Flux de Trésorerie Lithos Group Ltd. OTC Markets

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LITSF

CA53687L2012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:37:45 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^USD	-16,67%		-33,16%	+115,52%

29/08	Lithos Group Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
02/04	Lithos Group Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: LITHOS GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 k	406 k	2,88 M	2,21 M	152 k
Coûts d'exploration / de forage, total	34,72 k	146 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	127 k	1,42 M	132 k	-40,82 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	306	-	2,6 M	3,08 M	120 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	20,27 k	21,51 M	931 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	516 k	679 k	6,92 M	26,93 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-516 k	-679 k	-6,92 M	-26,93 M	-1,16 M
Intérêts payés, total	-6,56 k	-	-422 k	-239 k	-115 k
Charges d'intérêt nettes	-6,56 k	-	-422 k	-239 k	-115 k
Gains (pertes) de change	-	266	-13,99 k	-1,86 k	24,92 k
Autres produits non opérationnels	-523 k	-144 k	1,79 k	830 k	556 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-823 k	-7,36 M	-26,34 M	-696 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,2 M	-	-	-
Autres éléments non courants	10,42 k	-	32,17 k	118 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Résultat net	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	786 k	2,3 M	7,65 M	8,47 M	9,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	786 k	2,3 M	7,65 M	8,47 M	9,11 M
BPA de base normalisé	-0,83	-0,22	-0,6	-1,94	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,83	-0,22	-0,6	-1,94	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-516 k	-679 k	-4,32 M	-2,35 M	-1,04 M
EBITA	-516 k	-679 k	-4,38 M	-23,97 M	-1,16 M
EBIT	-516 k	-679 k	-6,92 M	-26,93 M	-1,16 M
EBITDAR	-	-633 k	-4,27 M	-2,32 M	-
Résultat net normalisé	-654 k	-515 k	-4,6 M	-16,46 M	-435 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	47,25 k	509 k	201 k	-
Dépense de marketing	-	47,25 k	509 k	201 k	-
Dépenses générales et administratives	468 k	313 k	1,92 M	1,56 M	141 k
Frais d'exploration et de forage	34,72 k	146 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	46,58 k	51,88 k	35,76 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	65,84 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-30,09 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	127 k	1,52 M	132 k	-40,82 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	127 k	1,52 M	132 k	-40,82 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	352 k	578 k	691 k	21,2 k	928
Total des liquidités et VMP	352 k	578 k	691 k	21,2 k	928
Autres créances	60,74 k	23,68 k	71,56 k	6,84 k	13,77 k
Total des créances	60,74 k	23,68 k	71,56 k	6,84 k	13,77 k
Dépenses payées d'avance	-	35 k	237 k	15,75 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	271 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	413 k	907 k	1 M	43,79 k	14,7 k
Immobilisations corporelles brutes	7,48 k	1,16 M	2,07 M	1,2 M	-
Amortissements cumulés	-7,48 k	-	-37,43 k	-138 k	-
Immobilisations corporelles nettes	0	1,16 M	2,03 M	1,06 M	-
Goodwill	-	5,16 M	5,16 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	10 M	18,02 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	413 k	17,23 M	26,22 M	1,11 M	14,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	347 k	596 k	656 k	1,97 M
Charges à payer, total	13,02 k	129 k	558 k	1,21 M	-
Emprunts à court terme	94,28 k	-	687 k	929 k	1,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	431 k	9,89 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	19,92 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	613 k	596 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	5,71 k
Total du passif circulant	213 k	476 k	2,91 M	3,41 M	3,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	213 k	476 k	2,91 M	3,41 M	3,05 M
Actions ordinaires, total	6,16 M	24,6 M	36,77 M	36,91 M	36,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,98 M	-8,01 M	-15,33 M	-40,42 M	-41,03 M
Résultat global et autres	27,6 k	155 k	1,88 M	1,22 M	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	200 k	16,75 M	23,31 M	-2,3 M	-3,04 M
Total des capitaux propres	200 k	16,75 M	23,31 M	-2,3 M	-3,04 M
Total du passif et des capitaux propres	413 k	17,23 M	26,22 M	1,11 M	14,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,91 M	8,03 M	8,46 M	9,11 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,85 M	6,04 M	8,45 M	9,11 M	9,11 M
Actif net par action	0,11	2,78	2,76	-0,25	-0,33
Actif corporel net	200 k	1,59 M	126 k	-2,3 M	-3,04 M
Actif corporel net par action	0,11	0,26	0,01	-0,25	-0,33
Total de la dette	94,28 k	0	1,14 M	939 k	1,07 M
Dette nette	-258 k	-578 k	447 k	918 k	1,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	373 k	415 k	286 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	7,48 k	-	889 k	1,2 M	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M	-696 k
Dépréciation et amortissement - CF	306	-	55,95 k	118 k	120 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,55 M	2,96 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	20,27 k	21,51 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	306	-	2,62 M	24,59 M	120 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-588 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	931 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	127 k	1,52 M	132 k	-40,82 k
Autres activités d'exploitation, total	450 k	1,3 M	333 k	-343 k	92,74 k
Variation des créances	-16,94 k	37,06 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-129 k	-12,26 k	710 k	1,21 M	110 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	142	-35 k	-247 k	286 k	8,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-730 k	-606 k	-2,39 M	-348 k	-62,23 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,27 k	-897 k	-322 k	-
Acquisitions en espèces	-	268 k	42,3 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-400 k	-136 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	28 k	-134 k	-991 k	-322 k	-
Dette à court terme émise, total	205 k	-	753 k	-	42,36 k
Total de la dette émise	205 k	-	753 k	-	42,36 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-161 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-19,58 k	-21,09 k	-
Total de la dette remboursée	-161 k	-	-19,58 k	-21,09 k	-
Émission d'actions ordinaires	995 k	979 k	2,21 M	10 k	-
Autres activités de financement, total	-	-13 k	555 k	26,59 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	966 k	3,5 M	15,5 k	42,36 k
Ajustements des taux de change	-	-	-5,38 k	-15,51 k	-401
Variation nette de la trésorerie	337 k	226 k	114 k	-670 k	-20,27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,56 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-417 k	-211 k	-35,38 k	8,4 M	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-413 k	-211 k	229 k	8,55 M	-1,71 M
Variation du fonds de roulement net	90,34 k	-88,36 k	-1,31 M	-984 k	479 k
Dette nette émise (remboursée)	44,05 k	-	733 k	-21,09 k	42,36 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-135,11	-4,81	-19,92	-123,18	-129,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-400,55	-4,98	-21	-145,76	43,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,12 k	-23,87	-36,56	-249,54	26,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,12 k	-23,87	-36,56	-249,54	26,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,91	0,34	0,01	0
Quick Ratio	1,94	1,26	0,26	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,42	-1,27	-0,82	-0,1	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,24	-	4,88	-40,88	-35,33
Dette totale / Capital total	32,09	-	4,66	-69,16	-54,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,66	2,76	11,08	307,48	20,76 k
EBIT / Charges d'intérêt	-78,65	-	-16,39	-112,6	-10,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-78,61	-	-10,18	-9,78	-9,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-78,61	-	-12,31	-11,13	-9,07
Dette totale / EBITDA	-0,18	-	-0,26	-0,4	-1,03
Dette nette / EBITDA	0,5	0,85	-0,1	-0,39	-1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-	-0,22	-0,35	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,85	-0,09	-0,34	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,99	31,64	536,17	-45,48	-55,73
EBITA, 1 an Croissance en %	34,01	31,62	544,12	448,28	-95,15
EBIT, 1 an Croissance %	34,01	31,62	918,72	289,01	-95,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,96	95,47	261,95	257,99	-97,35
Résultat net, Croissance 1 an	0,96	95,47	261,95	257,99	-97,35
Résultat net normalisé sur 1 an	134,69	-21,25	917,26	258,02	-97,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,29	-33,16	8,65	-2,82	-97,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	75,67	-47,66	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	537,55	4,07 k	52,18	-95,78	-98,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-151,97	695,61	-92,06	-1,92 k	32,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-151,97	8,29 k	39,16	-109,86	32,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,68	-16,97	294,13	-85,52	-82,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	39,49 k	-64,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,15	-49,29	-83,26	-26,4 k	-121,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,76	-48,79	-208,16	3,59 k	-120,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,83	32,81	189,39	86,15	-50,87
EBITA, 2 ans CAGR %	9,82	32,81	191,17	493,91	-48,44
EBIT, 2 ans CAGR %	9,82	32,81	266,18	529,52	-59,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,2	40,48	165,99	259,96	-69,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,2	40,48	165,99	259,96	-69,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,79	35,95	165,24	503,49	-69,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,58	-45,34	-14,78	87,53	-84,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	6,05 k	-	-4,11	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,33	1,53 k	696,91	-74,65	-97,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,1	103,34	-20,5	20,3	390,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,1	560,47	980,79	-62,96	-63,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	186,96	15,86	80,9	-24,23	-83,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,09 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,23	-37,98	-70,86	530,57	647,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,82	-37,93	-25,58	536,15	171,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,51	16,66	123,88	65,85	15,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,86	16,65	124,81	259,41	19,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,86	16,65	161,92	273,64	19,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,49	66,88	92,59	193,67	-29,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,49	66,88	92,59	193,67	-29,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,83	21,97	154,64	193,13	-1,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33	-15,85	-31,27	32,96	-55,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,25 k	1,78 k	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,29	198,09	639,8	38,95	-90,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,94	166,34	-31	125,81	24,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,94	484,14	293,02	125,81	-43,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,42	89,8	74,25	-21,89	-53,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,75	43,83	-59,92	172,17	103,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,28	41,74	-25,31	174,68	100,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,33	-2,91	49,72	40,64	22,03
EBITA, 5 ans CAGR %	4,65	-2,94	35,27	123,68	24,71
EBIT, 5 ans CAGR %	4,65	-2,94	48,26	128,95	24,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,96	20,12	49,21	126,96	-7,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,96	20,12	49,21	126,96	-7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,21	0,35	49,34	125,29	9,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,61	-28,6	-26,24	15,95	-51,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	24,11	384,77	369,75	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,42	103,67	110,57	11,23	-25,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,17	30,73	-23,81	93,8	51,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,17	109,43	116,39	93,8	51,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,12	5,33	40,29	31,45	-32,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-57,05	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,48	-3,01	-24,4	159,77	26,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,25	-3,01	9,79	158,42	25,6