Ratios Financiers Mandrake Resources Limited

Actions

MAN

AU0000054587

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^AUD	0,00%		0,00%	-9,09%

29/04	Mandrake Resources poursuit ses initiatives de croissance organique et externe aux États-Unis	RE
09/03	Mandrake Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

85a1d5f6d44aa84e7b4e08c5.d0i0DxP7kx2KgzD8x7vdcY1lU86-Hpj1565oByywY-4.MBjBZ2u0pWW552LFisOUNc8iEveTTanYr8cxTFyHB9hFO-FKY5-rfs76dQ

Données Financières Publiées: MANDRAKE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	402 k	737 k	664 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	402 k	737 k	664 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	402 k	737 k	664 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	813 k	438 k	460 k	515 k	504 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,31 M	-	234 k	420 k	784 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	145 k	18,59 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,13 M	583 k	713 k	934 k	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,13 M	-583 k	-311 k	-198 k	-624 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,81 k	23,68 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	16,81 k	23,68 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Résultat des activités poursuivies	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Résultat net part du groupe	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Résultat net	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	332 M	478 M	558 M	609 M	624 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	332 M	478 M	558 M	609 M	624 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-438 k	-292 k	-179 k	-
EBITA	-3,13 M	-583 k	-311 k	-198 k	-624 k
EBIT	-3,13 M	-583 k	-311 k	-198 k	-624 k
EBITDAR	-	-405 k	-270 k	-145 k	-
Résultat net normalisé	-1,94 M	-350 k	-194 k	-124 k	-390 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	797 k	395 k	405 k	396 k	408 k
Charges locatives nettes, total	14,62 k	33,52 k	22,05 k	34,3 k	36,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,7 M	-	234 k	420 k	784 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,7 M	-	234 k	420 k	784 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,06 M	16,26 M	16,81 M	14,92 M	13,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	103 k	29,64 k	29,64 k	29,64 k	39,42 k
Total des liquidités et VMP	16,16 M	16,29 M	16,84 M	14,95 M	13,29 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	154 k	47,92 k	48,83 k	57,92 k	78,65 k
Total des créances	154 k	47,92 k	48,83 k	57,92 k	78,65 k
Total de l'actif circulant	16,32 M	16,34 M	16,89 M	15,01 M	13,37 M
Immobilisations corporelles brutes	2,93 M	3,53 M	6,75 M	8,87 M	10,61 M
Immobilisations corporelles nettes	2,93 M	3,53 M	6,75 M	8,87 M	10,61 M
Total des actifs	19,25 M	19,87 M	23,64 M	23,88 M	23,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	368 k	185 k	139 k	167 k	102 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	368 k	185 k	139 k	167 k	102 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	368 k	185 k	139 k	167 k	102 k
Actions ordinaires, total	32,35 M	33,7 M	37,45 M	37,45 M	37,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,62 M	-18,18 M	-18,49 M	-18,69 M	-19,31 M
Résultat global et autres	4,16 M	4,16 M	4,54 M	4,96 M	5,49 M
Total des fonds propres ordinaires	18,88 M	19,68 M	23,5 M	23,72 M	23,87 M
Total des capitaux propres	18,88 M	19,68 M	23,5 M	23,72 M	23,87 M
Total du passif et des capitaux propres	19,25 M	19,87 M	23,64 M	23,88 M	23,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	477 M	534 M	599 M	617 M	627 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	444 M	495 M	599 M	617 M	627 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	18,88 M	19,68 M	23,5 M	23,72 M	23,87 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,16 M	-16,29 M	-16,84 M	-14,95 M	-13,29 M
Dette relative aux contrats de location	117 k	268 k	176 k	274 k	291 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,11 M	-560 k	-311 k	-198 k	-624 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	145 k	18,59 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	145 k	18,59 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,7 M	-	234 k	420 k	784 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-187 k	179 k	-906	-9,09 k	-30,51 k
Variation des dettes fournisseurs	252 k	-182 k	-46,6 k	28,14 k	-64,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-341 k	-418 k	-105 k	241 k	65,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-739 k	-3,24 M	-2,12 M	-1,73 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-739 k	-3,24 M	-2,12 M	-1,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,09 M	1,37 M	3,94 M	-	-
Autres activités de financement, total	-792 k	-13,54 k	-42,17 k	-5,06 k	-3,06 k
Flux de trésorerie de financement	14,3 M	1,36 M	3,89 M	-5,06 k	-3,06 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,76 M	200 k	547 k	-1,89 M	-1,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-306 k	-1,03 M	-3,23 M	-1,81 M	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-306 k	-1,03 M	-3,23 M	-1,81 M	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	-144 k	76,51 k	47,51 k	-19,04 k	85,3 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,82	-1,86	-0,89	-0,52	-1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,18	-1,89	-0,9	-0,52	-1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,34	-2,9	-1,44	-0,84	-2,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,34	-2,9	-1,44	-0,84	-2,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	114,38	69,89	75,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-72,64	-24,33	-
Marge EBITA %	-	-	-77,26	-26,86	-93,87
Marge d'EBIT %	-	-	-77,26	-26,86	-93,87
Marge des activités poursuivies %	-	-	-77,26	-26,86	-93,87
Marge nette %	-	-	-77,26	-26,86	-93,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-77,26	-26,86	-93,87
Marge nette normalisée %	-	-	-48,29	-16,79	-58,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-803,68	-245,62	-214,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-803,68	-245,62	-214,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,08	0,09	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,39	88,2	121,79	89,98	130,77
Quick Ratio	44,39	88,2	121,79	89,98	130,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-2,26	-0,76	1,44	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,91	0,93	0,59	0,7	0,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	37,16	57,66	83,41	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	13,84	4,76	6,49	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,6 k	83,22	-9,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,6 k	83,22	-9,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-29,59	-38,62	-
EBITA, 1 an Croissance en %	362,74	-81,33	-44,51	-36,31	215,28
EBIT, 1 an Croissance %	362,74	-81,33	-44,51	-36,31	215,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	294,02	-81,99	-44,51	-36,31	215,28
Résultat net, Croissance 1 an	294,02	-81,99	-44,51	-36,31	215,28
Résultat net normalisé sur 1 an	389,53	-81,99	-44,51	-36,31	215,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,82	-87,52	-52,48	-41,73	208,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	394,21	20,24	91,42	31,47	19,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	385,1	3,2	18,98	1,04	0,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	390,07	4,22	19,4	0,92	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	390,07	4,22	19,4	0,92	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,4	22,63	-74,83	-328,66	-72,82
CAPEX, Croissance 1 an	249,18	-38,41	338,89	-34,48	-18,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,08	237,93	216,75	-44	-21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,08	237,93	216,75	-44	-21,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	457,74	28,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	457,74	28,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-34,26	-
EBITA, 2 ans CAGR %	139,01	-7,06	-68,47	-40,55	41,7
EBIT, 2 ans CAGR %	139,01	-7,06	-68,47	-40,55	41,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,36	-15,77	-68,39	-40,55	41,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,36	-15,77	-68,39	-40,55	41,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	138,36	-6,11	-68,39	-40,55	41,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,38	-40,9	-75,65	-47,38	34,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	143,77	51,71	58,64	25,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	990,22	123,74	10,81	9,64	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	521,05	126	11,55	9,77	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	521,05	126	11,55	9,77	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,35	-22,01	-44,44	-24,13	-21,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	46,65	64,41	69,57	-26,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	302,11	-1,15	224,82	33,18	-33,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	302,11	-1,15	224,82	33,18	-33,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	203,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	203,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	74,24	2,17	-22,81	-60,15	3,67
EBIT, 3 ans CAGR %	74,24	2,17	-22,81	-60,15	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,61	0,77	-26,71	-60,08	3,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,61	0,77	-26,71	-60,08	3,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,61	0,77	-21,21	-60,08	3,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,09	-80,9	-45,04	-67,43	-5,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	124,9	44,64	44,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	547,61	396,86	81,27	7,45	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	388,01	242,56	82,7	7,89	6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	388,01	242,56	82,7	7,89	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,85	30,97	-46,5	-10,96	-46,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	111,34	20,99	32,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,11	279,46	45,04	80,78	11,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,18	279,46	45,04	80,78	11,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-4,93	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	75,29	0,47	-12,07	-18,41	-1,58
EBIT, 5 ans CAGR %	75,29	0,47	-12,07	-18,41	-1,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,69	-25,89	-12,16	-18,41	-4,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,69	-25,89	-12,16	-18,41	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,01	-1,1	-12,16	-18,41	-0,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,89	-74,08	-69,26	-71,36	-21,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	140,1	219,61	171,47	43,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,57	162,38	170,43	117,29	44,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,57	162,38	170,43	117,29	44,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,63	13,17	-24,73	5,28	-37,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	72,49	148,9	6,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	72,55	148,9	6,11