Flux de Trésorerie Maharashtra Corporation Limited

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MAHACORP6

INE272E01027

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 08:43:58 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^INR	+3,33%		0,00%	-27,91%

11/08	Maharashtra Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Maharashtra Corporation Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAHARASHTRA CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	3,99 M	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M
Total Chiffre d'affaires	3,99 M	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M
Coût des marchandises vendues, total	2,89 M	-	-	-	-
Résultat Brut	1,11 M	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	500 k	1,21 M	723 k	1,47 M	2,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,34 k	817	321 k	1,23 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	730 k	5,39 M	3,06 M	3,7 M	9,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	6,6 M	4,11 M	6,4 M	14,19 M
Résultat d'Exploitation	-124 k	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M
Intérêts payés, total	-5,2 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	186 k	12,96 k	77 k	149 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	181 k	12,96 k	77 k	149 k	1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,31 M
EBT, elements non courants inclus	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,31 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	235 k
Résultat des activités poursuivies	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Résultat net part du groupe	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Résultat net	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,05	0,02	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,05	0,02	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	135 M	293 M	293 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,05	0,02	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,05	0,02	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	135 M	293 M	293 M	293 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	0,02	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0,03	0,02	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 k	-6,6 M	7,45 M	3,5 M	3,14 M
EBITA	-124 k	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M
EBIT	-124 k	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,18 M	12,96 k	11,31 M	7,95 M	15,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	17,9
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	235 k
Résultat net normalisé	35,4 k	-4,12 M	4,5 M	968 k	821 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,93 k	18,9 k	48 k	24 k	510 k
Dépense de marketing	11,93 k	18,9 k	48 k	24 k	510 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,08 k	4,28 M	896 k	10,14 M	193 k
Total des liquidités et VMP	21,08 k	4,28 M	896 k	10,14 M	193 k
Créances clients, total	82,26 M	64,93 M	49,31 M	42,27 M	42,27 M
Total des créances	82,26 M	64,93 M	49,31 M	42,27 M	42,27 M
Stocks	15,48 M	15,48 M	28,46 M	29,5 M	28,46 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	8,86 k	9 k	9 k	116 k
Autres actifs à court terme, total	276 k	4,94 M	149 M	454 M	1,08 M
Total de l'actif circulant	98,03 M	89,64 M	227 M	535 M	72,12 M
Immobilisations corporelles brutes	590 k	590 k	7,37 M	7,52 M	490 M
Amortissements cumulés	-581 k	-582 k	-903 k	-2,14 M	-3,51 M
Immobilisations corporelles nettes	8,73 k	7,91 k	6,46 M	5,38 M	487 M
Investissements à long terme	7,96 M	7,96 M	7,96 M	7,96 M	16,58 M
Prêts à long terme	27,52 M	21,75 M	36,07 M	61,34 M	33,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	115 k
Autres actifs à long terme, total	1,11 M	2,33 M	7,92 M	7,78 M	7,62 M
Total des actifs	135 M	122 M	286 M	618 M	616 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,49 M	1,53 M	867 k	40 k	125 k
Charges à payer, total	-	-	-	50 k	945 k
Emprunts à court terme	5,3 M	-	-	-	-2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	148 k	125 k	112 k	-	-
Autres passifs à court terme	61 k	21 k	84 k	787 k	-139 k
Total du passif circulant	8 M	1,68 M	1,06 M	877 k	-1,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	27,31 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-2 k	-6,58 M	342 k
Total du passif	8,03 M	1,68 M	1,06 M	-5,7 M	-1,53 M
Actions ordinaires, total	135 M	135 M	293 M	624 M	621 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,74 M	-15,34 M	-8,13 M	-	-3,04 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	127 M	120 M	285 M	624 M	618 M
Total des capitaux propres	127 M	120 M	285 M	624 M	618 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	122 M	286 M	618 M	616 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	135 M	632 M	621 M	621 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	632 M	621 M	621 M
Actif net par action	0,94	0,89	0,45	1	1
Actif corporel net	127 M	120 M	285 M	624 M	618 M
Actif corporel net par action	0,94	0,89	0,45	1	1
Total de la dette	5,3 M	0	0	0	-2,8 M
Dette nette	5,28 M	-4,28 M	-896 k	-10,14 M	-2,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	12,98 M	14,03 M	12,98 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	15,48 M	15,48 M
Stocks - Autres	-	-	15,48 M	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	483 M
Machines, total	590 k	590 k	7,37 M	7,52 M	7,06 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	56,65 k	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 k	817	321 k	2,1 M	1,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,34 k	817	321 k	2,1 M	1,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-4 M	-	838 k	264 k
Variation des créances	-3,99 M	17,33 M	15,62 M	7,04 M	-
Variation des stocks	-165 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	739 k	-962 k	-662 k	-827 k	85 k
Variation des impôts différés	-	-18,45 k	-	-112 k	-107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,29 M	-736 k	-176 M	-306 M	478 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-71,17 k	5,02 M	-154 M	-296 M	481 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6,78 M	-152 k	-491 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,24 M	-6,78 M	-152 k	-491 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-25,59 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-25,59 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	475 k	157 M	331 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	475 k	157 M	305 M	-
Variation nette de la trésorerie	-71,17 k	4,26 M	-3,38 M	9,24 M	-9,94 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,31 M	7,5 M	-144 M	-296 M	-34,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,31 M	7,5 M	-144 M	-296 M	-34,8 M
Variation du fonds de roulement net	3,23 M	-11,63 M	142 M	299 M	-453 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-25,59 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	-3,22	2,19	0,19	0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,06	-3,28	2,2	0,19	0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,04	-5,35	3,56	0,34	0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,04	-5,35	3,56	0,34	0,23
Analyse des marges
Marge brute %	27,72	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,53	-	6,44	18,87	18,71
Marge d’EBITDA %	-3,08	-	66,3	44,85	20,26
Marge EBITA %	-3,11	-	63,44	17,95	8,46
Marge d'EBIT %	-3,11	-	63,44	17,95	8,46
Marge des activités poursuivies %	1,42	-	64,13	19,86	6,95
Marge nette %	1,42	-	64,13	19,86	6,95
Net Avail. Pour la marge commune %	1,42	-	64,13	19,86	6,95
Marge nette normalisée %	0,89	-	40,08	12,41	5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-82,99	-	-1,28 k	-3,8 k	-224,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,91	-	-1,28 k	-3,8 k	-224,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	0,06	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	424,86	-	3,47	1,32	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,05	-	0,2	0,17	0,37
Rotation des stocks (stock moyen)	0,19	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,25	53,51	213,78	610,56	-38,59
Quick Ratio	10,28	41,32	47,23	59,75	-22,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	3	-144,86	-337,4	-257,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,34 k	-	1,86 k	2,15 k	995,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,95 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	247,94	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,03 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,19	-	-	-	-0,45
Dette totale / Capital total	4,02	-	-	-	-0,46
Dette totale / Total de l'actif	5,97	1,38	0,37	-0,92	-0,25
EBIT / Charges d'intérêt	-23,89	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,63	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,63	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-43,19	-	-	-	-0,89
Dette nette / EBITDA	-43,02	0,65	-0,12	-2,9	-0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-43,19	-	-	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-43,02	0,65	-1,34	-3,03	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-30,57	98,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-30,57	98,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-86,66	5,28 k	-212,78	-53,03	-10,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,55	5,22 k	-207,9	-80,35	-6,29
EBIT, 1 an Croissance %	-86,55	5,22 k	-207,9	-80,35	-6,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,74	-11,74 k	-209,28	-78,5	-30,41
Résultat net, Croissance 1 an	-107,74	-11,74 k	-209,28	-78,5	-30,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,74	-11,74 k	-209,28	-78,5	-15,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,73	-11,75 k	-150,52	-78,5	-30,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,1	-21,06	-24,05	-14,28	0
Stocks, Croissance 1 an	1,08	0	83,83	3,69	-3,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,32	-9,36	80,7 k	-16,72	8,94 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,37	-9,62	134,77	116,32	-0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,04	-5,21	137,16	119,13	90,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,04	-5,21	137,16	119,13	90,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,8	-7,15 k	-3,17 k	92,16	-262,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-97,76	323 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	905,06	-326,33	-2,01 k	106,37	-88,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	904,07	-326,56	-2,01 k	106,37	-88,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,72	-	17,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	218,53	-	17,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,52	167,82	678,73	-27,22	-35,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,39	167,52	657,64	-53,96	-57,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,39	167,52	657,64	-53,96	-57,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,26	200,12	1,03 k	-51,53	-61,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,26	200,12	1,03 k	-51,53	-61,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,26	200,12	1,03 k	-51,53	-57,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,27	200,13	667,3	-67,04	-61,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,66	-8,92	-22,57	-19,31	-7,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,54	0,54	35,58	38,06	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,69	-11,36	2,62 k	2,49 k	767,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,07	-2,88	45,67	125,36	46,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,27	-2,62	49,94	127,97	47,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,27	-2,62	49,94	127,97	47,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,32	572,9	4,55 k	667,83	76,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	751,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,97	376,95	558,23	528,51	-50,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,83	376,95	558,55	528,51	-50,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	108,95	-	-	25	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,34	-	-	91,7	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-81,74	82	100,75	205,39	-21,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-81,68	81,8	97,66	124,24	-41,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-81,68	81,8	97,66	124,24	-41,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-85,8	92,41	114,32	201,27	-45,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-85,8	92,41	114,32	201,27	-45,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-85,8	92,41	114,32	201,27	-41,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-85,81	92,42	65,72	133,05	-57,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,32	-9,23	-14,27	-19,9	-13,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,36	0,36	22,94	23,99	22,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,15	-13,63	762,6	751,14	3,83 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1	-4,01	30,35	66,19	71,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,42	-1,94	31,02	70,15	72,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,42	-1,94	31,02	70,15	72,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,52	130,54	1,02 k	1,51 k	357,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,95	118,69	657,96	347,16	66,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,96	118,67	657,96	347,31	66,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,97	-	91,36	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,39	-	-10,13	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,69	192,75	-18,07	26,14	27,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,4	176,88	-18,8	4,96	7,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,4	176,88	-18,8	4,96	7,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,14	127,98	-18,31	10,85	8,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,14	127,98	-18,31	10,85	8,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,44	111,15	-18,31	10,85	12,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,86	128,03	-29,99	-5	-7,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,76	-3,29	-10,99	-13,41	-11,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,21	0,21	13,19	14,01	13,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,78	-18,44	232,43	237,57	764,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,84	-4,91	15,54	35,05	36,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,06	-4,11	17,29	37,42	37,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,06	-4,11	17,29	37,42	37,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-61,45	55,76	211,92	273,04	433,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,53	0,18	45,27	233,6	153,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,55	0,18	45,27	233,58	153,91