Flux de Trésorerie McCoy Global Inc.

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CA57980Q1063

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^CAD	+1,32%		-1,29%	-21,77%

20/08	McCoy Global Inc. (TSX:MCB) annonce un rachat d'actions portant sur 2 668 120 titres, soit 9,82 % de son capital social émis.	CI
20/08	McCoy Global Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

65.IZFiwl6lHFWWeukjFjxUnmZ6gWk_A94Ji7xlHza8Cu8.W6gI8hPofhjwPYhzYFAW8D8p5CR4cYQku9gpXH3rbJhp9FWHP-5XZKEZig

Données Financières Publiées: MCCOY GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	32,8 M	52,43 M	69,69 M	77,52 M	83,78 M
Total Chiffre d'affaires	32,8 M	52,43 M	69,69 M	77,52 M	83,78 M
Coût des marchandises vendues, total	23,65 M	36,66 M	46,86 M	49,89 M	55,69 M
Résultat Brut	9,14 M	15,76 M	22,83 M	27,63 M	28,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,03 M	8,32 M	11,02 M	13 M	12,47 M
Dépenses de R&D	1,99 M	2,96 M	4,07 M	4,7 M	5,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,03 M	11,28 M	15,1 M	17,7 M	17,69 M
Résultat d'Exploitation	116 k	4,49 M	7,73 M	9,93 M	10,4 M
Intérêts payés, total	-860 k	-788 k	-743 k	-385 k	-524 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	17 k	403 k	336 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-843 k	-771 k	-340 k	-49 k	-379 k
Gains (pertes) de change	-143 k	-49 k	-284 k	19 k	-385 k
Autres produits non opérationnels	-25 k	-53 k	-44 k	-5 k	-22 k
EBT, hors éléments non courants	-895 k	3,62 M	7,06 M	9,9 M	9,62 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	192 k	4,14 M	24 k	3 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,78 M	36 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,08 M	7,79 M	7,09 M	9,9 M	9,62 M
Charge d'impôt	-	-974 k	558 k	1,03 M	602 k
Résultat des activités poursuivies	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Résultat net part du groupe	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Résultat net	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,31	0,23	0,33	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,31	0,23	0,33	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,01 M	28,32 M	28,39 M	27,1 M	26,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,31	0,23	0,32	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,31	0,23	0,32	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,36 M	28,72 M	28,39 M	27,65 M	27,48 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,08	0,16	0,23	0,22
BPA dilué normalisé	-0,02	0,08	0,16	0,22	0,22
Dividende par action	-	-	0,03	0,08	0,1
Ratio de distribution	-	-	8,5	21,37	28,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,43 M	6,82 M	10,68 M	13,41 M	14,22 M
EBITA	894 k	5,63 M	9,54 M	11,84 M	12,27 M
EBIT	116 k	4,49 M	7,73 M	9,93 M	10,4 M
EBITDAR	-	-	-	13,53 M	14,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-12,5	7,87	10,39	6,26
Total des impôts courants	-	111 k	745 k	1,55 M	569 k
Total des impôts différés	-	-1,08 M	-187 k	-525 k	33 k
Résultat net normalisé	-559 k	2,26 M	4,41 M	6,19 M	6,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	386 k	356 k	507 k	354 k	338 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,44 M	1,78 M	2,42 M	2,97 M	3,22 M
Dépenses générales et administratives	5,6 M	6,53 M	8,6 M	10,03 M	9,25 M
Dépense en recherche et de développement	1,99 M	2,96 M	4,07 M	4,7 M	5,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	126 k	129 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	93,57 k	150 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	32,43 k	-21,21 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	592 k	566 k	1,31 M	1,73 M	783 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	592 k	566 k	1,31 M	1,73 M	783 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,14 M	21,47 M	15,73 M	17,06 M	3 M
Total des liquidités et VMP	11,14 M	21,47 M	15,73 M	17,06 M	3 M
Créances clients, total	6,03 M	12,95 M	10,37 M	14,81 M	19,72 M
Autres créances	-	27 k	42 k	1,61 M	585 k
Total des créances	6,03 M	12,98 M	10,41 M	16,42 M	20,31 M
Stocks	15,52 M	22,03 M	30,59 M	40,27 M	43,73 M
Dépenses payées d'avance	873 k	1,14 M	1,02 M	1,52 M	1,36 M
Liquidités soumises à restrictions	885 k	846 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,44 M	58,46 M	57,75 M	75,26 M	68,4 M
Immobilisations corporelles brutes	25,49 M	23,67 M	26,47 M	29,42 M	32,82 M
Amortissements cumulés	-15,38 M	-16,34 M	-17,15 M	-19,2 M	-20,95 M
Immobilisations corporelles nettes	10,12 M	7,34 M	9,32 M	10,22 M	11,86 M
Goodwill	3,47 M	3,7 M	3,62 M	3,93 M	3,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,07 M	7,18 M	5,31 M	5,32 M	5,71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,08 M	1,24 M	1,88 M	1,76 M
Autres actifs à long terme, total	39 k	39 k	-	1,24 M	608 k
Total des actifs	55,14 M	77,79 M	77,24 M	97,85 M	92,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,54 M	8,56 M	8,56 M	11,48 M	10,12 M
Charges à payer, total	1,35 M	2,3 M	4,79 M	8,26 M	6,07 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	504 k	2,26 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	569 k	1,11 M	1,1 M	1,47 M	1,81 M
Impôts sur le revenu à payer	-	94 k	288 k	1,13 M	208 k
Autres passifs à court terme	2,42 M	5,06 M	5,31 M	6,81 M	3,87 M
Total du passif circulant	8,39 M	19,4 M	20,05 M	29,14 M	22,08 M
Dette à long terme	3,69 M	2,25 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,05 M	4,43 M	3,21 M	2,52 M	1,41 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	15,13 M	26,08 M	23,26 M	31,65 M	23,48 M
Actions ordinaires, total	59,99 M	60,14 M	17,4 M	17,8 M	17,8 M
Primes d'émissions d'actions	5,68 M	5,76 M	46,27 M	46,35 M	45,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,82 M	-24,06 M	-18,35 M	-11,65 M	-5,32 M
Résultat global et autres	7,15 M	9,88 M	8,67 M	13,69 M	10,56 M
Total des fonds propres ordinaires	40,01 M	51,71 M	53,98 M	66,2 M	68,61 M
Total des capitaux propres	40,01 M	51,71 M	53,98 M	66,2 M	68,61 M
Total du passif et des capitaux propres	55,14 M	77,79 M	77,24 M	97,85 M	92,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,23 M	28,51 M	26,95 M	27,18 M	26,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,22 M	28,39 M	26,95 M	27,18 M	26,81 M
Actif net par action	1,42	1,82	2	2,44	2,56
Actif corporel net	29,47 M	40,84 M	45,06 M	56,94 M	59,15 M
Actif corporel net par action	1,04	1,44	1,67	2,1	2,21
Total de la dette	7,81 M	10,06 M	4,31 M	3,98 M	3,22 M
Dette nette	-3,32 M	-11,41 M	-11,41 M	-13,07 M	217 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,01 M	1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,84 M	14,86 M	15,78 M	18,78 M	18,54 M
Stocks - travaux en cours, total	1,75 M	3,13 M	3,04 M	4,27 M	5,05 M
Stocks de produits finis, total	8,3 M	9,54 M	16,92 M	22,08 M	24,59 M
Terres possédées	1,3 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	3,25 M	-	-	-	-
Machines, total	13,98 M	15,38 M	18,05 M	20,83 M	23,32 M
Employés à temps plein	100	114	132	138	148
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	140 k	305 k	434 k	804 k
Backlog de commande	11,7 M	23,6 M	22,5 M	23,5 M	25,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	4,08 M	8,76 M	6,53 M	8,87 M	9,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,17 M	1,85 M	1,98 M	2,38 M	3,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	778 k	1,14 M	1,81 M	1,9 M	1,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,94 M	2,98 M	3,8 M	4,28 M	5,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69 k	63 k	76 k	19 k	35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-192 k	-4,14 M	-24 k	-3 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-86 k	-74 k	-30 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	592 k	566 k	1,31 M	1,73 M	783 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,79 M	-966 k	-433 k	-48 k	-1,06 M
Variation des créances	-	-6,28 M	2,31 M	-4,85 M	-4,51 M
Variation des stocks	-	-5,24 M	-9,01 M	-6,65 M	-5,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-	4,94 M	1,96 M	4 M	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,16 M	2,25 M	263 k	-844 k	-2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,46 M	2,87 M	6,74 M	6,51 M	-1,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,9 M	-247 k	-4,45 M	-1,96 M	-4,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	241 k	8,81 M	38 k	3 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,05 M	-782 k	-93 k	-1,49 M	-2,55 M
Autres activités d'investissement, total	-	-869 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,72 M	6,91 M	-4,5 M	-3,45 M	-6,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,74 M	-	-	-	5,34 M
Total de la dette émise	3,74 M	-	-	-	5,34 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,24 M	-579 k	-5,68 M	-1,16 M	-6,99 M
Total de la dette remboursée	-2,24 M	-579 k	-5,68 M	-1,16 M	-6,99 M
Émission d'actions ordinaires	281 k	187 k	330 k	388 k	273 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-26 k	-2,59 M	-	-1,38 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-555 k	-1,9 M	-2,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-555 k	-1,9 M	-2,56 M
Autres activités de financement, total	-385 k	110 k	846 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	-308 k	-7,65 M	-2,67 M	-5,32 M
Ajustements des taux de change	-139 k	855 k	-333 k	948 k	-226 k
Variation nette de la trésorerie	-997 k	10,33 M	-5,74 M	1,33 M	-14,06 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13 k	534 k	772 k	1,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	-79,5 k	2,9 M	1,09 M	-9,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,43 M	362 k	3,3 M	1,33 M	-9,03 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	4,98 M	2,11 M	7,46 M	14,6 M
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	-579 k	-5,68 M	-1,16 M	-1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,13	4,22	6,23	7,09	6,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,15	5,12	8,05	9,66	9,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,8	19,11	12,35	14,76	13,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,8	19,11	12,35	14,76	13,37
Analyse des marges
Marge brute %	27,88	30,07	32,76	35,64	33,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,45	15,86	15,82	16,77	14,88
Marge d’EBITDA %	7,41	13,01	15,33	17,3	16,98
Marge EBITA %	2,73	10,73	13,69	15,27	14,65
Marge d'EBIT %	0,35	8,56	11,09	12,81	12,42
Marge des activités poursuivies %	12,43	16,71	9,37	11,44	10,76
Marge nette %	12,43	16,71	9,37	11,44	10,76
Net Avail. Pour la marge commune %	12,43	16,71	9,37	11,44	10,76
Marge nette normalisée %	-1,71	4,31	6,33	7,98	7,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,84	-0,15	4,15	1,4	-11,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,37	0,69	4,73	1,72	-10,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,79	0,9	0,89	0,88
Rotation des actifs corporels	3,19	6,01	8,37	7,93	7,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	5,53	5,98	6,16	4,85
Rotation des stocks (stock moyen)	1,5	1,95	1,78	1,41	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,11	3,01	2,88	2,58	3,1
Quick Ratio	2,05	1,78	1,3	1,15	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,15	0,34	0,22	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,64	66	61,06	59,45	75,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	242,62	186,89	204,94	259,93	275,28
Délais de paiement des fournisseurs	46,24	51,18	56,38	61,54	66,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	250,02	201,71	209,62	257,84	283,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,53	19,45	7,99	6,02	4,69
Dette totale / Capital total	16,34	16,28	7,4	5,68	4,48
Dette à long terme / Capitaux propres	16,85	12,92	5,94	3,8	2,05
Dette à long terme / Capital total	14,1	10,81	5,5	3,59	1,96
Dette totale / Total de l'actif	27,44	33,52	30,11	32,35	25,5
EBIT / Charges d'intérêt	0,13	5,7	10,41	25,8	19,85
EBITDA / Charges d'intérêt	3,56	9,48	15,51	36,93	29,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,34	9,17	9,52	31,83	21,38
Dette totale / EBITDA	2,55	1,35	0,37	0,28	0,21
Dette nette / EBITDA	-1,09	-1,53	-0,99	-0,92	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,76	1,39	0,61	0,33	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,88	-1,58	-1,61	-1,07	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,2	59,86	32,92	11,23	8,08
Résultat brut, Croissance 1 an	15	72,39	44,83	21,02	1,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	170,11	180,54	56,6	25,53	6,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-215,35	529,42	69,58	24,03	3,68
EBIT, 1 an Croissance %	-107,21	3,77 k	72,26	28,47	4,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-287,49	114,88	-25,49	35,87	1,62
Résultat net, Croissance 1 an	-287,49	114,88	-25,49	35,87	1,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,5	-503,91	95,38	40,12	-2,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-275	120,98	-25,81	39,13	3,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,04	115,42	-19,93	42,88	33,14
Stocks, Croissance 1 an	-2,56	41,96	38,87	31,64	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,33	-27,5	27,1	9,6	16,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,71	41,09	-0,71	26,68	-5,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,49	38,55	10,33	26,38	3,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,69	29,25	4,39	22,62	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,45	96,78	134,8	-3,46	-126,61
CAPEX, Croissance 1 an	24,51	-87,03	1,7 k	-55,87	115,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,64	-95,85	-3,74 k	-62,39	-959,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,64	-125,27	810,46	-59,66	-779,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	166,67	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,63	16,43	45,77	21,59	9,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,17	40,8	58,01	32,39	10,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,26	175,28	109,6	40,21	15,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,03	169,46	226,7	45,03	13,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,51	67,01	716,37	48,76	16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	318,36	100,72	26,53	0,61	17,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	318,36	100,72	26,53	0,61	17,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,5	11	180,92	65,46	16,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	306,63	96,65	28,17	1,6	19,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,4	89,39	31,33	6,96	37,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,92	17,61	40,4	35,2	19,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,48	-16,28	-4	18,03	12,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,84	21,55	18,36	12,15	9,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,44	24,84	23,64	18,08	14,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,81	20,69	16,16	13,14	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,08	-42,93	114,95	50,56	-49,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,91	-59,82	52,84	181,98	-2,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,99	-88,54	22,96	270,09	79,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,44	-76,61	51,68	91,64	65,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	82,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,57	-0,61	21,69	33,21	16,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,34	-1,17	42,13	44,57	21,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,94	22,29	128,09	76,68	27,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,67	42,74	130,91	136,56	29,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,8	35,98	68,74	340,75	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,46	235,04	44,25	29,57	0,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,46	235,04	44,25	29,57	0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,82	124,62	34,02	122,79	38,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	231,83	42,19	31,73	2,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,34	20,8	42,14	35,08	15,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,1	-1,47	24,31	37,42	25,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,95	-9,28	-3,78	0,33	17,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,64	9,27	13,62	21,07	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,98	11,16	19,81	24,55	13,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,33	10,96	14,99	18,27	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,65	-25,41	-8,55	64,61	-15,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,84	-44,15	42,74	1,02	157,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,57	-72,7	-21,79	-17,15	390,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,61	-56,25	-20,74	-2,46	192,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,97	5,54	7,27	7,74	16,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,88	39,5	12,47	11,09	28,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,3	-8,1	56,6	29,17	73,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,59	-15,08	45,99	43,65	73,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-64,61	-19	39,97	40,95	45,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,28	-11,69	11,49	107,07	32,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,28	-11,69	11,49	107,07	32,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,03	-24,6	32,4	98,77	26,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,96	-12,11	10,44	106,77	32,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6	12,12	-0,58	15,06	40,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,26	3,74	2,35	11,82	22,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,3	-4,1	3,57	0,79	2,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,63	6,25	5,27	10,41	11,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,77	0,46	2,21	13,88	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,72	4,65	5,96	11,83	14,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,33	17,66	6,17	-1,21	-27,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,19	-27,37	34,71	6,73	22,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,27	-56,23	-8,28	-22,55	9,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,95	-40,99	-5,13	-21,01	6,41