Flux de Trésorerie Maruti Global Industries Limited

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MARUTISE6

INE368C01019

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 10:03:55 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,30 ^INR	-0,13%		+14,06%	-25,25%

14/08	Maruti Global Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/07	Maruti Global Industries Limited décroche un contrat de sous-traitance de 59 millions d'INR auprès de MSN Laboratories Private Limited	CI

c56ebbf77f11.a7xee20oD0C8REA3DP2il1kQREt1FxE16kIgcfoIYbY.NP8vGQJgegL2AA9OfMvaoWwicSQgUHZek3ZqJ51dM848-icICBpuLulwcA

Données Financières Publiées: MARUTI GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	827 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-827 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,75 M	5,63 M	2,35 M	7,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	1,75 M	5,63 M	2,35 M	7,64 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-1,75 M	-6,46 M	-2,35 M	-7,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,44 k	6,15 k	8,33 k	1 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	11,44 k	6,15 k	8,33 k	1 k	11 k
Autres produits non opérationnels	-	-6	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	-7,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-5,24 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	143 M
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Résultat net	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,34	-1,29	-0,47	26,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,34	-1,29	-0,47	26,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,94 M	5,12 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,34	-1,29	-0,47	26,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,34	-1,29	-0,47	26,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,94 M	5,12 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,21	-0,81	-0,29	-0,95
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,21	-0,81	-0,29	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,54 M	-1,75 M	-6,46 M	-2,35 M	-7,64 M
EBIT	-1,54 M	-1,75 M	-6,46 M	-2,35 M	-7,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,44 k	6,15 k	8,33 k	1 k	143 M
Résultat net normalisé	-956 k	-1,09 M	-4,03 M	-1,47 M	-4,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,24 k	13,82 k	14,8 k	18 k	278 k
Dépense de marketing	11,24 k	13,82 k	-	18 k	278 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,37 k	37,26 k	23,75 k	29 k	36 k
Total des liquidités et VMP	31,37 k	37,26 k	23,75 k	29 k	36 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	15,1 M	15,1 M	10,47 M	10,47 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	18,7 k	-	-
Total de l'actif circulant	15,13 M	15,13 M	10,51 M	10,5 M	36 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	8,71 k	8,71 k	8,71 k	9 k	9 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,14 M	15,14 M	10,52 M	10,5 M	45 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	2,13 M	2,54 M	12 k	12 k
Autres passifs à court terme	2,44 M	444 k	444 k	3,38 M	3,39 M
Total du passif circulant	2,44 M	2,57 M	2,99 M	3,4 M	3,4 M
Dette à long terme	349 M	350 M	352 M	354 M	213 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	1 k
Total du passif	351 M	353 M	355 M	357 M	217 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-386 M	-388 M	-394 M	-397 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-267 M
Total des fonds propres ordinaires	-336 M	-338 M	-344 M	-347 M	-217 M
Total des capitaux propres	-336 M	-338 M	-344 M	-347 M	-217 M
Total du passif et des capitaux propres	15,14 M	15,14 M	10,52 M	10,5 M	45 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	-67,21	-67,56	-68,85	-69,32	-43,3
Actif corporel net	-336 M	-338 M	-344 M	-347 M	-217 M
Actif corporel net par action	-67,21	-67,56	-68,85	-69,32	-43,3
Total de la dette	349 M	350 M	352 M	354 M	213 M
Dette nette	349 M	350 M	352 M	354 M	213 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	15,1 M	15,1 M	10,47 M	10,47 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,53 M	-1,74 M	-6,45 M	-2,35 M	130 M
Autres activités d'exploitation, total	-	7	1	-	0
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	116 k	11,8 k	5,05 M	410 k	10,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-1,73 M	-1,4 M	-1,94 M	141 M
Dette à long terme émise, total	1,41 M	1,74 M	1,41 M	1,93 M	-
Total de la dette émise	1,41 M	1,74 M	1,41 M	1,93 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-141 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-141 M
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	1,74 M	1,41 M	1,93 M	-141 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,77 k	5,89 k	5,83 k	-13 k	7 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-964 k	-1,08 M	1,02 M	-1,06 M	5,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-964 k	-1,08 M	1,02 M	-1,06 M	5,7 M
Variation du fonds de roulement net	0	-11,8 k	-5,06 M	-409 k	-10,47 M
Dette nette émise (remboursée)	1,41 M	1,74 M	1,41 M	1,93 M	-141 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,37	-7,22	-31,46	-13,98	-90,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,59	-8,69	-40,15	-20,08	-254,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,46	0,52	1,89	0,68	-46,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,46	0,52	1,89	0,68	-46,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,06	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,2	5,89	3,52	3,09	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-0,67	-0,47	-0,57	41,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	5,64 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,78	-103,72	-102,19	-102,05	-98,45
Dette totale / Capital total	2,75 k	2,79 k	4,67 k	4,98 k	-6,35 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-103,78	-103,72	-102,19	-102,05	-98,45
Dette à long terme / Capital total	2,75 k	2,79 k	4,67 k	4,98 k	-6,35 k
Dette totale / Total de l'actif	2,32 k	2,33 k	3,37 k	3,4 k	481 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	14,86	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,98	13,39	269,36	-63,58	225,04
EBIT, 1 an Croissance %	-8,98	13,39	269,36	-63,58	225,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,94	13,84	270,19	-63,54	-5,63 k
Résultat net, Croissance 1 an	-8,94	13,84	270,19	-63,54	-5,63 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,94	13,84	270,19	-63,54	224,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,82	9,68	270,25	-63,55	-5,63 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	-30,67	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	0,04	-30,54	-0,12	-99,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,46	0,52	1,91	0,68	-37,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,46	0,52	1,91	0,68	-37,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,85	22,35	-18,97	38,44	-7,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,98	27,53	-192,02	-201,98	-636,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,98	27,53	-192,02	-201,98	-636,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	6,24	1,59	104,65	15,99	8,8
EBIT, 2 ans CAGR %	6,24	1,59	104,65	15,99	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,34	1,82	105,29	16,17	349,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,34	1,82	105,29	16,17	349,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,34	1,82	105,29	16,17	8,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,15	0	103,99	16,17	349,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	-16,74	-16,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,08	0,01	-16,64	-16,71	-93,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,48	0,49	1,21	1,29	-20,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,48	0,49	1,21	1,29	-20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,98	1,47	-0,43	5,91	901,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	291,2	1,04	9,8	-2,26	133,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	291,2	1,04	9,8	-2,26	133,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,48	8,57	56,21	15,12	63,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,48	8,57	56,21	15,12	63,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,08	8,78	56,56	15,39	321,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,08	8,78	56,56	15,39	321,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,08	8,78	56,56	15,39	63,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,84	7,99	55,97	14,89	321,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	-11,49	-11,49	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,01	-0,04	-11,43	-11,46	-85,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,46	0,49	0,96	1,03	-13,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,46	0,49	0,96	1,03	-13,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-77,08	58,25	-5,86	11,13	333,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-81,16	157,97	-1,17	7,77	72,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-81,16	157,97	-1,17	7,77	72,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,22	-60,33	8,91	11,48	35,17
EBIT, 5 ans CAGR %	6,22	-60,33	8,91	11,48	35,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,06	-60,36	11,23	11,68	138,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,06	-60,36	11,23	11,68	138,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,06	-60,36	11,23	11,68	35,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,15	-60,55	11,16	11,73	138,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	0	-7,06	-7,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-45,97	-35,63	-7,03	-7,07	-68,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,53	0,61	0,76	0,81	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,53	0,61	0,76	0,81	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	146,39	-58,76	34,77	142,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,65	-54,84	-62,84	75,92	40,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,65	-54,84	-62,84	75,92	40,01