Ratios Financiers Majedie Investments PLC

Actions

MAJE

GB0005555221

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 10:39:30 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
321,56 ^GBX	+0,80%		-0,29%	+19,98%

28/07	Majedie Investments plc annonce un dividende intérimaire pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 4 septembre 2026	CI
28/05	Majedie Investments PLC publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

875b.4wz01B94LhsYlsXRXudutnGKoJbSetua2yz7d8-Rrps.vHuR-S9BQnhS7pqUOa4mhCb96tGFHu-s40LNGLXY8fW6S5Dgeh1ZfGCikA

Données Financières Publiées: MAJEDIE INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	23,84 M	-29,85 M	18,95 M	23,02 M	14,29 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,08 M	3,85 M	2,04 M	1,14 M	1,24 M
Autres recettes, total	70 k	64 k	53 k	60 k	61 k
Total Chiffre d'affaires	29,99 M	-25,93 M	21,04 M	24,22 M	15,6 M
Résultat Brut	29,99 M	-25,93 M	21,04 M	24,22 M	15,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	1,72 M	3,44 M	2,19 M	2,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	1,72 M	3,44 M	2,19 M	2,09 M
Résultat d'Exploitation	28,43 M	-27,65 M	17,6 M	22,03 M	13,51 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-1,53 M	-1,53 M	-1,53 M	-766 k
Charges d'intérêt nettes	-1,53 M	-1,53 M	-1,53 M	-1,53 M	-766 k
Gains (pertes) de change	-	-	226 k	7,05 M	-711 k
EBT, hors éléments non courants	26,9 M	-29,19 M	16,3 M	27,54 M	12,03 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,9 M	-29,19 M	16,3 M	27,54 M	12,03 M
Charge d'impôt	15 k	22 k	21 k	46 k	60 k
Résultat des activités poursuivies	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Résultat net part du groupe	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Résultat net	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	-0,55	0,31	0,52	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	-0,55	0,31	0,52	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,01 M	53 M	53 M	53 M	53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	-0,55	0,31	0,52	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	-0,55	0,31	0,52	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,01 M	53 M	53 M	53 M	53 M
BPA de base normalisé	0,32	-0,34	0,19	0,32	0,14
BPA dilué normalisé	0,32	-0,34	0,19	0,32	0,14
Dividende par action	0,11	0,09	0,05	0,08	0,08
Ratio de distribution	22,48	-20,69	31,26	14,84	36,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,43 M	-27,65 M	17,6 M	22,03 M	-
EBITA	28,43 M	-27,65 M	17,6 M	22,03 M	13,51 M
EBIT	28,43 M	-27,65 M	17,6 M	22,03 M	13,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	-0,08	0,13	0,17	0,5
Impôts étrangers courants	15 k	22 k	21 k	46 k	60 k
Total des impôts courants	15 k	22 k	21 k	46 k	60 k
Résultat net normalisé	16,81 M	-18,24 M	10,18 M	17,22 M	7,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	766 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,56 M	1,72 M	3,44 M	2,19 M	2,09 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	6,75 M	5,44 M	3,56 M	5,51 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	200 k	-
Total des liquidités et VMP	3,16 M	6,75 M	5,44 M	3,76 M	5,51 M
Créances clients, total	289 k	280 k	5,18 M	1,61 M	678 k
Autres créances	58 k	71 k	49 k	54 k	70 k
Total des créances	347 k	351 k	5,23 M	1,67 M	748 k
Dépenses payées d'avance	53 k	58 k	86 k	1,13 M	243 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	128 k	69 k	161 k
Total de l'actif circulant	3,56 M	7,16 M	10,88 M	6,62 M	6,66 M
Immobilisations corporelles brutes	584 k	586 k	586 k	-	-
Amortissements cumulés	-340 k	-403 k	-465 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	244 k	183 k	121 k	-	-
Investissements à long terme	171 M	132 M	140 M	166 M	153 M
Total des actifs	174 M	139 M	151 M	173 M	160 M
Passifs
Comptes à payer, total	282 k	62 k	-	-	-
Charges à payer, total	255 k	350 k	801 k	824 k	813 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	20,68 M	-
Part à court terme des contrats de location	65 k	66 k	68 k	-	-
Autres passifs à court terme	803 k	811 k	1,02 M	-	-
Total du passif circulant	1,4 M	1,29 M	1,89 M	21,51 M	813 k
Dette à long terme	20,6 M	20,62 M	20,65 M	-	-
Contrats de location à long terme	203 k	137 k	69 k	-	-
Total du passif	22,2 M	22,05 M	22,61 M	21,51 M	813 k
Actions ordinaires, total	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Primes d'émissions d'actions	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M	3,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	144 M	108 M	120 M	143 M	151 M
Résultat global et autres	100 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Total des fonds propres ordinaires	152 M	117 M	128 M	151 M	159 M
Total des capitaux propres	152 M	117 M	128 M	151 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	139 M	151 M	173 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,01 M	53 M	53 M	53 M	53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,01 M	53 M	53 M	53 M	53 M
Actif net par action	2,87	2,21	2,42	2,86	3
Actif corporel net	152 M	117 M	128 M	151 M	159 M
Actif corporel net par action	2,87	2,21	2,42	2,86	3
Total de la dette	20,86 M	20,83 M	20,79 M	20,68 M	0
Dette nette	17,7 M	14,08 M	15,35 M	16,93 M	-5,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	252 k	254 k	254 k	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	26,88 M	-29,21 M	16,27 M	27,5 M	11,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	66 k	63 k	62 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	66 k	63 k	62 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	25 k	28 k	29 k	32 k	16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,84 M	29,85 M	-19,18 M	-23,02 M	-14,29 M
Autres activités d'exploitation, total	153 k	10,4 M	7,54 M	1,13 M	29,28 M
Variation des créances	-106 k	-17 k	-22 k	-997 k	838 k
Variation des dettes fournisseurs	42 k	120 k	652 k	-95 k	-11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,22 M	11,23 M	5,36 M	4,55 M	27,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-1 k	-1 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16 k	-1 k	-1 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 k	-65 k	-65 k	-17 k	-20,7 M
Total de la dette remboursée	-19 k	-65 k	-65 k	-17 k	-20,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-34 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,04 M	-6,04 M	-5,09 M	-4,08 M	-4,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,04 M	-6,04 M	-5,09 M	-4,08 M	-4,4 M
Autres activités de financement, total	-1,51 M	-1,51 M	-1,51 M	-1,5 M	-750 k
Flux de trésorerie de financement	-7,57 M	-7,65 M	-6,66 M	-5,6 M	-25,85 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	55 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,36 M	3,58 M	-1,3 M	-992 k	1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,5 M	750 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	30 k	5 k	54 k	76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,73 M	-18,28 M	5,7 M	15,32 M	9,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,66 M	-17,35 M	6,63 M	16,24 M	10,14 M
Variation du fonds de roulement net	175 k	126 k	4,44 M	-2,48 M	-1,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-19 k	-65 k	-65 k	-17 k	-20,7 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,84	-11,03	7,6	8,53	5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,93	-11,12	7,68	8,58	5,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,97	-21,71	13,29	19,67	7,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,97	-21,71	13,29	19,67	7,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,2	-6,63	16,35	9,03	13,4
Marge d’EBITDA %	94,82	106,62	83,65	90,97	-
Marge EBITA %	94,8	106,63	83,65	90,97	86,6
Marge d'EBIT %	94,8	106,63	83,65	90,97	86,6
Marge des activités poursuivies %	89,65	112,63	77,33	113,54	76,75
Marge nette %	89,65	112,63	77,33	113,54	76,75
Net Avail. Pour la marge commune %	89,65	112,63	77,33	113,54	76,75
Marge nette normalisée %	56,06	70,34	48,4	71,08	48,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,78	70,48	27,08	63,25	62,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,89	66,89	31,5	67,07	65,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,17	0,15	0,15	0,09
Rotation des actifs corporels	108,45	-121,46	138,45	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	5,55	5,76	0,31	8,19
Quick Ratio	2,5	5,51	5,65	0,25	7,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,29	8,71	2,83	0,21	34,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,71	17,82	16,23	13,65	-
Dette totale / Capital total	12,06	15,12	13,97	12,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	13,67	17,76	16,18	-	-
Dette à long terme / Capital total	12,02	15,07	13,92	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,73	15,87	15	12,43	0,51
EBIT / Charges d'intérêt	18,56	-18,03	11,48	14,37	17,63
EBITDA / Charges d'intérêt	18,6	-17,99	11,52	14,37	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,6	-17,99	11,51	14,37	-
Dette totale / EBITDA	0,73	-0,75	1,18	0,94	-
Dette nette / EBITDA	0,62	-0,51	0,87	0,77	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,73	-0,75	1,18	0,94	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	-0,51	0,87	0,77	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-308,95	-186,48	-181,15	15,08	-35,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-308,95	-186,48	-181,15	15,08	-35,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-277,14	-197,24	-163,67	25,15	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-276,93	-197,27	-163,66	25,15	-38,69
EBIT, 1 an Croissance %	-276,93	-197,27	-163,66	25,15	-38,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-252,72	-208,65	-155,72	68,97	-56,47
Résultat net, Croissance 1 an	-252,72	-208,65	-155,72	68,97	-56,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-252,89	-208,51	-155,83	69,03	-56,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-252,76	-208,68	-155,72	68,97	-56,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	90,13	-3,11	1,75 k	-68,86	-57,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,04	-25	-33,88	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,53	-20,31	8,45	15,49	-7,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,85	-23,18	9,57	18,28	5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,85	-23,18	9,57	18,28	5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,62	248,5	-52,32	-13,67	510,83
CAPEX, Croissance 1 an	0	0	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-258,49	-209,28	-131,18	218,84	-36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-283,49	-198,24	-138,21	183,29	-37,56
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-24,56	-37,21	48,15	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,22	34,42	-16,23	-3,36	-13,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,22	34,42	-16,23	-3,36	-13,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,86	31,24	-21,32	-10,74	-
EBITA, 2 ans CAGR %	37,76	31,18	-21,31	-10,74	-12,41
EBIT, 2 ans CAGR %	37,76	31,18	-21,31	-10,74	-12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,54	28,82	-22,19	-2,97	-14,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,54	28,82	-22,19	-2,97	-14,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,66	28,8	-22,16	-2,85	-14,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,93	28,85	-22,18	-2,97	-14,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,08	35,72	323,33	140,01	-63,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	240,87	-23,04	-29,58	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,67	-4,89	-7,04	11,59	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,95	-5,66	-8,25	13,84	11,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,95	-5,66	-8,25	13,84	11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,23	-2,31	28,9	-36,34	129,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50	0	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,52	31,6	-41,63	-8,45	41,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,2	34,26	-38,73	-3,23	33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-13,14	-31,18	-3,55	24,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,87	24,96	13,61	-6,87	-15,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,87	24,96	13,61	-6,87	-15,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,88	22,72	3,12	-8,15	-
EBITA, 3 ans CAGR %	66,12	22,67	3,09	-8,15	-21,25
EBIT, 3 ans CAGR %	66,12	22,67	3,09	-8,15	-21,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	158,35	20,91	-2,58	0,76	-25,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,35	20,91	-2,58	0,76	-25,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,23	20,93	-2,52	0,8	-25,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	159,04	21,16	-2,56	0,77	-25,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,41	0,97	224,19	77,38	34,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,53	105,78	-26,84	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,51	-7,71	-0,63	-0,26	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,21	-8,99	-0,83	-0,15	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,21	-8,99	-0,83	-0,15	10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,41	9,96	-23,09	12,2	35,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,32	-37	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,63	20,49	-18,57	-2,89	-19,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,21	22,15	-11,69	-2,74	-16,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,2	-8,97	-22,05	-11,14	-0,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,09	3,21	21,59	12,75	1,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,09	3,21	21,59	12,75	1,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,38	6,32	23,09	8,05	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,44	6,35	23,2	8,02	-3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	1,44	6,35	23,2	8,02	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,6	10,79	59,86	10,72	-7,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,6	10,79	59,86	10,72	-7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,6	10,75	29,67	10,79	-7,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,74	10,97	60,12	10,86	-7,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,4	21,91	116,45	42,76	34,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,23	29,63	26,74	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,21	-8,58	-5,53	-0,43	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,19	-8,53	-6,44	-0,47	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,19	-8,53	-6,44	-0,47	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,01	7,43	-25,59	-11,63	18,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-56,74	-46,59	-42,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,86	10,94	14,96	7,95	-1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,78	6,6	11,1	11,28	1,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,43	-2,48	-13,26	-6,84	-5,92