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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 687,00 ^JPY	-1,11%		-4,04%	-20,87%

13/02	LTS, Inc. publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	LTS, Inc. publie ses prévisions de dividende pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: LTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,38 Md	9,64 Md	12,24 Md	16,59 Md	17,1 Md
Total Chiffre d'affaires	7,38 Md	9,64 Md	12,24 Md	16,59 Md	17,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,75 Md	6,42 Md	7,97 Md	10,69 Md	11,01 Md
Résultat Brut	2,63 Md	3,21 Md	4,27 Md	5,9 Md	6,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 Md	2,71 Md	3,56 Md	4,8 Md	4,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 Md	2,71 Md	3,56 Md	4,8 Md	4,91 Md
Résultat d'Exploitation	600 M	502 M	717 M	1,11 Md	1,19 Md
Intérêts payés, total	-6 M	-4 M	-14 M	-53 M	-41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	2 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-3 M	-12 M	-53 M	-41 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-18 M	-3 M	45 M	-55 M	94 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-9 M	3 M	68 M	52 M
EBT, hors éléments non courants	579 M	487 M	753 M	1,07 Md	1,29 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11 M	-	-	-176 M	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	567 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-139 M	-	-	-70 M
Autres éléments non courants	-	-4 M	-	-	-217 M
EBT, elements non courants inclus	556 M	344 M	753 M	1,46 Md	1,01 Md
Charge d'impôt	170 M	108 M	306 M	488 M	311 M
Résultat des activités poursuivies	386 M	236 M	447 M	971 M	695 M
Résultat net part du groupe	386 M	236 M	447 M	971 M	695 M
Intérêts minoritaires	2 M	-4 M	9 M	2 M	1 M
Résultat net	388 M	232 M	456 M	973 M	696 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	388 M	232 M	456 M	973 M	696 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	388 M	232 M	456 M	973 M	696 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	93,14	55,21	101,13	216,33	153,69
BPA de base - Activités poursuivies	93,14	55,21	101,13	216,33	153,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,17 M	4,2 M	4,51 M	4,5 M	4,53 M
Bénéfice net par action - dilué	87,56	53,07	98,08	212,82	153,15
BPA dilué - Activités poursuivies	87,56	53,07	98,08	212,82	153,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,44 M	4,38 M	4,65 M	4,57 M	4,55 M
BPA de base normalisé	87,35	71,48	106,37	148,85	178,53
BPA dilué normalisé	82,03	68,54	103,11	146,37	177,8
Dividende par action	-	-	-	30	35
Ratio de distribution	-	-	-	-	19,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	673 M	604 M	855 M	1,44 Md	1,47 Md
EBITA	644 M	542 M	777 M	1,24 Md	1,26 Md
EBIT	600 M	502 M	717 M	1,11 Md	1,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,58	31,4	40,64	33,45	30,91
Résultat net normalisé	364 M	300 M	480 M	670 M	808 M
Provisions de pension	14,16 M	15,97 M	19,48 M	25 M	22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	244 M	248 M	292 M	347 M	227 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 Md	2,98 Md	3,84 Md	5,45 Md	3,38 Md
Total des liquidités et VMP	2,43 Md	2,98 Md	3,84 Md	5,45 Md	3,38 Md
Créances clients, total	1,29 Md	1,52 Md	2,42 Md	2,59 Md	3 Md
Autres créances	-	-	-	-	156 M
Total des créances	1,29 Md	1,52 Md	2,42 Md	2,59 Md	3,16 Md
Stocks	127 M	22 M	21 M	30 M	23 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	363 M	95 M	203 M	214 M	318 M
Total de l'actif circulant	4,21 Md	4,62 Md	6,49 Md	8,28 Md	6,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	52 M	272 M	2,71 Md	1,24 Md	1,29 Md
Investissements à long terme	392 M	428 M	1,37 Md	921 M	1,06 Md
Goodwill	141 M	100 M	977 M	561 M	488 M
Autres immobilisations incorporelles, total	140 M	3 M	113 M	315 M	259 M
Actifs d'impôts différés à long terme	147 M	176 M	221 M	85 M	53 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,08 Md	5,6 Md	11,89 Md	11,4 Md	10,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	654 M	780 M	926 M	921 M	777 M
Charges à payer, total	159 M	116 M	168 M	191 M	292 M
Emprunts à court terme	-	-	280 M	40 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	283 M	273 M	901 M	860 M	958 M
Impôts sur le revenu à payer	412 M	455 M	937 M	1,08 Md	785 M
Autres passifs à court terme	707 M	204 M	480 M	566 M	290 M
Total du passif circulant	2,22 Md	1,83 Md	3,69 Md	3,65 Md	3,1 Md
Dette à long terme	682 M	408 M	4,01 Md	2,98 Md	1,96 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	102 M	107 M	123 M	141 M	151 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	396 M	45 M	40 M
Autres passifs non courants	5 M	5 M	51 M	17 M	17 M
Total du passif	3 Md	2,35 Md	8,27 Md	6,84 Md	5,27 Md
Actions ordinaires, total	575 M	728 M	742 M	767 M	839 M
Primes d'émissions d'actions	507 M	978 M	993 M	1,02 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,28 Md	1,51 Md	1,97 Md	2,94 Md	3,5 Md
Actions détenues en propre	-284 M	-	-200 M	-293 M	-793 M
Résultat global et autres	1 M	27 M	70 M	127 M	120 M
Total des fonds propres ordinaires	2,08 Md	3,24 Md	3,57 Md	4,56 Md	4,76 Md
Intérêts minoritaires	-	4 M	43 M	1 M	-
Total des capitaux propres	2,08 Md	3,25 Md	3,61 Md	4,56 Md	4,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,08 Md	5,6 Md	11,89 Md	11,4 Md	10,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,1 M	4,5 M	4,48 M	4,57 M	4,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,24 M	4,5 M	4,51 M	4,57 M	4,4 M
Actif net par action	489,25	721,41	792,15	999,4	1,08 k
Actif corporel net	1,8 Md	3,14 Md	2,48 Md	3,69 Md	4,02 Md
Actif corporel net par action	423,03	698,5	550,36	807,58	911,85
Total de la dette	965 M	681 M	5,19 Md	3,88 Md	2,92 Md
Dette nette	-1,46 Md	-2,3 Md	1,35 Md	-1,57 Md	-459 M
Dette relative aux PBO non financés	102 M	107 M	124 M	141 M	151 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	4 M	43 M	1 M	-
Stocks - travaux en cours, total	127 M	22 M	21 M	30 M	23 M
Employés à temps plein	440	497	965	1,02 k	1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	555 M	345 M	753 M	1,46 Md	1,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	29 M	62 M	78 M	190 M	207 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	40 M	60 M	137 M	73 M
Amortissements et dépréciations, Total	73 M	102 M	138 M	327 M	280 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 M	139 M	-	-567 M	70 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11 M	-	-	176 M	9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	18 M	3 M	-45 M	55 M	-94 M
Autres activités d'exploitation, total	-230 M	-194 M	-148 M	-420 M	-1,01 Md
Variation des créances	-393 M	-105 M	-433 M	-195 M	-447 M
Variation des stocks	-70 M	-20 M	13 M	-6 M	7 M
Variation des dettes fournisseurs	174 M	206 M	382 M	-75 M	-400 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	271 M	-221 M	-13 M	62 M	256 M
Flux de trésorerie d'exploitation	421 M	255 M	647 M	816 M	-326 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 M	-269 M	-43 M	-217 M	-140 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,1 Md	-20 M
Acquisitions en espèces	-	-	-3,58 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	115 M	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52 M	-19 M	-37 M	-59 M	-49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-130 M	-40 M	120 M	213 M	129 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-179 M	-2 M	-116 M	-15 M	-58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-399 M	-329 M	-3,66 Md	2,14 Md	-135 M
Dette à court terme émise, total	20 M	-	40 M	450 M	300 M
Dette à long terme émise, total	90 M	-	4,6 Md	600 M	1 Md
Total de la dette émise	110 M	-	4,64 Md	1,05 Md	1,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 M	-	-10 M	-690 M	-340 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-312 M	-283 M	-386 M	-1,67 Md	-1,92 Md
Total de la dette remboursée	-332 M	-283 M	-396 M	-2,36 Md	-2,26 Md
Émission d'actions ordinaires	91 M	1,21 Md	28 M	50 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-146 M	-300 M	-200 M	-93 M	-499 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-136 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-136 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-277 M	626 M	4,07 Md	-1,36 Md	-1,6 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-254 M	552 M	1,06 Md	1,6 Md	-2,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	5 M	20 M	59 M	41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	233 M	196 M	142 M	420 M	991 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	259 M	-109 M	444 M	760 M	-469 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	263 M	-106 M	453 M	794 M	-443 M
Variation du fonds de roulement net	95 M	234 M	53 M	-50 M	1,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	-222 M	-283 M	4,24 Md	-1,31 Md	-964 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8	5,88	5,13	5,95	6,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,58	9	7,04	8,03	9,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,28	8,87	13,03	23,74	14,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,39	8,72	13,38	23,92	14,93
Analyse des marges
Marge brute %	35,61	33,35	34,9	35,58	35,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,47	28,14	29,04	28,9	28,69
Marge d’EBITDA %	9,13	6,27	6,98	8,65	8,58
Marge EBITA %	8,73	5,62	6,35	7,5	7,37
Marge d'EBIT %	8,14	5,21	5,86	6,68	6,94
Marge des activités poursuivies %	5,23	2,45	3,65	5,85	4,06
Marge nette %	5,26	2,41	3,72	5,86	4,07
Net Avail. Pour la marge commune %	5,26	2,41	3,72	5,86	4,07
Marge nette normalisée %	4,93	3,12	3,92	4,04	4,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,52	-1,13	3,63	4,58	-2,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,57	-1,1	3,7	4,78	-2,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,81	1,4	1,42	1,6
Rotation des actifs corporels	160,33	59,49	8,2	8,4	13,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,77	6,88	6,22	6,63	6,11
Rotation des stocks (stock moyen)	52,19	86,21	370,7	419,18	415,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	2,52	1,76	2,27	2,22
Quick Ratio	1,68	2,46	1,7	2,2	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,14	0,18	0,22	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,9	53,06	58,65	55,24	59,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,99	4,23	0,98	0,87	0,88
Délais de paiement des fournisseurs	43,84	41,42	39,07	31,59	28,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,05	15,87	20,56	24,51	32,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,48	20,97	143,66	85,02	61,26
Dette totale / Capital total	31,73	17,34	58,96	45,95	37,99
Dette à long terme / Capitaux propres	32,85	12,57	110,98	65,3	41,14
Dette à long terme / Capital total	22,43	10,39	45,55	35,29	25,51
Dette totale / Total de l'actif	59,13	41,97	69,6	59,96	52,53
EBIT / Charges d'intérêt	100	125,5	51,21	20,91	28,95
EBITDA / Charges d'intérêt	112,17	151	61,07	27,08	35,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	105,83	83,75	58	22,98	32,37
Dette totale / EBITDA	1,43	1,13	6,07	2,7	1,99
Dette nette / EBITDA	-2,18	-3,81	1,58	-1,09	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,52	2,03	6,39	3,19	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,31	-6,87	1,66	-1,29	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,76	30,67	27,03	35,53	3,07
Résultat brut, Croissance 1 an	28,35	22,39	32,92	38,18	3,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,95	-10,25	41,56	67,84	2,23
EBITA, 1 an Croissance en %	29,06	-15,84	43,36	60,23	1,2
EBIT, 1 an Croissance %	25,52	-16,33	42,83	54,53	7,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,46	-38,86	89,41	117,23	-28,42
Résultat net, Croissance 1 an	43,7	-40,21	96,55	113,38	-28,47
Résultat net normalisé sur 1 an	26,02	-17,45	59,68	39,59	20,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,35	-39,39	84,81	116,99	-28,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,17	17,88	59,5	7,11	15,98
Stocks, Croissance 1 an	130,91	-82,68	-4,55	42,86	-23,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30	423,08	897,79	-54,42	4,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,22	10,14	112,46	-4,08	-12,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,35	74,93	-20,99	48,65	8,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,07	56,21	10,11	27,81	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,04	-39,43	153,73	26,12	-139,95
CAPEX, Croissance 1 an	123,53	607,89	-84,01	404,65	-35,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,13	-141,95	-508,62	71,11	-161,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,78	-140,4	-526,47	75,12	-155,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,5	31,71	28,84	31,21	18,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,62	25,33	27,55	35,52	19,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,74	7,16	12,71	54,14	30,99
EBITA, 2 ans CAGR %	43,67	4,22	9,84	51,56	27,34
EBIT, 2 ans CAGR %	39,57	2,48	9,32	48,57	28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,58	-4,73	7,61	102,84	24,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,94	-7,3	8,41	104,79	23,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,01	1,99	14,81	49,29	29,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,51	-6,79	5,84	100,25	24,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,13	30,37	37,12	30,71	11,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	69,89	-36,75	-59,34	16,77	4,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,5	160,77	622,44	113,26	-31,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,97	14,11	52,97	42,75	-8,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,76	48,08	17,57	8,38	27,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,53	36,95	31,15	18,63	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,72	-26,18	23,97	78,89	-29,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,52	297,79	6,38	-10,18	80,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,06	-49,88	30,92	164,42	2,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,47	-50,68	31,26	173,28	-1,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,13	36,49	30,13	31,03	21,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,97	29,12	27,81	31	23,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,09	21,71	17,58	28,71	34,42
EBITA, 3 ans CAGR %	33,45	20,21	15,91	24,57	32,47
EBIT, 3 ans CAGR %	30,33	17,68	14,47	22,69	33,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,01	5,5	19,8	36	43,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,23	4,9	19,09	35,86	44,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,51	17,4	18,43	22,54	39,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,12	5,16	17,1	34,45	42,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,62	31,02	39,43	26,29	25,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	39,28	-20,63	-27,45	-38,18	1,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,11	82,16	307,87	187,6	67,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,99	31,67	40,38	30,93	21,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,4	31,31	20,1	27,13	8,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,57	29,22	27,35	30,03	13,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,84	2,18	11,4	24,68	8,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,02	133,98	36,25	78,74	-19,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,56	-26,68	0,87	43,14	62,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,37	-27,3	1,23	44,5	60,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,14	31,96	32,58	34,35	25,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,58	26,05	29	31,64	24,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	24,49	23,97	33,77	22,77
EBITA, 5 ans CAGR %	118,27	23,98	23,45	31,89	20,35
EBIT, 5 ans CAGR %	115,2	22,1	21,48	29,18	19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,97	14,68	19,43	37,03	21,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,1	14,28	19,9	37,08	20,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	125,43	22,53	23,42	29,25	22,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,44	11,41	18,7	36,06	20,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,58	31,95	42,74	30,9	27,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	43,32	-9,88	-14,88	-7,37	-16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,39	58,72	138,73	94,01	100,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,28	26,81	44,42	36	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,54	24,9	13,21	21,6	22,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,41	25,35	21,57	24,88	22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-7,42	47,08	27,84	-6,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	113,95	6,76	59,53	52,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-21,44	65,54	22,48	1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-21,86	65,61	23,47	0,29