Ratios Financiers Mammoth Minerals Limited

Actions

M79

AU0000411837

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:47:09 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0430 ^AUD	+13,16%		+13,16%	-62,61%

13/03	Mammoth Minerals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
09/02	Cloudbreak Discovery Plc (LSE:CDL) acquiert 90% du projet Paterson Or-Cuivre-Molybdène auprès de Mammoth Minerals Limited (ASX:M79) pour 3,5 millions AUD	CI

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Données Financières Publiées: MAMMOTH MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	146 k	-	-
Autres recettes, total	-	19,99 k	30,16 k	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	-	166 k	30,16 k	1,09 M
Résultat Brut	-	166 k	30,16 k	1,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	289 k	680 k	1,15 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	830 k	-	856 k	-154 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,95 k	36 k	48,87 k	43,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	425 k	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	427 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	716 k	2,91 M	4,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-550 k	-2,88 M	-3,57 M
Intérêts payés, total	-1,55 k	-1,36 k	-2,3 k	-3,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	204 k	58,95 k
Charges d'intérêt nettes	-1,55 k	-1,36 k	202 k	55,01 k
Autres produits non opérationnels	-215 k	-295 k	-99,16 k	-698 k
EBT, hors éléments non courants	-1,36 M	-847 k	-2,77 M	-4,21 M
EBT, elements non courants inclus	-1,36 M	-847 k	-2,77 M	-4,21 M
Résultat des activités poursuivies	-1,36 M	-847 k	-2,77 M	-4,21 M
Résultat net part du groupe	-1,36 M	-847 k	-2,77 M	-4,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	70,88 k	-185 k
Résultat net	-1,36 M	-847 k	-2,7 M	-4,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,36 M	-847 k	-2,7 M	-4,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,36 M	-847 k	-2,7 M	-4,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,12 M	77 M	140 M	318 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,12 M	77 M	140 M	318 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-545 k	-2,44 M	39,22 k
EBITA	-1,14 M	-550 k	-2,88 M	-3,57 M
EBIT	-1,14 M	-550 k	-2,88 M	-3,57 M
Résultat net normalisé	-847 k	-529 k	-1,66 M	-2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,55 k	1,36 k	2,3 k	3,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	241 k	565 k	927 k	603 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	830 k	-	1,2 M	-154 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	830 k	-	1,2 M	-154 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,36 M	5,09 M	4,7 M	1,42 M
Total des liquidités et VMP	7,36 M	5,09 M	4,7 M	1,42 M
Créances clients, total	-	-	-	509 k
Autres créances	75,41 k	35,98 k	59,41 k	425 k
Total des créances	75,41 k	35,98 k	59,41 k	934 k
Dépenses payées d'avance	50,89 k	39,68 k	-	177 k
Total de l'actif circulant	7,49 M	5,17 M	4,76 M	2,53 M
Immobilisations corporelles brutes	7,01 M	8,54 M	17,05 M	28,01 M
Amortissements cumulés	-2,33 k	-8,11 k	-14,28 k	-29,24 k
Immobilisations corporelles nettes	7 M	8,54 M	17,04 M	27,98 M
Investissements à long terme	750 k	845 k	341 k	46,88 k
Autres actifs à long terme, total	16,87 k	16,87 k	16,87 k	16,87 k
Total des actifs	15,26 M	14,56 M	22,15 M	30,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	128 k	301 k	180 k	496 k
Charges à payer, total	205 k	254 k	220 k	88,5 k
Part à court terme des contrats de location	33,18 k	12,35 k	32,44 k	-
Autres passifs à court terme	7,35 k	8,43 k	320 k	62,02 k
Total du passif circulant	374 k	576 k	753 k	646 k
Contrats de location à long terme	10,29 k	-	30,99 k	-
Total du passif	384 k	576 k	784 k	646 k
Actions ordinaires, total	17,28 M	17,28 M	26,63 M	38,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 M	-2,2 M	-4,9 M	-8,47 M
Résultat global et autres	-1,04 M	-1,09 M	-1,18 M	-1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	14,88 M	13,99 M	20,54 M	28,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	827 k	1,01 M
Total des capitaux propres	14,88 M	13,99 M	21,37 M	29,93 M
Total du passif et des capitaux propres	15,26 M	14,56 M	22,15 M	30,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77 M	149 M	331 M	495 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77 M	77 M	186 M	380 M
Actif net par action	0,19	0,18	0,11	0,08
Actif corporel net	14,88 M	13,99 M	20,54 M	28,92 M
Actif corporel net par action	0,19	0,18	0,11	0,08
Total de la dette	43,47 k	12,35 k	63,43 k	0
Dette nette	-7,32 M	-5,08 M	-4,64 M	-1,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	827 k	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	21,61 k	42,11 k	42,11 k	285 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,36 M	-847 k	-2,7 M	-4,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,95 k	36 k	48,87 k	43,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	425 k	3,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,95 k	36 k	474 k	3,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	830 k	-	1,2 M	-126 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-70,88 k	185 k
Variation des créances	-103 k	39,42 k	16,25 k	-1,05 M
Variation des dettes fournisseurs	75,78 k	54,08 k	187 k	90,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	3,06 k	4,62 k	15,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-532 k	-715 k	-890 k	-1,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-475 k	-1,4 M	-5,2 M	-5,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	19,99 k	-	275 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-143 k	85,63 k	200 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	140 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-475 k	-1,53 M	-4,98 M	-5,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,67 k	-31,12 k	-42,3 k	-29,01 k
Total de la dette remboursée	-18,67 k	-31,12 k	-42,3 k	-29,01 k
Émission d'actions ordinaires	8,12 M	-	5,51 M	3,41 M
Autres activités de financement, total	266 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,37 M	-31,12 k	5,47 M	3,38 M
Variation nette de la trésorerie	7,36 M	-2,27 M	-392 k	-3,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,44 M	-5,15 M	-5,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,44 M	-5,15 M	-5,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	-274 k	-173 k	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,67 k	-31,12 k	-42,3 k	-29,01 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,31	-9,79	-8,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,38	-10,14	-8,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,87	-15,68	-16,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,87	-15,65	-17,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	409,95	3,81 k	107,84
Marge d’EBITDA %	-	-328,15	-8,1 k	3,59
Marge EBITA %	-	-331,64	-9,53 k	-326,29
Marge d'EBIT %	-	-331,64	-9,53 k	-326,29
Marge des activités poursuivies %	-	-510,34	-9,19 k	-385,09
Marge nette %	-	-510,34	-8,96 k	-401,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-510,34	-8,96 k	-401,98
Marge nette normalisée %	-	-318,96	-5,51 k	-257,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-867,23	-17,08 k	-490,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-866,72	-17,07 k	-490,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,03	8,97	6,32	3,91
Quick Ratio	19,89	8,9	6,32	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-1,24	-1,18	-2,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,09	0,3	-
Dette totale / Capital total	0,29	0,09	0,3	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	0,14	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	0,14	-
Dette totale / Total de l'actif	2,52	3,96	3,54	2,11
EBIT / Charges d'intérêt	-734,14	-404,18	-1,25 k	-904,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-721,28	-377,75	-1,05 k	17,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,03 k	-1,41 k	-3,31 k	-1,37 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	6,54	9,87	1,93	-20,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,59	2,65	0,61	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	50,88	3,53 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	50,88	3,53 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-52,1	179,83	-101,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-51,69	227,1	45,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	-51,69	227,1	45,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-37,51	227,33	51,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-37,51	218,96	62,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,51	213,94	69,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-75,56	75,29	-28,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	9,54 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,87	99,61	64,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,57	52,12	38,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,98	46,87	40,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,98	46,87	40,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	34,26	24,5	85,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	195,49	270,39	5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	213,17	9,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	213,24	9,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	639,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	639,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,6	-78,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,86	101,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,86	101,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	43,02	122,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,18	127,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,06	130,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,55	12,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	55,97	81,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,48	44,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,51	43,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,51	43,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	29,28	51,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	230,83	97,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-67,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,05