 M
Résultat Brut	61,9 k	229 k	665 k	1,23 M	622 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	1,73 M	1,06 M	1,13 M	956 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,53 k	60,57 k	21,24 k	21,28 k	21,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,91 k	11,08 k	3,96 k	3,28 k	31,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	1,8 M	1,09 M	1,16 M	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-2,17 M	-1,57 M	-424 k	69,43 k	-387 k
Intérêts payés, total	-144 k	-19,09 k	-3,7 k	-4,35 k	-946
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-19,09 k	-3,7 k	-4,35 k	-946
Gains (pertes) de change	-1,91 k	-2,79 k	-704	-3,13 k	-1,21 k
Autres produits non opérationnels	-302 k	-35,71 k	-23,48 k	-21,34 k	-22,8 k
EBT, hors éléments non courants	-2,62 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Autres éléments non courants	-1,23 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Résultat net part du groupe	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Résultat net	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,03	-0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,18 M	48,59 M	49,14 M	50,58 M	51,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,03	-0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,18 M	48,59 M	49,14 M	51,89 M	51,23 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,16 M	-1,56 M	-417 k	76,65 k	-366 k
EBITA	-2,17 M	-1,57 M	-424 k	69,43 k	-387 k
EBIT	-2,17 M	-1,57 M	-424 k	69,43 k	-387 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,22 M	3,16 M	3,89 M	3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,64 M	-1,02 M	-283 k	25,38 k	-258 k
Intérêts sur la dette à long terme	132 k	9,31 k	2,4 k	1,47 k	472
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	53,33 k	25,38 k	96,56 k	32,76 k	27,63 k
Dépenses de marketing	480 k	94,94 k	27,89 k	9,88 k	9,67 k
Dépense de marketing	633 k	390 k	330 k	292 k	184 k
Dépenses générales et administratives	455 k	167 k	188 k	267 k	121 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	580 k	587 k	147 k	54,94 k	71,23 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	580 k	587 k	147 k	54,94 k	71,23 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 M	682 k	378 k	202 k	395 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	70 k	70 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,69 M	752 k	378 k	202 k	395 k
Créances clients, total	87,93 k	236 k	525 k	681 k	184 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	87,93 k	236 k	525 k	681 k	184 k
Stocks	187 k	386 k	446 k	527 k	426 k
Dépenses payées d'avance	76,96 k	72,24 k	35,16 k	35,16 k	-
Total de l'actif circulant	2,04 M	1,45 M	1,39 M	1,45 M	1 M
Immobilisations corporelles brutes	319 k	319 k	201 k	201 k	201 k
Amortissements cumulés	-60,6 k	-121 k	-142 k	-164 k	-185 k
Immobilisations corporelles nettes	259 k	198 k	58,59 k	37,31 k	16,1 k
Total des actifs	2,3 M	1,64 M	1,44 M	1,48 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	80,33 k	654 k	892 k	882 k	779 k
Charges à payer, total	36,41 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	50 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	50,69 k	52,36 k	14,4 k	17,53 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	20 k	-	-
Autres passifs à court terme	50 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	267 k	706 k	967 k	900 k	779 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	168 k	115 k	19,66 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	20 k	20 k	-	-	-
Total du passif	495 k	882 k	986 k	900 k	779 k
Actions ordinaires, total	10,55 M	10,65 M	11,08 M	11,11 M	11,32 M
Primes d'émissions d'actions	1,97 M	2,46 M	2,18 M	2,23 M	2,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,71 M	-12,34 M	-12,8 M	-12,76 M	-13,17 M
Total des fonds propres ordinaires	1,8 M	763 k	458 k	583 k	242 k
Total des capitaux propres	1,8 M	763 k	458 k	583 k	242 k
Total du passif et des capitaux propres	2,3 M	1,64 M	1,44 M	1,48 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,62 M	48,77 M	50,47 M	50,77 M	51,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,37 M	48,77 M	50,47 M	50,77 M	51,67 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	1,8 M	763 k	458 k	583 k	242 k
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	308 k	208 k	74,06 k	17,53 k	0
Dette nette	-1,38 M	-544 k	-304 k	-185 k	-395 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	106 k	84,31 k	79,96 k	65,5 k	32,73 k
Stocks de produits finis, total	80,96 k	302 k	366 k	461 k	393 k
Machines, total	52,38 k	52,38 k	52,38 k	52,38 k	52,38 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,85 M	-1,63 M	-452 k	40,6 k	-412 k
Dépréciation et amortissement - CF	57,53 k	60,57 k	21,24 k	21,28 k	21,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,53 k	60,57 k	21,24 k	21,28 k	21,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	580 k	587 k	147 k	54,94 k	71,23 k
Autres activités d'exploitation, total	1,59 M	9,31 k	2,4 k	-18,53 k	472
Variation des créances	-62,75 k	-149 k	-289 k	-156 k	498 k
Variation des stocks	-105 k	-199 k	-60,3 k	-80,27 k	101 k
Variation des dettes fournisseurs	64,68 k	537 k	239 k	-10,18 k	-104 k
Variation de l'impôt sur le revenu	23,47 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,68 k	4,72 k	37,08 k	-	35,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-778 k	-355 k	-148 k	211 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,67 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	2,67 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-70 k	-	70 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,58 M	-	70 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	305 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	305 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60 k	-60 k	-18 k	-58 k	-18 k
Total de la dette remboursée	-60 k	-160 k	-18 k	-58 k	-18 k
Émission d'actions ordinaires	15,47 k	-	-	29,98 k	-
Autres activités de financement, total	-13,33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	247 k	-160 k	-18 k	-28,02 k	-18 k
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	-938 k	-303 k	-176 k	193 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-920 k	-202 k	-153 k	-149 k	380 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-830 k	-190 k	-151 k	-147 k	380 k
Variation du fonds de roulement net	91,72 k	-144 k	53,54 k	266 k	-530 k
Dette nette émise (remboursée)	245 k	-160 k	-18 k	-58 k	-18 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,49	-49,8	-17,17	2,97	-19,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,28	-63,7	-35,3	7,67	-57,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-451,05	-126,9	-74,1	7,8	-99,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-451,05	-126,9	-74,1	7,8	-99,94
Analyse des marges
Marge brute %	25,56	18,82	21,03	31,46	20,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	884,8	142,24	33,64	29,05	31,93
Marge d’EBITDA %	-893,56	-128,72	-13,18	1,97	-12,22
Marge EBITA %	-895,35	-129,32	-13,41	1,78	-12,93
Marge d'EBIT %	-895,35	-129,32	-13,41	1,78	-12,93
Marge des activités poursuivies %	-1,59 k	-134,06	-14,29	1,04	-13,76
Marge nette %	-1,59 k	-134,06	-14,29	1,04	-13,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,59 k	-134,06	-14,29	1,04	-13,76
Marge nette normalisée %	-675,28	-83,79	-8,93	0,65	-8,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-379,9	-16,64	-4,83	-3,84	12,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-342,74	-15,66	-4,76	-3,77	12,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,62	2,05	2,66	2,39
Rotation des actifs corporels	1,69	5,32	24,66	81,2	112,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,28	7,49	8,3	6,45	6,93
Rotation des stocks (stock moyen)	1,34	3,44	6	5,48	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,63	2,05	1,43	1,61	1,29
Quick Ratio	6,65	1,4	0,93	0,98	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,41	-1,1	-0,37	-0,16	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,26	48,72	43,96	56,72	52,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	271,71	106	60,83	66,73	73,2
Délais de paiement des fournisseurs	78,68	118,59	110,3	118,15	133,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	278,29	36,14	-5,52	5,31	-7,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,09	27,24	16,19	3,01	-
Dette totale / Capital total	14,6	21,41	13,93	2,92	-
Dette à long terme / Capitaux propres	11,51	20,37	4,3	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,83	16,01	3,7	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,53	53,61	68,31	60,68	76,29
EBIT / Charges d'intérêt	-15,06	-82,31	-114,6	15,95	-409,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,66	-79,14	-108,86	20,84	-387,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,8	-79,14	-108,86	20,84	-387,05
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,14	-0,18	0,19	-
Dette nette / EBITDA	0,65	0,36	0,76	-2,04	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,14	-0,18	0,19	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	0,36	0,76	-2,04	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,96	401,86	160,3	23,09	-23,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,11	269,38	190,9	84,18	-49,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	471,45	-27,7	-73,34	-118,38	-503,62
EBITA, 1 an Croissance en %	467,99	-27,52	-73	-116,37	-657,9
EBIT, 1 an Croissance %	467,99	-27,52	-73	-116,37	-657,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	817,44	-57,68	-72,24	-108,98	-1,12 k
Résultat net, Croissance 1 an	817,44	-57,68	-72,24	-108,98	-1,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	523,47	-37,73	-72,24	-108,98	-1,12 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	478,46	-65,88	-72,56	-108,72	-1,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	249,19	168,96	122,19	29,67	-73,02
Stocks, Croissance 1 an	129,48	106,6	15,62	17,98	-19,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	802,59	-23,43	-70,4	-36,33	-56,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	215,65	-28,49	-12,18	2,69	-31,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,95 k	-57,73	-40,02	27,43	-58,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,95 k	-57,73	-40,02	27,43	-58,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	284,18	-54,63	-54,34	-58,31	-242,26
CAPEX, Croissance 1 an	1,93 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,84	-78,02	-24,39	-2,24	-354,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,45	-77,08	-20,86	-2,55	-359,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	148,41	261,44	79	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	24,39	227,8	131,47	-3,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,26	-56,1	-77,86	-6,3
EBITA, 2 ans CAGR %	224,16	102,91	-55,76	-78,98	-4,45
EBIT, 2 ans CAGR %	224,16	102,91	-55,76	-78,98	-4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	359,57	97,04	-65,73	-84,21	-4,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	359,57	97,04	-65,73	-84,21	-4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	255,6	97,04	-58,43	-84,21	-4,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	40,48	-69,4	-84,53	-6,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	356,31	206,46	144,46	69,74	-40,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,23	117,74	54,55	16,79	-2,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	190,23	162,89	-52,39	-56,59	-47,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	232,55	50,23	-20,76	-5,04	-15,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	171	179,68	-49,64	-12,57	-27,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	171	179,68	-49,64	-12,57	-27,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	175,7	32,02	-54,49	-56,37	-22,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,93	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-42,81	-59,23	-14,02	57,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-44,07	-57,41	-12,18	58,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	152,31	152,4	35,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	65,11	170,49	39,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	3,28	-67,16	-38,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	96,75	3,59	-68,24	-37,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	96,75	3,59	-68,24	-37,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	107,53	2,52	-78,07	-36,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	107,53	2,52	-78,07	-36,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	98,94	2,52	-75,06	-36,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-18,49	-79,87	-37,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	282,59	175,31	97,88	-8,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	58,81	76,32	41,25	3,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	86,14	26,94	-47,55	-56,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	99,23	25,62	-13,61	-14,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,88	67,41	-31,38	-31,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	45,88	67,41	-31,38	-31,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	51,08	-7,33	-55,8	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,23	-45,44	23,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,21	-43,88	25,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,57	0,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,57	0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,94	-0,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,94	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,79	-0,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	176,41	48,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,44	39,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,98	-10,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,13	6,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,87	19,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,87	19,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,07	-13,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,96