Ratios Financiers Medivir AB

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MVIR B

SE0020181014

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,874 ^SEK	+2,97%		+10,63%	+358,19%

20/07	Medivir reçoit un avis d'acceptation aux États-Unis pour le brevet de la combinaison Fostrox et Lenvatinib	CI
20/07	Medivir reçoit un avis d'acceptation du bureau américain des brevets pour son traitement du cancer du foie	MT

b194e52a0f8a174df39.cgSh4pt4NQH_cD72VvwMMgol8huDEkUrpXx8PrIbJ2Y.LUr4taMKDG21OkSRGbRBc0tgt0jBZ3Bc_xgydYRofjc8R-mJqBZFRZcnbw

Données Financières Publiées: MEDIVIR AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,54 M	4,41 M	7,63 M	3,48 M	8,51 M
Autres recettes, total	6,86 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	32,39 M	4,41 M	7,63 M	3,48 M	8,51 M
Coût des marchandises vendues, total	73,28 M	69,08 M	68,86 M	101 M	41,41 M
Résultat Brut	-40,88 M	-64,67 M	-61,23 M	-97,79 M	-32,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,42 M	20,74 M	27,37 M	27,16 M	27,06 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,6 M	2,57 M	2,74 M	2,73 M	32,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-493 k	632 k	1,41 M	390 k	493 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,52 M	23,94 M	31,52 M	30,28 M	60,06 M
Résultat d'Exploitation	-64,4 M	-88,61 M	-92,75 M	-128 M	-92,97 M
Intérêts payés, total	-950 k	-928 k	-913 k	-782 k	-2,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8 k	27 k	73 k	41 k
Charges d'intérêt nettes	-950 k	-920 k	-886 k	-709 k	-2,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,6 M	1,22 M	1,34 M	729 k	371 k
Autres produits non opérationnels	491 k	-	3 k	0	0
EBT, hors éléments non courants	-63,26 M	-88,31 M	-92,3 M	-128 M	-94,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-491 k	2,98 M	4,73 M	569 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	680 k	35 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-62,58 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Charge d'impôt	546 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Résultat net	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2	-1,59	-1,48	-1,08	-0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2	-1,59	-1,48	-1,08	-0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,81 M	55,74 M	60,44 M	114 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2	-1,59	-1,48	-1,08	-0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2	-1,59	-1,48	-1,08	-0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,81 M	55,74 M	60,44 M	114 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,75	-0,99	-0,95	-0,7	-0,42
BPA dilué normalisé	-0,75	-0,99	-0,95	-0,7	-0,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,08 M	-88,4 M	-92,62 M	-128 M	-92,88 M
EBITA	-64,4 M	-88,61 M	-92,75 M	-128 M	-92,97 M
EBIT	-64,4 M	-88,61 M	-92,75 M	-128 M	-92,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	35,74 M	6,23 M	9 M	4,46 M	8,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,87	-	-	-	-
Total des impôts courants	546 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-39,54 M	-55,19 M	-57,69 M	-80,03 M	-59,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	947 k	928 k	911 k	780 k	635 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,24 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,24 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	221 M	117 M	170 M	62,53 M	119 M
Total des liquidités et VMP	221 M	117 M	170 M	62,53 M	119 M
Créances clients, total	827 k	1,2 M	4,45 M	591 k	500 k
Autres créances	3,17 M	3,67 M	4,21 M	2,8 M	3,46 M
Total des créances	3,99 M	4,88 M	8,66 M	3,39 M	3,96 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	757 k	733 k	1,06 M	725 k	591 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	226 M	123 M	179 M	66,64 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	29,33 M	33,14 M	33,4 M	33,4 M	29,12 M
Amortissements cumulés	-15,73 M	-18,3 M	-21,04 M	-23,77 M	-22,17 M
Immobilisations corporelles nettes	13,6 M	14,84 M	12,36 M	9,64 M	6,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	96,31 M	96,31 M	96,31 M	96,31 M	66,48 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-1 k	1 k	-1 k	-
Total des actifs	336 M	234 M	288 M	173 M	197 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,34 M	3,76 M	16,36 M	12,07 M	6,28 M
Charges à payer, total	10,39 M	6,52 M	17,08 M	17,74 M	4,83 M
Part à court terme des contrats de location	1,05 M	2,11 M	2,27 M	2,46 M	2,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,93 M	15,62 M	23,01 M	16,2 M	20,1 M
Total du passif circulant	41,72 M	28,01 M	58,72 M	48,47 M	33,81 M
Contrats de location à long terme	12,96 M	13,4 M	11,26 M	8,61 M	5,78 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-1 k	-1 k	2,39 M
Total du passif	54,68 M	41,41 M	69,99 M	57,07 M	41,98 M
Actions ordinaires, total	27,87 M	27,87 M	52,68 M	57,31 M	67,67 M
Primes d'émissions d'actions	805 M	805 M	910 M	926 M	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-548 M	-637 M	-742 M	-864 M	-976 M
Résultat global et autres	-3,25 M	-3,24 M	-3,31 M	-3,31 M	-3,31 M
Total des fonds propres ordinaires	281 M	193 M	218 M	116 M	155 M
Total des capitaux propres	281 M	193 M	218 M	116 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	336 M	234 M	288 M	173 M	197 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,72 M	55,72 M	104 M	112 M	449 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,72 M	55,72 M	104 M	112 M	449 M
Actif net par action	5,05	3,46	2,09	1,03	0,35
Actif corporel net	281 M	193 M	218 M	116 M	155 M
Actif corporel net par action	5,05	3,46	2,09	1,03	0,35
Total de la dette	14,02 M	15,51 M	13,54 M	11,07 M	8,39 M
Dette nette	-207 M	-102 M	-156 M	-51,46 M	-111 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M
Machines, total	3,9 M	4,29 M	4,28 M	4,29 M	-
Employés à temps plein	9	9	10	10	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,12 M	-88,76 M	-89,32 M	-123 M	-94,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,59 M	2,57 M	2,74 M	2,73 M	2,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,59 M	2,57 M	2,74 M	2,73 M	2,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	32,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,24 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-641 k	-	473 k	-	1,12 M
Variation des créances	4,84 M	-860 k	-4,11 M	5,61 M	-161 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,59 M	-14,77 M	30,56 M	-10,45 M	-14,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,73 M	-102 M	-59,66 M	-124 M	-73,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-382 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-261 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-382 k	-261 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,48 M	-1,94 M	-1,98 M	-2,47 M	-2,68 M
Total de la dette remboursée	-2,48 M	-1,94 M	-1,98 M	-2,47 M	-2,68 M
Émission d'actions ordinaires	223 M	-	130 M	20,37 M	151 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-20,89 M	405 k	-15,69 M	-700 k	-18,72 M
Flux de trésorerie de financement	199 M	-1,54 M	112 M	17,2 M	130 M
Ajustements des taux de change	494 k	3 k	-64 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	151 M	-104 M	52,08 M	-107 M	56,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,21 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,48 M	-69,4 M	-29,36 M	-81,41 M	-72,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,89 M	-68,82 M	-28,78 M	-80,92 M	-70,65 M
Variation du fonds de roulement net	-11,77 M	15,63 M	-26,45 M	4,84 M	15,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,48 M	-1,94 M	-1,98 M	-2,47 M	-2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,27	-19,43	-22,21	-34,76	-31,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,75	-22	-26,36	-44,71	-40,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,84	-37,46	-43,5	-73,97	-69,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,84	-37,46	-43,5	-73,97	-69,74
Analyse des marges
Marge brute %	-126,21	-1,47 k	-802,2	-2,81 k	-386,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,11	470,39	358,61	779,65	318,07
Marge d’EBITDA %	-197,81	-2,01 k	-1,21 k	-3,67 k	-1,09 k
Marge EBITA %	-198,8	-2,01 k	-1,22 k	-3,68 k	-1,09 k
Marge d'EBIT %	-198,8	-2,01 k	-1,22 k	-3,68 k	-1,09 k
Marge des activités poursuivies %	-194,87	-2,01 k	-1,17 k	-3,54 k	-1,11 k
Marge nette %	-194,87	-2,01 k	-1,17 k	-3,54 k	-1,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-194,87	-2,01 k	-1,17 k	-3,54 k	-1,11 k
Marge nette normalisée %	-122,05	-1,25 k	-755,76	-2,3 k	-697,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,75	-1,57 k	-384,58	-2,34 k	-848,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,92	-1,56 k	-377,11	-2,32 k	-830,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,02	0,03	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	2,17	0,31	0,56	0,32	1,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,01	4,34	2,7	1,38	15,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,42	4,39	3,05	1,38	3,66
Quick Ratio	5,4	4,37	3,03	1,36	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-3,64	-1,02	-2,56	-2,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,59	84,09	135,16	264,78	23,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	42,7	37,25	53,33	51,37	80,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,99	8,05	6,21	9,58	5,4
Dette totale / Capital total	4,75	7,45	5,85	8,74	5,13
Dette à long terme / Capitaux propres	4,61	6,95	5,17	7,45	3,73
Dette à long terme / Capital total	4,39	6,43	4,87	6,8	3,54
Dette totale / Total de l'actif	16,28	17,68	24,31	33,07	21,29
EBIT / Charges d'intérêt	-67,79	-95,48	-101,59	-163,77	-38,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-65,07	-92,71	-98,59	-160,28	-37,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,07	-93,12	-98,59	-160,28	-37,43
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,18	-0,15	-0,09	-0,09
Dette nette / EBITDA	3,35	1,18	1,73	0,41	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,18	-0,15	-0,09	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,35	1,18	1,73	0,41	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,56	-86,39	73,16	-54,36	144,14
Résultat brut, Croissance 1 an	25,79	58,18	-5,32	59,7	-66,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,24	37,96	4,77	38,14	-27,4
EBITA, 1 an Croissance en %	5,9	37,59	4,68	38,08	-27,41
EBIT, 1 an Croissance %	5,9	37,59	4,68	38,08	-27,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,11	40,62	0,63	38,06	-23,45
Résultat net, Croissance 1 an	48,11	40,62	0,63	38,06	-23,45
Résultat net normalisé sur 1 an	43,84	38,53	4,52	38,73	-25,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,62	32,72	-7,07	-26,94	-38,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,93	45,59	269,91	-86,72	-15,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,12	9,16	-16,71	-22,06	-27,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,4	-30,26	22,94	-40,05	14,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,13	-31,43	13,04	-46,99	34,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,12	-31,43	13,04	-46,99	34,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,05	108,93	-41,4	108,15	-40,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,54	162,05	-57,7	181,86	-12,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,44	165,82	-58,17	185,81	-14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,7	-53,55	-51,46	-11,1	5,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,54	41,06	22,38	22,97	-26,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,39	22,2	20,22	20,3	0,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,23	20,71	20,01	20,22	0,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,23	20,71	20,01	20,22	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,49	44,32	18,95	17,87	2,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,49	44,32	18,95	17,87	2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,38	41,7	20,33	20,42	1,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,41	-4,73	11,06	-17,6	-33,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,9	-0,45	131,97	-29,91	-66,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,58	-4,32	-4,65	-19,43	-25,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,97	10,6	-7,41	-14,15	-17,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,47	16,56	-11,96	-22,59	-15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,46	16,56	-11,96	-22,59	-15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,67	32,44	10,65	10,44	10,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-62,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,47	27,94	5,28	8,31	58,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,84	27,92	5,44	8,44	57,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,73	-20,35	-27,98	-52,44	24,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,86	-7,74	23,51	33,74	-20,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,16	-10,89	16,09	25,92	1,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,18	-11,67	15,11	25,75	1,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,18	-11,67	15,11	25,75	1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,52	-10,41	27,97	25,01	2,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,52	-10,41	27,97	25,01	2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,49	-10,54	28,03	26,17	2,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,54	-32,08	-5,52	-3,41	-25,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,8	-5,53	54,14	-10,6	-25,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,89	-13,94	-8,64	-10,85	-22,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,14	-7,24	14,57	-19,9	-5,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,94	1,49	15,37	-25,66	-6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,95	1,48	15,37	-25,66	-6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,52	-11,77	0,92	36,59	-10,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-35,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,79	-16,03	-11,53	45,4	1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,17	-16,07	-11,87	46,21	0,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,02	-34,53	-20,39	-16,77	-16,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,58	13,09	-20,9	3,5	0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,59	-23,29	-22,49	0,47	9,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,01	-23,96	-23,37	-0,08	8,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,08	-24,08	-23,37	-0,08	8,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,53	-24,43	-23,91	-0,02	17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,92	-24,43	-23,91	-0,02	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,08	-24	-23,42	0,75	16,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,73	-37,27	-36,75	-26,62	-17,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-46,76	-22,22	-6,31	-16,18	-16,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,14	0,55	2,69	-16,18	-15,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,45	-17,59	-7,25	-10,07	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,43	-17,3	-6,65	-8,93	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,49	-17,81	-6,66	-8,94	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,19	-22,25	-28,47	-3,48	4,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-8,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,42	-21,59	-32,48	-7,03	11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,49	-21,72	-32,75	-7,01	10,93