Flux de Trésorerie Loyalist Exploration Limited

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CA54900M1095

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:31:10 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		-12,50%	-

31/08	Loyalist Exploration Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Opérations du jour - Fusions et acquisitions	RE

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Données Financières Publiées: LOYALIST EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	2,08 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	478 k	332 k	217 k	372 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,86 M	1,62 M	30 k	96,04 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	19,86 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,9 k	21,68 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 M	2,12 M	362 k	332 k	372 k
Résultat d'Exploitation	-2,95 M	-2,12 M	-362 k	-332 k	-2,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-15,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-15,87 k
Gains (pertes) de change	-38,76 k	5,82 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-39,33 k	-36,19 k	-31,31 k	-24,18 k	-27,92 k
EBT, hors éléments non courants	-3,03 M	-2,15 M	-394 k	-357 k	-2,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-92,23 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-27,24 k	78,1 k	55,36 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Résultat des activités poursuivies	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Résultat net part du groupe	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Résultat net	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,46 M	122 M	186 M	192 M	276 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,46 M	122 M	186 M	192 M	276 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,92 M	-2,09 M	-341 k	-	-
EBITA	-2,95 M	-2,12 M	-362 k	-332 k	-2,46 M
EBIT	-2,95 M	-2,12 M	-362 k	-332 k	-2,46 M
EBITDAR	-2,91 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,89 M	-1,34 M	-246 k	-223 k	-1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	2,48 k	-	15,33 k
Dépense de marketing	-	-	2,48 k	-	15,33 k
Dépenses générales et administratives	720 k	459 k	317 k	206 k	346 k
Frais d'exploration et de forage	1,75 M	882 k	30 k	96,04 k	-
Charges locatives nettes, total	8,25 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	113 k	735 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	77,59 k	153 k	36,87 k	-	62,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	19,86 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	190 k	888 k	36,87 k	19,86 k	62,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,5 k	3,59 k	8,19 k	7,51 k	37,81 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	87,5 k	3,59 k	8,19 k	7,51 k	37,81 k
Autres créances	-	-	12,57 k	11,38 k	27,05 k
Total des créances	-	-	12,57 k	11,38 k	27,05 k
Dépenses payées d'avance	2,4 k	846	4,92 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	89,9 k	4,44 k	25,68 k	18,9 k	64,86 k
Immobilisations corporelles brutes	159 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-46,13 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	113 k	-	-	-	-
Total des actifs	203 k	4,44 k	25,68 k	18,9 k	64,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	85,51 k	274 k	109 k	184 k	228 k
Charges à payer, total	-	28,81 k	68,61 k	107 k	79,98 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	76,84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	12,15 k
Autres passifs à court terme	430 k	-	-	30 k	-
Total du passif circulant	516 k	303 k	178 k	321 k	397 k
Total du passif	516 k	303 k	178 k	321 k	397 k
Actions ordinaires, total	7,93 M	9,62 M	9,85 M	9,98 M	11,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,96 M	-12,21 M	-12,16 M	-12,43 M	-14,22 M
Résultat global et autres	1,71 M	2,3 M	2,16 M	2,15 M	1,94 M
Total des fonds propres ordinaires	-313 k	-299 k	-152 k	-302 k	-332 k
Total des capitaux propres	-313 k	-299 k	-152 k	-302 k	-332 k
Total du passif et des capitaux propres	203 k	4,44 k	25,68 k	18,9 k	64,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	191 M	191 M	217 M	421 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,44 M	141 M	191 M	217 M	398 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-313 k	-299 k	-152 k	-302 k	-332 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	76,84 k
Dette nette	-87,5 k	-3,59 k	-8,19 k	-7,51 k	39,03 k
Dette relative aux contrats de location	66 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	159 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,03 M	-2,27 M	-316 k	-301 k	-2,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,9 k	21,68 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,9 k	21,68 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	92,23 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	77,59 k	153 k	36,87 k	19,86 k	62,5 k
Autres activités d'exploitation, total	113 k	692 k	-78,1 k	-55,36 k	1,27 M
Variation des créances	-	-	-	-	-15,67 k
Variation des dettes fournisseurs	355 k	902 k	-47,19 k	168 k	105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,54 k	1,55 k	-16,65 k	36,11 k	-8,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,44 M	-403 k	-421 k	-132 k	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,18 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,18 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	77 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	77 k
Émission d'actions ordinaires	1,76 M	379 k	500 k	132 k	1,16 M
Autres activités de financement, total	-673 k	-58,99 k	-74,72 k	-	-115 k
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	320 k	425 k	132 k	1,12 M
Variation nette de la trésorerie	-1,35 M	-83,91 k	4,6 k	-678	30,3 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-625 k	-332 k	-38,7 k	-1,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-625 k	-332 k	-38,7 k	-1,46 M
Variation du fonds de roulement net	152 k	211 k	142 k	-149 k	-13,09 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	77 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-204,55	-1,28 k	-1,5 k	-932,2	-3,67 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-607,43	432,33	100,4	91,42	582,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-997,63	740,7	139,9	132,55	788,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-997,63	740,7	139,9	132,55	788,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,01	0,14	0,06	0,16
Quick Ratio	0,17	0,01	0,12	0,06	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,73	-1,33	-2,36	-0,41	-2,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	36,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-23,16
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-30,13
Dette totale / Total de l'actif	254,44	6,84 k	693,13	1,7 k	611,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-154,8
Dette nette / EBITDA	0,03	0	0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	0	0,02	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,07 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,89	-28,22	-83,72	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	7,66	-28,24	-82,86	-8,27	639,01
EBIT, 1 an Croissance %	7,66	-28,24	-82,86	-8,27	639,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,67	-25,14	-86,07	-4,55	730,04
Résultat net, Croissance 1 an	5,67	-25,14	-86,07	-4,55	730,04
Résultat net normalisé sur 1 an	5,67	-29,09	-81,66	-9,42	601,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,16	-38,9	-90,85	-7,89	479,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,51	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-87,33	-97,81	478,81	-26,43	243,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-134,03	-4,5	-49,03	98,4	9,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-134,03	-4,5	-49,03	98,4	9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,29	-83,49	4,45	-68,58	572
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	217,37	-61,59	-46,86	-88,33	2,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	217,37	-61,59	-46,86	-88,33	2,03 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,96	-12,41	-65,83	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,55	-12,1	-64,94	-60,35	160,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,55	-12,1	-64,94	-60,35	160,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,3	-11,06	-67,71	-63,54	181,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,3	-11,06	-67,71	-63,54	181,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,3	-13,43	-63,93	-59,24	152,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,62	-29,29	-77,22	-70,98	131,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	133,71	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-65,4	-94,73	-64,4	106,36	58,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,6	-43	-30,23	0,56	47,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,6	-43	-30,23	0,56	47,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,68	-56,18	-58,47	-42,71	60,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-90,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,08	5,72	-54,85	-75,1	110,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,08	5,72	-54,85	-75,1	109,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-14,06	-50,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	43,33	-13,81	-49,04	-51,69	5,12
EBIT, 3 ans CAGR %	43,33	-13,81	-49,04	-51,69	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,54	-12,44	-52,06	-53,66	3,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,54	-12,44	-52,06	-53,66	3,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,54	-14	-48,39	-50,98	5,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,49	-34,14	-65,11	-63,71	-21,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-36,76	-86,21	-74,77	-54,65	144,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,35	-42,68	-45,08	-1,16	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,35	-42,68	-45,08	-1,16	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,9	-47,61	-41,46	-62,16	39,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-64,59	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81	-25,63	-15,98	-71,24	33,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81	-25,63	-15,98	-71,24	32,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	63,79	-18,39	-36,83	-2,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	63,79	-18,39	-36,83	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	66,05	-20,64	-38,32	-2,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	66,05	-20,64	-38,32	-2,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	64,26	-17,05	-36,21	-2,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-57,46	-53,24	-25,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	69,2	-49,74	-59,3	-47,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	46,11	-22,21	-28,23	-18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	46,11	-22,21	-28,23	-18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	215,91	-5,01	-45,7	-12,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	2,08	-52	21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,08	-52	21,17