Ratios Financiers Margaux Real Estate Investment Trust

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ALFA.UN

CA56660A2092

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^CAD	0,00%		0,00%	-17,29%

12/08	Margaux REIT lève un total de 1,2 million de dollars canadiens via la clôture finale d'un placement privé sans courtier	MT
04/08	Margaux Real Estate Investment Trust fait l'acquisition d'un centre de self-stockage à Saint-Basile-le-Grand	CI

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Données Financières Publiées: MARGAUX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	122 k	415 k	536 k	838 k
Total Chiffre d'affaires	122 k	415 k	536 k	838 k
Dépenses immobilières	47,53 k	145 k	187 k	251 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,42 k	80,4 k	106 k	320 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	57,81 k	206 k	206 k	267 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33,23 k	138 k	156 k	205 k
Rémunération à base d'actions (IS)	286 k	142 k	-377 k	962 k
Total des dépenses de fonctionnement	485 k	711 k	278 k	2 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-363 k	-296 k	257 k	-1,17 M
Intérêts payés, total	-24,4 k	-98,58 k	-130 k	-329 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,26 k	19,81 k	13,28 k	31,82 k
Charges d'intérêt nettes	-6,14 k	-78,77 k	-117 k	-298 k
Autres produits non opérationnels	-1,32 k	-9,78 k	-51,68 k	-598 k
EBT, hors éléments non courants	-370 k	-385 k	89,11 k	-2,06 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-49,45 k	-67,73 k	-	-1,11 M
Règlements judiciaires	-	-	-	50,06 k
Autres éléments non courants	-	290 k	-	310 k
EBT, elements non courants inclus	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Résultat des activités poursuivies	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Résultat net part du groupe	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Résultat net	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,17	0,02	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,17	0,02	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	957 k	4,2 M	7,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,17	0,02	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,17	0,02	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	957 k	4,2 M	7,17 M
BPA de base normalisé	-	-0,25	0,01	-0,18
BPA dilué normalisé	-	-0,25	0,01	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-274 k	44,1 k	615 k	-698 k
EBITA	-331 k	-162 k	409 k	-965 k
EBIT	-363 k	-296 k	257 k	-1,17 M
Résultat net normalisé	-231 k	-241 k	55,69 k	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,72 k	108 k	130 k	347 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,42 k	80,4 k	106 k	320 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	286 k	142 k	-377 k	962 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	286 k	142 k	-377 k	962 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	3,2 M	6,4 M	8,12 M	13,16 M
Amortissements cumulés	-57,81 k	-264 k	-470 k	-737 k
Immobilisations corporelles nettes	3,14 M	6,13 M	7,65 M	12,42 M
Total des actifs immobiliers	3,14 M	6,13 M	7,65 M	12,42 M
Trésorerie et équivalents	1,4 M	119 k	62,01 k	403 k
Investissements en titres de créance et de participation	19,96 k	415 k	255 k	14,96 k
Autres immobilisations incorporelles, total	422 k	594 k	437 k	835 k
Autres actifs à court terme, total	26,93 k	37,1 k	272 k	155 k
Total des actifs	5 M	7,3 M	8,67 M	13,83 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	339 k	55,97 k	1,65 M
Emprunts à court terme	-	-	338 k	-
Dette à long terme	495 k	1,92 M	2,7 M	4,12 M
Comptes à payer, total	20,83 k	45,52 k	692 k	431 k
Charges à payer, total	24,4 k	54,12 k	355 k	1,35 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	8,66 k	23,36 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,24 k	78,54 k	241 k	300 k
Autres passifs non courants	552 k	804 k	146 k	1,06 M
Total du passif	1,1 M	3,25 M	4,53 M	8,93 M
Actions ordinaires, total	4,01 M	4,31 M	4,31 M	7,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 k	-263 k	-174 k	-2,99 M
Total des fonds propres ordinaires	3,91 M	4,05 M	4,14 M	4,91 M
Total des capitaux propres	3,91 M	4,05 M	4,14 M	4,91 M
Total du passif et des capitaux propres	5 M	7,3 M	8,67 M	13,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,67 M	4,2 M	7,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,67 M	4,2 M	7,17 M
Actif net par action	-	2,43	0,99	0,68
Actif corporel net	3,48 M	3,46 M	3,7 M	4,07 M
Actif corporel net par action	-	2,07	0,88	0,57
Total de la dette	495 k	2,26 M	3,09 M	5,77 M
Dette nette	-902 k	2,14 M	3,03 M	5,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	2,8 M	5,74 M	6,12 M	10,32 M
Bâtiments, total	-	-	-	1,97 M
Machines, total	25 k	37,5 k	46,73 k	46,73 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-420 k	-163 k	89,11 k	-2,81 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	57,81 k	206 k	206 k	267 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,43 k	135 k	151 k	201 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	89,24 k	341 k	358 k	468 k
Amortissement des charges différées, total	1,8 k	3,34 k	5 k	3,61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	286 k	142 k	-377 k	962 k
Variation des dettes fournisseurs	38,55 k	81,9 k	-10,47 k	-68,9 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	8,66 k	14,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-43,36 k	-5,17 k	20,63 k	-119 k
Autres activités opérationnelles	2,1 k	-283 k	78,62 k	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,39 k	117 k	172 k	-461 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-70 k	-53,98 k	-1,12 M	-976 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-70 k	-53,98 k	-1,12 M	-976 k
Acquisitions en espèces	-1,78 M	-900 k	-	-3,34 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-9,59 k	-	-1,63 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-256 k	256 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,84 M	-964 k	-1,37 M	-4,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,48 M	5,03 M
Total de la dette émise	-	-	2,48 M	5,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,45 M	-1,84 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,45 M	-1,84 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	-	-	1,51 M
Autres activités de financement, total	-	-31,35 k	-44,94 k	-79,41 k
Flux de trésorerie de financement	1,9 M	-31,35 k	984 k	4,63 M
Variation nette de la trésorerie	9,61 k	-878 k	-217 k	101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	68,86 k	104 k	250 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	1,03 M	3,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	348 k	53,99 k	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	410 k	135 k	1,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	-119 k	11,21 k	-923 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,01	2,02	-6,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,46	2,41	-8,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,09	2,18	-62,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,09	2,18	-62,2
Analyse des marges
Marge brute %	61,09	65,06	65,04	70,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,46	19,38	19,7	38,19
Marge d’EBITDA %	-223,93	10,63	114,74	-83,29
Marge EBITA %	-271,24	-38,99	76,29	-115,14
Marge d'EBIT %	-296,96	-71,48	48,04	-139,17
Marge des activités poursuivies %	-343,54	-39,24	16,63	-335,58
Marge nette %	-343,54	-39,24	16,63	-335,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-343,54	-39,24	16,63	-335,58
Marge nette normalisée %	-189,42	-58,02	10,39	-153,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	83,89	10,07	169,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	98,74	25,23	194
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,09	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,79	0,3	0,2	0,15
Quick Ratio	28,24	0,23	0,04	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	0,23	0,1	-0,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	83,54	765,54	817,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,67	55,88	74,64	117,59
Dette totale / Capital total	11,25	35,85	42,74	54,04
Dette à long terme / Capitaux propres	12,67	47,5	65,14	84,05
Dette à long terme / Capital total	11,25	30,47	37,3	38,63
Dette totale / Total de l'actif	21,92	44,48	52,26	64,53
EBIT / Charges d'intérêt	-14,87	-3,01	1,98	-3,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,21	0,45	4,73	-2,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,21	0,45	4,73	-2,12
Dette totale / EBITDA	-1,81	51,33	5,03	-8,26
Dette nette / EBITDA	3,3	48,64	4,92	-7,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,81	51,33	5,03	-8,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,3	48,64	4,92	-7,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	239,49	29,21	56,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	261,5	29,17	68,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-116,12	1,29 k	-213,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-51,21	-352,86	-336,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,29	-186,84	-553,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,23	-154,76	-3,26 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,23	-154,76	-3,26 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-112,49	-1,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,98	-123,14	-1,75 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	95,47	24,68	62,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	45,84	18,85	59,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,69	2,2	18,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,78	7,1	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-357,27	47,33	-367,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-95,65	2,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-89,63	1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,44	42,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	116,09	47,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,93	297,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,08	144,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,76	98,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,92	315,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,92	315,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	51,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,94	131,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	56,11	42,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,66	37,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,94	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,08	8,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	94,69	98,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,55