Flux de Trésorerie Marti Technologies, Inc.

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Cours en clôture NYSE 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,030 ^USD	0,00%		-0,98%	-14,35%

10/09	Marti Technologies, Inc. annonce une augmentation de son programme de rachat d'actions.	CI
10/09	Marti Technologies porte son programme de rachat d'actions à 5 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: MARTI TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17 M	24,99 M	20,03 M	18,66 M	39,24 M
Total Chiffre d'affaires	17 M	24,99 M	20,03 M	18,66 M	39,24 M
Coût des marchandises vendues, total	16,4 M	26,98 M	23,98 M	21,49 M	15,19 M
Résultat Brut	598 k	-1,99 M	-3,95 M	-2,83 M	24,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,86 M	10,65 M	22,37 M	58,57 M	40,9 M
Dépenses de R&D	1,04 M	1,88 M	1,95 M	1,96 M	3,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,71 M	186 k	1,48 M	2,37 M	8,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,62 M	12,71 M	25,81 M	62,91 M	52,4 M
Résultat d'Exploitation	-9,02 M	-14,71 M	-29,76 M	-65,73 M	-28,35 M
Intérêts payés, total	-613 k	-1,88 M	-6,74 M	-9,98 M	-15,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	180 k	229 k	831 k	1,01 M	631 k
Charges d'intérêt nettes	-433 k	-1,66 M	-5,91 M	-8,96 M	-15,01 M
Gains (pertes) de change	-4,09 M	2,34 M	2,73 M	397 k	720 k
Autres produits non opérationnels	-13,54 k	-47,14 k	-27,57 k	-2,82 k	1,38 M
EBT, hors éléments non courants	-13,55 M	-14,07 M	-32,97 M	-74,31 M	-41,27 M
Règlements judiciaires	-35,2 k	-175 k	-846 k	-184 k	-179 k
Autres éléments non courants	-	-	-	609 k	-
EBT, elements non courants inclus	-13,58 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Charge d'impôt	888 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Résultat net part du groupe	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Résultat net	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,32	-0,67	-1,25	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,32	-0,67	-1,25	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,24 M	44,11 M	50,58 M	58,97 M	78,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,32	-0,67	-1,25	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,32	-0,67	-1,25	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,24 M	44,11 M	50,58 M	58,97 M	78,05 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,2	-0,41	-0,79	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,2	-0,41	-0,79	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,54 M	-5,61 M	-19,71 M	-57,04 M	-24,77 M
EBITA	-9 M	-14,63 M	-29,66 M	-65,44 M	-28,06 M
EBIT	-9,02 M	-14,71 M	-29,76 M	-65,73 M	-28,35 M
EBITDAR	-2,66 M	-2,22 M	-17,5 M	-55,61 M	-23,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,53	-	-	-	-
Total des impôts courants	888 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,47 M	-8,79 M	-20,61 M	-46,44 M	-25,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	181 k	435 k	3,28 M	3,66 M	5,04 M
Dépense de marketing	1,26 M	1,65 M	7,35 M	9,35 M	12,95 M
Dépenses générales et administratives	5,61 M	9 M	15,02 M	49,22 M	27,94 M
Dépense en recherche et de développement	1,04 M	1,88 M	1,95 M	1,96 M	3,01 M
Charges locatives nettes, total	886 k	3,39 M	2,21 M	1,43 M	1,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,58 M	1,62 M	2,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-369 k	-187 k	-805 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,82 M	3,65 M	2,43 M	2,63 M	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	35,66 M	11,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	869 k	1,66 M	1,99 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	869 k	1,66 M	1,99 M	35,66 M	11,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	10,5 M	19,42 M	5,15 M	7,81 M
Total des liquidités et VMP	-	10,5 M	19,42 M	5,15 M	7,81 M
Créances clients, total	-	287 k	163 k	188 k	482 k
Autres créances	-	3,13 M	2,25 M	1,39 M	-
Total des créances	-	3,42 M	2,41 M	1,58 M	482 k
Stocks	-	3,33 M	2,61 M	2,03 M	1,99 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	802 k	692 k
Autres actifs à court terme, total	-	3,2 M	1,25 M	1,86 M	2,97 M
Total de l'actif circulant	-	20,46 M	25,7 M	11,42 M	13,94 M
Immobilisations corporelles brutes	-	31,53 M	32,91 M	30,72 M	31,56 M
Amortissements cumulés	-	-11,36 M	-18,58 M	-24,39 M	-28 M
Immobilisations corporelles nettes	-	20,17 M	14,33 M	6,33 M	3,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	160 k	184 k	590 k	351 k
Charges différées à long terme	-	-	-	2,04 M	11,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	95,23 k	5,48 k	-	-
Total des actifs	-	40,88 M	40,21 M	20,38 M	29,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,57 M	2,8 M	1,65 M	4,08 M
Charges à payer, total	-	1,18 M	1,37 M	1,72 M	2,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,29 M	10,45 M	4,56 M	3,69 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,15 M	413 k	484 k	620 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,33 M	1,55 M	1,85 M	2,13 M
Autres passifs à court terme	-	341 k	923 k	1,06 M	975 k
Total du passif circulant	-	15,87 M	17,5 M	11,32 M	14,39 M
Dette à long terme	-	16,38 M	54,8 M	70,12 M	82,12 M
Contrats de location à long terme	-	674 k	278 k	87,71 k	136 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	249 k
Autres passifs non courants	-	357 k	326 k	290 k	-
Total du passif	-	33,28 M	72,91 M	81,82 M	96,89 M
Actions ordinaires, total	-	4,41 k	5,7 k	6,33 k	8,6 k
Primes d'émissions d'actions	-	54,34 M	40,46 M	85,6 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-39,18 M	-65,61 M	-139 M	-181 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-368 k
Résultat global et autres	-	-7,56 M	-7,56 M	-7,56 M	-7,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-	7,6 M	-32,7 M	-61,44 M	-67,09 M
Total des capitaux propres	-	7,6 M	-32,7 M	-61,44 M	-67,09 M
Total du passif et des capitaux propres	-	40,88 M	40,21 M	20,38 M	29,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,24 M	44,11 M	57,36 M	76,24 M	85,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,24 M	44,11 M	57,04 M	63,27 M	85,91 M
Actif net par action	-	0,17	-0,57	-0,97	-0,78
Actif corporel net	-	7,44 M	-32,88 M	-62,03 M	-67,44 M
Actif corporel net par action	-	0,17	-0,58	-0,98	-0,78
Total de la dette	-	26,5 M	65,94 M	75,25 M	86,57 M
Dette nette	-	16 M	46,52 M	70,1 M	78,76 M
Dette relative aux contrats de location	7,09 M	27,13 M	17,69 M	11,48 M	11,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - Autres	-	3,33 M	2,61 M	2,03 M	1,99 M
Machines, total	-	29,82 M	31,44 M	28,04 M	28,38 M
Employés à temps plein	-	-	553	442	473

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,47 M	-14,25 M	-33,81 M	-73,88 M	-41,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,45 M	9,02 M	9,95 M	8,39 M	3,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,18 k	78,62 k	98,2 k	299 k	295 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,47 M	9,1 M	10,04 M	8,69 M	3,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	179 k	144 k	567 k	-	32,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	869 k	1,66 M	1,99 M	35,66 M	11,28 M
Autres activités d'exploitation, total	5,02 M	-873 k	4,79 M	3,58 M	7,36 M
Variation des créances	-192 k	-210 k	187 k	-15,16 k	-300 k
Variation des stocks	-1,75 M	-2,1 M	658 k	265 k	21,08 k
Variation des dettes fournisseurs	2,37 M	1,66 M	-777 k	-1,15 M	2,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,03 M	662 k	222 k	295 k	284 k
Variation de l'impôt sur le revenu	888 k	-530 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,45 M	-729 k	1,27 M	1,47 M	1,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,04 M	-5,47 M	-14,87 M	-25,08 M	-14,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,83 M	-7,99 M	-4,74 M	-332 k	-485 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	38,13 k	21,31 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58,35 k	-209 k	-102 k	-707 k	-56,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-22,89 M	-8,16 M	-4,82 M	-1,04 M	-542 k
Dette à long terme émise, total	14,92 M	15,47 M	7,5 M	18 M	19,93 M
Total de la dette émise	14,92 M	15,47 M	7,5 M	18 M	19,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,54 M	-4,21 M	-7,2 M	-6,07 M	-1,75 M
Total de la dette remboursée	-1,54 M	-4,21 M	-7,2 M	-6,07 M	-1,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	168 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-368 k
Émission d'actions privilégiées	29,71 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	28,31 M	-89,97 k	-
Flux de trésorerie de financement	43,09 M	11,26 M	28,61 M	11,84 M	17,98 M
Ajustements des taux de change	-6,45 M	-351 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,71 M	-2,72 M	8,93 M	-14,28 M	2,66 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	530 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-11,71 M	-4,36 M	-9,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-7,5 M	1,87 M	532 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-3,91 M	357 k	-3,93 M
Dette nette émise (remboursée)	13,38 M	11,26 M	298 k	11,93 M	18,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-45,87	-135,61	-70,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-55,23	-174,64	-106,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	269,46	156,96	64,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	269,46	156,96	64,49
Analyse des marges
Marge brute %	3,52	-7,98	-19,72	-15,16	61,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,37	42,62	111,68	313,89	104,22
Marge d’EBITDA %	-20,85	-22,45	-98,42	-305,7	-63,11
Marge EBITA %	-52,92	-58,54	-148,08	-350,68	-71,5
Marge d'EBIT %	-53,05	-58,85	-148,57	-352,28	-72,25
Marge des activités poursuivies %	-85,14	-57,01	-168,82	-395,94	-105,62
Marge nette %	-85,14	-57,01	-168,82	-395,94	-105,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-85,14	-57,01	-168,82	-395,94	-105,62
Marge nette normalisée %	-49,82	-35,19	-102,87	-248,88	-65,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-58,46	-23,39	-23,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-37,42	10,03	1,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,49	0,62	1,56
Rotation des actifs corporels	-	-	1,16	1,81	7,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	89,01	106,09	117,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	8,07	9,26	7,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,29	1,47	1,01	0,97
Quick Ratio	-	0,88	1,25	0,59	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,34	-0,85	-2,21	-1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	4,1	3,45	3,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	45,24	39,53	48,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	49,98	38,93	68,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-0,64	4,06	-17,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	348,72	-201,67	-122,47	-129,04
Dette totale / Capital total	-	77,71	198,36	545,03	444,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	224,41	-168,45	-114,27	-122,6
Dette à long terme / Capital total	-	50,01	165,69	508,52	422,26
Dette totale / Total de l'actif	-	81,41	181,31	401,5	325,11
EBIT / Charges d'intérêt	-14,71	-7,8	-4,41	-6,59	-1,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,78	-1,18	-2,6	-5,57	-1,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,04	-5,42	-3,3	-5,61	-1,52
Dette totale / EBITDA	-	-11,95	-3,77	-1,35	-3,72
Dette nette / EBITDA	-	-7,21	-2,66	-1,26	-3,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,6	-2,96	-1,35	-3,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,57	-2,09	-1,25	-3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,99	-19,84	-6,84	110,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-433,24	98,16	-28,37	-950,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,25	251,45	189,38	-56,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,61	102,76	120,63	-57,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,08	102,35	120,9	-56,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,57	137,36	118,49	-43,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,57	137,36	118,49	-43,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,85	134,31	125,38	-44,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,58	107,01	87,41	-57,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-42,95	15,19	156,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-21,62	-22,27	-1,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-28,97	-55,81	-43,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-1,63	-49,32	46,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-541,95	88,65	8,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-530,25	87,91	9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,39	171,99	68,69	-41,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,01	-40,68	-92,99	46,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-62,73	111,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-124,97	-71,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,55	-13,59	39,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	156,97	19,14	146,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	135,83	218,9	12,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	81,58	111,51	-2,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,66	111,42	-2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	52,86	127,73	10,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,86	127,73	10,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,99	129,8	11,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	25,77	96,97	-10,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,94	71,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,95	-12,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-43,97	-50,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-29,39	-13,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	188,74	43,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	184,34	43,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	91,9	114,2	-0,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,44	-79,6	-68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-73,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,15	16,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,87	129,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	152,47	64,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,76	24,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,9	24,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,19	42,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,19	42,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,35	43,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	43,65	18,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-10
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	108,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	106,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,83	39,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,58	-60,69