Compte de Résultat Loop Media, Inc.

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US54352F2065

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Marché Fermé - OTC Markets 20:54:25 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-99,33%

09/10/25	Loop Media, Inc. se déclare en faillite et engage une procédure de liquidation	CI
14/08/25	Loop Media, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: LOOP MEDIA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,79 M	5,82 M	30,83 M	31,64 M	22,25 M
Total Chiffre d'affaires	2,79 M	5,82 M	30,83 M	31,64 M	22,25 M
Coût des marchandises vendues, total	1,11 M	5,21 M	19,45 M	18,04 M	13,25 M
Résultat Brut	1,68 M	604 k	11,38 M	13,61 M	9,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,7 M	22,79 M	34,18 M	29,43 M	24,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	8 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	4,02 M	4,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,7 M	22,79 M	34,18 M	41,44 M	29,24 M
Résultat d'Exploitation	-8,02 M	-22,18 M	-22,8 M	-27,83 M	-20,23 M
Intérêts payés, total	-1,14 M	-1,73 M	-3,62 M	-3,8 M	-3,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,55 k	9,5 k	200	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,13 M	-1,72 M	-3,62 M	-3,8 M	-3,04 M
Gains (pertes) de change	-	5,7 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10 k	212 k	515 k	-3,13 k	-634 k
EBT, hors éléments non courants	-9,15 M	-23,68 M	-25,9 M	-31,64 M	-23,91 M
Charges de restructuration	-	-	-	-305 k	-220 k
Dépréciation du goodwill	-	-6,88 M	-1,39 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-316 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,39 M	-4,88 M	-583 k	-	-
Autres éléments non courants	-3,78 M	753 k	-1,61 M	-	-25,42 k
EBT, elements non courants inclus	-15,32 M	-34,69 M	-29,48 M	-31,95 M	-24,47 M
Charge d'impôt	98,24 k	-955 k	-676	18,51 k	26,11 k
Résultat des activités poursuivies	-15,42 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,5 M
Résultat net part du groupe	-15,42 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,5 M
Résultat net	-15,42 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,8 M	-	-	-	420 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,22 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,22 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,81	-0,61	-0,56	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,81	-0,61	-0,56	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,38 M	41,44 M	48,17 M	57,5 M	74,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,81	-0,61	-0,56	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,81	-0,61	-0,56	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,38 M	41,44 M	48,17 M	57,5 M	74,54 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,36	-0,34	-0,34	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,36	-0,34	-0,34	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,12 M	-19,45 M	-21,2 M	-23,82 M	-15,79 M
EBITA	-7,13 M	-19,47 M	-21,45 M	-24,78 M	-17,1 M
EBIT	-8,02 M	-22,18 M	-22,8 M	-27,83 M	-20,23 M
EBITDAR	-6,94 M	-14,45 M	-21,02 M	-23,63 M	-15,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,64	2,75	0	-0,06	-0,11
Impôts intérieurs courants	98,24 k	4,57 k	-676	18,51 k	26,11 k
Total des impôts courants	98,24 k	4,57 k	-676	18,51 k	26,11 k
Impôts intérieurs différés	-1	-743 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-216 k	-	-	-
Total des impôts différés	-1	-960 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,72 M	-14,8 M	-16,19 M	-19,78 M	-14,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	467 k	1,35 M	2,24 M	3,79 M	2,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	379 k	776 k	6,83 M	11,15 M	5,47 M
Dépense de marketing	-	-	-	11,15 M	5,47 M
Charges locatives nettes, total	184 k	144 k	187 k	193 k	99,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	586 k	-	958 k	798 k	303 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-401 k	-	-771 k	-605 k	-204 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	4,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,44 M	11,19 M	9,36 M	8 M	124 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,44 M	11,19 M	9,36 M	8 M	4,36 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	838 k	4,16 M	14,07 M	3,07 M	825 k
Total des liquidités et VMP	838 k	4,16 M	14,07 M	3,07 M	825 k
Créances clients, total	670 k	1,57 M	12,59 M	6,21 M	3,16 M
Notes à recevoir	10,22 k	-	-	-	-
Total des créances	680 k	1,57 M	12,59 M	6,21 M	3,16 M
Stocks	90,3 k	223 k	17,67 k	-	-
Dépenses payées d'avance	64,76 k	1,65 M	1,48 M	988 k	692 k
Autres actifs à court terme, total	1,89 M	868 k	746 k	2,22 M	393 k
Total de l'actif circulant	3,57 M	8,47 M	28,91 M	12,49 M	5,07 M
Immobilisations corporelles brutes	716 k	780 k	2,44 M	4,19 M	3,28 M
Amortissements cumulés	-494 k	-504 k	-734 k	-1,48 M	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	223 k	276 k	1,71 M	2,71 M	1,84 M
Investissements à long terme	1,61 M	-	-	-	-
Goodwill	583 k	1,97 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,17 M	703 k	590 k	478 k	365 k
Prêts à long terme	96,5 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	744 k	-
Autres actifs à long terme, total	387 k	400 k	743 k	461 k	230 k
Total des actifs	9,64 M	11,82 M	31,95 M	16,88 M	7,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	684 k	1,15 M	7,45 M	4,98 M	6,25 M
Charges à payer, total	280 k	1,07 M	10,18 M	8,48 M	9,99 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	988 k	556 k	-	5,11 M	6,22 M
Part à court terme des contrats de location	145 k	167 k	75,53 k	-	69,4 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	129 k	191 k	141 k	-	60,02 k
Autres passifs à court terme	1,5 M	1,24 M	1,34 M	489 k	420 k
Total du passif circulant	3,73 M	4,37 M	19,19 M	19,05 M	23,01 M
Dette à long terme	1,64 M	3,32 M	7,1 M	2,44 M	1,85 M
Contrats de location à long terme	209 k	75,53 k	-	-	323 k
Autres passifs non courants	385 k	1,06 M	-	208 k	110 k
Total du passif	5,96 M	8,82 M	26,29 M	21,7 M	25,3 M
Actions privilégiées Convertibles	23	20	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	23	20	-	-	-
Actions ordinaires, total	11,81 k	13,34 k	5,64 k	6,56 k	8,08 k
Primes d'émissions d'actions	44,72 M	69,82 M	102 M	123 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,54 M	-66,84 M	-96,32 M	-128 M	-153 M
Résultat global et autres	485 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,67 M	3 M	5,65 M	-4,82 M	-17,78 M
Total des capitaux propres	3,67 M	3 M	5,65 M	-4,82 M	-17,78 M
Total du passif et des capitaux propres	9,64 M	11,82 M	31,95 M	16,88 M	7,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,31 M	44,49 M	56,38 M	70,69 M	82,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,38 M	44,49 M	56,38 M	65,62 M	80,83 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,1	-0,07	-0,22
Actif corporel net	-78,26 k	323 k	5,06 M	-5,29 M	-18,15 M
Actif corporel net par action	-0	0,01	0,09	-0,08	-0,22
Total de la dette	2,98 M	4,12 M	7,18 M	7,55 M	8,47 M
Dette nette	2,15 M	-40,54 k	-6,9 M	4,48 M	7,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,48 M	-	1,49 M	1,54 M	798 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,61 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	90,3 k	223 k	17,67 k	-	-
Machines, total	464 k	489 k	1,96 M	3,34 M	2,21 M
Employés à temps plein	34	42	67	74	40
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	62,15 k	216 k	646 k	631 k	709 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-15,42 M	-33,73 M	-29,48 M	-31,96 M	-24,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	160 k	403 k	1,03 M	1,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	881 k	2,72 M	1,35 M	3,06 M	3,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	2,88 M	1,75 M	4,09 M	4,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	638 k	1,16 M	2,69 M	6,72 M	2,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	316 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,39 M	11,76 M	1,97 M	597 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,44 M	11,19 M	9,36 M	8 M	4,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	62,15 k	349 k	441 k	631 k	709 k
Autres activités d'exploitation, total	3,79 M	-1,81 M	1,27 M	-	136 k
Variation des créances	-57,86 k	-1,41 M	-11,46 M	5,75 M	2,34 M
Variation des stocks	-61,9 k	-177 k	205 k	3,59 k	6,46 k
Variation des dettes fournisseurs	159 k	1,8 M	5,61 M	-2,47 M	1,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	12,18 k	-18,46 k	-50,57 k	-141 k	60,02 k
Variation de l'impôt sur le revenu	96,59 k	5,18 k	-3,57 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,02 M	-1,55 M	6,95 M	-5,81 M	1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,93 M	-9,55 M	-10,74 M	-14,6 M	-7,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,85 k	-33,33 k	-1,82 M	-1,97 M	-197 k
Acquisitions en espèces	-	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-750 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,82 k	-	-191 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-752 k	-1,03 M	-2,02 M	-1,97 M	-197 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,32 M	2,69 M	12,85 M	46,24 M	29,56 M
Total de la dette émise	1,32 M	3,58 M	12,85 M	46,24 M	29,56 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-40,96 k	-547 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,72 M	-47,91 M	-27,63 M
Total de la dette remboursée	-40,96 k	-729 k	-2,72 M	-47,91 M	-27,63 M
Émission d'actions ordinaires	4,31 M	12,16 M	13,31 M	8,79 M	2,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-56,02 k
Émission d'actions privilégiées	1 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-80,13 k	-	-773 k	-1,56 M	751 k
Flux de trésorerie de financement	6,51 M	15,02 M	22,67 M	5,56 M	5,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-173 k	4,43 M	9,91 M	-11 M	-2,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	287 k	363 k	195 k	1,54 M	894 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,6 k	1,07 k	1,05 k	-	20,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,16 M	-	415 k	-2,69 M	4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-	-14,28 k	-7,03 M	4,58 M
Variation du fonds de roulement net	545 k	-	-4,95 M	-242 k	-7,95 M
Dette nette émise (remboursée)	1,28 M	2,85 M	10,13 M	-1,67 M	1,93 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,3	-	-65,11	-71,25	-103,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-105,83	-	-142,85	-223,62	383,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-822,84	-	-681,62	-7,63 k	216,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,03 k	-	-681,62	-7,63 k	220,49
Analyse des marges
Marge brute %	60,3	10,39	36,92	43	40,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	347,2	391,6	110,85	93	111,43
Marge d’EBITDA %	-254,94	-334,31	-68,77	-75,28	-70,97
Marge EBITA %	-255,36	-334,55	-69,56	-78,3	-76,82
Marge d'EBIT %	-286,9	-381,21	-73,94	-87,97	-90,91
Marge des activités poursuivies %	-551,84	-579,71	-95,61	-101,02	-110,07
Marge nette %	-551,84	-579,71	-95,61	-101,02	-110,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-687,84	-579,71	-95,61	-101,02	-111,96
Marge nette normalisée %	-204,57	-254,36	-52,5	-62,5	-67,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,45	-	1,34	-8,5	20,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,9	-	-0,05	-22,23	20,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	-	1,41	1,3	1,82
Rotation des actifs corporels	9,35	-	31,05	14,31	9,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,16	-	4,35	3,37	4,75
Rotation des stocks (stock moyen)	18,69	-	161,6	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,94	1,51	0,66	0,22
Quick Ratio	0,4	1,31	1,39	0,49	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-2,19	-0,56	-0,77	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88	-	83,83	108,45	77,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,58	-	2,26	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	162,77	-	81,57	125,8	155,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-55,19	-	4,52	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,24	137,6	126,92	-156,66	-47,6
Dette totale / Capital total	44,83	57,91	55,93	276,49	-90,85
Dette à long terme / Capitaux propres	50,39	113,46	125,59	-50,56	-12,24
Dette à long terme / Capital total	27,8	47,75	55,34	89,24	-23,36
Dette totale / Total de l'actif	61,88	74,65	82,3	128,53	336,76
EBIT / Charges d'intérêt	-7,06	-12,85	-6,3	-7,32	-6,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,11	-11,27	-5,81	-6,24	-5,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,12	-11,29	-6,31	-6,76	-5,22
Dette totale / EBITDA	-0,43	-0,21	-0,34	-0,32	-0,54
Dette nette / EBITDA	-0,31	0	0,33	-0,19	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,21	-0,31	-0,29	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	0	0,3	-0,17	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,36	-	508,24	2,63	-29,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-31,72	-	1,16 k	7,7	-33,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	108,05	-	25,68	12,33	-35,49
EBITA, 1 an Croissance en %	107,79	-	21,85	15,59	-32,62
EBIT, 1 an Croissance %	119,92	-	17,33	22,1	-28,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,94	-	-4,83	8,43	-23,36
Résultat net, Croissance 1 an	33,94	-	-4,83	8,43	-23,36
Résultat net normalisé sur 1 an	98,78	-	23,66	22,15	-25,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,82	-	-19,37	-9,17	-39,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,64	-	701,35	-50,66	-49,09
Stocks, Croissance 1 an	218,01	-	-92,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,63	-	519,45	58,58	-32,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,36	-	170,32	-47,16	-55,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,22	-	1,47 k	-204,55	242,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,89 k	-	88,74	-185,18	269,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	170,14	-	12,75	35,84	-49,72
CAPEX, Croissance 1 an	-69,55	-	8,1 k	7,98	-90
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,73	-	-131,08	-748,42	-285,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,93	-	-98,94	49,14 k	-167,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	222,39	149,84	-15,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	146,03	287,93	-15,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,51	-	102,99	18,82	-13,7
EBITA, 2 ans CAGR %	2,57	-	103,88	18,64	-10,69
EBIT, 2 ans CAGR %	8,72	-	102,02	19,69	-5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,05	-	31,28	1,58	-8,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,05	-	31,28	1,58	-8,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,4	-	98,5	22,9	-3,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,08	-	-41,3	-14,42	-26,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4	-	301,53	98,83	-49,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	168	-	-32,76	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	330,37	-	103,72	213,42	3,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,24	-	135,12	19,52	-51,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,1	-	191,08	305,12	89,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,67	-	144,15	26,8	77,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,41	-	56,12	23,76	-17,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,82	-	901,81	840,84	-67,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,96	232,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	128,42	1,69 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,13	63,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,42	115,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,65	-2,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,71	-0,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,81	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,17	-7,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,17	-7,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,84	4,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,11	-23,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,62	26,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,4	88,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,95	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,91	283,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,88	81,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,04	-8,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	376,77	106,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,28