Flux de Trésorerie Lode Gold Resources Inc.

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LOD

CA54019J1049

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:26:55 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	-5,00%		-5,00%	-9,52%

25/09	Lode Gold Resources commence sa cotation à la Bourse de Francfort	MT
10/09	Lode Gold Resources étend son programme de forage sur le projet de mine d'or Fremont	CI

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Données Financières Publiées: LODE GOLD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	916 k	1,84 M	1,26 M	2,29 M	1,64 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	619 k	465 k	201 k	458 k	459 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,26 k	7,52 k	68,72 k	372 k	277 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	2,32 M	1,53 M	3,12 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-2,32 M	-1,53 M	-3,12 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-217 k	-572 k	-546 k	-612 k	-695 k
Charges d'intérêt nettes	-217 k	-572 k	-546 k	-612 k	-695 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-2,63 k
Gains (pertes) de change	-	-96,71 k	63,42 k	-251 k	210 k
Autres produits non opérationnels	165 k	-	144 k	79,98 k	897 k
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	-2,99 M	-1,87 M	-3,9 M	-1,96 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-91,05 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-72 k	-18 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	1,14 M	-	-
Autres éléments non courants	42,14 k	40,71 k	-78,74 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,9 M	-1,96 M
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,9 M	-1,96 M
Résultat net part du groupe	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,9 M	-1,96 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	16,72 k	-62,37 k
Résultat net	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,88 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,88 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,88 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,17	-0,04	-0,11	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,17	-0,04	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,63 M	17,79 M	22,08 M	35,56 M	46,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,17	-0,04	-0,11	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,17	-0,04	-0,11	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,63 M	17,79 M	22,08 M	35,56 M	46,45 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,1	-0,05	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,1	-0,05	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-2,31 M	-1,46 M	-2,74 M	-2,09 M
EBITA	-1,54 M	-2,32 M	-1,53 M	-3,12 M	-2,37 M
EBIT	-1,54 M	-2,32 M	-1,53 M	-3,12 M	-2,37 M
Résultat net normalisé	-994 k	-1,87 M	-1,17 M	-2,42 M	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	62,73 k	950 k	329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	916 k	1,84 M	1,26 M	2,29 M	1,64 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	619 k	465 k	201 k	458 k	459 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	619 k	465 k	201 k	458 k	459 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,66 M	1,37 M	23,64 k	309 k	174 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,39 M	66,22 k	48,22 k	33 k	33 k
Total des liquidités et VMP	4,05 M	1,44 M	71,86 k	342 k	207 k
Autres créances	116 k	50 k	44,54 k	172 k	77,23 k
Total des créances	116 k	50 k	44,54 k	172 k	77,23 k
Dépenses payées d'avance	582 k	202 k	148 k	186 k	225 k
Autres actifs à court terme, total	-	25 k	-	335 k	-
Total de l'actif circulant	4,75 M	1,71 M	265 k	1,04 M	509 k
Immobilisations corporelles brutes	22,24 M	25,34 M	26,24 M	24,97 M	26,43 M
Immobilisations corporelles nettes	22,24 M	25,34 M	26,24 M	24,97 M	26,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,02 M	2,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	968 k	-
Total des actifs	26,99 M	27,05 M	26,51 M	28,99 M	29,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,22 M	948 k	478 k	1,31 M	884 k
Charges à payer, total	-	177 k	-	-	-
Emprunts à court terme	3,71 M	3,92 M	500 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,12 M	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,46 M	605 k	1,65 M	1,31 M
Total du passif circulant	5,94 M	6,5 M	1,58 M	7,07 M	6,59 M
Dette à long terme	-	-	2,94 M	-	-
Autres passifs non courants	13,86 k	14,07 k	418 k	14,55 k	-
Total du passif	5,95 M	6,52 M	4,94 M	7,09 M	6,59 M
Actions ordinaires, total	36,9 M	38,72 M	40,38 M	43,05 M	45,05 M
Primes d'émissions d'actions	3,33 M	3,95 M	4,15 M	5,06 M	5,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,12 M	-22,14 M	-22,96 M	-28,96 M	-30,98 M
Résultat global et autres	-69 k	-	-	500 k	-
Total des fonds propres ordinaires	21,04 M	20,53 M	21,57 M	19,65 M	20,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,25 M	2,44 M
Total des capitaux propres	21,04 M	20,53 M	21,57 M	21,91 M	22,49 M
Total du passif et des capitaux propres	26,99 M	27,05 M	26,51 M	28,99 M	29,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,77 M	21,9 M	36,6 M	44,37 M	61,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,52 M	21,46 M	27,68 M	39,98 M	50,77 M
Actif net par action	1,2	0,96	0,78	0,49	0,39
Actif corporel net	21,04 M	20,53 M	21,57 M	19,65 M	20,05 M
Actif corporel net par action	1,2	0,96	0,78	0,49	0,39
Total de la dette	3,71 M	3,92 M	3,44 M	4,12 M	4,4 M
Dette nette	-340 k	2,48 M	3,36 M	3,77 M	4,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,25 M	2,44 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2,02 M	2,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	7,15 M	7,15 M	7,15 M	7,15 M	7,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,64 M	-3,02 M	-820 k	-3,88 M	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,26 k	7,52 k	68,72 k	374 k	277 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,26 k	7,52 k	68,72 k	374 k	277 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	72 k	18 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	619 k	465 k	201 k	458 k	459 k
Autres activités d'exploitation, total	25,48 k	572 k	-725 k	773 k	-334 k
Variation des dettes fournisseurs	-652 k	30,6 k	417 k	384 k	-7,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-524 k	473 k	30,62 k	-165 k	55,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,17 M	-1,4 M	-809 k	-2,06 M	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-2,15 M	-688 k	-957 k	-1,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	550 k
Acquisitions en espèces	-330 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,52 M	1,25 M	-	-1,74 M	-5,8 k
Autres activités d'investissement, total	-219 k	-182 k	-307 k	-535 k	391 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,17 k	-1,08 M	-995 k	-3,24 M	-263 k
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-500 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-500 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,16 M	1,53 M	125 k	3,1 M	1,51 M
Autres activités de financement, total	-242 k	-341 k	-166 k	2,98 M	186 k
Flux de trésorerie de financement	1,91 M	1,19 M	459 k	5,58 M	1,7 M
Variation nette de la trésorerie	-312 k	-1,29 M	-1,35 M	286 k	-135 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	217 k	297 k	162 k	44,77 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-140 k	-2,7 M	-3,13 M	-1,49 M	-2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,64 k	-2,35 M	-2,79 M	-1,11 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,36 M	-783 k	1,42 M	-967 k	369 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	500 k	-500 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,97	-5,36	-3,56	-7,02	-5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,34	-5,89	-3,86	-7,63	-5,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,15	-14,52	-3,89	-17,94	-8,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,15	-14,52	-3,89	-18,84	-10,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,26	0,17	0,15	0,08
Quick Ratio	0,7	0,23	0,07	0,07	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,21	-0,51	-0,29	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,65	19,08	15,93	18,8	19,56
Dette totale / Capital total	15	16,02	13,74	15,82	16,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,61	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,74	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,04	24,09	18,62	24,44	22,67
EBIT / Charges d'intérêt	-7,09	-4,05	-2,79	-5,09	-3,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,07	-4,04	-2,67	-4,48	-3,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,8	-7,8	-3,93	-6,04	-4,73
Dette totale / EBITDA	-2,42	-1,7	-2,36	-1,5	-2,1
Dette nette / EBITDA	0,22	-1,07	-2,31	-1,38	-2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,45	-0,88	-1,6	-1,11	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,56	-1,57	-1,02	-1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,49	50,44	-36,87	88,16	-23,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,32	50,61	-34,11	104,16	-23,91
EBIT, 1 an Croissance %	-4,32	50,61	-34,11	104,16	-23,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,83	84,05	-72,83	375,74	-49,68
Résultat net, Croissance 1 an	7,83	84,05	-72,83	373,7	-47,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,34	87,74	-37,5	107,55	-46,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,9	20,28	-78,1	194,09	-60,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	299,69	13,94	3,59	-4,85	5,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131	0,23	-1,99	9,36	0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,67	-2,41	5,07	-8,9	2,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,67	-2,41	5,07	-8,9	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,29	-35,56	-42,07	154,33	-23,63
CAPEX, Croissance 1 an	-48,82	109,54	-68,06	39,05	25,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,04	1,83 k	15,8	-45,44	84,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,8	50,49 k	18,89	-53,67	109,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,93	19,87	-2,55	8,99	19,87
EBITA, 2 ans CAGR %	78,04	20,04	-0,38	15,98	24,64
EBIT, 2 ans CAGR %	78,04	20,04	-0,38	15,98	24,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,82	40,87	-29,29	13,69	54,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,82	40,87	-29,29	13,44	57,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,65	36,79	8,32	13,89	5,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,46	-21,61	-48,68	-19,75	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	168,38	113,4	8,64	-0,72	0,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	187,04	52,16	-0,89	3,53	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	163,95	34,98	1,26	-2,16	-3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	163,95	34,98	1,26	-2,16	-3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,7	12,75	-38,9	21,38	39,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,29	3,56	-18,19	-33,36	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,1	7,14	372,34	-25,82	0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-92,2	-0,2	2,35 k	-31,36	-1,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,51	68,25	-3,2	21,35	-3,2
EBITA, 3 ans CAGR %	63,53	68,38	-1,71	26,53	0,78
EBIT, 3 ans CAGR %	63,53	68,38	-1,71	26,53	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,94	85,23	-18,61	33,49	-13,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,94	85,23	-18,61	33,3	-12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,15	82,99	5,35	34,54	-11,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,24	9,49	-48,76	-8,16	-36,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,7	101,71	67,71	3,94	1,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,35	102,13	31,41	2,42	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,27	89,45	24,16	-2,24	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	103,27	89,45	24,16	-2,24	-0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,62	64,45	-9,69	-1,71	4,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,04	73,07	-30,03	-2,37	-17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48	52,49	9,95	119,69	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-83,25	45,52	5,8	520,02	-0,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,4	38,57	32,93	41,42	5,44
EBITA, 5 ans CAGR %	20,35	38,63	34,12	45,05	8,08
EBIT, 5 ans CAGR %	20,03	38,26	34,12	45,05	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,67	43,31	21,77	52,37	5,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,67	43,31	21,77	52,24	5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,71	43,01	37,99	51,37	5,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,51	-3,4	-17,49	-3,31	-30,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,6	79,33	60,73	51,91	36,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	112,5	76,45	53,89	54,67	20,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	253,18	87,76	53,82	45,44	12,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	253,18	87,76	53,82	45,44	12,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,65	57,56	13,94	45,64	7,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	221,27	182,09	-1,2	18,15	-9,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,46	417,72	25,69	14,31	3,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,72	154,07	23,1	7,74	-0,36