Flux de Trésorerie McGrath RentCorp Börse Stuttgart

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12/06	McGrath Rent : un dirigeant cède pour 429 943 $ d'actions, selon une déclaration à la SEC	MT
12/06	McGrath Rent : une dirigeante cède pour 429 943 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: MCGRATH RENTCORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	613 M	729 M	820 M	901 M	935 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	200 k	400 k	400 k	600 k	900 k
Autres recettes, total	3,32 M	4,12 M	11,78 M	9,62 M	8,5 M
Total Chiffre d'affaires	617 M	734 M	832 M	911 M	944 M
Coût des marchandises vendues, total	336 M	397 M	438 M	476 M	489 M
Résultat Brut	281 M	337 M	394 M	435 M	455 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	146 M	171 M	81,14 M	91,08 M	103 M
Provision pour créances douteuses	500 k	800 k	2,6 M	1,9 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	108 M	107 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	147 M	171 M	192 M	200 M	211 M
Résultat d'Exploitation	134 M	166 M	202 M	235 M	244 M
Intérêts payés, total	-10,46 M	-15,17 M	-40,56 M	-47,24 M	-30,62 M
Charges d'intérêt nettes	-10,46 M	-15,17 M	-40,56 M	-47,24 M	-30,62 M
Gains (pertes) de change	-210 k	-378 k	310 k	-215 k	80 k
EBT, hors éléments non courants	124 M	150 M	162 M	188 M	213 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-	-15,88 M	-63,16 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,62 M	9,28 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	180 M	-
EBT, elements non courants inclus	122 M	150 M	149 M	314 M	213 M
Charge d'impôt	32,05 M	34,88 M	37,61 M	81,92 M	56,77 M
Résultat des activités poursuivies	89,7 M	115 M	112 M	232 M	156 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	62,77 M	-	-
Résultat net part du groupe	89,7 M	115 M	175 M	232 M	156 M
Résultat net	89,7 M	115 M	175 M	232 M	156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89,7 M	115 M	175 M	232 M	156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89,7 M	115 M	112 M	232 M	156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,7	4,73	7,14	9,44	6,35
BPA de base - Activités poursuivies	3,7	4,73	4,57	9,44	6,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,22 M	24,35 M	24,47 M	24,54 M	24,6 M
Bénéfice net par action - dilué	3,66	4,7	7,12	9,43	6,35
BPA dilué - Activités poursuivies	3,66	4,7	4,56	9,43	6,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,52 M	24,52 M	24,53 M	24,57 M	24,63 M
BPA de base normalisé	3,19	3,85	4,13	4,78	5,41
BPA dilué normalisé	3,16	3,82	4,12	4,77	5,41
Dividende par action	1,74	1,82	1,86	1,9	1,94
Ratio de distribution	47,02	38,45	26,09	20,18	30,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	149 M	180 M	222 M	254 M	264 M
EBITA	140 M	171 M	213 M	245 M	254 M
EBIT	134 M	166 M	202 M	235 M	244 M
EBITDAR	155 M	187 M	233 M	263 M	273 M
Total des revenus (tels que rapportés)	617 M	734 M	832 M	911 M	944 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,32	23,25	25,16	26,12	26,64
Impôts intérieurs courants	3,67 M	28,19 M	51,59 M	41,64 M	21,65 M
Impôts étrangers courants	2,04 M	2,21 M	1,85 M	1,7 M	1,67 M
Total des impôts courants	5,7 M	30,4 M	53,44 M	43,35 M	23,32 M
Impôts intérieurs différés	26,33 M	4,5 M	6,37 M	38,54 M	33,45 M
Impôts étrangers différés	19 k	-9 k	-14 k	28 k	-
Total des impôts différés	26,35 M	4,49 M	6,36 M	38,57 M	33,45 M
Résultat net normalisé	77,35 M	93,76 M	101 M	117 M	133 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,46 M	15,17 M	40,56 M	47,24 M	30,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,1 M	5 M	5,9 M	6,2 M	6,7 M
Dépense de marketing	5,1 M	5 M	5,9 M	6,2 M	6,7 M
Charges locatives nettes, total	5,6 M	7 M	10,8 M	9 M	9,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,42 M	1,99 M	5,83 M	4,93 M	4,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,18 M	5,01 M	4,97 M	4,07 M	5,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,67 M	8,01 M	8,16 M	9,5 M	11,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,67 M	8,01 M	8,16 M	9,5 M	11,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	957 k	877 k	807 k	295 k
Total des liquidités et VMP	1,49 M	957 k	877 k	807 k	295 k
Créances clients, total	159 M	190 M	227 M	219 M	232 M
Total des créances	159 M	190 M	227 M	219 M	232 M
Stocks	-	-	-	14,3 M	8,03 M
Dépenses payées d'avance	43,94 M	59,83 M	-	67,88 M	70,45 M
Total de l'actif circulant	205 M	251 M	228 M	302 M	311 M
Immobilisations corporelles brutes	245 M	259 M	271 M	301 M	345 M
Amortissements cumulés	-98,33 M	-103 M	-87,4 M	-91,04 M	-98,59 M
Immobilisations corporelles nettes	146 M	156 M	184 M	210 M	246 M
Goodwill	132 M	132 M	323 M	323 M	333 M
Autres immobilisations incorporelles, total	47,05 M	41,13 M	64,59 M	54,33 M	46,6 M
Autres actifs à long terme, total	1,07 Md	1,13 Md	1,42 Md	1,39 Md	1,42 Md
Total des actifs	1,6 Md	1,71 Md	2,22 Md	2,28 Md	2,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	149 M	153 M	60,08 M	66,23 M
Charges à payer, total	-	-	-	101 M	102 M
Part à court terme des contrats de location	5,7 M	5 M	6,86 M	5,74 M	5,25 M
Total du passif circulant	130 M	154 M	160 M	167 M	173 M
Dette à long terme	426 M	414 M	763 M	590 M	515 M
Contrats de location à long terme	5,85 M	7,15 M	7,92 M	6,88 M	7,62 M
Recettes non acquises Non courantes	58,72 M	82,42 M	111 M	110 M	111 M
Passif d'impôt différé Non courant	242 M	247 M	242 M	280 M	314 M
Total du passif	864 M	904 M	1,28 Md	1,15 Md	1,12 Md
Actions ordinaires, total	109 M	110 M	111 M	116 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	623 M	694 M	823 M	1,01 Md	1,12 Md
Résultat global et autres	-54 k	-78 k	-116 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	732 M	804 M	934 M	1,12 Md	1,24 Md
Total des capitaux propres	732 M	804 M	934 M	1,12 Md	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,6 Md	1,71 Md	2,22 Md	2,28 Md	2,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,26 M	24,39 M	24,5 M	24,55 M	24,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,26 M	24,39 M	24,5 M	24,55 M	24,61 M
Actif net par action	30,17	32,96	38,12	45,76	50,26
Actif corporel net	553 M	631 M	546 M	746 M	858 M
Actif corporel net par action	22,78	25,85	22,29	30,38	34,85
Total de la dette	438 M	426 M	778 M	603 M	528 M
Dette nette	437 M	425 M	777 M	602 M	528 M
Dette relative aux contrats de location	44,8 M	56 M	86,4 M	72 M	74,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	3,38 M	3,9 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	10,92 M	4,12 M
Terres possédées	54,43 M	61,49 M	75,14 M	88,6 M	108 M
Bâtiments, total	33,78 M	34,08 M	35,36 M	40,22 M	49,42 M
Machines, total	82,52 M	84,7 M	65,27 M	67,33 M	72,01 M
Employés à temps plein	1,18 k	1,22 k	1,2 k	1,22 k	1,31 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,12 M	2,3 M	2,8 M	2,87 M	2,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	89,7 M	115 M	175 M	232 M	156 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,91 M	9,02 M	9,76 M	8,89 M	9,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,9 M	5,9 M	10,7 M	10,3 M	10,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,81 M	14,92 M	20,46 M	19,19 M	20,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	91,9 M	96,44 M	88,92 M	88,33 M	87,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-25,44 M	-37,98 M	-35,26 M	-44,37 M	-44,19 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,67 M	8,01 M	8,28 M	9,5 M	11,22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	451 k	837 k	2,63 M	1,89 M	1,73 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-61,51 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	209 k	4,86 M	-17,26 M	38,79 M	33,37 M
Variation des créances	-24,4 M	-31,36 M	-37,78 M	6,14 M	-14,25 M
Variation des stocks	-	-	-	1,12 M	6,28 M
Variation des dettes fournisseurs	12,23 M	16,35 M	-32,53 M	11,84 M	-330 k
Variation des revenus collectés avant livraison	9,08 M	23,7 M	14,09 M	-1,59 M	328 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	26,35 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,82 M	-16,48 M	-29,33 M	11,81 M	-2,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	196 M	194 M	95,34 M	374 M	256 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,49 M	-131 M	-208 M	-163 M	-103 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,7 M	12,25 M	-
Acquisitions en espèces	-290 M	-	-462 M	-	-23,78 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	268 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-352 M	-131 M	-392 M	-151 M	-127 M
Dette à long terme émise, total	244 M	47,28 M	349 M	-	75 M
Total de la dette émise	244 M	47,28 M	349 M	-	75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 M	-60 M	-	-173 M	-150 M
Total de la dette remboursée	-40 M	-60 M	-	-173 M	-150 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,34 M	-6,54 M	-7,23 M	-4,37 M	-5,69 M
Dividendes ordinaires payés	-42,18 M	-44,27 M	-45,56 M	-46,76 M	-47,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42,18 M	-44,27 M	-45,56 M	-46,76 M	-47,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	156 M	-63,53 M	296 M	-224 M	-129 M
Ajustements des taux de change	4 k	-6 k	9 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	253 k	-534 k	-80 k	-70 k	-512 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,33 M	14,78 M	38,6 M	48,32 M	29,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,09 M	27,36 M	91,56 M	36,52 M	10,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	99,42 M	47,9 M	163 M	93,89 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	106 M	57,36 M	188 M	123 M	165 M
Variation du fonds de roulement net	30,45 M	34,04 M	-152 M	-22,54 M	2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	204 M	-12,72 M	349 M	-173 M	-75,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,85	6,26	6,43	6,53	6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,1	8,67	8,58	8,54	8,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,68	14,99	12,87	22,53	13,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,68	14,99	12,87	22,53	13,24
Analyse des marges
Marge brute %	45,56	45,91	47,32	47,8	48,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,69	23,24	9,75	10	10,86
Marge d’EBITDA %	24,19	24,59	26,74	27,9	27,93
Marge EBITA %	22,75	23,37	25,57	26,93	26,91
Marge d'EBIT %	21,79	22,56	24,28	25,8	25,8
Marge des activités poursuivies %	14,54	15,69	13,45	25,44	16,55
Marge nette %	14,54	15,69	20,99	25,44	16,55
Net Avail. Pour la marge commune %	14,54	15,69	13,45	25,44	16,55
Marge nette normalisée %	12,54	12,78	12,15	12,87	14,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,12	6,53	19,58	10,31	15,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,17	7,82	22,63	13,54	17,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,44	0,42	0,41	0,41
Rotation des actifs corporels	4,24	4,86	4,98	4,62	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,34	4,17	4,13	4,03	4,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	31,99	43,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,63	1,43	1,81	1,79
Quick Ratio	1,23	1,24	1,43	1,32	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,5	1,27	0,6	2,24	1,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,16	87,46	88,46	90,76	88,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	11,44	8,33
Délais de paiement des fournisseurs	126,68	131,04	121,76	45,84	47,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	56,36	48,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,83	52,98	83,29	53,66	42,67
Dette totale / Capital total	37,44	34,63	45,44	34,92	29,91
Dette à long terme / Capitaux propres	59,06	52,35	82,55	53,15	42,24
Dette à long terme / Capital total	36,95	34,22	45,04	34,59	29,61
Dette totale / Total de l'actif	54,13	52,93	57,89	50,68	47,52
EBIT / Charges d'intérêt	12,86	10,92	4,98	4,97	7,96
EBITDA / Charges d'intérêt	14,81	12,36	5,75	5,57	8,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,12	3,7	0,63	2,12	5,54
Dette totale / EBITDA	2,83	2,27	3,33	2,29	1,93
Dette nette / EBITDA	2,82	2,27	3,33	2,29	1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,59	7,6	30,22	6,02	3,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,58	7,58	30,19	6,01	3,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,73	18,97	30,86	9,51	3,65
Résultat brut, Croissance 1 an	6,55	19,89	35,64	10,61	4,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,2	20,94	24,81	14,27	3,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,45	22,2	38,82	15,33	3,6
EBIT, 1 an Croissance %	-4,5	23,17	37,12	16,34	3,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,04	28,35	8,27	107,17	-32,55
Résultat net, Croissance 1 an	-12,04	28,35	51,66	32,7	-32,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,28	21,22	20,07	15,96	13,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,02	28,42	8,31	106,8	-32,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,34	19,14	33,8	-3,53	5,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-7,27	-43,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,26	6,3	22,35	14,2	17,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,1	7,01	29,83	2,72	3,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,63	14,1	-17,54	36,6	15,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,24	9,83	16,15	20,3	10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,44	-0,67	-50,96	292,66	-31,7
CAPEX, Croissance 1 an	12,24	120,93	57,88	-21,44	-36,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,78	-56,84	-284,36	25,22	55,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,94	-51,18	-333,17	22,95	33,82
Dividende par action, 1 an de croissance	3,57	4,6	2,2	2,15	2,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,01	13,21	24,74	19,71	6,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,75	13,02	26,16	22,49	7,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,41	9,86	19,6	19,42	13
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,69	10,29	27,82	26,54	13,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,49	8,46	27,49	26,31	14,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,74	6,25	14,66	49,77	18,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,74	6,25	39,52	41,87	-5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,1	6,59	18,17	18	20,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,5	6,29	14,64	49,66	17,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,58	24,13	19,39	13,61	0,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,89	3,75	12,11	18,21	15,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,38	15,7	17,87	15,48	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,91	-1,3	-0,6	6,13	25,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,45	8,52	12,94	18,21	15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,04	3,79	-30,21	38,76	63,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,7	57,47	86,76	11,37	-29,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,9	-42,67	24,6	3,83	49,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,6	-38,41	30,78	24,59	35,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,7	4,08	3,39	2,17	2,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,37	8,77	13,26	19,44	14,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,4	8,17	14,28	20,75	16,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,7	6,25	14,15	17,79	13,96
EBITA, 3 ans CAGR %	5,82	6,42	14,7	23,52	18,38
EBIT, 3 ans CAGR %	4,58	5,41	12,79	23,66	18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,15	5,95	3,13	39,65	14,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,15	5,95	19,63	37,21	10,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,72	5,13	6,99	17,43	16,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,15	6,15	3,11	39,55	14,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,64	14,05	22,62	11,2	10,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,86	3,34	8,37	12,8	17,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,45	9,25	20,23	12,59	11,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,99	1,75	-5,52	10,51	9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,6	8,24	11,01	15,35	15,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,12	1,13	-19,16	24,13	9,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,02	-0,97	57,61	39,93	-7,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,82	7,64	3,78	-3,63	18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,56	7,56	7,57	3,87	27,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,56	6,66	3,45	2,98	2,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,78	9,69	10,79	9,82	10,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,82	10,13	11,03	10,34	11,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,08	11,47	11,98	11,06	12,02
EBITA, 5 ans CAGR %	11,85	12	12,42	11,51	12,51
EBIT, 5 ans CAGR %	11,14	11,43	11,44	10,7	11,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,59	-5,64	7,09	19,07	8,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,59	-5,64	17,07	19,07	8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,08	12,01	9,08	7,75	10,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18	-5,81	7,07	19,13	8,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,49	12,41	13,44	11,36	13,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,46	5,47	7,7	8,31	11,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,18	8,27	12,74	11,7	13,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,08	5,23	0,35	4,5	5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,17	8,93	10,32	12,12	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,83	9,7	-7,74	14,77	7,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,23	13,15	16,44	3,79	14,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,26	-6,24	36,12	19,58	0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,81	-4,79	34,65	21,76	1,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,27	11,84	6,46	4,84	2,92