Bilan LMG Corp. Philippines S.E.

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LMG

PHY533151007

Produits chimiques de base

Cours en clôture Philippines S.E. Autres places de cotation 13/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3350 ^PHP	-0,89%		-0,89%	+0,30%

14/05	LMG Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/04	LMG Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

b317.o1OVC68NAk31UgLVfW3OvkubE5nH_9AZQuJsOgRK4ps.wT_lf8lqbmC4FGqsUCW0jxLxKs2xjYNLDKM6bWEJ27bWHeJq_FUydZAgNg

Données Financières Publiées: LMG CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,59 M	2,17 M	2,55 M	2,39 M	2,42 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	992 k	518 k	749 k	856 k	495 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,58 M	2,69 M	3,3 M	3,25 M	2,92 M
Résultat d'Exploitation	-3,58 M	-2,69 M	-3,3 M	-3,25 M	-2,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,42 M	11,01 M	10,74 M	11,62 M	13,52 M
Charges d'intérêt nettes	5,42 M	11,01 M	10,74 M	11,62 M	13,52 M
Autres produits non opérationnels	-84,44 k	-33,82 k	-117 k	-41,68 k	-24,63 k
EBT, hors éléments non courants	1,76 M	8,29 M	7,32 M	8,33 M	10,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44,29 M	-14,35 M	-1,75 M	26,83 M	14,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Résultat net part du groupe	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Résultat net	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	0	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	0	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	0	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	0	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,58 M	-2,69 M	-3,3 M	-3,25 M	-2,92 M
EBIT	-3,58 M	-2,69 M	-3,3 M	-3,25 M	-2,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	49,71 M	13,93 M	19,74 M	38,45 M	27,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,1 M	5,18 M	4,58 M	5,21 M	6,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	667 k	263 k	359 k	324 k	191 k
Dépenses générales et administratives	1,92 M	1,91 M	2,19 M	2,07 M	2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,97 M	53,21 M	53,3 M	52,67 M	52,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	200 M	210 M	199 M	244 M	267 M
Total des liquidités et VMP	255 M	263 M	252 M	297 M	319 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	46,22 k	94,68 k	835 k	873 k	336 k
Total des créances	46,22 k	94,68 k	835 k	873 k	336 k
Dépenses payées d'avance	5,94 k	5,86 k	95,58 k	95,58 k	18,03 k
Autres actifs à court terme, total	16,5 M	2,59 M	18,72 M	9,03 M	11,99 M
Total de l'actif circulant	272 M	266 M	272 M	307 M	331 M
Total des actifs	272 M	266 M	272 M	307 M	331 M
Passifs
Charges à payer, total	195 k	212 k	361 k	105 k	80 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,61 k	6,98 k
Total du passif circulant	195 k	212 k	361 k	111 k	86,98 k
Total du passif	195 k	212 k	361 k	111 k	86,98 k
Actions ordinaires, total	194 M	194 M	194 M	194 M	194 M
Primes d'émissions d'actions	51,48 M	51,48 M	51,48 M	51,48 M	51,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,96 M	20,89 M	26,47 M	61,63 M	86,49 M
Actions détenues en propre	-289 k	-289 k	-289 k	-289 k	-289 k
Total des fonds propres ordinaires	272 M	266 M	271 M	306 M	331 M
Total des capitaux propres	272 M	266 M	271 M	306 M	331 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	266 M	272 M	307 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md
Actif net par action	0,14	0,14	0,14	0,16	0,17
Actif corporel net	272 M	266 M	271 M	306 M	331 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,14	0,16	0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-255 M	-263 M	-252 M	-297 M	-319 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	46,05 M	-6,07 M	5,58 M	35,16 M	24,86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36,26 M	17,27 M	10,74 M	-18,28 M	-10,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,11 M	-48,45 k	0	-37,11 k	32,8 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-59,97 M	-26,85 M	582 k	-26,9 M	-12,04 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,57 M	13,93 M	-16,81 M	9,44 M	-2,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,72 M	-1,77 M	91,32 k	-623 k	-329 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-31,72 M	-1,77 M	91,32 k	-623 k	-329 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,22 M	12,2 M	-18,87 M	7,37 M	-4,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,22 M	12,2 M	-18,87 M	7,37 M	-4,19 M
Variation du fonds de roulement net	-18,46 M	-13,88 M	16,81 M	-9,4 M	2,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,9	-0,63	-0,77	-0,7	-0,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	-0,63	-0,77	-0,7	-0,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,51	-2,26	2,08	12,17	7,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,51	-2,26	2,08	12,17	7,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39 k	1,26 k	751,92	2,77 k	3,81 k
Quick Ratio	1,31 k	1,24 k	699,85	2,69 k	3,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-162,29	-8,35	0,25	-5,63	-3,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,07	0,08	0,13	0,04	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,11	-24,85	22,56	-1,52	-10,17
EBIT, 1 an Croissance %	-15,11	-24,85	22,56	-1,52	-10,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,66	-113,17	-191,91	530,69	-29,31
Résultat net, Croissance 1 an	21,66	-113,17	-191,91	530,69	-29,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,75	372,07	-11,64	13,84	26,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,66	-113,17	-191,9	525	-29,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,34	-2,22	2,15	12,85	8,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,4	-2,23	2,1	12,96	8,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,4	-2,23	2,1	12,96	8,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,29	-94,43	-105,17	-782,47	-47,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-144,72	-24,8	-254,67	-139,04	-156,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,72	-24,8	-254,67	-139,04	-156,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	33,79	-20,13	-4,03	9,86	-6,94
EBIT, 2 ans CAGR %	33,79	-20,13	-4,03	9,86	-6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	198,38	-59,97	-65,2	140,76	111,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	198,38	-59,97	-65,2	140,76	111,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,74	134,76	104,24	0,3	20,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	198,39	-59,97	-65,21	139,66	111,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,23	8,47	-0,06	7,37	10,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,27	8,49	-0,09	7,39	10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,27	8,49	-0,09	7,39	10,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	164,43	-86,71	-94,64	-40,6	89,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	193,35	-42,01	7,85	-22,29	-52,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	193,35	-42,01	7,85	-22,29	-52,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	21,06	10,39	-7,88	-3,2	2,73
EBIT, 3 ans CAGR %	21,06	10,39	-7,88	-3,2	2,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	134,36	5,46	-47,19	-8,6	60,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	134,36	5,46	-47,19	-8,6	60,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,13	17,01	69,5	68,08	8,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	134,37	5,46	-47,19	-8,88	60,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,1	12,22	6,32	4,07	7,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,15	12,25	6,32	4,08	7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,15	12,25	6,32	4,08	7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	117,53	-26,98	-90,3	-73,02	-42,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,8	86,35	-19,57	-23,13	-29,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	109,8	86,35	-19,57	-23,13	-29,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	27,58	-46,89	10,32	10,18	-7,11
EBIT, 5 ans CAGR %	27,58	-46,89	10,32	10,18	-7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	116,14	-36,17	9,28	46,72	-8,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	116,14	-36,17	9,28	46,72	-8,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,49	-33,48	15,4	10,01	47,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	116,17	-36,17	9,28	46,45	-8,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,36	8,21	8,21	10,26	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,83	8,2	8,23	10,28	7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,83	8,2	8,23	10,28	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	99,43	7,73	-50,53	-32,77	-68,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,08	-42,63	60,77	31,34	-35,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,08	-42,63	60,77	31,34	-35,07