Finances Lupin Limited NSE India S.E.

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LUPIN

INE326A01037

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:49 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 609 ^INR	+1,55%		-2,79%	+21,59%

09/05	LUPIN LIMITED : Nomura réitère son opinion positive sur le titre	ZM
09/05	Lupin Limited annonce des nominations au conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	334 438	267 133	463 185	339 061	294 760	733 689	-	-
Valeur Entreprise ¹	379 293	285 450	476 416	366 521	324 269	737 220	742 893	716 182
PER	55,3 x	-99,1 x	38,2 x	-22,2 x	68,8 x	38,6 x	30,6 x	25,5 x
Rendement	0,68%	1,02%	0,64%	0,54%	0,62%	0,44%	0,5%	0,58%
Capitalisation / CA	2 x	1,74 x	3,05 x	2,07 x	1,77 x	3,68 x	3,38 x	3,07 x
Valeur Entreprise / CA	2,27 x	1,86 x	3,14 x	2,23 x	1,95 x	3,68 x	3,43 x	3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,2 x	12,1 x	18,6 x	16,9 x	18,8 x	19,4 x	17,2 x	14,4 x
Valeur Entreprise / FCF	55,7 x	35,9 x	41,6 x	-68,2 x	81,6 x	58,1 x	37,5 x	28,8 x
FCF Yield	1,79%	2,79%	2,4%	-1,47%	1,23%	1,72%	2,67%	3,47%
Price to Book	2,44 x	2,13 x	3,36 x	2,79 x	2,36 x	5,19 x	4,51 x	3,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	452 494	452 998	453 680	454 475	454 981	455 750	-	-
Cours de référence ²	739,1	589,7	1 021	746,0	647,8	1 610	1 610	1 610
Date de publication	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	06.05.24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	167 182	153 748	151 630	164 055	166 417	200 108	216 813	238 904
EBITDA ¹	28 822	23 548	25 669	21 656	17 206	38 000	43 132	49 720
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	25 252	13 846	16 795	5 069	8 399	26 032	32 192	38 052
Marge d'exploitation	15,1%	9,01%	11,08%	3,09%	5,05%	13,01%	14,85%	15,93%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 172	7 572	16 764	-13 726	7 165	24 223	31 065	37 541
Résultat net ¹	6 066	-2 694	12 165	-15 280	4 301	19 145	23 975	29 009
Marge nette	3,63%	-1,75%	8,02%	-9,31%	2,58%	9,57%	11,06%	12,14%
BNA ²	13,36	-5,950	26,72	-33,65	9,410	41,87	52,54	63,06
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	13 058	19 819	24 829
Marge FCF	4,07%	5,18%	7,55%	-3,28%	2,39%	6,57%	9,14%	10,39%
FCF Conversion (EBITDA)	23,61%	33,79%	44,57%	-	23,09%	35,86%	45,95%	49,94%
FCF Conversion (Résultat net)	112,21%	-	94,05%	-	92,39%	65,82%	82,67%	85,59%
Dividende / Action ²	5,000	6,000	6,500	4,000	4,000	7,151	7,993	9,311
Date de publication	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	06.05.24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	40 174	37 831	42 702	40 913	41 609	38 830	37 438	41 455	43 222	44 301	48 141	48 189	48 810	50 871	51 075
EBITDA ¹	7 787	7 076	9 647	5 557	3 698	2 666	1 639	4 342	5 160	6 040	8 565	8 076	8 705	9 950	9 404
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 344	4 918	7 560	-3 636	1 664	-605,4	-288,9	2 307	2 956	3 401	6 218	5 627	5 621	7 472	7 084
Marge d'exploitation	13,3%	13%	17,7%	-8,89%	4%	-1,56%	-0,77%	5,57%	6,84%	7,68%	12,92%	11,68%	11,52%	14,69%	13,87%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 248	5 184	7 505	-22 048	1 671	-851,6	22,7	2 096	2 461	2 585	5 588	5 462	5 626	6 435	6 672
Résultat net ¹	4 382	4 604	5 425	-20 980	5 455	-5 180	-890,8	1 297	1 535	2 360	4 523	3 969	4 436	5 215	4 916
Marge nette	10,91%	12,17%	12,7%	-51,28%	13,11%	-13,34%	-2,38%	3,13%	3,55%	5,33%	9,39%	8,24%	9,09%	10,25%	9,63%
BNA ²	9,700	10,11	11,91	-46,22	11,98	-11,40	-1,960	2,850	3,360	5,160	9,900	8,267	9,445	10,42	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28.01.21	12.05.21	10.08.21	27.10.21	03.02.22	18.05.22	03.08.22	09.11.22	09.02.23	09.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	44 855	18 317	13 231	27 460	29 509	24 899	9 204	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	17 507
Leverage (Dette/EBITDA)	1,556 x	0,7779 x	0,5155 x	1,268 x	1,715 x	0,6838 x	0,2134 x	-
Free Cash Flow ¹	6 806	7 957	11 441	-5 378	3 974	13 058	19 819	24 829
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,44%	2,68%	9,24%	-11,8%	3,49%	14,3%	15,6%	16,4%
ROA (RN / Total Actif)	2,24%	1,33%	5,01%	-6,73%	1,92%	8,38%	9,97%	11,3%
Total Actifs ¹	271 278	-202 214	242 971	227 157	223 883	236 808	240 383	257 392
Actif net par Action ²	303,0	277,0	304,0	267,0	274,0	310,0	357,0	408,0
Cash Flow Par Action ²	36,70	32,40	40,00	8,080	41,50	51,20	49,80	69,70
Capex ¹	9 854	6 731	6 776	9 051	14 996	8 195	9 440	9 046
Capex / CA	5,89%	4,38%	4,47%	5,52%	9,01%	4,12%	4,35%	3,79%
Date de publication	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	06.05.24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Lupin Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 610 INR

Objectif de cours Moyen

1 546 INR

Ecart / Objectif Moyen

-3,97%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+30,38%	695 Md
NOVO NORDISK A/S	+26,51%	568 Md
JOHNSON & JOHNSON	-4,36%	361 Md
MERCK & CO., INC.	+19,30%	330 Md
ABBVIE INC.	+3,73%	283 Md
ASTRAZENECA PLC	+16,70%	239 Md
NOVARTIS AG	+8,78%	204 Md
ROCHE HOLDING AG	-7,93%	198 Md
AMGEN INC.	+7,68%	168 Md

Pharmacies - Autres