Flux de Trésorerie MediciNova, Inc.

Actions

MNOV

US58468P2065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,580 ^USD	-2,64%		-22,29%	+96,95%

24/09	MediciNova, Inc. annonce la dernière visite du dernier patient dans la phase en double aveugle de l’essai COMBAT-ALS de phase 2b/3 évaluant MN-166 (ibudilast)	CI
17/09	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT

dcd4d1a5e2c6e3678dff9.VOy3Ph7_Yl_UaBud8gylvTlE013HfIRHieVEuSUqzSk.OaDPClC4KxaGEEz2s0f651FxgSSCGc8ky5AM11dcvGEAmMFMR5EoNLYndA

Données Financières Publiées: MEDICINOVA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,04 M	-	1 M	-	410 k
Total Chiffre d'affaires	4,04 M	-	1 M	-	410 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	379 k
Résultat Brut	4,04 M	-	1 M	-	31,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,72 M	5,48 M	5,24 M	5,48 M	6,16 M
Dépenses de R&D	8,54 M	9,14 M	5,66 M	7,19 M	7,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,25 M	14,63 M	10,9 M	12,68 M	13,31 M
Résultat d'Exploitation	-10,22 M	-14,63 M	-9,9 M	-12,68 M	-13,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	144 k	810 k	1,83 M	1,67 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	144 k	810 k	1,83 M	1,67 M	1,3 M
Autres produits non opérationnels	-59,5 k	-247 k	-503 k	-39,48 k	-12,75 k
EBT, hors éléments non courants	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,04 M	-11,99 M
EBT, elements non courants inclus	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,04 M	-11,99 M
Charge d'impôt	2,57 k	2,82 k	3,05 k	5,54 k	5,99 k
Résultat des activités poursuivies	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Résultat net part du groupe	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Résultat net	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,29	-0,17	-0,23	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,29	-0,17	-0,23	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,6 M	49,05 M	49,05 M	49,05 M	49,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,29	-0,17	-0,23	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,29	-0,17	-0,23	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,6 M	49,05 M	49,05 M	49,05 M	49,06 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,18	-0,11	-0,14	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,18	-0,11	-0,14	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,19 M	-14,61 M	-9,88 M	-12,65 M	-13,26 M
EBITA	-10,22 M	-14,63 M	-9,9 M	-12,68 M	-13,28 M
EBIT	-10,22 M	-14,63 M	-9,9 M	-12,68 M	-13,28 M
EBITDAR	-9,96 M	-14,36 M	-9,62 M	-12,4 M	-13,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	2,57 k	2,82 k	3,05 k	5,54 k	5,99 k
Total des impôts courants	2,57 k	2,82 k	3,05 k	5,54 k	5,99 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,33 M	-8,79 M	-5,36 M	-6,9 M	-7,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,49 M	5,24 M	4,98 M	5,22 M	5,95 M
Dépense en recherche et de développement	8,54 M	8,76 M	5,66 M	7,2 M	7,16 M
Charges locatives nettes, total	229 k	249 k	258 k	259 k	204 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	640 k	237 k	240 k	444 k	305 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,08 M	405 k	470 k	748 k	524 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	643 k	711 k	1,19 M	829 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,43 M	18,51 M	51 M	40,36 M	30,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	39,98 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	71,43 M	58,49 M	51 M	40,36 M	30,81 M
Dépenses payées d'avance	578 k	499 k	175 k	715 k	185 k
Total de l'actif circulant	72,01 M	58,99 M	51,17 M	41,07 M	30,99 M
Immobilisations corporelles brutes	1,31 M	1,11 M	1,06 M	785 k	615 k
Amortissements cumulés	-425 k	-433 k	-444 k	-403 k	-423 k
Immobilisations corporelles nettes	882 k	675 k	621 k	382 k	193 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Autres actifs à long terme, total	115 k	92,79 k	74,15 k	19 k	19 k
Total des actifs	87,41 M	74,15 M	66,27 M	55,88 M	45,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	425 k	1 M	1,1 M	625 k
Charges à payer, total	1,75 M	2,42 M	1,89 M	1,54 M	2,46 M
Part à court terme des contrats de location	132 k	158 k	216 k	194 k	194 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	370 k
Autres passifs à court terme	547 k	184 k	164 k	127 k	147 k
Total du passif circulant	2,83 M	3,19 M	3,28 M	2,96 M	3,8 M
Contrats de location à long terme	695 k	524 k	411 k	211 k	17,13 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	202 k	202 k	202 k	202 k	202 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,73 M	3,91 M	3,89 M	3,37 M	4,02 M
Actions ordinaires, total	49,04 k	49,05 k	49,05 k	49,05 k	49,22 k
Primes d'émissions d'actions	477 M	477 M	478 M	479 M	480 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-393 M	-407 M	-416 M	-427 M	-439 M
Résultat global et autres	-98,88 k	-115 k	-118 k	-135 k	-127 k
Total des fonds propres ordinaires	83,68 M	70,24 M	62,38 M	52,5 M	41,59 M
Total des capitaux propres	83,68 M	70,24 M	62,38 M	52,5 M	41,59 M
Total du passif et des capitaux propres	87,41 M	74,15 M	66,27 M	55,88 M	45,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,04 M	49,05 M	49,05 M	49,05 M	49,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,04 M	49,05 M	49,05 M	49,05 M	49,22 M
Actif net par action	1,71	1,43	1,27	1,07	0,84
Actif corporel net	69,28 M	55,84 M	47,98 M	38,1 M	27,19 M
Actif corporel net par action	1,41	1,14	0,98	0,78	0,55
Total de la dette	827 k	681 k	627 k	405 k	211 k
Dette nette	-70,6 M	-57,81 M	-50,37 M	-39,95 M	-30,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,83 M	1,99 M	2,06 M	2,07 M	1,63 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	125 k	122 k	134 k	85,61 k	88,52 k
Employés à temps plein	11	13	13	13	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,13 M	-14,07 M	-8,57 M	-11,05 M	-12 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,15 k	17,71 k	20,3 k	21,08 k	20,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	26,15 k	17,71 k	20,3 k	21,08 k	20,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	286	-	472	-198	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	122 k	449 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	217 k	195 k	195 k	174 k	174 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	643 k	711 k	1,19 M	829 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-154 k	-346 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,03 M	329 k	19,24 k	-312 k	460 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	370 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-181 k	5,09 k	92,75 k	-667 k	335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,38 M	-12,91 M	-7,43 M	-10,64 M	-9,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,73 k	-5,01 k	-21,3 k	-895	-2,9 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	198	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 M	39,93 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,73 k	-40,01 M	39,91 M	-697	-2,9 k
Émission d'actions ordinaires	20,9 M	7,92 k	-	-	244 k
Autres activités de financement, total	-118 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,78 M	7,92 k	-	-	244 k
Ajustements des taux de change	26,55 k	-16,81 k	17,27 k	3,96 k	15,68 k
Variation nette de la trésorerie	11,39 M	-52,93 M	32,49 M	-10,64 M	-9,55 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3,67 k	5,04 k	5,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,87 M	-8,08 M	-5,12 M	-7,55 M	-6,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,87 M	-8,08 M	-5,12 M	-7,55 M	-6,09 M
Variation du fonds de roulement net	-795 k	-408 k	-358 k	837 k	-1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,84	-11,32	-8,81	-12,97	-16,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,18	-11,76	-9,24	-13,67	-17,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,08	-18,28	-12,93	-19,24	-25,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,08	-18,28	-12,93	-19,24	-25,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	7,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	141,56	-	524,24	-	1,5 k
Marge d’EBITDA %	-252,38	-	-988	-	-3,24 k
Marge EBITA %	-253,02	-	-990,03	-	-3,24 k
Marge d'EBIT %	-253,02	-	-990,03	-	-3,24 k
Marge des activités poursuivies %	-251	-	-857,15	-	-2,93 k
Marge nette %	-251	-	-857,15	-	-2,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-251	-	-857,15	-	-2,93 k
Marge nette normalisée %	-156,84	-	-535,53	-	-1,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-95,97	-	-512,03	-	-1,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-95,97	-	-512,03	-	-1,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	0,01	-	0,01
Rotation des actifs corporels	7,29	-	1,54	-	1,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,42	18,51	15,61	13,88	8,16
Quick Ratio	25,21	18,35	15,55	13,64	8,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,31	-4,05	-2,27	-3,6	-2,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	832,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	0,97	1	0,77	0,51
Dette totale / Capital total	0,98	0,96	0,99	0,77	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	0,75	0,66	0,4	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,74	0,65	0,4	0,04
Dette totale / Total de l'actif	4,27	5,28	5,87	6,04	8,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,05	-0,07	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	7,09	4,02	5,24	3,22	2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,05	-0,06	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,07	4,02	5,22	3,22	2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,02	43,39	-32,38	28,08	4,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,95	43,2	-32,32	28,03	4,79
EBIT, 1 an Croissance %	-27,95	43,2	-32,32	28,03	4,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,85	38,83	-39,08	28,91	8,58
Résultat net, Croissance 1 an	-26,85	38,83	-39,08	28,91	8,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,88	38,83	-39,08	28,89	8,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,15	38,09	-39,74	28,91	8,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	289,21	-23,48	-7,94	-38,44	-49,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,89	-15,16	-10,63	-15,68	-18,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,7	-19,39	-14,08	-20,58	-28,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,32	-16,06	-11,2	-15,83	-20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,34	37,63	-42,45	43,22	-7,83
CAPEX, Croissance 1 an	-21,26	-82,56	325,13	-95,8	223,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,02	108,53	-36,63	47,41	-19,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,02	108,53	-36,63	47,41	-19,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,23	-	-36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,23	-	-82,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,71	1,59	-1,53	-6,94	15,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,67	1,58	-1,56	-6,92	15,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,67	1,58	-1,56	-6,92	15,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,51	0,77	-8,03	-11,38	18,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,51	0,77	-8,03	-11,38	18,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,48	0,76	-8,04	-11,39	18,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,61	-3,58	-8,77	-11,86	18,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	366,32	72,58	-16,07	-24,72	-44,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,05	-0,84	-12,93	-13,2	-17,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,01	-0,96	-16,78	-17,4	-24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,7	-0,76	-13,66	-13,54	-18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,4	9,21	-11	-9,21	14,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,65	-62,95	-13,9	-57,73	-63,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11	17,3	14,95	-3,35	9,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11	17,3	14,95	-3,35	9,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,16	1,42	-11,3	7,49	-3,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,14	1,4	-11,28	7,46	-3,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,14	1,4	-11,28	7,46	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,61	2,82	-14,79	2,92	-5,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,61	2,82	-14,79	2,92	-5,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,61	2,85	-14,8	2,92	-5,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,39	-1,11	-17,56	2,37	-5,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,07	155,3	39,96	-24,31	-34,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,22	-2,17	-4,22	-13,86	-14,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,67	-2,63	-5,54	-18,07	-21,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,6	-2,12	-4,37	-14,39	-16,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,97	12,27	-11,79	4,29	-8,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,23	-23,68	-16,43	-68,54	-16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,6	18,21	-4,47	24,89	-9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,6	18,21	-4,47	24,89	-9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,28	2,37	-8,68	-2,01	-1,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,26	2,35	-8,68	-2,01	-1,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,26	2,35	-8,68	-2,01	-1,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,38	4,74	-10,2	-3,11	-2,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,38	4,74	-10,2	-3,11	-2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,38	1,73	-10,2	-3,1	-2,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,74	-1,81	-13,3	-5,56	-4,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,59	60,74	63,52	56,64	-3,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,03	11,3	-3,01	-6,74	-9,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,04	18,16	-3,96	-8,83	-13,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,36	12,7	-3,12	-6,86	-10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,46	13,27	-4	3,13	-1,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,4	-	15,86	-39,75	-39,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,75	30,76	4,08	9,06	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,75	30,76	4,08	9,06	0,72