Flux de Trésorerie MCS Services Limited

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AU000000MSG7

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Australian S.E. 01:59:14 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

05/05	MCS Services fait le point sur la cession de ses activités de signalisation routière	RE
21/04	Mcs Services demande la suspension de sa cotation	RE

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Données Financières Publiées: MCS SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,08 M	43,8 M	38,65 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,08 M	43,8 M	38,65 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	29,65 M	35,31 M	31,5 M	-	-
Résultat Brut	8,43 M	8,49 M	7,15 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,78 M	5,32 M	6,13 M	580 k	574 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	99 k	25 k	171 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	144 k	185 k	464 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,45 M	1,67 M	1,69 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,47 M	7,21 M	8,45 M	580 k	574 k
Résultat d'Exploitation	1,96 M	1,28 M	-1,3 M	-580 k	-574 k
Intérêts payés, total	-34 k	-36 k	-145 k	-78 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	15 k	14 k	4 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-21 k	-21 k	-131 k	-74 k	3 k
Autres produits non opérationnels	5 k	12 k	7 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,95 M	1,27 M	-1,42 M	-654 k	-571 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-11 k	3,03 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	110 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,24 M	-1,68 M	-242 k
EBT, elements non courants inclus	1,95 M	1,27 M	-2,57 M	695 k	-813 k
Charge d'impôt	391 k	205 k	-690 k	-18 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	713 k	-813 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,52 M	418 k
Résultat net part du groupe	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	-811 k	-395 k
Résultat net	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	-811 k	-395 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	-811 k	-395 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	713 k	-813 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	187 M	196 M	199 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	190 M	196 M	199 M	198 M
BPA de base normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,04 M	1,4 M	-892 k	-42 k	-86 k
EBITA	1,96 M	1,28 M	-1,27 M	-580 k	-574 k
EBIT	1,96 M	1,28 M	-1,3 M	-580 k	-574 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,09	16,13	26,86	-2,59	-
Impôts intérieurs courants	391 k	205 k	-153 k	-18 k	-
Total des impôts courants	391 k	205 k	-153 k	-18 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-537 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-537 k	-	-
Résultat net normalisé	1,22 M	794 k	-890 k	-409 k	-357 k
Intérêts sur la dette à long terme	12 k	11 k	14 k	27 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	99 k	25 k	171 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	99 k	25 k	171 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 M	3,89 M	1,85 M	711 k	94 k
Total des liquidités et VMP	4,61 M	3,89 M	1,85 M	711 k	94 k
Créances clients, total	2,81 M	3,73 M	4,41 M	-	-
Autres créances	-	591	340 k	-	9 k
Notes à recevoir	9 k	13,41 k	15,16 k	-	-
Total des créances	2,82 M	3,74 M	4,77 M	-	9 k
Stocks	123 k	249 k	359 k	-	-
Dépenses payées d'avance	108 k	146 k	229 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,98 M	4,01 M
Total de l'actif circulant	7,66 M	8,03 M	7,2 M	4,69 M	4,12 M
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,6 M	3,21 M	-	-
Amortissements cumulés	-887 k	-1,04 M	-1,37 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	413 k	557 k	1,84 M	1 k	1 k
Goodwill	-	-	1,92 M	242 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	19 k	106 k	82 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	52 k	202 k	222 k	-	-
Total des actifs	8,14 M	8,89 M	11,26 M	4,93 M	4,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	210 k	334 k	404 k	538 k	71 k
Charges à payer, total	3,6 M	3,44 M	4,42 M	174 k	63 k
Emprunts à court terme	-	-	1,37 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	318 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	55 k	66 k	79 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	380 k	53 k	-251 k	-60 k	-
Autres passifs à court terme	829 k	845 k	1,14 M	2,75 M	2,85 M
Total du passif circulant	5,07 M	4,74 M	7,48 M	3,4 M	2,98 M
Dette à long terme	-	-	1,09 M	-	-
Contrats de location à long terme	175 k	158 k	139 k	-	-
Autres passifs non courants	202 k	215 k	208 k	-	-
Total du passif	5,45 M	5,11 M	8,92 M	3,4 M	2,98 M
Actions ordinaires, total	17,98 M	18,06 M	18,4 M	18,39 M	18,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,63 M	-14,56 M	-16,44 M	-17,25 M	-17,64 M
Résultat global et autres	338 k	288 k	384 k	384 k	384 k
Total des fonds propres ordinaires	2,69 M	3,78 M	2,34 M	1,53 M	1,13 M
Total des capitaux propres	2,69 M	3,78 M	2,34 M	1,53 M	1,13 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	8,89 M	11,26 M	4,93 M	4,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	189 M	198 M	198 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	189 M	198 M	198 M	198 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	2,67 M	3,68 M	344 k	1,29 M	1,13 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0	0,01	0,01
Total de la dette	230 k	224 k	3 M	0	0
Dette nette	-4,38 M	-3,67 M	1,15 M	-711 k	-94 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	878 k	1,13 M	2,66 M	-	-
Employés à temps plein	600	450	520	642	83

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,56 M	1,07 M	-1,88 M	-811 k	-395 k
Dépréciation et amortissement - CF	123 k	169 k	459 k	609 k	488 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	26 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	123 k	169 k	485 k	609 k	488 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21 k	14 k	5 k	-	2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10 k	11 k	-3,03 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,22 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	99 k	25 k	171 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 k	21 k	-1,11 M	1,9 M	239 k
Variation des créances	-195 k	-965 k	-1,11 M	2,52 M	795 k
Variation des stocks	-70 k	-126 k	-110 k	359 k	-
Variation des dettes fournisseurs	473 k	152 k	965 k	-1,51 M	-350 k
Variation des impôts différés	309 k	-327 k	-304 k	210 k	60 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	568 k	-175 k	534 k	-271 k	-82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,88 M	-156 k	-1,12 M	-21 k	757 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 k	-341 k	-340 k	-447 k	-55 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	32 k	64 k
Acquisitions en espèces	-	-	-3,14 M	24 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,68 M	152 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-62 k	-171 k	-151 k	-26 k	-73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-201 k	-512 k	-3,63 M	1,26 M	88 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,37 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,59 M	336 k	-
Total de la dette émise	-	-	2,96 M	336 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-85 k	-	-	-1,16 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-61 k	-53 k	-263 k	-1,31 M	-111 k
Total de la dette remboursée	-146 k	-53 k	-263 k	-2,47 M	-111 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	20 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10 k	-6 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-146 k	-53 k	2,71 M	-2,14 M	-111 k
Variation nette de la trésorerie	2,53 M	-721 k	-2,04 M	-895 k	734 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	36 k	145 k	242 k	76 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	80 k	533 k	213 k	89 k	-41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,26 M	-794 k	-760 k	-1,18 M	-388 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,29 M	-771 k	-670 k	-1,13 M	-388 k
Variation du fonds de roulement net	-956 k	1,44 M	178 k	931 k	464 k
Dette nette émise (remboursée)	-146 k	-53 k	2,7 M	-2,13 M	-111 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,25	9,39	-8,06	-4,48	-7,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	56,69	23,09	-17,38	-10,55	-26,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	83,38	32,93	-61,32	36,82	-61,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	83,38	32,93	-61,32	36,82	-61,1
Analyse des marges
Marge brute %	22,14	19,38	18,51	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,55	12,16	15,86	-	-
Marge d’EBITDA %	5,36	3,21	-2,31	-	-
Marge EBITA %	5,15	2,92	-3,3	-	-
Marge d'EBIT %	5,15	2,92	-3,36	-	-
Marge des activités poursuivies %	4,08	2,43	-4,86	-	-
Marge nette %	4,08	2,43	-4,86	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	4,08	2,43	-4,86	-	-
Marge nette normalisée %	3,19	1,81	-2,3	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,95	-1,81	-1,97	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6	-1,76	-1,73	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,67	5,14	3,83	-	-
Rotation des actifs corporels	94,73	90,3	32,26	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,21	13,41	9,5	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	336,93	189,84	103,61	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,69	0,96	1,38	1,38
Quick Ratio	1,46	1,61	0,88	0,21	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-0,03	-0,15	-0,01	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,68	27,23	38,44	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,08	1,92	3,52	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,47	2,8	4,26	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,3	26,35	37,7	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,54	5,92	127,89	-	-
Dette totale / Capital total	7,87	5,59	56,12	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,5	4,18	52,58	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,99	3,94	23,07	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,94	57,47	79,18	69,02	72,47
EBIT / Charges d'intérêt	57,71	35,56	-8,97	-7,44	-
EBITDA / Charges d'intérêt	61,32	40,25	-5,62	0,37	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,24	30,78	-7,97	-5,36	-
Dette totale / EBITDA	0,11	0,15	-3,68	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,1	-2,53	-1,41	-24,52	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,2	-2,6	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,25	-3,31	-1	1,7	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,66	15	-11,75	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	48,08	0,63	-15,71	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	662,31	-31,23	-163,4	-85,81	82,98
EBITA, 1 an Croissance en %	949,2	-34,76	-199,53	-14,45	-1,03
EBIT, 1 an Croissance %	949,2	-34,76	-201,56	-14,45	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	392,09	-31,45	-276,27	-161,89	-214,03
Résultat net, Croissance 1 an	392,09	-31,45	-276,27	-56,84	-51,29
Résultat net normalisé sur 1 an	1,02 k	-34,69	-212,04	-10,9	-12,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	388,85	-31,09	-271,66	-160,81	-214,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,91	32,86	18,37	-	-
Stocks, Croissance 1 an	132,08	102,44	44,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,63	34,87	230,16	-99,95	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,76	9,22	26,66	-56,22	-16,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	168,1	37,56	-90,64	273,84	-11,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	159,34	40,53	-38,01	-34,84	-25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	913,73	-105,42	619,23	-98,13	-3,7 k
CAPEX, Croissance 1 an	-9,74	145,32	33,33	31,47	-87,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,6 k	-135,03	7,74	245,35	-67,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,34 k	-133,72	-1,98	268,87	-65,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,13	32,06	0,74	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,2	22,07	-7,9	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	137,56	128,97	-33,92	-82,72	-46,1
EBITA, 2 ans CAGR %	168,08	161,63	-19,42	-32,69	-7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	179,58	161,63	-18,6	-32,69	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,54	83,67	9,93	-18,22	-15,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,14	83,67	9,93	-12,78	-54,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,71	170,27	-14,46	-28,27	-11,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	176,73	83,55	8,76	-19,88	-16,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,65	20,84	25,41	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,21	116,75	70,84	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,24	19,35	111,02	-95,76	-97,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,47	29,59	17,62	-25,53	-39,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,17	92,04	-64,13	-40,86	81,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,12	90,91	-6,67	-36,45	-30,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,47	-25,89	-37,57	-63,31	-17,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,95	48,8	56,4	32,4	-59,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,52	195,9	-42,07	29,34	6,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,58	230,41	-45,89	28,71	12,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,82	22,95	15,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,7	16,41	7,89	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,89	57,15	49,31	-72,61	-60,61
EBITA, 3 ans CAGR %	73,76	67,37	89,57	-33,38	-23,46
EBIT, 3 ans CAGR %	49,18	72,13	90,85	-33,38	-23,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,94	74,97	81,17	-22,89	-8,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,94	74,39	81,17	-19,51	-28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,86	70,6	101,52	-30,47	-23,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,33	74,11	79,49	-23,8	-9,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,42	8,72	20,01	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	61,87	82,45	89,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,77	65,44	67,55	-86,57	-87,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,25	17,89	28,61	-15,39	-22,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,85	73,09	-29,86	-21,64	-32,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,67	72,5	31,21	-17,2	-33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	153,85	-52,54	58,09	-80,61	69,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	85,99	30,21	47,6	-40,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	111,68	-23,74	103,18	-19,53	-18,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,59	-24,67	111,64	-20,9	-17,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,34	19,33	15,12	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,75	12,64	8,86	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,36	11,51	28,76	-35	-20,33
EBITA, 5 ans CAGR %	7,4	14,41	27,78	16,27	25,15
EBIT, 5 ans CAGR %	0,74	14,41	17,08	18,24	25,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,43	18,36	22,65	29,08	20,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,43	18,36	22,65	32,18	4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,27	15,03	18,79	20,63	26,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,75	20,39	22,34	27,64	19,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,84	8,23	10,41	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	56,74	69,12	65,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,05	18,34	57,62	-61,8	-69,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,68	15,95	22,72	-1,9	-4,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,23	17,65	-17,46	12,65	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,26	18,12	19,38	15,7	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,88	-6,47	44,84	-57,18	21,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,83	30,53	19,59	53,18	-18,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,52	-4,32	26,06	-7,98	33,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,17	-4,41	21,59	-8,91	40,58