Ratios Financiers Meiho Holdings,Inc.

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JP3920280009

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
379,00 ^JPY	+2,16%		+6,46%	-34,54%

15/05/23

Meiho Holdings, Inc. annonce ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

95b7.Y4vHWMQKlyNIw8nfyIAoaixYQYIlRkCQIZbTMIg5s0k.ILnzC4h70moK-pa08dBwJ0U2FMFvP3fTcPK4B8IO4zg62JU0gT39Djmgqg

Données Financières Publiées: MEIHO HOLDINGS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,27 Md	6,11 Md	7,37 Md	10,35 Md	13,01 Md
Total Chiffre d'affaires	5,27 Md	6,11 Md	7,37 Md	10,35 Md	13,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,74 Md	4,28 Md	5,15 Md	7,69 Md	9,83 Md
Résultat Brut	1,53 Md	1,83 Md	2,22 Md	2,66 Md	3,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 Md	1,48 Md	1,76 Md	2,22 Md	2,34 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	293 M	360 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 Md	1,48 Md	1,76 Md	2,51 Md	2,7 Md
Résultat d'Exploitation	384 M	343 M	462 M	146 M	473 M
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-6 M	-32 M	-50 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-5 M	-6 M	-32 M	-50 M
Gains (pertes) de change	4 M	32 M	11 M	29 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	20 M	27 M	31 M	-54 M	31 M
EBT, hors éléments non courants	402 M	397 M	498 M	89 M	444 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	16 M	-4 M	-	-2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	1 M	1 M	17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2 M	-10 M	-3 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	403 M	413 M	493 M	80 M	451 M
Charge d'impôt	166 M	189 M	224 M	167 M	283 M
Résultat des activités poursuivies	237 M	224 M	269 M	-87 M	168 M
Résultat net part du groupe	237 M	224 M	269 M	-87 M	168 M
Résultat net	237 M	224 M	269 M	-87 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	237 M	224 M	269 M	-87 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 M	224 M	269 M	-87 M	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,45	47,85	57,41	-18,54	35,77
BPA de base - Activités poursuivies	64,45	47,85	57,41	-18,54	35,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	4,68 M	4,69 M	4,69 M	4,7 M
Bénéfice net par action - dilué	63,08	47,35	57,16	-18,54	35,39
BPA dilué - Activités poursuivies	63,08	47,35	57,16	-18,54	35,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,76 M	4,73 M	4,72 M	4,69 M	4,75 M
BPA de base normalisé	68,32	53	66,42	11,85	59,09
BPA dilué normalisé	66,81	52,41	65,92	11,85	58,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	467 M	469 M	677 M	589 M	1,02 Md
EBITA	404 M	378 M	564 M	439 M	833 M
EBIT	384 M	343 M	462 M	146 M	473 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,19	45,76	45,44	208,75	62,75
Résultat net normalisé	251 M	248 M	311 M	55,62 M	278 M
Provisions de pension	16,82 M	22,16 M	24,54 M	28,79 M	32,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	154 M	197 M	246 M	314 M	328 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 Md	893 M	1,13 Md	1,35 Md	754 M
Total des liquidités et VMP	1,03 Md	893 M	1,13 Md	1,35 Md	754 M
Créances clients, total	936 M	522 M	504 M	719 M	780 M
Autres créances	46 M	72 M	106 M	-	-
Total des créances	982 M	594 M	610 M	719 M	780 M
Stocks	92 M	30 M	30 M	30 M	33 M
Dépenses payées d'avance	30 M	42 M	47 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 M	836 M	610 M	1,48 Md	1,28 Md
Total de l'actif circulant	2,14 Md	2,4 Md	2,42 Md	3,58 Md	2,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	698 M	989 M	1,11 Md	1,3 Md	1,47 Md
Investissements à long terme	98 M	99 M	91 M	129 M	105 M
Goodwill	14 M	76 M	346 M	2,31 Md	1,98 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	57 M	59 M	47 M	104 M	52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 M	93 M	125 M	185 M	146 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,08 Md	3,71 Md	4,15 Md	7,61 Md	6,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	157 M	142 M	184 M	505 M	415 M
Charges à payer, total	343 M	439 M	539 M	826 M	801 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	309 M	78 M	34 M	357 M	391 M
Part à court terme des contrats de location	5 M	5 M	5 M	10 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	221 M	236 M	329 M	148 M	620 M
Autres passifs à court terme	241 M	198 M	353 M	580 M	510 M
Total du passif circulant	1,28 Md	1,1 Md	1,44 Md	2,43 Md	2,75 Md
Dette à long terme	-	516 M	297 M	2,78 Md	1,31 Md
Contrats de location à long terme	11 M	6 M	4 M	28 M	26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	96 M	170 M	213 M	294 M	254 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	11 M	10 M	13 M	10 M
Autres passifs non courants	41 M	51 M	53 M	54 M	64 M
Total du passif	1,42 Md	1,85 Md	2,02 Md	5,59 Md	4,41 Md
Actions ordinaires, total	445 M	445 M	446 M	446 M	447 M
Primes d'émissions d'actions	345 M	345 M	346 M	346 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	865 M	1,09 Md	1,36 Md	1,27 Md	1,44 Md
Résultat global et autres	-1 M	-19 M	-26 M	-42 M	-46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,65 Md	1,86 Md	2,12 Md	2,02 Md	2,19 Md
Total des capitaux propres	1,65 Md	1,86 Md	2,12 Md	2,02 Md	2,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,08 Md	3,71 Md	4,15 Md	7,61 Md	6,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	4,68 M	4,69 M	4,7 M	4,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	4,68 M	4,69 M	4,69 M	4,7 M
Actif net par action	353,28	397,3	452,9	430,48	465,69
Actif corporel net	1,58 Md	1,72 Md	1,73 Md	-396 M	153 M
Actif corporel net par action	338,12	368,46	369,14	-84,35	32,58
Total de la dette	325 M	605 M	340 M	3,17 Md	1,74 Md
Dette nette	-703 M	-288 M	-787 M	1,82 Md	986 M
Dette relative aux PBO non financés	77,28 M	116 M	158 M	200 M	200 M
Stocks - matières premières, total	48 M	30 M	30 M	30 M	33 M
Stocks - travaux en cours, total	44 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	381	468	507	589	575
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1 M	-
Backlog de commande	2,28 Md	2,17 Md	3,08 Md	5,07 Md	4,18 Md

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	403 M	413 M	494 M	79 M	451 M
Dépréciation et amortissement - CF	63 M	91 M	113 M	150 M	182 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	35 M	102 M	293 M	360 M
Amortissements et dépréciations, Total	83 M	126 M	215 M	443 M	542 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M	-	1 M	8 M	-14 M
Autres activités d'exploitation, total	-137 M	-296 M	-259 M	-54 M	-162 M
Variation des créances	171 M	-177 M	898 M	-44 M	146 M
Variation des stocks	-43 M	62 M	-	-	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-43 M	-40 M	-333 M	121 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	91 M	-82 M	122 M	109 M	87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	524 M	6 M	1,14 Md	662 M	1,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 M	-111 M	-81 M	-189 M	-283 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	1 M	2 M	33 M
Acquisitions en espèces	-	-311 M	-659 M	-1,85 Md	-60 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-24 M	-5 M	-18 M	-12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 M	92 M	238 M	1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	6 M	121 M	40 M	58 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	247 M	-1 M	71 M	22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30 M	-192 M	-532 M	-1,7 Md	-241 M
Dette à long terme émise, total	-	614 M	350 M	3,13 Md	300 M
Total de la dette émise	-	614 M	350 M	3,13 Md	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-251 M	-	-87 M	-70 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-560 M	-626 M	-1,7 Md	-1,76 Md
Total de la dette remboursée	-382 M	-560 M	-713 M	-1,77 Md	-1,76 Md
Émission d'actions ordinaires	690 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 M	-5 M	-9 M	-98 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	293 M	49 M	-372 M	1,26 Md	-1,47 Md
Ajustements des taux de change	-	1 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	787 M	-135 M	234 M	224 M	-597 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	5 M	6 M	27 M	53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	294 M	265 M	61 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	506 M	-139 M	1,01 Md	31,25 M	935 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	510 M	-136 M	1,01 Md	51,25 M	967 M
Variation du fonds de roulement net	-213 M	341 M	-595 M	276 M	-424 M
Dette nette émise (remboursée)	-382 M	54 M	-363 M	1,36 Md	-1,46 Md

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,63	6,31	7,35	1,55	4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,04	9,65	11,71	2,38	6,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,9	12,75	13,5	-4,2	7,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,9	12,75	13,5	-4,2	7,98
Analyse des marges
Marge brute %	29,01	29,91	30,16	25,68	24,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,73	24,3	23,89	21,44	18,01
Marge d’EBITDA %	8,85	7,67	9,19	5,69	7,8
Marge EBITA %	7,66	6,18	7,65	4,24	6,4
Marge d'EBIT %	7,28	5,61	6,27	1,41	3,64
Marge des activités poursuivies %	4,49	3,66	3,65	-0,84	1,29
Marge nette %	4,49	3,66	3,65	-0,84	1,29
Net Avail. Pour la marge commune %	4,49	3,66	3,65	-0,84	1,29
Marge nette normalisée %	4,76	4,06	4,22	0,54	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,6	-2,27	13,69	0,3	7,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,67	-2,22	13,74	0,5	7,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,9	1,8	1,88	1,76	1,83
Rotation des actifs corporels	7,43	7,25	7,02	8,58	9,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,16	8,38	14,37	16,92	17,35
Rotation des stocks (stock moyen)	53,49	70,23	171,57	256,33	312,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	2,18	1,68	1,48	1,04
Quick Ratio	1,58	1,35	1,2	0,85	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,01	0,79	0,27	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,7	43,53	25,41	21,63	21,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,82	5,2	2,13	1,43	1,17
Délais de paiement des fournisseurs	15,75	12,92	11,56	16,4	17,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,77	35,81	15,97	6,66	5,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,65	32,53	16	156,9	79,56
Dette totale / Capital total	16,42	24,54	13,79	61,07	44,31
Dette à long terme / Capitaux propres	0,66	28,06	14,16	138,74	61,23
Dette à long terme / Capital total	0,56	21,18	12,21	54,01	34,1
Dette totale / Total de l'actif	46,26	49,89	48,75	73,45	66,87
EBIT / Charges d'intérêt	64	68,6	77	4,56	9,46
EBITDA / Charges d'intérêt	77,83	93,8	112,83	18,41	20,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	75,17	71,6	99,33	12,5	14,64
Dette totale / EBITDA	0,7	1,29	0,5	5,38	1,71
Dette nette / EBITDA	-1,51	-0,61	-1,16	3,09	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,72	1,69	0,57	7,93	2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,56	-0,8	-1,32	4,55	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,78	15,89	20,58	40,39	25,71
Résultat brut, Croissance 1 an	6,77	19,48	21,61	19,52	19,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,43	44,35	-13	72,33
EBITA, 1 an Croissance en %	41,26	-6,44	49,21	-22,16	89,75
EBIT, 1 an Croissance %	34,27	-10,68	34,69	-68,4	223,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86	-5,49	20,09	-132,34	-293,1
Résultat net, Croissance 1 an	12,86	-5,49	20,09	-132,34	-293,1
Résultat net normalisé sur 1 an	24,46	-1,24	25,44	-82,13	398,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,14	-24,93	20,7	-132,44	-290,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,45	-44,23	-3,45	42,66	8,48
Stocks, Croissance 1 an	91,67	-67,39	0	0	10
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,19	41,69	12,44	17	12,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,96	20,6	11,69	83,6	-13,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	150,08	8,97	0,41	-122,86	-138,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	127,2	12,45	14,25	-4,89	8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,86	18,87 k	-41,83	68,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	593,75	-27,03	133,33	49,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-127,41	-827,21	-96,9	2,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-126,59	-846,73	-94,94	1,79 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,03	8,07	18,21	30,11	32,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,07	12,94	20,54	20,56	19,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,4	12,07	22,44
EBITA, 2 ans CAGR %	31,68	14,96	18,15	7,77	21,53
EBIT, 2 ans CAGR %	28,38	9,51	9,69	-34,76	1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,15	3,28	6,54	-37,68	-20,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,15	3,28	6,54	-37,68	-20,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,87	10,86	11,3	-52,65	-5,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,25	-9,9	-4,81	-37,43	-21,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,71	-31,33	-26,62	17,36	24,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	69,56	-20,94	-42,9	0	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,08	17,12	26,22	14,69	14,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,37	22,27	16,06	43,2	26,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,45	65,08	4,6	-52,09	-70,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,86	59,84	13,35	4,24	1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	47,37	950,4	-0,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	125	30,49	86,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	41,18	-52,54	-3,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	40,92	-38,53	-2,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	9,22	12,09	25,19	28,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,36	15,76	20,2	20,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,04	29,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	17,5	25,4	2,81	30,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,76	17,33	-27,56	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,14	8,6	-28,4	-9,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,14	8,6	-28,4	-9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	14,86	15,52	-39,5	3,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	10,6	-0,68	-33,51	-9,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-11,38	-23,07	-8,42	14,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-2,13	-14,5	-31,17	3,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	10,75	15,54	23,07	14,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,76	18,64	35,23	21,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	59,77	39,87	-36,99	-55,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	53,23	42,91	6,91	5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,1	471,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,74	36,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,48	88,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,51	92,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,14	19,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,33	17,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,51	23,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,92	10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,14	-4,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,14	-4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,42	6,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,93	-9,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,84	-6,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,28	-7,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,31	15,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,34	21,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,31	-24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,35	24,61