Flux de Trésorerie MCDERMOTT OTC Markets

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MCDIF

BMG5924V1063

Construction et ingénierie

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4,500 ^USD	-1,10%		-10,00%	-78,42%

29/07	McDermott International, Ltd et ULC-Energy B.V. signent un accord de coopération pour faire progresser les projets de SMR de Rolls-Royce	CI
16/06	McDermott prévoit de livrer le projet d'expansion de QatarEnergy dans les délais malgré le conflit, selon son PDG	RE

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Données Financières Publiées: MCDERMOTT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,25 Md	7,75 Md	8,21 Md	9,96 Md
Total Chiffre d'affaires	6,25 Md	7,75 Md	8,21 Md	9,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,14 Md	7,73 Md	8,06 Md	9,52 Md
Résultat Brut	105 M	19 M	152 M	439 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	247 M	288 M	179 M	189 M
Dépenses de R&D	9 M	7 M	6 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 M	59 M	57 M	57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	328 M	354 M	242 M	248 M
Résultat d'Exploitation	-223 M	-335 M	-90 M	191 M
Intérêts payés, total	-154 M	-186 M	-222 M	-158 M
Charges d'intérêt nettes	-154 M	-186 M	-222 M	-158 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6 M	31 M	12 M	35 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-144 M
Autres produits non opérationnels	9 M	-16 M	42 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-362 M	-506 M	-258 M	-77 M
Charges de restructuration	-	-54 M	-33 M	-8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	13 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	224 M	-1 M	-5 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9 M	-9 M	-9 M	-
Règlements d'assurance	-	2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-134 M	-568 M	-305 M	-84 M
Charge d'impôt	102 M	115 M	97 M	87 M
Résultat des activités poursuivies	-236 M	-683 M	-402 M	-171 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	276 M	-
Résultat net part du groupe	-236 M	-683 M	-126 M	-171 M
Intérêts minoritaires	2 M	-	11 M	3 M
Résultat net	-234 M	-683 M	-115 M	-168 M
Dividende privilégié et autres ajustements	48 M	64 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-282 M	-747 M	-115 M	-168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-282 M	-747 M	-391 M	-168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,14	-4,05	-5,89
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,14	-13,77	-5,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	655 M	28,4 M	28,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,14	-4,05	-5,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,14	-13,77	-5,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	655 M	28,4 M	28,5 M
BPA de base normalisé	-	-0,48	-5,29	-1,58
BPA dilué normalisé	-	-0,48	-5,29	-1,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-81 M	-187 M	37 M	325 M
EBITA	-151 M	-276 M	-33 M	248 M
EBIT	-223 M	-335 M	-90 M	191 M
EBITDAR	19 M	-101 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-76,12	-20,25	-31,8	-103,57
Impôts intérieurs courants	5 M	-6 M	-2 M	4 M
Impôts étrangers courants	100 M	112 M	118 M	94 M
Total des impôts courants	105 M	106 M	116 M	98 M
Impôts étrangers différés	-3 M	9 M	-19 M	-11 M
Total des impôts différés	-3 M	9 M	-19 M	-11 M
Résultat net normalisé	-224 M	-316 M	-150 M	-45,12 M
Provisions de pension	29 M	48 M	-16 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9 M	7 M	6 M	2 M
Charges locatives nettes, total	100 M	86 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	115 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-28,82 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	785 M	747 M	757 M	962 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26 M	26 M	-	-
Total des liquidités et VMP	811 M	773 M	757 M	962 M
Créances clients, total	1,64 Md	2,18 Md	2,32 Md	3,27 Md
Autres créances	97 M	208 M	138 M	162 M
Total des créances	1,74 Md	2,39 Md	2,46 Md	3,43 Md
Liquidités soumises à restrictions	19 M	71 M	101 M	119 M
Autres actifs à court terme, total	179 M	169 M	143 M	413 M
Total de l'actif circulant	2,75 Md	3,4 Md	3,46 Md	4,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,43 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,65 Md
Amortissements cumulés	-182 M	-256 M	-265 M	-329 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 Md	1,23 Md	1,21 Md	1,32 Md
Investissements à long terme	188 M	194 M	148 M	184 M
Autres immobilisations incorporelles, total	511 M	442 M	275 M	218 M
Créances à long terme	97 M	167 M	230 M	79 M
Charges différées à long terme	-	32 M	90 M	54 M
Autres actifs à long terme, total	181 M	107 M	177 M	262 M
Total des actifs	4,97 Md	5,57 Md	5,59 Md	7,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	712 M	912 M	1,21 Md	1,92 Md
Charges à payer, total	413 M	423 M	384 M	420 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	20 M	20 M	20 M
Part à court terme des contrats de location	66 M	69 M	98 M	157 M
Impôts sur le revenu à payer	67 M	92 M	112 M	122 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,29 Md	1,71 Md	1,7 Md	2 Md
Autres passifs à court terme	734 M	1,11 Md	1,08 Md	1,43 Md
Total du passif circulant	3,3 Md	4,33 Md	4,6 Md	6,07 Md
Dette à long terme	731 M	969 M	942 M	956 M
Contrats de location à long terme	184 M	170 M	172 M	160 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	219 M	263 M	242 M	268 M
Passif d'impôt différé Non courant	87 M	97 M	75 M	65 M
Autres passifs non courants	234 M	175 M	173 M	179 M
Total du passif	4,76 Md	6 Md	6,21 Md	7,7 Md
Actions privilégiées Convertibles	216 M	284 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	216 M	284 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	4 M	4 M
Primes d'émissions d'actions	2,37 Md	2,41 Md	2,88 Md	2,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,3 Md	-3,05 Md	-3,35 Md	-3,52 Md
Résultat global et autres	-66 M	-75 M	-139 M	-39 M
Total des fonds propres ordinaires	7 M	-713 M	-602 M	-659 M
Intérêts minoritaires	-4 M	-4 M	-13 M	1 M
Total des capitaux propres	219 M	-433 M	-615 M	-658 M
Total du passif et des capitaux propres	4,97 Md	5,57 Md	5,59 Md	7,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	654 M	28,48 M	28,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	655 M	28,4 M	28,5 M
Actif net par action	-	-1,09	-21,2	-23,12
Actif corporel net	-504 M	-1,16 Md	-877 M	-877 M
Actif corporel net par action	-	-1,76	-30,88	-30,77
Total de la dette	1 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,29 Md
Dette nette	190 M	455 M	475 M	331 M
Dette relative aux PBO non financés	56 M	141 M	110 M	129 M
Dette relative aux contrats de location	800 M	688 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4 M	-4 M	-13 M	1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	136 M	168 M	148 M	184 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	39 M	39 M	9 M	9 M
Bâtiments, total	214 M	242 M	168 M	215 M
Machines, total	790 M	811 M	821 M	828 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 M	19 M	19 M	19 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-234 M	-683 M	-115 M	-168 M
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	89 M	70 M	77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 M	59 M	57 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	142 M	148 M	127 M	134 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	46 M	63 M	217 M	72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2 M	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-224 M	1 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9 M	9 M	9 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6 M	-31 M	-12 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-342 M	-
Autres activités d'exploitation, total	50 M	284 M	38 M	-46 M
Variation des créances	113 M	-387 M	-3 M	-625 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	200 M	387 M	653 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64 M	302 M	-72 M	321 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 M	-94 M	232 M	340 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-223 M	-71 M	-96 M	-79 M
Vente d'immobilisations corporelles	72 M	-	-	2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	215 M	-1 M	28 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	350 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	64 M	-72 M	282 M	-88 M
Dette à long terme émise, total	102 M	250 M	-	-
Total de la dette émise	102 M	250 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 M	-22 M	-435 M	-22 M
Total de la dette remboursée	-17 M	-22 M	-435 M	-22 M
Autres activités de financement, total	-	-48 M	-39 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	85 M	180 M	-474 M	-29 M
Variation nette de la trésorerie	-22 M	14 M	40 M	223 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42 M	113 M	132 M	102 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57 M	90 M	119 M	82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	149 M	223 M	296 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	203 M	183 M	322 M
Variation du fonds de roulement net	-	-335 M	-170 M	-148 M
Dette nette émise (remboursée)	85 M	228 M	-435 M	-22 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,97	-1,01	1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,78	-7,97	19,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	638,32	76,72	26,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	211,61	59,47	26,65
Analyse des marges
Marge brute %	1,68	0,25	1,85	4,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,95	3,72	2,18	1,9
Marge d’EBITDA %	-1,3	-2,41	0,45	3,26
Marge EBITA %	-2,42	-3,56	-0,4	2,49
Marge d'EBIT %	-3,57	-4,32	-1,1	1,92
Marge des activités poursuivies %	-3,78	-8,82	-4,9	-1,72
Marge nette %	-3,75	-8,82	-1,4	-1,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,51	-9,64	-4,76	-1,69
Marge nette normalisée %	-3,59	-4,08	-1,83	-0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,93	2,72	2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,62	2,23	3,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,47	1,47	1,56
Rotation des actifs corporels	-	6,26	6,74	7,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,05	3,64	3,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,79	0,75	0,81
Quick Ratio	0,77	0,73	0,7	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,02	0,05	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,13	100,44	100,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,35	48,22	61,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	457,08	-283,6	-200,33	-196,5
Dette totale / Capital total	82,05	154,47	199,68	203,62
Dette à long terme / Capitaux propres	417,81	-263,05	-181,14	-169,6
Dette à long terme / Capital total	75	143,27	180,55	175,75
Dette totale / Total de l'actif	95,6	107,77	110,99	109,35
EBIT / Charges d'intérêt	-1,45	-1,8	-0,41	1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	0,12	-0,54	0,55	2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,32	-0,92	0,12	1,56
Dette totale / EBITDA	52,68	-12,16	10,02	3,98
Dette nette / EBITDA	10	-4,5	3,86	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,91	-7,14	45,63	5,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,93	-2,65	17,59	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,03	6	21,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-81,9	700	188,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	130,86	-119,79	778,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,78	-88,04	-851,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,22	-73,13	-312,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	189,41	-41,14	-57,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	191,88	-83,16	46,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,03	-52,49	-69,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,11 k	-71,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,87	6,46	46,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,76	-1,22	8,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,02	0,39	23,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	129,17	-24,07	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,29 k	-15,57	9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,03	-346,81	46,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-68,16	35,21	-17,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	49,29	32,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,81	76,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,66	13,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,32	380,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,41	31,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-53,25	-5,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-36,47	-24,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,51	-49,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,9	-50,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,15	-62,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	127,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,93	22,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,49	3,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,05	12,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,91	-12,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	827,36	-3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,48	90,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,39	5,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	354,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,24