Ratios Financiers Mateon Therapeutics, Inc. OTC Markets

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MATN

US57667K1097

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

07/07	Oncotelic Therapeutics, Inc. et Sapu Nano (US) LLC font progresser leur programme clinique conjoint et étendent leurs sites cliniques en Europe	CI
29/06	Oncotelic Therapeutics, Inc. et Sapu Nano annoncent la validation par les pairs de la plateforme Deciparticle, soutenant le développement clinique du Sapu003	CI

eef16ef6267dec648da0f8.Fd6UZbyBJpy2jC_6xYo19P3qqlK3sxy_EBBTHbAC_Vo.eb3ZMOPZTqqA41-fnNlszIqpzw3c30bIWHgnbO9XrBNNmMER9-lir__jYg

Données Financières Publiées: MATEON THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	70 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	70 k	-	-
Résultat Brut	-	-	70 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,47 M	4,85 M	574 k	376 k	2,98 M
Dépenses de R&D	3,66 M	757 k	61,14 k	-	4,36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 M	5,61 M	635 k	376 k	2,99 M
Résultat d'Exploitation	-9,13 M	-5,61 M	-565 k	-376 k	-2,99 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2,97 M	-1,04 M	-858 k	-885 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2,97 M	-1,04 M	-858 k	-885 k
Autres produits non opérationnels	292 k	676 k	-153 k	-257 k	359 k
EBT, hors éléments non courants	-10,84 M	-7,91 M	-1,76 M	-1,49 M	-3,51 M
Dépréciation du goodwill	-	-4,11 M	-6,08 M	-3,2 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	12,71 k	-	365 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	16,95 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-200 k
Autres éléments non courants	319 k	-258 k	-373 k	-88,26 k	-1,06 M
EBT, elements non courants inclus	-10,52 M	4,68 M	-8,21 M	-4,78 M	361 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	112 M
Résultat des activités poursuivies	-10,52 M	4,68 M	-8,21 M	-4,78 M	249 M
Résultat net part du groupe	-10,52 M	4,68 M	-8,21 M	-4,78 M	249 M
Intérêts minoritaires	1,13 M	418 k	303 k	256 k	255 k
Résultat net	-9,39 M	5,09 M	-7,9 M	-4,52 M	249 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,39 M	5,09 M	-7,9 M	-4,52 M	249 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,39 M	5,09 M	-7,9 M	-4,52 M	249 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	303 M	384 M	396 M	404 M	421 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,02	-0,01	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	303 M	457 M	396 M	404 M	421 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,06 M	-5,6 M	-552 k	-	-
EBITA	-9,07 M	-5,6 M	-565 k	-376 k	-2,99 M
EBIT	-9,13 M	-5,61 M	-565 k	-376 k	-2,99 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	70 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	30,94
Total des impôts différés	-	-	-	-	112 M
Résultat net normalisé	-5,65 M	-4,52 M	-799 k	-676 k	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	358 k	304 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,47 M	4,85 M	574 k	376 k	2,98 M
Dépense en recherche et de développement	3,66 M	757 k	61,14 k	-	4,36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	902 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	902 k	-	-	2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	569 k	241 k	170 k	86,13 k	88,86 k
Total des liquidités et VMP	569 k	241 k	170 k	86,13 k	88,86 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	19,75 k	19,75 k	18,98 k	18,98 k	51,32 k
Total des créances	19,75 k	19,75 k	18,98 k	18,98 k	51,32 k
Dépenses payées d'avance	18,78 k	21,96 k	62,36 k	9,11 k	1,04 M
Liquidités soumises à restrictions	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total de l'actif circulant	627 k	303 k	272 k	134 k	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	112 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-112 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	22,64 M	22,65 M	22,65 M	388 M
Goodwill	21,06 M	12,07 M	5,99 M	2,79 M	2,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,92 M	0	-	-	-
Charges différées à long terme	-	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,61 M	36,12 M	30,01 M	26,68 M	393 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	1,74 M	1,66 M	1,69 M	1,64 M
Charges à payer, total	1,57 M	1,11 M	1,12 M	1,09 M	1,28 M
Emprunts à court terme	8,99 M	11,26 M	10,68 M	13,09 M	12,25 M
Autres passifs à court terme	2,97 M	2,82 M	3,05 M	3,33 M	2,98 M
Total du passif circulant	15,45 M	16,92 M	16,5 M	19,2 M	18,14 M
Dette à long terme	-	-	1,9 M	-	1,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	112 M
Total du passif	15,45 M	16,92 M	18,4 M	19,2 M	131 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	244
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	244
Actions ordinaires, total	3,75 M	3,92 M	3,99 M	4,07 M	4,43 M
Primes d'émissions d'actions	35,22 M	41,42 M	41,66 M	42,22 M	47,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,02 M	-25,93 M	-33,52 M	-38,04 M	211 M
Total des fonds propres ordinaires	7,96 M	19,41 M	12,13 M	8,25 M	263 M
Intérêts minoritaires	203 k	-216 k	-519 k	-774 k	-1,03 M
Total des capitaux propres	8,16 M	19,19 M	11,61 M	7,48 M	262 M
Total du passif et des capitaux propres	23,61 M	36,12 M	30,01 M	26,68 M	393 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	379 M	393 M	400 M	408 M	444 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	375 M	392 M	399 M	407 M	443 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,03	0,02	0,59
Actif corporel net	-15,03 M	7,34 M	6,14 M	5,46 M	260 M
Actif corporel net par action	-0,04	0,02	0,02	0,01	0,59
Total de la dette	8,99 M	11,26 M	12,57 M	13,09 M	13,91 M
Dette nette	8,42 M	11,02 M	12,4 M	13 M	13,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	203 k	-216 k	-519 k	-774 k	-1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	16	22	22	26	38
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,39 M	5,09 M	-7,9 M	-4,52 M	249 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,15 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,36 k	12,84 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	61,51 k	12,84 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,45 M	1,98 M	302 k	122 k	198 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-12,71 k	-	-365 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-12,84 M	6,08 M	3,2 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	902 k	-	-	2,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	772	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,92 M	2,6 M	295 k	113 k	112 M
Variation des dettes fournisseurs	250 k	803 k	-45,94 k	295 k	106 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83,09 k	-3,19 k	-40,39 k	53,25 k	657
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,43 M	-1,45 M	-1,32 M	-740 k	-1,38 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	3,07 M	966 k	1,41 M	656 k	908 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	478 k
Total de la dette émise	3,07 M	966 k	1,41 M	656 k	1,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-502 k	-	-35 k	-	-
Total de la dette remboursée	-502 k	-	-35 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,97 M	159 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-125 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,53 M	1,13 M	1,25 M	656 k	1,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-10	-
Variation nette de la trésorerie	94,75 k	-327 k	-71,05 k	-84,28 k	2,73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 k	398 k	391 k	366 k	370 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,74 k	-	-	1,6 k	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,24 M	-3,27 M	-581 k	-313 k	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,44 M	-3,39 M	-229 k	100 k	-767 k
Variation du fonds de roulement net	-15,07 k	798 k	-124 k	-335 k	1,28 M
Dette nette émise (remboursée)	2,56 M	966 k	1,38 M	656 k	1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,13	-11,74	-1,07	-0,83	-0,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,27	-14,73	-1,29	-1,05	-1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-101,92	34,2	-53,28	-50,08	185
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,22	37,24	-50,12	-44,39	183,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	819,61	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-788,61	-	-
Marge EBITA %	-	-	-806,96	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-806,96	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-11,72 k	-	-
Marge nette %	-	-	-11,29 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-11,29 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-1,14 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-829,34	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-327,81	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,02	0,01	0,07
Quick Ratio	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,09	-0,08	-0,04	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,24	58,65	108,29	175,03	5,32
Dette totale / Capital total	52,43	36,97	51,99	63,64	5,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	16,35	-	0,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	7,85	-	0,6
Dette totale / Total de l'actif	65,45	46,86	61,31	71,97	33,42
EBIT / Charges d'intérêt	-4,56	-1,89	-0,54	-0,44	-3,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,53	-1,88	-0,53	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,53	-1,88	-0,53	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,99	-2,01	-22,78	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,93	-1,97	-22,47	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,99	-2,01	-22,78	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,93	-1,97	-22,47	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,54	-38,24	-90,14	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	25,03	-38,31	-89,91	-33,43	694,28
EBIT, 1 an Croissance %	20,32	-38,52	-89,93	-33,43	694,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,47	-144,47	-275,47	-41,76	-5,31 k
Résultat net, Croissance 1 an	-1,17	-154,25	-255,12	-42,76	-5,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,77	-19,9	-82,34	-15,29	186,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,27	-132,27	-300	-45,64	-5,39 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,21	52,95	-16,89	-11,12	1,37 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,39	-152,68	-16,3	-11,05	4,66 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,4	143,96	-37,5	-31,97	3,08 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,7	-67,24	-9,05	-43,96	86,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	202,9	-22,88	-82,25	-46	257,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	201,89	-23,72	-93,23	-143,77	-863,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,04	-11,95	-75,32	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	45,96	-12,18	-75,05	-74,08	129,94
EBIT, 2 ans CAGR %	45,5	-13,99	-75,12	-74,11	129,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,87	-31,52	-11,67	1,09	450,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,94	-26,78	-8,26	-5,77	461,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,22	-9,71	-62,39	-61,33	55,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,1	-69,55	-19,66	5,76	436,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,15	23,54	12,74	-14,06	261,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,47	-19,3	-33,6	-13,71	550,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,39	28,42	23,48	-34,8	365,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,44	-28,13	-45,42	-28,61	2,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,34	52,84	-63	-69,04	39,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,11	51,75	-77,28	-82,79	82,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,74	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,74	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	137,28	9,61	-57,56	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	137,36	9,53	-57,3	-65,4	-18,89
EBIT, 3 ans CAGR %	133,95	9,18	-57,93	-65,46	-18,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	145,28	-11,02	-6,29	-23,12	276,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	136,19	-8,44	-5,96	-21,61	265,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	133,16	14,12	-47,59	-50,7	-24,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,63	-55,13	-42,98	-28,8	289,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	104,83	15,1	8,25	4,15	121,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	116,13	4,31	-18,31	-26,8	228,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,79	4,72	1,01	1,22	138,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	164,01	-13,96	-22,26	-44,94	-1,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	276,24	-4,46	-25,43	-58,03	-30
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	282,13	-0,81	-46,18	-71,73	-39,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-4,04	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	19,7	-3,6	-38,46	-16,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	19,75	-4,54	-38,61	-17,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	15,4	63,02	-6,36	90,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	17,4	61,8	-7,38	92,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	25,93	12,38	-25,97	-18,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-52,42	-29,66	-36,77	40,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	177,37	61,31	2,41	75,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	72,31	32,77	-3,31	87,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	109,32	37,54	-13,36	86,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	0,53	40,54	-20,15	-13,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	48,78	-39,13	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	23,57	-50,77	-12,23