Ratios Financiers Mantra Capital Limited

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INE304E01010

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,80 ^INR	+9,54%		+4,77%	+11,39%

17/07	Mantra Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Mantra Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

608ff89ff90.CoRYwVGin83AITp_g6cu_EwpZZLTi_-AKo-DQbY5pJw.ff45-SDr5byVUG1M08JLtThFMdag_63ZHuPIOd1g9us7swmLEtr0p7Jbbw

Données Financières Publiées: MANTRA CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,27 M	1,13 M	1,11 M	1,18 M	13,77 M
Intérêts payés, total	-	-	-	706 k	1,44 M
Revenus nets d'intérêts	1,27 M	1,13 M	1,11 M	474 k	12,34 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	4,41 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	14,64 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,46 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,27 M	1,13 M	1,11 M	474 k	32,85 M
Total Chiffre d'affaires	1,27 M	1,13 M	1,11 M	474 k	32,85 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	30 k	279 k	2,8 M	48,2 M
Coût des services fournis, total	794 k	54 k	47 k	116 k	134 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	36 k	2,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,15 k	905 k	1,52 M	17,54 M	69,59 M
Total des dépenses de fonctionnement	821 k	989 k	1,85 M	20,49 M	121 M
Résultat d'Exploitation	447 k	145 k	-741 k	-20,02 M	-87,76 M
Autres produits non opérationnels	8,12 k	6 k	5 k	6 k	30 k
EBT, hors éléments non courants	455 k	151 k	-736 k	-20,01 M	-87,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-646 k
EBT, elements non courants inclus	455 k	151 k	-736 k	-20,01 M	-88,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-7 k	-521 k
Résultat des activités poursuivies	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Résultat net part du groupe	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Résultat net	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,04	-0,18	-5	-3,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,04	-0,18	-5	-3,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	25,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,04	-0,18	-5	-3,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,04	-0,18	-5	-3,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	25,95 M
BPA de base normalisé	0,07	0,02	-0,12	-3,13	-2,11
BPA dilué normalisé	0,07	0,02	-0,12	-3,13	-2,11
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,28 M	1,14 M	1,12 M	1,23 M	34,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,03	0,59
Total des impôts différés	-	-	-	-7 k	-521 k
Résultat net normalisé	285 k	94,38 k	-460 k	-12,51 M	-54,83 M
Provisions de pension	-	-	-	53 k	4 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	807 k	65 k	1,48 M	4,31 M	65,19 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	128 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	-	136 k	261 M
Autres créances	724 k	597 k	899 k	4,21 M	5,54 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	754 k	13,4 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-34 k	-2,69 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	720 k	10,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	66 k	95 k
Autres actifs à court terme, total	20,25 M	21,28 M	18,91 M	17,2 M	11,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	7 k	527 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	21,78 M	21,94 M	21,29 M	26,65 M	483 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	238 k	1,79 M	20,36 M
Charges à payer, total	168 k	168 k	21 k	586 k	3,48 M
Dette à long terme	-	-	-	22,14 M	49,39 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,43 k	14 k	10 k	1,12 M	9,87 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	177 k	182 k	270 k	25,63 M	83,09 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	40 M	40 M	320 M
Primes d'émissions d'actions	33,21 M	33,21 M	33,21 M	33,21 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,6 M	-51,45 M	-51,45 M	-52,19 M	-72,19 M
Résultat global et autres	-	-	-736 k	-20 M	-87,68 M
Total des fonds propres ordinaires	21,61 M	21,76 M	21,02 M	1,02 M	400 M
Total des capitaux propres	21,61 M	21,76 M	21,02 M	1,02 M	400 M
Total du passif et des capitaux propres	21,78 M	21,94 M	21,29 M	26,65 M	483 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	3,1 M	4 M	31,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	3,1 M	4 M	31,95 M
Actif net par action	5,4	5,44	6,78	0,25	12,51
Actif corporel net	21,61 M	21,76 M	21,02 M	953 k	400 M
Actif corporel net par action	5,4	5,44	6,78	0,24	12,51
Total de la dette	0	0	0	22,14 M	49,39 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	53 k	816 k
Dette nette	-807 k	-65 k	-1,48 M	17,82 M	-15,79 M
Employés à temps plein	-	-	-	8	18

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	455 k	151 k	-736 k	-20 M	-87,86 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	36 k	2,69 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	36 k	2,69 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-14,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	155 k	129 k	-105 k	-607 k	16,86 M
Autres activités opérationnelles	-104 k	126 k	2 k	-	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	507 k	406 k	-839 k	-20,57 M	-82,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-823 k	-12,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-549 k	-1,15 M	2,25 M	2,1 M	-97,71 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-259 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	720 k
Flux de trésorerie d'investissement	-549 k	-1,15 M	2,25 M	1,27 M	-368 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	24,56 M	65,7 M
Total de la dette émise	-	-	-	24,56 M	65,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,42 M	-38,45 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,42 M	-38,45 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	486 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	22,14 M	512 M
Variation nette de la trésorerie	-41,81 k	-742 k	1,41 M	2,83 M	60,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	104 k	-126 k	-2 k	-	521 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	22,14 M	27,26 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,11	0,69	-3,4	-83,44	-34,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,13	0,7	-3,44	-181,5	-43,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,13	0,7	-3,44	-181,5	-43,86
Analyse des marges
Marge brute %	98,95	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,55	7,41	29,37	614,14	147,15
Marge des activités poursuivies %	35,89	13,32	-66,31	-4,22 k	-267,47
Marge nette %	35,89	13,32	-66,31	-4,22 k	-267,47
Net Avail. Pour la marge commune %	35,89	13,32	-66,31	-4,22 k	-267,47
Marge nette normalisée %	22,43	8,32	-41,44	-2,64 k	-166,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,05	0,02	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	122,86	120,55	79,15	7,39	10,2
Quick Ratio	8,64	3,64	8,84	2,48	9,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,86	2,23	-3,12	-5,88	-2,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,17 k	12,36
Dette totale / Capital total	-	-	-	95,6	11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	2,17 k	12,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	95,6	11
Dette totale / Total de l'actif	0,81	0,83	1,27	96,18	17,21
Ratio de capital de première catégorie %	-	-	534,01	20,87	96,47
Ratio de capital total %	-	-	534,01	20,87	108,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,35	-10,57	-2,12	-57,3	6,83 k
Résultat brut, Croissance 1 an	2,54	-10,57	-2,12	-57,3	6,83 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,39	-66,81	-587,42	2,62 k	339,26
Résultat net, Croissance 1 an	110,39	-66,81	-587,42	2,62 k	339,26
Résultat net normalisé sur 1 an	110,38	-66,81	-587,42	2,62 k	338,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	110,39	-66,81	-587,42	2,62 k	-32,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,15	0,7	-3,38	-95,15	39,12 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,32	0,72	-2,95	25,17	1,71 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,15	0,7	-3,38	-95,47	41,83 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,82	-19,92	-306,65	2,35 k	303,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,69	-8,51	-6,44	-35,35	444
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,47	-3,75	-6,44	-35,35	444
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	286,79	-16,47	27,18	1,05 k	992,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	286,79	-16,47	27,18	1,05 k	992,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	286,79	-16,47	27,18	1,05 k	991,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	286,8	-16,47	27,18	1,05 k	329,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,59	1,42	-1,36	-78,36	336,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,66	1,51	-1,14	10,22	376,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,59	1,42	-1,36	-79,07	335,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,35	-13,14	28,64	611,85	894,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,16	-3,22	-6,42	-27,96	207,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,11	5,78	-3,21	-27,96	207,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,89	70,55	50,38	252,93	734,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,89	70,55	50,38	252,93	734,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,89	70,55	50,38	252,97	734,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,89	70,55	50,38	252,93	347,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,11	1,29	-0,21	-63,87	163,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,11	1,35	0	6,95	180,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,11	1,29	-0,21	-64,67	163,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,44	43,64	15,96	243,63	488,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,24	-8,09	-5,68	-17,64	89,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,83	-6,86	-4,26	-13,13	93,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,57	-27,02	6,14	266,04	232,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,57	-27,02	6,14	266,04	232,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,57	-27,02	6,14	266,07	232,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,57	-27,02	6,14	266,05	128,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,94	1,34	0,11	-45,37	80
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,06	1,19	0,21	4,81	86,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,94	1,34	0,11	-46,09	79,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,84	-14,98	6,96	172,48	173,88