Compte de Résultat Marizyme, Inc.

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GBSX

US5703721028

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:33:24 02/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

05/03/25	Marizyme, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
14/08/24	Marizyme, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: MARIZYME, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	197 k	210 k	233 k	646 k
Total Chiffre d'affaires	-	197 k	210 k	233 k	646 k
Coût des marchandises vendues, total	-	58,29 k	80,35 k	54,32 k	407 k
Résultat Brut	-	139 k	130 k	179 k	239 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	5,35 M	6,33 M	6,43 M	16,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	898 k	1,91 M	527 k
Dépenses de R&D	-	-	1,68 M	3,98 M	2,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	591 k	43,87 k	841 k	841 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	5,94 M	8,95 M	13,15 M	20,08 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-5,8 M	-8,82 M	-12,97 M	-19,84 M
Intérêts payés, total	-	-45,45 k	-126 k	-2,78 M	-30,11 M
Charges d'intérêt nettes	-	-45,45 k	-126 k	-2,78 M	-30,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,39 M	1,6 M	4,98 M
EBT, hors éléments non courants	-1,06 M	-5,85 M	-10,33 M	-14,15 M	-44,97 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-24,35 M	-14,24 M
Autres éléments non courants	-	-	-664 k	338 k	-6,13 M
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Résultat net	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,22	-0,31	-0,94	-1,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,22	-0,31	-0,94	-1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,81 M	26,37 M	36,04 M	40,73 M	45,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,22	-0,31	-0,94	-1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,22	-0,31	-0,94	-1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,81 M	26,37 M	36,04 M	40,73 M	45,47 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,14	-0,18	-0,22	-0,62
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,14	-0,18	-0,22	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,21 M	-8,78 M	-12,13 M	-19 M
EBITA	-1,06 M	-5,21 M	-8,78 M	-12,13 M	-19 M
EBIT	-1,06 M	-5,8 M	-8,82 M	-12,97 M	-19,84 M
EBITDAR	-	-	-	-11,76 M	-18,64 M
Résultat net normalisé	-661 k	-3,65 M	-6,46 M	-8,85 M	-28,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,76 M	19,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 k	4,19 M	3,44 M	3,63 M	14,86 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,68 M	3,98 M	2,18 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	371 k	356 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,31 M	7,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,94 M	-6,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,83 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	699 k	-	1,27 M	3,76 M	9,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	699 k	1,83 M	1,27 M	3,76 M	9,78 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	90	2,9 M	4,07 M	511 k	148 k
Total des liquidités et VMP	90	2,9 M	4,07 M	511 k	148 k
Créances clients, total	-	40,58 k	8,65 k	87,8 k	60,28 k
Autres créances	-	-	41,31 k	15,31 k	35,8 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	40,58 k	49,96 k	103 k	96,08 k
Stocks	-	56,34 k	22,35 k	216 k	24,86 k
Dépenses payées d'avance	-	106 k	257 k	1,13 M	699 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	90	3,11 M	4,4 M	1,96 M	969 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,33 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-1,97 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,32 M	1,17 M	1,5 M	1,11 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	7,19 M	7,19 M	5,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,61 M	42,28 M	52,87 M	27,68 M	14,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	374 k	369 k	369 k	152 k
Total des actifs	28,61 M	47,08 M	66 M	38,69 M	22,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	478 k	1,47 M	1,22 M	2,22 M
Charges à payer, total	-	-	223 k	141 k	336 k
Emprunts à court terme	-	-	169 k	1,13 M	3,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	128 k	-	14,29 M
Part à court terme des contrats de location	-	243 k	277 k	423 k	434 k
Autres passifs à court terme	-	-	871 k	-	-
Total du passif circulant	270 k	721 k	3,13 M	2,92 M	20,6 M
Dette à long terme	-	-	495 k	2,75 M	-
Contrats de location à long terme	-	1,07 M	882 k	1,06 M	667 k
Autres passifs non courants	-	-	13,8 M	14,53 M	5,41 M
Total du passif	270 k	1,8 M	18,31 M	21,27 M	26,68 M
Actions ordinaires, total	19,86 k	35,93 k	40,53 k	40,53 k	132 k
Primes d'émissions d'actions	59,32 M	82,08 M	95,47 M	103 M	147 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,98 M	-36,83 M	-47,82 M	-85,99 M	-151 M
Actions détenues en propre	-16 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	28,34 M	45,29 M	47,69 M	17,42 M	-4,66 M
Total des capitaux propres	28,34 M	45,29 M	47,69 M	17,42 M	-4,66 M
Total du passif et des capitaux propres	28,61 M	47,08 M	66 M	38,69 M	22,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,99 M	35,93 M	40,83 M	40,77 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,99 M	35,93 M	40,53 M	40,53 M	132 M
Actif net par action	1,42	1,26	1,18	0,43	-0,04
Actif corporel net	-270 k	3,01 M	-12,37 M	-17,44 M	-24,44 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,08	-0,31	-0,43	-0,19
Total de la dette	0	1,32 M	1,95 M	5,37 M	18,72 M
Dette nette	-90	-1,58 M	-2,12 M	4,86 M	18,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,97 M	2,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Machines, total	-	9,09 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	17	11	13	-
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,06 M	-5,85 M	-11 M	-38,17 M	-65,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,97 k	6,81 k	272	46
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	589 k	37,06 k	841 k	841 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	591 k	43,87 k	841 k	841 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	24,35 M	14,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	699 k	1,82 M	1,27 M	3,76 M	9,78 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	30 k	-	2,18 M	842 k	32,75 M
Variation des créances	-	-40,58 k	36,3 k	-53,15 k	7,03 k
Variation des stocks	-	127 k	33,99 k	-193 k	191 k
Variation des dettes fournisseurs	197 k	-156 k	969 k	-229 k	2,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20 k	278 k	685 k	-2 M	657 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 k	-3,22 M	-5,79 M	-10,85 M	-4,68 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 k	-149 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13 k	-149 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	6,96 M	7,29 M	2,84 M
Total de la dette émise	-	-	6,96 M	7,29 M	4,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-164 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-164 k
Émission d'actions ordinaires	125 k	6,28 M	-	3 k	265 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	125 k	6,28 M	6,96 M	7,29 M	4,32 M
Variation nette de la trésorerie	-14	2,9 M	1,17 M	-3,56 M	-362 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	45,45 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	272 k	-1,37 M	-2,33 M	-7,73 M	-18,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	272 k	-1,34 M	-2,25 M	-5,99 M	28,67 k
Variation du fonds de roulement net	-247 k	-4,57 k	-1,96 M	2,48 M	-1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	6,96 M	7,29 M	4,06 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,31	-9,58	-9,75	-15,49	-40,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,32	-9,67	-11,46	-22,44	-67,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,72	-15,88	-23,66	-117,23	-1,02 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,72	-15,88	-23,66	-117,23	-1,02 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	70,43	61,79	76,74	36,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,71 k	3,01 k	2,75 k	2,56 k
Marge d’EBITDA %	-	-2,64 k	-4,17 k	-5,2 k	-2,94 k
Marge EBITA %	-	-2,64 k	-4,18 k	-5,2 k	-2,94 k
Marge d'EBIT %	-	-2,94 k	-4,2 k	-5,56 k	-3,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-2,96 k	-5,23 k	-16,35 k	-10,12 k
Marge nette %	-	-2,96 k	-5,23 k	-16,35 k	-10,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,96 k	-5,23 k	-16,35 k	-10,12 k
Marge nette normalisée %	-	-1,85 k	-3,07 k	-3,79 k	-4,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-696,22	-1,11 k	-3,31 k	-2,91 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-681,81	-1,07 k	-2,57 k	4,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,3	0,17	0,17	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,54	4,84	8,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,04	0,46	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	4,31	1,4	0,67	0,05
Quick Ratio	0	4,08	1,32	0,21	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-4,47	-1,85	-3,71	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	42,73	75,39	41,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	178,73	799,35	107,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	7,05 k	1,98 k	2,9 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-6,83 k	-1,11 k	-2,76 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,91	4,09	30,82	-401,61
Dette totale / Capital total	-	2,83	3,93	23,56	133,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,37	2,89	21,89	-14,31
Dette à long terme / Capital total	-	2,31	2,77	16,73	4,75
Dette totale / Total de l'actif	0,94	3,81	27,74	54,97	121,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-127,6	-70	-4,66	-0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-114,59	-67,86	-4,23	-0,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-114,59	-67,86	-4,23	-0,62
Dette totale / EBITDA	-	-0,25	-0,23	-0,46	-1
Dette nette / EBITDA	-	0,3	0,25	-0,41	-1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,25	-0,23	-0,46	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,3	0,25	-0,41	-1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	6,67	11,04	176,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-6,42	37,9	33,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	68,53	38,22	56,61
EBITA, 1 an Croissance en %	328,13	392,43	68,6	38,12	56,61
EBIT, 1 an Croissance %	328,13	448,15	52,1	47,07	52,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	325,35	452,44	88,16	247,03	71,22
Résultat net, Croissance 1 an	325,35	452,44	88,16	247,03	71,22
Résultat net normalisé sur 1 an	325,36	452,44	76,81	36,96	217,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,27	314,87	37,69	207,1	53,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-78,69	915,04	-31,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-60,32	864,37	-88,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	67,16 k	-11,57	27,82	-25,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	64,54	40,17	-41,38	-43,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,09 k	-1,21 k	-510,93	41,06	40,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,82	59,78	5,31	-63,47	-126,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,83	2,78 k	79,51	87,52	-56,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,35	-605,06	69,47	259,16	143,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,35	-594,6	67,19	188,18	-100,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	212,5	-	8,83	75,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,41 k	-	13,6	35,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	52,63	47,13
EBITA, 2 ans CAGR %	191,04	359,16	188,14	52,6	47,07
EBIT, 2 ans CAGR %	191,04	384,44	188,75	49,57	49,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,18	384,75	222,41	155,53	143,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,18	384,75	222,41	155,53	143,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,18	384,75	212,53	55,61	108,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,89	143,8	139	105,63	117,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,08	163,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,61	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,34 k	6,31	-2,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	218,56	28,26	51,87	-9,35	-42,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,69	1,05 k	576,61	140,76	40,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	261,67	25,89	29,72	-37,98	-68,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,28	283,76	618,78	83,47	-10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,46	47,96	192,56	137,3	195,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,46	46,42	187,56	111,09	-88,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	24,9	118,39	-	48,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	113,5	947,62	-	19,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	53,94
EBITA, 3 ans CAGR %	79,87	246,8	228,8	125,5	53,93
EBIT, 3 ans CAGR %	79,87	259,42	229,26	130,6	50,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,63	117,19	253,61	230,41	123,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,63	117,19	253,61	230,41	123,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,63	117,19	246,35	137,39	97,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,3	-24,65	101,52	159,83	86,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	812,66	-5,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,03	155,6	32,12	10,58	-22,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,88	11,57	717,01	301,2	101,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	117,54	175,46	18,61	-14,97	-53,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,3	68,35	197,9	359,28	13,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,39	34,67	54,81	205,24	139,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,39	33,74	53,04	180,37	-72,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,53	-6,3	18,21	99,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-4,78	9,44	65,87	362,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	40,22	183,2	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,24	40,23	117,18	149,73	138,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,91	37,25	117,36	153,1	140,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,49	-8,37	65,99	131,78	204,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,49	-8,37	65,99	131,78	204,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,49	-8,37	63,94	90,07	182,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-64,42	-51,45	-17,38	12,58	107,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	18,98	-11,57	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,99	42,86	85,02	68,84	-5,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-52,86	1,52	35,04	51,76	304,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,46	65,7	76,89	51,72	-30,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,28	74,23	104,83	74,24	84,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,4	40,26	-10,54	68,92	97,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,4	39,67	-11,15	60,52	-46,04