Flux de Trésorerie Lotus Chocolate Company Limited

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LOTUSCHO

INE026D01011

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
616,05 ^INR	+0,05%		-1,94%	-23,28%

15/07	Lotus Chocolate Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Lotus Chocolate Company nomme un nouveau directeur financier	MT

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Données Financières Publiées: LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	479 M	870 M	627 M	2 Md	5,74 Md
Autres recettes, total	-	1,17 M	2,03 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	479 M	871 M	629 M	2 Md	5,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	393 M	711 M	577 M	1,71 Md	4,88 Md
Résultat Brut	86,15 M	160 M	52,06 M	293 M	856 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,89 M	27,43 M	27,95 M	90,41 M	181 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,24 M	2,18 M	1,72 M	10,2 M	18,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	42,34 M	67,78 M	79,52 M	171 M	360 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,47 M	97,38 M	109 M	271 M	558 M
Résultat d'Exploitation	17,68 M	62,31 M	-57,13 M	22,13 M	298 M
Intérêts payés, total	-705 k	-1,79 M	-2,32 M	-8,08 M	-71,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	584 k	859 k	438 k	6,78 M	2,01 M
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-928 k	-1,89 M	-1,3 M	-69,1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,55 M	1,96 M
Autres produits non opérationnels	-1,26 M	-1,27 M	-918 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	16,29 M	60,12 M	-59,93 M	22,39 M	231 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10,72 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,34 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,29 M	60,12 M	-69,32 M	22,39 M	231 M
Charge d'impôt	-921 k	36,04 k	249 k	-28,16 M	58,29 M
Résultat des activités poursuivies	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	50,55 M	172 M
Résultat net part du groupe	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	50,55 M	172 M
Résultat net	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	50,55 M	172 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	1,23 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	49,32 M	172 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	49,32 M	172 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,34	4,68	-5,42	3,84	13,42
BPA de base - Activités poursuivies	1,34	4,68	-5,42	3,84	13,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	4,68	-5,42	3,84	13,42
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	4,68	-5,42	3,84	13,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M
BPA de base normalisé	0,79	2,93	-2,92	1,09	11,22
BPA dilué normalisé	0,79	2,93	-2,92	1,09	11,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,92 M	64,49 M	-55,41 M	32,34 M	316 M
EBITA	17,68 M	62,31 M	-57,13 M	22,13 M	298 M
EBIT	17,68 M	62,31 M	-57,13 M	22,13 M	298 M
EBITDAR	-	-	-	32,49 M	316 M
Total des revenus (tels que rapportés)	479 M	872 M	630 M	2,01 Md	5,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,65	0,06	-0,36	-125,79	25,28
Total des impôts courants	-	-	-	-	34,68 M
Total des impôts différés	-921 k	36,04 k	249 k	-28,16 M	23,61 M
Résultat net normalisé	10,18 M	37,57 M	-37,46 M	13,99 M	144 M
Provisions de pension	-	-	-	658 k	658 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	716 k	235 k
Dépense de marketing	-	-	-	716 k	235 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	147 k	535 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	104 k	360 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	43 k	175 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	356 k	1,68 M	609 k	4,29 M	1,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,41 M	3,58 M	4,08 M	56,93 M	-
Total des liquidités et VMP	9,41 M	3,58 M	4,08 M	56,93 M	-
Créances clients, total	82,67 M	81,85 M	44,22 M	269 M	1,33 Md
Autres créances	-	-	-	12,98 M	17,74 M
Notes à recevoir	3,47 M	123 k	90,58 k	-	-
Total des créances	86,14 M	81,97 M	44,31 M	282 M	1,35 Md
Stocks	92,14 M	127 M	70,48 M	109 M	806 M
Dépenses payées d'avance	228 k	99,58 k	285 k	803 k	1,81 M
Autres actifs à court terme, total	3,68 M	30,1 M	12,13 M	33,83 M	220 M
Total de l'actif circulant	192 M	242 M	131 M	483 M	2,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	228 M	231 M	236 M	288 M	412 M
Amortissements cumulés	-213 M	-215 M	-217 M	-126 M	-135 M
Immobilisations corporelles nettes	15 M	16,05 M	19,48 M	161 M	277 M
Goodwill	-	-	-	1,86 M	1,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Créances à long terme	11,93 M	12,65 M	-	-	-
Prêts à long terme	4,46 M	3,53 M	3,09 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	27,54 M	4,43 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	57,42 M	43,57 M
Total des actifs	223 M	275 M	154 M	731 M	2,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,46 M	53,43 M	68,59 M	155 M	509 M
Charges à payer, total	2,81 M	1,83 M	9,42 M	12,59 M	9,69 M
Emprunts à court terme	45,69 M	76,4 M	16,79 M	52,88 M	1,48 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,62 M
Passif d'impôt différé Courant	9,36 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	194 k	-	6,13 M	3,65 M	6,77 M
Total du passif circulant	84,16 M	132 M	101 M	224 M	2,01 Md
Dette à long terme	116 M	59,6 M	40 M	73,04 M	80,83 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,25 M	5,18 M	4,06 M	8,31 M	10,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	45,4 k	295 k	-	-
Autres passifs non courants	250 k	-	1	1,12 M	4,68 M
Total du passif	205 M	196 M	145 M	306 M	2,11 Md
Actions privilégiées rachetables	73,97 M	73,97 M	73,97 M	441 M	441 M
Total des capitaux propres privilégiés	73,97 M	73,97 M	73,97 M	441 M	441 M
Actions ordinaires, total	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	37,97 M	37,97 M	37,97 M	37,97 M	37,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-251 M	-191 M	-261 M	-210 M	-37,84 M
Résultat global et autres	28,91 M	28,91 M	28,91 M	27,26 M	25,78 M
Total des fonds propres ordinaires	-55,92 M	4,16 M	-65,41 M	-16,48 M	154 M
Total des capitaux propres	18,04 M	78,13 M	8,56 M	425 M	595 M
Total du passif et des capitaux propres	223 M	275 M	154 M	731 M	2,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M	12,84 M
Actif net par action	-4,35	0,32	-5,09	-1,28	12,02
Actif corporel net	-55,92 M	4,16 M	-65,41 M	-18,34 M	152 M
Actif corporel net par action	-4,35	0,32	-5,09	-1,43	11,87
Total de la dette	162 M	136 M	56,79 M	126 M	1,56 Md
Dette nette	153 M	132 M	52,72 M	68,98 M	1,56 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	9 M	11,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,18 M	4,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	40,36 M	63,2 M	23,37 M	55,8 M	118 M
Stocks - travaux en cours, total	20,85 M	37,93 M	28,76 M	15,4 M	41,32 M
Stocks de produits finis, total	28,01 M	19,94 M	12,5 M	30,4 M	629 M
Stocks - Autres	2,92 M	5,58 M	5,85 M	7,6 M	17,52 M
Terres possédées	231 k	231 k	231 k	82,33 M	82,33 M
Bâtiments, total	22,12 M	22,26 M	22,26 M	54 M	92,84 M
Machines, total	205 M	209 M	214 M	146 M	208 M
Employés à temps plein	59	60	62	85	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,22 M	60,08 M	-69,57 M	50,55 M	172 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,24 M	2,18 M	1,72 M	10,2 M	18,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,24 M	2,18 M	1,72 M	10,2 M	18,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-370 k
Autres activités d'exploitation, total	2,54 M	3,06 M	3,24 M	-31,09 M	108 M
Variation des créances	-19,3 M	819 k	37,63 M	-225 M	-1,25 Md
Variation des stocks	-2,06 M	-34,5 M	56,16 M	-44,75 M	-697 M
Variation des dettes fournisseurs	8,17 M	49,31 M	-41,47 M	82,72 M	358 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,56 M	-24,52 M	41,64 M	-52,56 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,25 M	56,42 M	29,36 M	-210 M	-1,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,22 M	-5,15 M	-171 M	-147 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	16,3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,86 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	6,78 M	2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,22 M	-5,15 M	-166 M	-129 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	36,09 M	1,43 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	36,09 M	1,43 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,01 M	-55,98 M	-20,47 M	-	-
Total de la dette remboursée	-12,01 M	-55,98 M	-20,47 M	-40 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	508 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-73,97 M	-
Autres activités de financement, total	-1,97 M	-3,06 M	-3,24 M	-1,96 M	-63,32 M
Flux de trésorerie de financement	-13,98 M	-59,04 M	-23,71 M	428 M	1,37 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	212 k	-
Variation nette de la trésorerie	-5,73 M	-5,83 M	500 k	52,86 M	-56,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,97 M	3,06 M	3,24 M	1,96 M	63,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-921 k	36,04 k	249 k	10,81 M	20,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,63 M	-3,04 M	99,9 M	-366 M	-1,58 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,19 M	-1,92 M	101 M	-361 M	-1,54 Md
Variation du fonds de roulement net	42,48 M	39,82 M	-140 M	215 M	1,59 Md
Dette nette émise (remboursée)	-12,01 M	-55,98 M	-20,47 M	-3,91 M	1,43 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,1	15,65	-16,67	3,15	10,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,83	19,76	-25,55	4,49	13,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	187,32	124,95	-160,5	23,34	33,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,58	-232,15	227,17	-120,46	249,97
Analyse des marges
Marge brute %	18	18,34	8,27	14,66	14,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,15	3,15	4,44	4,52	3,15
Marge d’EBITDA %	5	7,4	-8,81	1,62	5,5
Marge EBITA %	3,69	7,16	-9,08	1,11	5,19
Marge d'EBIT %	3,69	7,16	-9,08	1,11	5,19
Marge des activités poursuivies %	3,6	6,9	-11,06	2,53	3
Marge nette %	3,6	6,9	-11,06	2,53	3
Net Avail. Pour la marge commune %	3,6	6,9	-11,06	2,47	3
Marge nette normalisée %	2,13	4,31	-5,95	0,7	2,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,35	-0,35	15,88	-18,32	-27,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,26	-0,22	16,11	-18,07	-26,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,21	3,5	2,94	4,55	3,34
Rotation des actifs corporels	26,42	56,11	35,43	22,11	26,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,56	10,57	9,95	12,77	7,17
Rotation des stocks (stock moyen)	4,31	6,5	5,86	19,66	10,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	1,84	1,3	2,16	1,18
Quick Ratio	1,09	0,65	0,48	1,51	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,43	0,29	-0,94	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,67	34,52	36,68	28,65	50,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,72	56,14	62,33	18,61	34,22
Délais de paiement des fournisseurs	44,1	21,69	42,74	23,71	21,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	96,29	68,98	56,27	23,55	63,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	897,7	174,08	663,53	29,66	262,81
Dette totale / Capital total	89,98	63,51	86,9	22,88	72,44
Dette à long terme / Capitaux propres	644,52	76,29	467,33	17,2	13,58
Dette à long terme / Capital total	64,6	27,83	61,21	13,27	3,74
Dette totale / Total de l'actif	91,91	71,55	94,44	41,92	77,98
EBIT / Charges d'intérêt	25,06	34,86	-24,6	2,74	4,19
EBITDA / Charges d'intérêt	33,91	36,08	-23,85	4	4,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,91	34,28	-26,07	-17,13	2,37
Dette totale / EBITDA	6,77	2,11	-1,03	3,89	4,95
Dette nette / EBITDA	6,38	2,05	-0,95	2,13	4,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,77	2,22	-0,94	-0,91	9,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,38	2,16	-0,87	-0,5	9,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,5	81,74	-27,77	218,94	186,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,61	84,31	-69,33	578,82	191,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,52	164,18	-185,92	-156,83	876,56
EBITA, 1 an Croissance en %	92,12	242,92	-191,68	-137,76	1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	93,26	242,92	-191,68	-137,76	1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,6	239,29	-215,79	-172,67	240,78
Résultat net, Croissance 1 an	95,6	239,29	-215,79	-172,67	240,78
Résultat net normalisé sur 1 an	112,39	258,11	-199,69	-137,36	929,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,46	239,29	-215,81	-170,85	249,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,46	-0,99	-45,98	508,24	394,83
Stocks, Croissance 1 an	2,29	37,44	-44,35	69,45	638,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,38	6,98	21,38	728,95	71,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,91	23,15	-43,98	394,54	269,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,13	-107,44	-1,67 k	-71,96	-931,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,05	-107,44	-1,67 k	-74,8	-1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,31	583,79	-47,96	-837,03	518,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	59,93	3,21 k	-13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-235,82	-88,01	-3,39 k	-459,05	331,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-229,47	-92,28	-5,38 k	-449,14	325,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,66	11,63	14,59	51,53	202,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,22	27,28	-22,49	31,45	345,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,76	102,79	50,66	-29,19	135,58
EBITA, 2 ans CAGR %	14,98	160,24	77,31	-40,4	125,34
EBIT, 2 ans CAGR %	14,98	161,01	77,31	-40,4	125,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,64	161,28	98,2	-8,27	57,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,64	161,28	98,2	-8,27	57,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,09	179,93	88,94	-38,97	96,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,6	161,28	98,23	-9,42	57,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,6	13,65	-26,86	81,27	448,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,53	18,57	-12,54	-7,15	253,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,51	-13,08	13,95	217,21	277,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,81	14,21	-16,94	63,15	327,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,91	-76,24	8,15	109,94	52,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,87	-76,23	8,15	99,02	53,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,35	40,06	88,64	92,76	574,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	627,88	434,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	988,07	-59,88	98,59	998,29	293,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	809,27	-68,58	101,79	1,27 k	285,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,61	9,83	-3,44	61,01	87,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,82	15,17	-19,17	50,15	71,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4	48,1	52,31	9,83	69,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,35	67,03	83,8	6,8	68,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,35	67,03	84,16	6,8	68,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,82	65,18	99,2	41,86	42,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,82	65,18	99,2	41,86	42,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,97	70,68	98,42	10,07	56,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,79	65,18	99,21	40,68	42,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,61	8,51	-11,3	48,18	153,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,67	7,8	-7,85	5,82	85,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,06	-16,71	-2,85	120,8	158,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,05	9,19	-9,93	48,55	114,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,56	-63,13	-3,9	-31,04	232,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,53	-63,11	-3,87	-33,45	233,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,58	63,09	0,69	193,99	184,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	257,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,78	141,2	74,28	143,66	704,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,26	84,73	73,35	143,96	828,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,1	5,53	2,03	24,93	52,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,66	4,16	-15,02	22,92	54,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,96	33,57	15,43	10,25	82,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,9	54,17	24,65	10,6	100,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,9	54,17	24,65	10,6	100,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,49	66,84	49,57	30,55	81,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,49	66,84	49,57	30,55	81,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,9	66,86	36,62	13,11	97,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,48	66,84	49,58	29,9	81,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,69	4,93	-9,35	33,23	83,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,4	3,98	-4,27	1,55	55,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,67	-21,89	-10,68	42,19	67,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,13	1,39	-7,13	28,21	66,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,32	-47,73	-7,43	-26,06	15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,32	-47,73	-7,42	-27,61	15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,27	41,04	18,09	74,37	114,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-9,05	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,51	-46	16,72	342,29	142,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,06	-51,74	15,33	311,93	139,62