Flux de Trésorerie Lucas GC Limited

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Données Financières Publiées: LUCAS GC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	611 M	715 M	1,37 Md	1 Md	1,01 Md
Autres recettes, total	40,98 M	51,63 M	101 M	62,23 M	32,93 M
Total Chiffre d'affaires	652 M	767 M	1,47 Md	1,06 Md	1,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	473 M	551 M	1,06 Md	706 M	690 M
Résultat Brut	179 M	215 M	419 M	357 M	352 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,73 M	104 M	193 M	161 M	157 M
Dépenses de R&D	70,25 M	79,87 M	158 M	169 M	175 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	142 M	184 M	351 M	329 M	332 M
Résultat d'Exploitation	37,11 M	31,62 M	67,72 M	28,01 M	19,68 M
Intérêts payés, total	-68 k	-	-895 k	-2,11 M	-3,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-68 k	-	-895 k	-2,11 M	-3,32 M
Gains (pertes) de change	-	-	1,64 k	482 k	1,47 M
Autres produits non opérationnels	2,38 M	3,69 M	3,48 M	3,51 M	-5,33 M
EBT, hors éléments non courants	39,43 M	35,32 M	70,3 M	29,9 M	12,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	133 k	500 k	-	23 k	1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	39,56 M	35,82 M	70,3 M	29,92 M	12,5 M
Charge d'impôt	-243 k	-595 k	-7,88 M	-10,17 M	2,65 M
Résultat des activités poursuivies	39,8 M	36,41 M	78,18 M	40,08 M	9,86 M
Résultat net part du groupe	39,8 M	36,41 M	78,18 M	40,08 M	9,86 M
Intérêts minoritaires	-294 k	-269 k	-513 k	-296 k	-73 k
Résultat net	39,51 M	36,14 M	77,67 M	39,79 M	9,78 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,89 M	2,91 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,62 M	33,24 M	77,67 M	39,79 M	9,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,62 M	33,24 M	77,67 M	39,79 M	9,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,27	17,03	39,8	20,07	4,06
BPA de base - Activités poursuivies	19,27	17,03	39,8	20,07	4,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,98 M	2,41 M
Bénéfice net par action - dilué	19,2	17,03	39,6	20	4,06
BPA dilué - Activités poursuivies	19,2	17,03	39,6	20	4,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,98 M	2,41 M
BPA de base normalisé	12,48	11,17	22,25	9,28	3,21
BPA dilué normalisé	12,48	11,17	22,25	9,28	3,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,64 M	34,97 M	72,02 M	36,53 M	32,91 M
EBITA	37,11 M	31,62 M	67,72 M	28,01 M	19,68 M
EBIT	37,11 M	31,62 M	67,72 M	28,01 M	19,68 M
EBITDAR	-	35,75 M	72,76 M	37,11 M	33,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	652 M	767 M	1,47 Md	1,06 Md	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,61	-1,66	-11,21	-33,98	21,17
Total des impôts courants	459 k	21 k	-	-	177 k
Total des impôts différés	-702 k	-616 k	-7,88 M	-10,17 M	2,47 M
Résultat net normalisé	24,35 M	21,8 M	43,43 M	18,39 M	7,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	33,3 M	55,97 M	84,92 M	74,51 M	65,78 M
Dépenses générales et administratives	38,43 M	46,95 M	108 M	85,68 M	90,31 M
Dépense en recherche et de développement	70,25 M	79,87 M	158 M	169 M	175 M
Charges locatives nettes, total	-	783 k	738 k	586 k	844 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	229 k	184 k	275 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	509 k	402 k	569 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,05 M	48,47 M	30,12 M	30,38 M	30,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,05 M	4 k	-	2,8 M	4,81 M
Total des liquidités et VMP	74,1 M	48,48 M	30,12 M	33,18 M	35,12 M
Créances clients, total	57,94 M	103 M	28,14 M	61,06 M	30,73 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	57,94 M	103 M	28,14 M	61,06 M	30,73 M
Dépenses payées d'avance	283 k	-	-	447 k	1,39 M
Liquidités soumises à restrictions	-	841 k	100 k	1,28 M	-
Autres actifs à court terme, total	60,1 M	43,67 M	173 M	167 M	158 M
Total de l'actif circulant	192 M	196 M	231 M	263 M	225 M
Immobilisations corporelles brutes	32,12 M	46,64 M	58,05 M	103 M	186 M
Amortissements cumulés	-2,01 M	-5,36 M	-9,66 M	-18,18 M	-31,46 M
Immobilisations corporelles nettes	30,11 M	41,28 M	48,38 M	85,04 M	154 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	19,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,61 M	4,22 M	12,1 M	22,27 M	19,8 M
Charges différées à long terme	-	-	-	32,52 M	34,82 M
Total des actifs	226 M	241 M	292 M	403 M	454 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 M	86,98 M	35,22 M	46,8 M	35,53 M
Charges à payer, total	5,02 M	4,21 M	5,23 M	6,12 M	6,24 M
Emprunts à court terme	-	5,92 M	39,38 M	67,47 M	94,86 M
Part à court terme des contrats de location	-	742 k	86 k	458 k	-
Impôts sur le revenu à payer	530 k	137 k	131 k	71 k	55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35,86 M	24,71 M	13,91 M	15,91 M	2,76 M
Autres passifs à court terme	424 k	676 k	1,28 M	755 k	281 k
Total du passif circulant	145 M	123 M	95,23 M	138 M	140 M
Contrats de location à long terme	-	86 k	-	99 k	-
Total du passif	145 M	123 M	95,23 M	138 M	140 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	-	114 M	114 M	143 M	183 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,92 M	2,32 M	80,6 M	120 M	130 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-856 k	-856 k
Résultat global et autres	-163 k	-15 k	-14 k	469 k	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	-31,08 M	116 M	194 M	263 M	311 M
Intérêts minoritaires	112 M	1,94 M	2,45 M	2,74 M	2,82 M
Total des capitaux propres	81,23 M	118 M	197 M	266 M	314 M
Total du passif et des capitaux propres	226 M	241 M	292 M	403 M	454 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,99 M	42,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,99 M	2,79 M
Actif net par action	-15,93	59,37	99,48	132,3	111,56
Actif corporel net	-31,08 M	116 M	194 M	263 M	311 M
Actif corporel net par action	-15,93	59,37	99,48	132,3	111,56
Total de la dette	0	6,75 M	39,47 M	68,03 M	94,86 M
Dette nette	-74,1 M	-41,73 M	9,34 M	34,84 M	59,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,26 M	5,9 M	4,69 M	6,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	112 M	1,94 M	2,45 M	2,74 M	2,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	286 k	290 k	290 k	290 k	290 k
Employés à temps plein	231	245	361	319	311
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,75 M	16,84 M	23,59 M	20,01 M	21,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,51 M	36,14 M	77,67 M	39,79 M	9,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 M	3,99 M	5,01 M	8,85 M	13,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,53 M	3,99 M	5,01 M	8,85 M	13,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-971 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-133 k	-500 k	-	-23 k	-1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,26 M	91 k	11,71 M	-3,59 M	1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	294 k	269 k	513 k	296 k	73 k
Variation des créances	-22,9 M	-44,92 M	63,7 M	-28,56 M	28,55 M
Variation des stocks	-59,62 M	20,55 M	-125 M	809 k	7,36 M
Variation des dettes fournisseurs	60,13 M	-16,09 M	-51,77 M	12,09 M	-11,27 M
Variation des revenus collectés avant livraison	34,38 M	-9,83 M	-11,15 M	2,36 M	-13,14 M
Variation de l'impôt sur le revenu	454 k	-393 k	-6 k	-	-16 k
Variation des impôts différés	-702 k	-616 k	-7,88 M	-10,17 M	2,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,42 M	-3,82 M	1,22 M	-692 k	-3,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,62 M	-15,12 M	-36,41 M	20,19 M	35,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,14 M	-13,73 M	-12,1 M	-44,65 M	-83,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,71 M	30,55 M	4 k	-2,78 M	-21,73 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-32,52 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47,85 M	16,82 M	-12,1 M	-79,95 M	-107 M
Dette à court terme émise, total	-	9,09 M	63,26 M	90,3 M	107 M
Total de la dette émise	-	9,09 M	63,26 M	90,3 M	107 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,17 M	-29,8 M	-62,21 M	-77,77 M
Total de la dette remboursée	-	-3,17 M	-29,8 M	-62,21 M	-77,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	38,52 M	43,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-856 k	-
Autres activités de financement, total	26,5 M	-2,5 M	-4,04 M	-5,01 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	26,5 M	3,42 M	29,42 M	60,75 M	71,58 M
Ajustements des taux de change	-81 k	148 k	-8 k	454 k	-1,13 M
Variation nette de la trésorerie	39,2 M	5,26 M	-19,09 M	1,44 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	30 k	919 k	1,82 M	2,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	415 k	6 k	169 k	192 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,67 M	-47,12 M	-80,22 M	-34,76 M	-44,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,72 M	-47,12 M	-79,66 M	-33,45 M	-42,04 M
Variation du fonds de roulement net	-20,13 M	57,15 M	115 M	15,15 M	-15,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5,92 M	33,46 M	28,09 M	29,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,07	8,46	15,88	5,04	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	48,2	19,21	23,47	6,15	3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	82,71	36,59	49,74	17,35	3,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,46	78,41	50,11	17,41	3,41
Analyse des marges
Marge brute %	27,46	28,07	28,4	33,61	33,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11	13,53	13,11	15,12	15,06
Marge d’EBITDA %	5,92	4,56	4,89	3,43	3,16
Marge EBITA %	5,69	4,13	4,59	2,63	1,89
Marge d'EBIT %	5,69	4,13	4,59	2,63	1,89
Marge des activités poursuivies %	6,1	4,75	5,3	3,77	0,95
Marge nette %	6,06	4,71	5,27	3,74	0,94
Net Avail. Pour la marge commune %	5,77	4,34	5,27	3,74	0,94
Marge nette normalisée %	3,73	2,84	2,95	1,73	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,17	-6,15	-5,44	-3,27	-4,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,18	-6,15	-5,4	-3,15	-4,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,52	3,28	5,53	3,06	2,43
Rotation des actifs corporels	34,68	21,47	32,88	15,94	8,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,44	8,9	20,98	22,45	21,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,59	2,43	1,91	1,61
Quick Ratio	0,91	1,23	0,61	0,69	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	-0,12	-0,38	0,15	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,34	41,02	17,4	16,3	16,6
Délais de paiement des fournisseurs	56,32	62,91	21,13	21,26	21,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,73	20,08	25,61	30,2
Dette totale / Capital total	-	5,42	16,72	20,39	23,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,07	-	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,07	-	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	64,08	51,17	32,63	34,14	30,79
EBIT / Charges d'intérêt	545,79	-	75,69	13,3	5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	568,24	-	81,33	17,62	10,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	213,28	-	67,81	-3,58	-15,06
Dette totale / EBITDA	-	0,19	0,54	1,83	2,85
Dette nette / EBITDA	-1,92	-1,17	0,13	0,94	1,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,31	0,65	-9,02	-1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,11	-1,89	0,15	-4,62	-1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	183,33	17,53	92,28	-27,85	-1,99
Résultat brut, Croissance 1 an	209,77	20,16	94,5	-14,61	-1,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,1 k	-9,5	105,97	-49,29	-9,9
EBITA, 1 an Croissance en %	1,18 k	-14,8	114,14	-58,63	-29,73
EBIT, 1 an Croissance %	1,18 k	-14,8	114,14	-58,63	-29,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	759,68	-8,52	114,72	-48,73	-75,41
Résultat net, Croissance 1 an	759,64	-8,52	114,9	-48,77	-75,42
Résultat net normalisé sur 1 an	924,74	-10,45	99,17	-57,66	-57,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-203,18	-11,3	132,53	-49,5	-79,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,69	77,37	-72,61	116,95	-49,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	301,45	37,08	17,21	75,76	81,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	261,77	6,68	20,96	38,18	12,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,7	-472,75	67,57	35,38	18,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,7	-472,75	67,57	35,38	18,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,39 k	-124,94	140,79	-155,44	75,67
CAPEX, Croissance 1 an	212,53	-43,12	-11,86	269	86,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-327,91	70,05	-56,66	26,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-327,45	69,05	-58,01	25,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	82,48	50,33	17,78	-15,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	92,93	52,88	28,87	-8,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	229,24	36,53	2,2	-32,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	230,79	35,08	-5,88	-46,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	230,79	35,08	-5,88	-46,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	180,43	40,15	4,92	-64,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	180,42	40,21	4,92	-64,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	202,93	33,55	-8,16	-57,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-4,33	43,61	8,37	-68,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	59,65	-30,3	-22,92	4,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	134,59	26,76	43,53	78,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	96,46	13,6	29,29	24,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	29,94	149,92	50,62	26,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	29,94	149,92	50,62	26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	149,39	-22,51	15,54	-1,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	33,33	-29,19	80,35	162,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	96,77	-14,16	-25,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	96,09	-15,75	-27,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	85,69	17,7	10,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	93,45	25,9	17,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	181,58	-1,86	-2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	186,15	-8,95	-14,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	186,15	-8,95	-14,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	156,55	0,24	-35,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	156,62	0,24	-35,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	163,41	-8,93	-29,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	28,63	1,37	-37,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,29	1,77	-33,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	86,15	41,35	55,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	67,13	21,26	23,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	41,44	103,73	39,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	41,44	103,73	39,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	146,49	-30,69	32,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	16,15	22,76	82,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,83	-2,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,31	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,83	73,98	-	-	35,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,25	64,61	-	-	43,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,54	38,19	-	-	59,12
EBITA, 5 ans CAGR %	54,66	35,73	-	-	46,77
EBIT, 5 ans CAGR %	54,66	35,73	-	-	46,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,03	40,07	-	-	16,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,79	39,84	-	-	16,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,48	38,57	-	-	26,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,33	-18,16	-	-	-26,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,34	42,25	-	-	-5,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	178,45	180,63	-	-	83,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,91	53,23	-	-	48,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,13	55,01	-	-	35,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,13	55,01	-	-	35,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,75	23,42	-	-	70,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	145,96	-	-	60,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,47	263,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,52	263,6	-	-	-