Flux de Trésorerie M3 Metals Corp. OTC Markets

Actions

MLGCF

CA55379R2063

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:05 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0627 ^USD	-89,50%		-.--%	-67,00%

02/05	M3 Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI
28/01	M3 Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2025	CI

b2eae2db890387b1cb9bd4d.tqzogncj8r5UDxB480blxDgwmDUxkUSv2p2cKL0uSrc.xfvYwRBFwv8nblYntnSo8mcd6WFBwzHnre7yTvZdH_bV1qP1DhCKzGVodw

Données Financières Publiées: M3 METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	7 k	6,27 k	-	-
Résultat Brut	-	-7 k	-6,27 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	526 k	441 k	792 k	722 k	442 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	320 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,43 k	2,19 k	2,03 k	1,23 k	788
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,7 M	-	199 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	443 k	1,31 M	723 k	443 k
Résultat d'Exploitation	-2,23 M	-450 k	-1,32 M	-723 k	-443 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	915	358	1,4 k	5,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	915	358	1,4 k	5,29 k
Autres produits non opérationnels	-76,55 k	22,9 k	-9,39 k	1,4 M	253 k
EBT, hors éléments non courants	-2,31 M	-426 k	-1,33 M	682 k	-184 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-591 k	147 k	-783 k	-580 k	-108 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	746 k	364 k	721 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	117 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	102 k	-292 k
Charge d'impôt	-	-	-	42,25 k	29,68 k
Résultat des activités poursuivies	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Résultat net part du groupe	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Résultat net	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	0,03	-0,21	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	0,03	-0,21	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	3,13 M	6,1 M	10,02 M	10,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	0,03	-0,21	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	0,03	-0,21	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	3,13 M	6,1 M	10,02 M	10,27 M
BPA de base normalisé	-0,47	-0,09	-0,14	0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,47	-0,09	-0,14	0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-526 k	-448 k	-1,12 M	-722 k	-442 k
EBITA	-2,23 M	-450 k	-1,32 M	-723 k	-443 k
EBIT	-2,23 M	-450 k	-1,32 M	-723 k	-443 k
EBITDAR	-502 k	-431 k	-1,1 M	-708 k	-426 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	41,23	-10,16
Résultat net normalisé	-1,44 M	-266 k	-830 k	427 k	-115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,02 k	7,17 k	14,79 k	68,96 k	7,37 k
Dépense de marketing	7,02 k	7,17 k	14,79 k	68,96 k	7,37 k
Dépenses générales et administratives	490 k	414 k	743 k	628 k	418 k
Charges locatives nettes, total	24 k	17,3 k	17,1 k	13,85 k	15,6 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	320 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	320 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 k	770 k	699 k	220 k	75,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	211 k	507 k	430 k	1 M	847 k
Total des liquidités et VMP	335 k	1,28 M	1,13 M	1,22 M	922 k
Autres créances	5,78 k	4,42 k	5,11 k	5,12 k	3,68 k
Total des créances	5,78 k	4,42 k	5,11 k	5,12 k	3,68 k
Dépenses payées d'avance	20,6 k	18,57 k	115 k	40,53 k	9,24 k
Autres actifs à court terme, total	491 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	853 k	1,3 M	1,25 M	1,27 M	935 k
Immobilisations corporelles brutes	357 k	320 k	312 k	1,54 M	1,54 M
Amortissements cumulés	-152 k	-154 k	-156 k	-157 k	-158 k
Immobilisations corporelles nettes	206 k	166 k	156 k	1,39 M	1,38 M
Total des actifs	1,06 M	1,47 M	1,4 M	2,65 M	2,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	323 k	14,4 k	5,79 k	7,31 k
Charges à payer, total	93,55 k	93,55 k	94,14 k	98,2 k	92 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	33,85 k	25,6 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	242 k	417 k	109 k	138 k	125 k
Total du passif	242 k	417 k	109 k	138 k	125 k
Actions ordinaires, total	42,41 M	42,55 M	43,75 M	44,91 M	44,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,35 M	-42,27 M	-42,78 M	-42,72 M	-43,04 M
Résultat global et autres	762 k	762 k	320 k	320 k	320 k
Total des fonds propres ordinaires	816 k	1,05 M	1,3 M	2,52 M	2,19 M
Total des capitaux propres	816 k	1,05 M	1,3 M	2,52 M	2,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,06 M	1,47 M	1,4 M	2,65 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,07 M	3,27 M	10,27 M	10,27 M	10,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	3,27 M	8,27 M	10,27 M	10,27 M
Actif net par action	0,27	0,32	0,16	0,24	0,21
Actif corporel net	816 k	1,05 M	1,3 M	2,52 M	2,19 M
Actif corporel net par action	0,27	0,32	0,16	0,24	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-335 k	-1,28 M	-1,13 M	-1,22 M	-922 k
Dette relative aux contrats de location	192 k	138 k	137 k	111 k	125 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	158 k	160 k	160 k	160 k	160 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,15 M	84,88 k	-1,27 M	60,21 k	-322 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,43 k	2,19 k	2,03 k	1,23 k	788
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,7 M	-	199 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,71 M	2,19 k	201 k	1,23 k	788
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-746 k	-364 k	-721 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	591 k	-147 k	783 k	580 k	108 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	320 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-117 k	-1,47 M	-298 k
Variation des créances	-	-	-593	-	-
Variation des dettes fournisseurs	76,5 k	173 k	-191 k	-4,56 k	-4,68 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	33,85 k	-8,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,11 k	3,38 k	-96,09 k	13,57 k	31,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-532 k	-248 k	-1,1 M	-783 k	-493 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,83 k	-148 k	-195 k	-223 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	526 k	1,04 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	98,94 k	-	18,72 k	26,75 k	348 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	500 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	576 k	894 k	-176 k	304 k	348 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	44,74 k	646 k	-71,64 k	-479 k	-145 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-186 k	242 k	-903 k	-570 k	-256 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-186 k	242 k	-903 k	-570 k	-256 k
Variation du fonds de roulement net	448 k	-669 k	405 k	-103 k	-19,79 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,11	-22,28	-57,44	-22,26	-11,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,71	-30,14	-70,29	-23,7	-11,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,76	9,09	-108,6	3,16	-13,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-113,76	9,09	-108,6	3,16	-13,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	3,12	11,5	9,2	7,49
Quick Ratio	1,41	3,08	10,45	8,91	7,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,2	-0,6	-10,09	-5,68	-3,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,28 k	9,82 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,84	28,4	7,73	5,19	5,38
Dette nette / EBITDA	0,64	2,85	1,01	1,7	2,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	2,14	0,86	1,3	2,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-10,44	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,89	-14,91	149,67	-32,19	-38,79
EBITA, 1 an Croissance en %	216,94	-79,84	193,13	-42,87	-38,78
EBIT, 1 an Croissance %	216,94	-79,84	193,13	-42,87	-38,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	196,83	-103,94	-1,6 k	-104,73	-634,24
Résultat net, Croissance 1 an	196,83	-103,94	-1,6 k	-104,73	-634,24
Résultat net normalisé sur 1 an	218,27	-81,54	211,62	-151,37	-126,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	192,62	-103,85	-871,58	-102,88	-620,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,29	-19,24	-5,98	787,52	-0,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-66,56	38,63	-4,23	88,95	-12,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-72,51	28,65	23,41	94,14	-12,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,51	28,65	23,41	94,14	-12,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,64	-53,31	341,27	-28,51	-37,05
CAPEX, Croissance 1 an	-92,47	202,89	31,83	14,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,32	-230,14	-473,02	-34,47	-55,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,32	-230,14	-473,02	-34,47	-55,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,38	-20,05	45,76	26,92	-35,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,76	-20,07	-23,13	26,72	-40,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,76	-20,07	-23,13	26,72	-40,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,22	-65,8	-23,08	-15,78	-49,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,22	-65,8	-23,08	-15,78	-49,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,46	-23,35	-24,15	26,52	-62,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,06	-66,42	-45,47	-52,9	-61,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-70,22	-76,72	-12,87	188,86	197,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-46,3	-31,91	15,22	34,52	28,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,18	-40,53	26	54,79	30,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,18	-40,53	26	54,79	30,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,57	-32,23	43,54	77,61	-32,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74	-52,24	99,82	22,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,09	-45,68	120,32	53,38	-45,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,09	-45,68	120,32	53,38	-45,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-28,22	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,49	-33,63	16,86	11,09	-0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,36	-45,25	23,27	-31,34	-0,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,36	-45,25	23,27	-31,34	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,17	-67,86	20,65	-69,65	55,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,17	-67,86	20,65	-69,65	55,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,1	-45,15	22,34	-33,39	-24,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,43	-73,89	-4,53	-79,55	4,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-59,42	-58,47	-62,92	88,88	102,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-37,4	-26,33	-23,71	35,87	16,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,25	-33,49	-24,15	45,53	27,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,25	-33,49	-24,15	45,53	27,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,5	-38,01	26,55	13,78	25,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,9	-41,05	-33,01	65,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,38	-41,81	3,25	45,2	1,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,38	-41,81	3,25	45,2	1,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-8,97	-10,35	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	85,15	-22,91	-6,53	-13,98	-8,82
EBITA, 5 ans CAGR %	197,71	-23,35	-16,84	-23,41	-8,88
EBIT, 5 ans CAGR %	197,71	-23,35	-16,84	-23,41	-8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,5	-45,48	-16,71	-52,75	-15,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	90,5	-45,48	-16,71	-52,75	-15,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	130,05	-24,71	-16,01	-23,38	-24,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,42	-60,34	-43,67	-66,94	-33,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,49	-42,31	-44,91	-9,78	-14,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,43	-14,73	-20,1	-6,27	-6,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,86	-18,14	-17,86	-6,76	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,86	-18,14	-17,86	-6,76	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,74	-18,07	0,69	-5,55	-1,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,5	-42,44	-37,1	-20,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,47	-34,64	-7,76	-14,26	-20,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,47	-34,64	-7,76	-14,26	-20,78