Compte de Résultat MCX Technologies Corporation

Actions

MCX.H

US5825761043

Logiciels

Temps Différé Toronto S.E. 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	-

819462c6603c71ea5b.kZD_GuQ_l20mm7GOk6KH5Of98ziuhDXD8YIDpJHO-AY.o9qlda969kBz6OnUq8DiyYSFmn_I0HSNkvVU1t-ctEjW874ou2_IIRHugQ

Données Financières Publiées: MCX TECHNOLOGIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	3,24 M	47,93 k	752 k	101 k	-
Total Chiffre d'affaires	3,24 M	47,93 k	752 k	101 k	-
Coût des marchandises vendues, total	1,5 M	45,42 k	380 k	99,35 k	-
Résultat Brut	1,74 M	2,51 k	372 k	2,06 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 M	430 k	731 k	462 k	239 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	430 k	731 k	462 k	239 k
Résultat d'Exploitation	-755 k	-427 k	-360 k	-460 k	-239 k
Intérêts payés, total	-2,93 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,93 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,54 k	-1,01 k	-1,14 k	-5,55 k	41,62 k
EBT, hors éléments non courants	-761 k	-429 k	-361 k	-466 k	-197 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-761 k	-429 k	-361 k	-466 k	-197 k
Résultat des activités poursuivies	-761 k	-429 k	-361 k	-466 k	-197 k
Résultat des activités abandonnées	-	384 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-761 k	-44,5 k	-361 k	-466 k	-197 k
Résultat net	-761 k	-44,5 k	-361 k	-466 k	-197 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-761 k	-44,5 k	-361 k	-466 k	-197 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-761 k	-429 k	-361 k	-466 k	-197 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-753 k	-425 k	-	-	-
EBITA	-755 k	-427 k	-360 k	-460 k	-239 k
EBIT	-755 k	-427 k	-360 k	-460 k	-239 k
EBITDAR	-726 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,24 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-476 k	-268 k	-225 k	-291 k	-123 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	340	-	22,79 k	5,92 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	5,92 k	-
Dépenses générales et administratives	1,16 M	326 k	401 k	381 k	239 k
Dépense en recherche et de développement	109 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	27,33 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	63,09 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	63,27 k	39,07 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,09 k	63,27 k	39,07 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	589 k	298 k	51,39 k	2,6 k	46,07 k
Total des liquidités et VMP	589 k	298 k	51,39 k	2,6 k	46,07 k
Créances clients, total	486 k	-	171 k	-	-
Total des créances	486 k	-	171 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	15,52 k	-
Total de l'actif circulant	1,08 M	298 k	222 k	18,12 k	46,07 k
Immobilisations corporelles brutes	359 k	85 k	85 k	-	-
Amortissements cumulés	-265 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	94,38 k	85 k	85 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	727 k	485 k	253 k	16,13 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	48,61 k	15,19 k	-	-	-
Total des actifs	1,22 M	1,12 M	793 k	271 k	62,2 k
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	52,21 k	164 k	116 k	88,77 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	16,2 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,54 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32,36 k	131 k	8,74 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,68 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	295 k	183 k	173 k	116 k	105 k
Total du passif	295 k	183 k	173 k	116 k	105 k
Primes d'émissions d'actions	6,52 M	6,58 M	6,62 M	6,62 M	6,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 M	-5,64 M	-6 M	-6,47 M	-6,66 M
Total des fonds propres ordinaires	923 k	942 k	620 k	154 k	-42,77 k
Total des capitaux propres	923 k	942 k	620 k	154 k	-42,77 k
Total du passif et des capitaux propres	1,22 M	1,12 M	793 k	271 k	62,2 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M	20,43 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	923 k	942 k	620 k	154 k	-42,77 k
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,03	0,01	-0
Total de la dette	7,54 k	0	0	0	16,2 k
Dette nette	-581 k	-298 k	-51,39 k	-2,6 k	-29,87 k
Dette relative aux contrats de location	219 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	-
Terres possédées	85 k	85 k	85 k	-	-
Machines, total	97,35 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-761 k	-44,5 k	-361 k	-466 k	-197 k
Dépréciation et amortissement - CF	30,73 k	23,62 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,73 k	23,62 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	109 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,53 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,09 k	63,27 k	39,07 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	40 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-201 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-143 k	-435 k	-171 k	131 k	-
Variation des dettes fournisseurs	33,25 k	78,06 k	112 k	-47,48 k	-27,38 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-89,88 k	103 k	-123 k	-8,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,09 k	-13,13 k	15,19 k	-15,52 k	15,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-761 k	-425 k	-488 k	-368 k	-209 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-306 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	86,53 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	29,17 k	241 k	233 k	237 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-277 k	241 k	319 k	237 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	20 k
Dette à long terme émise, total	-	411 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	411 k	-	-	20 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-4,15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4,15 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	411 k	-	-	15,85 k
Variation nette de la trésorerie	-761 k	-291 k	-247 k	-48,8 k	43,47 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,93 k	199	-	-	851
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-471 k	404 k	-367 k	-188 k	-161 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-469 k	404 k	-367 k	-188 k	-161 k
Variation du fonds de roulement net	200 k	-584 k	182 k	-99,12 k	12,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-	411 k	-	-	15,85 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,67	-22,81	-23,44	-54,07	-89,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,02	-28,66	-28,78	-74,26	-233,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,84	-45,97	-46,2	-120,26	-353,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,84	-45,97	-46,2	-120,26	-353,33
Analyse des marges
Marge brute %	53,66	5,23	49,45	2,03	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,98	897,1	97,25	455,64	-
Marge d’EBITDA %	-23,24	-887,69	-	-	-
Marge EBITA %	-23,32	-891,87	-47,8	-453,61	-
Marge d'EBIT %	-23,32	-891,87	-47,8	-453,61	-
Marge des activités poursuivies %	-23,49	-893,98	-47,95	-459,08	-
Marge nette %	-23,49	-92,84	-47,95	-459,08	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,49	-893,98	-47,95	-459,08	-
Marge nette normalisée %	-14,68	-558,74	-29,97	-286,93	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,54	842,32	-48,83	-185,76	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,48	842,32	-48,83	-185,76	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,04	0,04	0,78	0,19	-
Rotation des actifs corporels	35,13	0,56	8,85	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,81	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,62	1,29	0,16	0,44
Quick Ratio	3,64	1,62	1,29	0,02	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,58	-2,32	-2,83	-3,16	-1,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,71	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	57,67	461,63	103,76	515,22	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,82	-	-	-	-37,88
Dette totale / Capital total	0,81	-	-	-	-60,97
Dette totale / Total de l'actif	24,25	16,31	21,79	43,01	168,77
EBIT / Charges d'intérêt	-258,02	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-247,83	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-247,83	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,8	0,74	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,74	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,74	-	1,47 k	-86,52	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,63	-	14,73 k	-99,45	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,19	-27,2	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	86,9	-27,17	-15,9	27,94	-48,1
EBIT, 1 an Croissance %	86,9	-27,17	-15,9	27,94	-48,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,05	-26,38	-15,83	29,08	-57,66
Résultat net, Croissance 1 an	85,05	-94,15	710,48	29,08	-57,66
Résultat net normalisé sur 1 an	85,05	-26,38	-15,83	29,08	-57,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,05	-26,38	-15,83	29,08	-57,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,77	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,78	0	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,01	-7,65	-29,54	-65,83	-77,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,96	2,03	-34,16	-75,1	-127,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,06	2,03	-34,16	-75,1	-127,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,68	-44,11	14,73	-24,6	-43,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	767,24	-159,6	-190,96	-48,71	-14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	775,75	-159,6	-190,96	-48,71	-14,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,52	-89,04	-	45,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,69	-96,29	-	-9,39	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,58	3,67	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	42,04	2,84	-21,74	3,73	-18,51
EBIT, 2 ans CAGR %	39,28	2,84	-21,74	3,73	-18,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,06	2,08	-21,28	4,23	-26,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,06	-67,1	-31,15	223,44	-26,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,11	2,08	-21,28	4,23	-26,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,06	2,08	-21,28	4,23	-26,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,03	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,43	-2,86	0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,42	-24,33	-19,34	-50,93	-71,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,29	-21,08	-18,04	-59,51	-73,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,18	-23,78	-18,04	-59,51	-73,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	125,8	29,84	-19,93	-6,99	-34,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	145,47	172,66	-26,37	-31,69	-33,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,29	174,53	-26,37	-31,69	-33,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,54	-73,29	-42,65	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,63	-87,84	-41,13	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,72	5,22	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,68	4,51	-3,83	-7,8	-17,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,92	3,16	-3,83	-7,8	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,08	1,39	-4,28	-7,18	-22,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,08	-52,34	-4,28	-15,11	64,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,01	1,42	-4,28	-7,18	-22,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,54	1,4	-4,28	-7,18	-22,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	147,99	-	-20,73	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,46	-0,6	-1,91	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,38	-21,35	-26,11	-39,42	-61,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,15	-17,85	-25,71	-44,9	-64,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,39	-22,29	-27,41	-44,9	-64,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,69	41,77	24,6	-21,52	-21,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,9	72,86	89,1	-34,73	-26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,69	77,21	89,97	-34,73	-26,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,52	-48,59	-14,41	-47,38	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,72	-68,77	-20,27	-72,84	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	101,23	-15,51	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	209,25	-15,48	-19,99	4,2	-10
EBIT, 5 ans CAGR %	233,25	-15,49	-20,12	3,39	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	200,16	-15,49	-20,82	2,52	-13,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	200,16	-46,28	-20,82	2,52	-13,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	200,16	-15,47	-20,23	2,54	-13,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	186,2	-19,03	-21,07	2,52	-13,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,54	-	39,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,72	-1,08	-2,34	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,75	5,39	-20,57	-34,88	-49,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,34	22,44	-19,92	-38,1	-50,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,7	14,12	-23,15	-40,13	-51,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	101,12	-6,09	-8,89	19,77	-3,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,85	4,66	-15,47	19,23	24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,57	5,28	-15,28	21,02	24,68