Flux de Trésorerie M2i Global, Inc.

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:34 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0192 ^USD	-23,20%		+40,61%	-74,33%

27/08	M2i Global, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Vivakor, Inc. et M2i Global, Inc. annoncent une collaboration stratégique pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques aux États-Unis	CI

18aae7953de6e.zFfxLRasJNp2vWS9O4uBGButG3Kg8FCc12mzUYv7PN8.hm-EQU_HTe04yTXef8rnKWyZLTjokRXFtAieA8yJTeyANpZXXf5sjCncUA

Données Financières Publiées: M2I GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1 k	3,4 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1 k	3,4 k	-	-
Résultat Brut	-	1 k	3,4 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,56 k	67,44 k	1,87 M	3,8 M	7,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	20,5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,56 k	67,44 k	1,89 M	3,8 M	7,46 M
Résultat d'Exploitation	-17,56 k	-66,44 k	-1,88 M	-3,8 M	-7,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-10,73 k	-92,14 k	-76,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-10,73 k	-92,14 k	-76,96 k
Autres produits non opérationnels	-282	-	-	-	-5,95 M
EBT, hors éléments non courants	-17,84 k	-66,44 k	-1,9 M	-3,89 M	-13,49 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-94,95 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Résultat des activités poursuivies	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Résultat net part du groupe	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Résultat net	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,09 M	5,09 M	281 M	548 M	717 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,09 M	5,09 M	281 M	548 M	717 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,86 M	-	-
EBITA	-17,56 k	-66,44 k	-1,88 M	-3,8 M	-7,46 M
EBIT	-17,56 k	-66,44 k	-1,88 M	-3,8 M	-7,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,15 k	-41,53 k	-1,18 M	-2,43 M	-8,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,56 k	67,44 k	1,87 M	3,8 M	7,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	333 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	333 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114	114	48,2 k	80,28 k	515 k
Total des liquidités et VMP	114	114	48,2 k	80,28 k	515 k
Dépenses payées d'avance	19,34 k	13,77 k	-	5,14 k	102 k
Total de l'actif circulant	19,46 k	13,88 k	48,2 k	85,42 k	618 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	112 k	-	-	-
Total des actifs	19,46 k	126 k	48,2 k	85,42 k	618 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 k	476	237 k	2,01 M	2,8 M
Charges à payer, total	-	49 k	-	-	-
Emprunts à court terme	38,39 k	72,77 k	850 k	609 k	230 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4,65 M
Total du passif circulant	40,01 k	122 k	1,09 M	2,62 M	7,68 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	312 k
Total du passif	40,01 k	122 k	1,09 M	2,62 M	7,99 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	100	100	100
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	100	100	100
Actions ordinaires, total	5,09 k	7,1 k	514 k	582 k	716 k
Primes d'émissions d'actions	31,67 k	120 k	996 k	3,32 M	5,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,32 k	-124 k	-2,11 M	-6 M	-13,62 M
Actions détenues en propre	-	-	-435 k	-435 k	-435 k
Total des fonds propres ordinaires	-20,56 k	3,6 k	-1,04 M	-2,53 M	-7,37 M
Total des capitaux propres	-20,56 k	3,6 k	-1,04 M	-2,53 M	-7,37 M
Total du passif et des capitaux propres	19,46 k	126 k	48,2 k	85,42 k	618 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,09 M	7,11 M	464 M	613 M	760 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,09 M	7,11 M	508 M	576 M	710 M
Actif net par action	-0	0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-20,56 k	-108 k	-1,04 M	-2,53 M	-7,37 M
Actif corporel net par action	-0	-0,02	-0	-0	-0,01
Total de la dette	38,39 k	72,77 k	850 k	609 k	230 k
Dette nette	38,28 k	72,66 k	802 k	529 k	-285 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,84 k	-66,44 k	-1,99 M	-3,89 M	-13,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	20,5 k	20 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	94,95 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	333 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	5,95 M
Variation des dettes fournisseurs	1,62 k	-1,14 k	233 k	1,77 M	757 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,96 k	54,58 k	30,27 k	-3,14 k	-304 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,18 k	-13,01 k	-1,61 M	-2,1 M	-6,75 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-21,37 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-21,37 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	10,85 k	34,38 k	858 k	431 k	-
Total de la dette émise	10,85 k	34,38 k	858 k	431 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-692 k	-339 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-692 k	-339 k
Émission d'actions ordinaires	13,13 k	-	1,24 M	2,4 M	8 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-435 k	-5 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	4,14 M
Flux de trésorerie de financement	23,98 k	34,38 k	1,66 M	2,13 M	8 M
Variation nette de la trésorerie	-11,2 k	-	48,08 k	32,08 k	1,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,32 k	-9,46 k	-963 k	-643 k	2,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,32 k	-9,46 k	-956 k	-605 k	2,66 M
Variation du fonds de roulement net	17,34 k	-53,43 k	-201 k	-1,77 M	-5,19 M
Dette nette émise (remboursée)	10,85 k	34,38 k	858 k	-261 k	-339 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,46	-57,16	-1,35 k	-3,55 k	-1,3 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,32	-88,15	2,09 k	224,57	85,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	97,98	783,7	384,44	217,69	135,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	97,98	783,7	384,41	217,68	135,54
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,74 k	54,92 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-54,82 k	-	-
Marge EBITA %	-	-6,64 k	-55,43 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-6,64 k	-55,43 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-6,64 k	-58,53 k	-	-
Marge nette %	-	-6,64 k	-58,53 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,64 k	-58,53 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-4,15 k	-34,84 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-946,4	-28,31 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-946,4	-28,11 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,11	0,04	0,03	0,08
Quick Ratio	0	0	0,04	0,03	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-0,11	-1,48	-0,8	-0,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-186,77	2,02 k	-81,81	-24,05	-3,12
Dette totale / Capital total	215,25	95,29	-449,86	-31,66	-3,22
Dette totale / Total de l'actif	205,66	97,14	2,26 k	3,06 k	1,29 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-175,69	-41,19	-96,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-173,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-173,78	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,43	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,43	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	240	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	240	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,6	272,5	2,74 k	101,39	57,37
EBIT, 1 an Croissance %	-6,6	272,5	2,74 k	101,39	57,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,07	272,5	2,9 k	95,32	67,02
Résultat net, Croissance 1 an	-7,07	272,5	2,9 k	95,32	67,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,08	272,5	2,75 k	105,11	67,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,98	272,59	-45,64	0,08	41,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,42	546,85	-61,7	77,23	471,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,66	427,16	858,8	143,74	178,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,66	-117,52	-28,95 k	143,74	178,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,73	-63,02	12,28 k	30,25	101,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	133,51	-66,78	10,07 k	-33,21	-500,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	133,51	-66,78	10 k	-36,67	-539,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	8,44	88,02	927,86	655,77	78,02
EBIT, 2 ans CAGR %	8,44	88,02	927,86	655,77	78,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,67	86,05	956,29	664,89	80,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,67	86,05	956,29	664,89	80,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,67	86,05	930,79	664,9	85,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,58	67,19	42,24	-26,24	18,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	605,4	228,1	57,39	-17,61	218,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,35	161,45	610,95	383,42	160,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,35	-52,34	610,95	2,55 k	160,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,97	-18,47	576,75	1,17 k	62,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,74	-11,66	481,24	724,23	63,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,74	-11,66	479,21	699,77	66,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	35,97	64,49	364,57	496,99	347,95
EBIT, 3 ans CAGR %	35,97	64,49	364,57	496,99	347,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,1	62,85	369,79	501,78	360,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,1	62,85	369,79	501,78	360,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,09	62,85	362,19	501,79	360,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	50,26	14,92	26,51	-8,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,94	585,32	60,35	63,75	57,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	183,73	88,09	303,18	397,59	302,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	183,73	-39,53	303,18	397,59	1,15 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,64	-5,54	335,01	290,73	588,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	0,29	329,77	182,58	548,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	0,29	328,77	176,97	555,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	206,35	202,72	216,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	206,35	202,72	216,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	189,42	202,35	220,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	189,42	202,35	220,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	186,61	202,35	220,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,02	16,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	46,67	193,68	110,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	309,71	174,38	238,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	309,71	174,38	238,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	178,02	167,11	193,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,91	192,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,12	193,93