Flux de Trésorerie MEC Resources Limited

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MMR

AU000000MMR7

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 03:17:56 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	0,00%		0,00%	-60,00%

18/02	MEC Resources Limited publie ses résultats semestriels pour la période close le 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Résultats annuels de MEC Resources Limited pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	2,77 k	5,93 k	90,01 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,77 k	5,93 k	90,01 k
Résultat Brut	-	-	2,77 k	5,93 k	90,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	882 k	203 k	276 k	236 k	613 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,45 k	446	1,54 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	78,57 k	89,07 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	997 k	282 k	367 k	236 k	613 k
Résultat d'Exploitation	-997 k	-282 k	-364 k	-230 k	-523 k
Intérêts payés, total	-36,79 k	-2,87 k	-10,37 k	-11,62 k	-5,1 k
Charges d'intérêt nettes	-36,79 k	-2,87 k	-10,37 k	-11,62 k	-5,1 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-431 k	-184 k	-251 k	736 k
Autres produits non opérationnels	-	60	-11	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	646 M	809 M	885 M	1,01 Md	1,85 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	646 M	809 M	885 M	1,01 Md	1,85 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-996 k	-281 k	-363 k	-228 k	-
EBITA	-997 k	-282 k	-364 k	-230 k	-523 k
EBIT	-997 k	-282 k	-364 k	-230 k	-523 k
Résultat net normalisé	-646 k	-447 k	-349 k	-308 k	130 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	219 k	263 k	116 k	383 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	131 k	11,6 k	224 k	221 k	2,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,16 k	2,16 k	2,39 k	2,39 k	2,39 k
Total des liquidités et VMP	133 k	13,76 k	226 k	224 k	2,04 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	164 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	164 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	133 k	13,76 k	226 k	224 k	2,21 M
Immobilisations corporelles brutes	14,62 k	14,62 k	14,62 k	-	-
Amortissements cumulés	-12,64 k	-13,09 k	-14,62 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,98 k	1,54 k	0	-	-
Investissements à long terme	4,71 M	4,28 M	4,09 M	3,84 M	4,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,16 M	4,92 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	9 M	8,45 M	8,48 M	8,23 M	11,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	447 k	910 k	1,12 M	643 k	554 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	873 k	424 k	487 k	499 k	-
Autres passifs à court terme	400 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,72 M	1,33 M	1,6 M	1,14 M	554 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	1,72 M	1,33 M	1,6 M	1,14 M	554 k
Actions ordinaires, total	30,64 M	31,19 M	31,53 M	32,21 M	36,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,8 M	-24,52 M	-25,08 M	-25,57 M	-25,36 M
Résultat global et autres	442 k	442 k	423 k	442 k	442 k
Total des fonds propres ordinaires	7,28 M	7,12 M	6,87 M	7,08 M	11,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,28 M	7,12 M	6,87 M	7,08 M	11,16 M
Total du passif et des capitaux propres	9 M	8,45 M	8,48 M	8,23 M	11,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	684 M	809 M	885 M	1,1 Md	1,85 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	684 M	809 M	885 M	1,05 Md	1,85 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,28 M	7,12 M	6,87 M	7,08 M	11,16 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	873 k	424 k	487 k	499 k	0
Dette nette	740 k	411 k	261 k	275 k	-2,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	4,09 M	3,84 M	4,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	14,62 k	14,62 k	14,62 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	-715 k	-559 k	-493 k	207 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,45 k	446	1,54 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,45 k	446	1,54 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	184 k	251 k	-736 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	11,62 k	-12,89 k
Variation des créances	-	-	-	-	-164 k
Variation des dettes fournisseurs	680 k	64,9 k	206 k	70,48 k	-89,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,73 k	431 k	-230	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-351 k	-219 k	-167 k	-159 k	-795 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,54 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-42,76 k	-	367	-	-750 k
Autres activités d'investissement, total	85,52 k	-	-1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	42,76 k	-	1,9 k	-	-750 k
Dette à long terme émise, total	-	-	62,84 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	62,84 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-180 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-180 k
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	334 k	160 k	3,54 M
Autres activités de financement, total	-	-	-19,34 k	-2,7 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	100 k	377 k	157 k	3,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-308 k	-119 k	212 k	-2,15 k	1,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,42 k	-115 k	-25,12 k	-625 k	-583 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	61,41 k	-113 k	-18,64 k	-617 k	-580 k
Variation du fonds de roulement net	-683 k	-62,71 k	-207 k	474 k	253 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	62,84 k	-	-180 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,9	-2,02	-2,69	-1,72	-3,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,3	-2,24	-3,06	-1,92	-3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,26	-9,93	-7,98	-7,06	2,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,26	-9,93	-7,98	-7,06	2,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	9,97 k	3,98 k	681,5
Marge d’EBITDA %	-	-	-13,09 k	-3,85 k	-
Marge EBITA %	-	-	-13,14 k	-3,88 k	-581,5
Marge d'EBIT %	-	-	-13,14 k	-3,88 k	-581,5
Marge des activités poursuivies %	-	-	-20,15 k	-8,3 k	230,51
Marge nette %	-	-	-20,15 k	-8,3 k	230,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-20,15 k	-8,3 k	230,51
Marge nette normalisée %	-	-	-12,59 k	-5,19 k	144,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-906,35	-10,53 k	-648,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-672,55	-10,41 k	-644,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	3,61	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,01	0,14	0,2	3,98
Quick Ratio	0,08	0,01	0,14	0,2	3,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,16	-0,1	-0,14	-1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,98	5,96	7,09	7,04	-
Dette totale / Capital total	10,7	5,63	6,62	6,58	-
Dette totale / Total de l'actif	19,1	15,78	18,92	13,89	4,73
EBIT / Charges d'intérêt	-27,11	-98,19	-35,13	-19,78	-102,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,07	-98,04	-34,98	-19,65	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,07	-98,04	-34,98	-19,65	-
Dette totale / EBITDA	-0,88	-1,51	-1,34	-2,18	-
Dette nette / EBITDA	-0,74	-1,46	-0,72	-1,2	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,88	-1,51	-1,34	-2,18	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-1,46	-0,72	-1,2	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	114,03	1,42 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	114,03	1,42 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,69	-71,75	28,92	-37,03	-
EBITA, 1 an Croissance en %	36,77	-71,74	29,26	-36,88	127,64
EBIT, 1 an Croissance %	36,77	-71,74	29,26	-36,88	127,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,77	-30,82	-21,92	-11,81	-142,13
Résultat net, Croissance 1 an	-61,27	-30,82	-21,92	-11,81	-142,13
Résultat net normalisé sur 1 an	19,3	-30,82	-21,92	-11,81	-142,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,75	-44,78	-28,62	-22,82	-123
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,27	-22,54	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,79	-6,11	0,31	-2,99	42,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,43	-2,26	-3,43	3,04	57,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,43	-2,26	-3,43	3,04	57,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,18	-37,45	-23,88	-4,47	398,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,78	-398,77	-78,11	2,39 k	-6,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,45	-283,97	-83,5	3,21 k	-6,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	469,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	469,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,85	-37,85	-39,65	-9,9	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,82	-37,83	-39,56	-9,67	19,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,82	-37,83	-39,56	-9,67	19,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,91	-23,22	-26,51	-17,02	-39,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,14	-48,24	-26,51	-17,02	-39,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,35	-9,16	-26,51	-17,02	-39,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,53	-31,39	-37,22	-25,78	-57,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,63	-33,13	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,17	-3,49	-2,95	-1,35	17,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,37	-7,49	-2,84	-0,25	27,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,51	-7,49	-2,84	-0,25	27,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,54	-41,98	-31	-14,73	118,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,18	-51,78	-19,13	133,31	381,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,18	-52,14	-44,9	133,78	457,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,13	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,13	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,23	-45,76	-20,74	-38,79	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,21	-45,74	-20,65	-38,68	22,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,21	-45,74	-20,65	-38,68	22,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,69	-20,58	-22,79	-21,9	-33,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,79	-18,87	-40,64	-21,9	-33,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,88	-17,77	-13,63	-21,9	-33,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,49	-38,78	-30,48	-32,75	-49,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,34	-94,75	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,05	-10,2	-2,24	-2,96	11,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,76	-2,33	-6,15	-0,92	16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,84	-2,43	-6,15	-0,92	16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,83	-40,21	-36,49	-23,1	53,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-85,41	-52,69	-62,94	153,36	71,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-82,94	-52,91	-66,44	115,84	72,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,71	-43,94	105,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,71	-43,94	105,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,67	-22,72	-55,17	-33,55	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,66	-22,71	-55,13	-33,47	-6,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,66	-22,71	-55,13	-33,47	-6,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,48	-7,04	-51,07	-19,18	-29,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,01	-4,51	-43,65	-18,14	-40,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,4	-1,35	-31,65	-17,47	-24,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,18	-28,78	-56,16	-33,87	-43,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-85,33	-86,09	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,69	-22,55	-7,89	-6,76	5,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,69	-14,81	-4	-1,5	6,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,71	-14,83	-4,05	-1,56	6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,58	-24,5	-30,9	-31,09	4,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,05	-32,94	-71,06	-10,44	3,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,99	-33,13	-72,73	-10,61	3,31