Ratios Financiers McLaren Minerals Limited

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MML

AU0000369662

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 04:49:57 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	-7,14%		-13,33%	-48,00%

16/04	McLaren Minerals lance un plan d'achat d'actions garanti de 1,5 million de dollars australiens	RE
14/04	McLaren Minerals demande une suspension de cotation dans l'attente d'une levée de fonds d'envergure	RE

dc7f3b6b9d.yZ-jbLOmsemDyUP-R001Ksc0SwayeCQFrWGMbg3wSTc.v6fkOIrBh6fViHOzJCtzafJFL2X_EmlK-SXWBGedOnSY7vs4npSGiM-bJA

Données Financières Publiées: MCLAREN MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	2,16 k	7,95 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,16 k	7,95 k
Résultat Brut	-	-	-	2,16 k	7,95 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,85 k	547 k	1,35 M	1,12 M	1,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	325 k	194 k	903 k
Rémunération à base d'actions (IS)	123 k	345 k	57,73 k	140 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	862	4,82 k	47,22 k	49,88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	180 k	892 k	1,74 M	1,5 M	2,38 M
Résultat d'Exploitation	-180 k	-892 k	-1,74 M	-1,5 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-184	-7,58 k	-5,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,31 k	93,73 k	80,8 k	8,84 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,31 k	93,55 k	73,22 k	2,97 k
EBT, hors éléments non courants	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
EBT, elements non courants inclus	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Résultat des activités poursuivies	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Résultat net part du groupe	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Résultat net	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,73 M	59 M	84,51 M	84,51 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,73 M	59 M	84,51 M	84,51 M	116 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-892 k	-1,73 M	-1,49 M	-2,36 M
EBITA	-180 k	-892 k	-1,74 M	-1,5 M	-2,37 M
EBIT	-180 k	-892 k	-1,74 M	-1,5 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-857 k	-1,7 M	-1,48 M	-2,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,31 k	93,73 k	82,95 k	16,8 k
Résultat net normalisé	-113 k	-557 k	-1,03 M	-890 k	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	184	7,58 k	5,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	27,12 k	119 k	282 k	114 k	154 k
Dépense de marketing	27,12 k	119 k	282 k	114 k	154 k
Dépenses générales et administratives	30,73 k	329 k	863 k	850 k	1,04 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	325 k	194 k	903 k
Charges locatives nettes, total	-	34,36 k	35,49 k	7,2 k	11,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,07 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,12 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	123 k	345 k	57,73 k	140 k	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	123 k	345 k	57,73 k	140 k	173 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	780 k	4,91 M	3,18 M	1,18 M	305 k
Total des liquidités et VMP	780 k	4,91 M	3,18 M	1,18 M	305 k
Autres créances	19,61 k	80,79 k	63,15 k	41,12 k	49,64 k
Total des créances	19,61 k	80,79 k	63,15 k	41,12 k	49,64 k
Dépenses payées d'avance	36,74 k	130 k	43,27 k	31,89 k	31,38 k
Autres actifs à court terme, total	35,12 k	76,96 k	40,47 k	42,46 k	27,04 k
Total de l'actif circulant	872 k	5,2 M	3,33 M	1,3 M	413 k
Immobilisations corporelles brutes	172 k	613 k	1,08 M	1,81 M	2,73 M
Amortissements cumulés	-	-735	-5,55 k	-52,77 k	-15,82 k
Immobilisations corporelles nettes	172 k	612 k	1,07 M	1,76 M	2,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	68,2 k	45,7 k	-
Total des actifs	1,04 M	5,81 M	4,46 M	3,1 M	3,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,26 k	79,64 k	150 k	96,71 k	126 k
Charges à payer, total	-	-	9,2 k	14,02 k	15,8 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	36,31 k	39,65 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	52,5 k
Total du passif circulant	40,26 k	79,64 k	196 k	150 k	194 k
Contrats de location à long terme	-	-	124 k	84,21 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	6,2 k	-
Total du passif	40,26 k	79,64 k	320 k	241 k	194 k
Actions ordinaires, total	1,07 M	6,22 M	6,22 M	6,22 M	8,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-192 k	-929 k	-2,57 M	-4 M	-6,37 M
Résultat global et autres	123 k	444 k	501 k	641 k	753 k
Total des fonds propres ordinaires	1 M	5,73 M	4,14 M	2,86 M	2,93 M
Total des capitaux propres	1 M	5,73 M	4,14 M	2,86 M	2,93 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 M	5,81 M	4,46 M	3,1 M	3,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,73 M	84,51 M	84,51 M	86,01 M	199 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,73 M	84,51 M	84,51 M	84,51 M	160 M
Actif net par action	0,02	0,07	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	1 M	5,73 M	4,14 M	2,86 M	2,93 M
Actif corporel net par action	0,02	0,07	0,05	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	160 k	124 k	0
Dette nette	-780 k	-4,91 M	-3,02 M	-1,06 M	-305 k
Dette relative aux contrats de location	-	275 k	284 k	57,58 k	94,43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	14,66 k	24,43 k	33,85 k	27,91 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-180 k	-891 k	-1,65 M	-1,42 M	-2,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	862	4,82 k	47,22 k	49,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	862	4,82 k	47,22 k	49,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	737	-	-	3,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	123 k	345 k	57,73 k	140 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	325 k	61,76 k	779 k
Variation des créances	-19,41 k	-60,08 k	-9,39 k	22,02 k	-8,52 k
Variation des dettes fournisseurs	4,2 k	29,48 k	71,1 k	-64,13 k	28,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,86 k	-135 k	54,65 k	88,77 k	129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 k	-710 k	-1,14 M	-1,13 M	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-136 k	-327 k	-591 k	-827 k	-1,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-136 k	-327 k	-591 k	-827 k	-1,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,76 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-366	-43,89 k	-39,33 k
Total de la dette remboursée	-9,76 k	-	-366	-43,89 k	-39,33 k
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	5,54 M	-	-	2,41 M
Autres activités de financement, total	-	-371 k	-	-	-91,11 k
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	5,17 M	-366	-43,89 k	2,28 M
Variation nette de la trésorerie	776 k	4,13 M	-1,73 M	-2 M	-875 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-195 k	-696 k	-1,4 M	-1,6 M	-3,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-195 k	-696 k	-1,4 M	-1,59 M	-3,11 M
Variation du fonds de roulement net	69,14 k	156 k	-220 k	17,43 k	-90,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-9,76 k	-	-366	-43,89 k	-39,33 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,15	-16,27	-21,16	-24,73	-47,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,37	-16,56	-21,66	-25,67	-50,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,15	-26,46	-33,33	-40,65	-81,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,15	-26,46	-33,33	-40,65	-81,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	51,82 k	15,77 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-69,04 k	-29,73 k
Marge EBITA %	-	-	-	-69,37 k	-29,83 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-69,37 k	-29,83 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-65,98 k	-29,8 k
Marge nette %	-	-	-	-65,98 k	-29,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-65,98 k	-29,8 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-41,24 k	-18,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-74,07 k	-39,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-73,85 k	-39,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,66	65,3	16,98	8,61	2,13
Quick Ratio	19,87	62,71	16,56	8,12	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,6	-8,92	-5,83	-7,5	-6,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,86	4,33	-
Dette totale / Capital total	-	-	3,72	4,15	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,99	2,94	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,88	2,82	-
Dette totale / Total de l'actif	3,86	1,37	7,16	7,76	6,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-9,45 k	-197,5	-403,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-9,43 k	-191,27	-395,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-12,64 k	-300,42	-725,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-0,09	-
Dette nette / EBITDA	-	5,51	1,74	0,73	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,07	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,03	1,3	0,46	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	268,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	268,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	94,59	-14,12	58,69
EBITA, 1 an Croissance en %	1,8 k	394,46	94,91	-13,94	58,49
EBIT, 1 an Croissance %	1,8 k	394,46	94,91	-13,94	58,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,8 k	393,74	84,7	-13,49	66,43
Résultat net, Croissance 1 an	1,8 k	393,74	84,7	-13,49	66,43
Résultat net normalisé sur 1 an	1,8 k	393,74	84,7	-13,49	66,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,88	12,21	28,94	-13,49	21,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	857,33	255,8	74,75	64,56	54,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,48 k	456,77	-23,19	-30,53	0,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,75 k	471,17	-27,7	-30,98	2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,75 k	471,17	-27,7	-30,98	2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,37 k	390,07	60,82	-1,19	7,62
CAPEX, Croissance 1 an	1,16 k	140,11	80,81	39,99	134,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134 k	255,93	100,6	14,54	94,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134 k	255,93	100,58	14,21	95,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,27	16,74
EBITA, 2 ans CAGR %	849,97	868,88	210,44	29,52	16,79
EBIT, 2 ans CAGR %	849,97	868,88	210,44	29,52	16,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	849,97	868,17	201,98	26,4	19,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	849,97	868,17	201,98	26,4	19,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	849,97	868,16	201,98	26,4	19,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,46	20,28	5,62	2,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	483,62	149,35	69,58	59,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,13 k	1,5 k	106,79	-26,95	-16,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,07 k	3,25 k	103,21	-29,36	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,07 k	3,25 k	103,21	-29,36	-15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,07 k	180,73	26,06	3,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	449,12	108,36	59,1	81,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	6,8 k	167,21	51,58	49,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,8 k	167,2	51,35	49,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	38,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	664,16	467,71	102,42	38,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	664,16	467,71	102,42	38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	663,79	457,34	99,07	38,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	663,79	457,34	99,07	38,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	663,79	457,34	99,07	38,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	16,31	7,77	10,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	290,45	117,1	64,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,7 k	480,82	43,75	-18,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,69 k	832,77	41,78	-20,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,69 k	832,77	41,78	-20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,07 k	98,21	19,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	279,18	82,49	81,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,02 k	101,47	64,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	2,02 k	101,27	64,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	275,7	201,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	275,7	201,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	271,95	201,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	271,95	201,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	271,95	201,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	172,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	399,24	167,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	391,23	256,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	391,23	256,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	343,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	634,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	633,95