Ratios Financiers Lithium Chile Inc.

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LITH

CA53681G1090

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:12:38 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^CAD	0,00%		0,00%	+1,79%

29/05	Lithium Chile Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
19/05	Lithium Chile Inc. annonce la démission de Ken Booth de son poste d'administrateur	CI

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Données Financières Publiées: LITHIUM CHILE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,15 M	4,64 M	3,88 M	3,39 M	2,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	982 k	2,37 M	3,08 M	237 k	24,05 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,55 k	35,57 k	43,15 k	20,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	14,91 M	289 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,13 M	7,02 M	6,99 M	18,58 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	-3,13 M	-7,02 M	-6,99 M	-18,58 M	-2,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	141 k	2,22 M	1,19 M	458 k	114 k
Charges d'intérêt nettes	141 k	2,22 M	1,19 M	458 k	114 k
Gains (pertes) de change	-1,36 M	4,43 M	2,99 M	1,67 M	-168 k
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-921 k	9,47 M
EBT, hors éléments non courants	-4,35 M	-368 k	-2,82 M	-17,37 M	6,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	-849 k	-977 k	-636 k	162 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-454 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-127 k	618 k	4,21 M	29,37 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,5 M	-1,05 M	420 k	11,37 M	6,61 M
Charge d'impôt	-	1,07 M	-47,45 k	2,02 M	-127 k
Résultat des activités poursuivies	-4,5 M	-2,12 M	468 k	9,35 M	6,74 M
Résultat net part du groupe	-4,5 M	-2,12 M	468 k	9,35 M	6,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,58 M	-2,18 M	-343 k
Résultat net	-4,5 M	-2,12 M	-1,11 M	7,17 M	6,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,5 M	-2,12 M	-1,11 M	7,17 M	6,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,5 M	-2,12 M	-1,11 M	7,17 M	6,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	183 M	205 M	206 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	183 M	205 M	212 M	216 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0,02	-0,06	0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0,02	-0,06	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-7,01 M	-6,96 M	-3,63 M	-2,66 M
EBITA	-3,13 M	-7,02 M	-6,99 M	-18,58 M	-2,97 M
EBIT	-3,13 M	-7,02 M	-6,99 M	-18,58 M	-2,97 M
EBITDAR	-	-6,97 M	-6,89 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	141 k	2,22 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-101,2	-11,29	17,77	-1,92
Total des impôts courants	-	-	-1,07 M	306 k	-
Total des impôts différés	-	-	1,02 M	1,71 M	-127 k
Résultat net normalisé	-2,72 M	-230 k	-3,34 M	-13,03 M	3,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,14 M	2,35 M	769 k	936 k	188 k
Dépense de marketing	1,14 M	2,35 M	769 k	936 k	188 k
Dépenses générales et administratives	604 k	2,25 M	3,04 M	2,45 M	2,45 M
Charges locatives nettes, total	14,39 k	39,42 k	64,45 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	982 k	2,37 M	3,08 M	237 k	24,05 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	982 k	2,37 M	3,08 M	237 k	24,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,93 M	16,94 M	2,59 M	1,48 M	5,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,5 k	21,24 M	15,94 M	564 k	127 k
Total des liquidités et VMP	6,98 M	38,18 M	18,54 M	2,04 M	5,55 M
Autres créances	51,2 k	158 k	305 k	322 k	138 k
Notes à recevoir	801 k	-	-	1,11 M	1,27 M
Total des créances	852 k	158 k	305 k	1,43 M	1,41 M
Dépenses payées d'avance	380 k	254 k	276 k	19,25 k	94,77 k
Total de l'actif circulant	8,21 M	38,59 M	19,12 M	3,5 M	7,05 M
Immobilisations corporelles brutes	7,64 M	14,92 M	35,27 M	49,81 M	50,44 M
Immobilisations corporelles nettes	7,64 M	14,92 M	35,27 M	49,81 M	50,44 M
Investissements à long terme	-	-	350 k	-	-
Prêts à long terme	-	1,01 M	1,03 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	303 k	20 k	80 k	-	-
Total des actifs	16,16 M	54,54 M	55,85 M	53,31 M	57,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	765 k	512 k	1,72 M	2,4 M	3,71 M
Charges à payer, total	2,5 k	53,78 k	46,72 k	39,14 k	41,25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,07 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	36,04 k	34,83 k
Total du passif circulant	768 k	1,63 M	1,77 M	2,48 M	3,79 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,02 M	2,73 M	2,6 M
Total du passif	768 k	1,63 M	2,79 M	5,21 M	6,4 M
Actions ordinaires, total	17,35 M	53,92 M	62,88 M	63,35 M	67,18 M
Primes d'émissions d'actions	11,18 M	15,82 M	15,7 M	15,73 M	19,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,55 M	-14,67 M	-15,78 M	-14,46 M	-8,07 M
Résultat global et autres	-582 k	-2,15 M	-11,31 M	-20,55 M	-32,06 M
Total des fonds propres ordinaires	15,39 M	52,91 M	51,49 M	44,07 M	46,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,58 M	4,04 M	4,73 M
Total des capitaux propres	15,39 M	52,91 M	53,07 M	48,1 M	51,1 M
Total du passif et des capitaux propres	16,16 M	54,54 M	55,85 M	53,31 M	57,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	197 M	206 M	207 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	197 M	206 M	207 M	223 M
Actif net par action	0,1	0,27	0,25	0,21	0,21
Actif corporel net	15,39 M	52,91 M	51,49 M	44,07 M	46,37 M
Actif corporel net par action	0,1	0,27	0,25	0,21	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,98 M	-38,18 M	-18,54 M	-2,04 M	-5,55 M
Dette relative aux contrats de location	115 k	315 k	516 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,58 M	4,04 M	4,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,5 M	-2,12 M	-1,11 M	7,17 M	6,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,55 k	35,57 k	43,15 k	20,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	14,91 M	289 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,55 k	35,57 k	14,95 M	309 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	454 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	849 k	708 k	636 k	-162 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	982 k	2,37 M	3,08 M	237 k	24,05 k
Autres activités d'exploitation, total	1,37 M	-2,07 M	-4,79 M	-23,85 M	-9,27 M
Variation des créances	-114 k	-55,12 k	-147 k	-20,79 k	129 k
Variation des dettes fournisseurs	148 k	-332 k	1,2 M	679 k	2,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-168 k	121 k	-22,83 k	251 k	-75,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	-771 k	-1,05 M	51,86 k	-571 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-8,73 M	-22,83 M	-16,92 M	-3,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	253 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-11,59 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-19,74 M	4,24 M	15,18 M	599 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	128 k	400 k	-	420 k	-79,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,54 M	-28,06 M	-18,59 M	-1,33 M	-2,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,61 M	40,58 M	5,76 M	266 k	8,17 M
Autres activités de financement, total	-444 k	-1,74 M	-	-	-880 k
Flux de trésorerie de financement	10,17 M	38,84 M	5,76 M	266 k	7,29 M
Ajustements des taux de change	-	5,46 k	-472 k	-98,63 k	-79,56 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,37 M	10,01 M	-14,35 M	-1,11 M	3,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,32 M	-9,05 M	-24,11 M	-13,51 M	-3,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,32 M	-9,05 M	-24,11 M	-13,51 M	-3,73 M
Variation du fonds de roulement net	-326 k	-1,68 M	31,54 k	163 k	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,58	-12,41	-7,92	-21,27	-3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,36	-12,85	-8,25	-22,96	-3,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,66	-6,2	0,88	18,48	13,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,66	-6,2	-2,12	15,01	14,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,7	23,66	10,81	1,41	1,86
Quick Ratio	9,16	23,51	10,65	0,96	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,94	-0,47	-0,59	0,02	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,75	2,99	4,99	9,77	11,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	5,45	2,66	0,56	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,43	0,62	0,1	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-0,75	-47,86	-26,6
EBITA, 1 an Croissance en %	468,09	124,32	-0,37	165,68	-84,01
EBIT, 1 an Croissance %	468,09	124,32	-0,37	165,68	-84,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	720,01	-52,94	-122,07	1,9 k	-27,95
Résultat net, Croissance 1 an	720,01	-52,94	-47,64	-746,35	-10,85
Résultat net normalisé sur 1 an	692,38	-91,54	1,35 k	290,56	-30,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	556,23	-64,43	-53,33	-742,23	-11,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,69	87,74	136,43	41,22	1,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,64	237,5	2,4	-4,56	7,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,79	243,74	-2,69	-14,42	5,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,79	243,74	-2,69	-14,42	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	441,83	-63,83	35,66	-104,96	-1,2 k
CAPEX, Croissance 1 an	152,01	421,57	161,61	-25,88	-79,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	244,5	289,86	166,54	-43,99	-72,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	244,5	289,86	166,54	-43,99	-72,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,06	-38,14
EBITA, 2 ans CAGR %	45,97	256,98	49,49	62,69	-34,82
EBIT, 2 ans CAGR %	45,97	256,98	49,49	62,69	-34,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,69	96,44	-67,77	110,07	279,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,69	96,44	-50,36	83,97	140,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,8	-18,12	10,8	652,74	5,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,87	52,79	-59,26	73,12	135,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,46	47,65	110,69	82,73	19,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,65	146,91	85,91	-1,14	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,43	149,29	82,9	-8,74	-5,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,43	149,29	82,9	-8,74	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,52	35,96	-29,95	-74,07	-26,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,89	262,54	269,39	39,25	-61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,32	266,47	222,36	22,18	-60,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,32	266,47	222,36	22,18	-60,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,24	68,44	133,28	81,08	-24,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,24	68,44	133,28	81,08	-24,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,17	-2,34	-5,21	27,58	47,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,17	-2,34	26,42	16,78	44,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,14	-34,61	113,46	68,62	152,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,86	-19,6	2,9	2,16	37,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,41	43,83	72,74	84,38	50,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,59	91,85	84,14	48,86	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,06	91,05	82,19	41,99	-4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,06	91,05	82,19	41,99	-4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,45	-6,61	35,86	-71,03	-9,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,57	86,91	225,18	116,26	-26,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,52	45,28	229,57	79,88	-25,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,52	45,28	229,57	79,88	-25,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	109,98	47,1	14,44	66,12	40,08
EBIT, 5 ans CAGR %	109,98	47,1	14,44	66,12	40,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	123,26	15,66	-32,62	32,67	65,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	123,26	15,66	-19,91	25,81	63,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	121,73	-18,5	12,79	73,77	60,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,2	-1,84	-30,53	9,27	43,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,67	36,66	54,04	58,28	49,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,79	40,27	40,51	47,16	45,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,74	40,25	38,49	42,17	40,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,74	40,25	38,49	42,17	40,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,73	6,41	-19,77	-44,06	6,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,56	52,86	47,99	66,15	39,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,41	50,99	37,04	35,56	40,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,55	51,19	37,04	35,56	40,85