Ratios Financiers Literacy Capital plc

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GB00BMF1L080

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:08 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
299,00 ^GBX	-0,99%		0,00%	-21,93%

27/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Quantum Blockchain salue des avancées sur ses brevets aux États-Unis	AN
27/05	Literacy Capital annonce la cession de sa plus importante participation de fonds	RE

1f39.wyHk5tiK3t-f8P8s64oVqNEZ0GjU5bcISY4U5iidKqQ.s1jJsejL6Ib9kpBo2-d8w-NAkzCFl_RmAeVEsBDPUMikEK2SieWt66ndnA

Données Financières Publiées: LITERACY CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45	296	-	25,2 k	12
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	85,57 M	84,29 M	51,6 M	3,18 M	10,04 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,53 k	2,87 M	4,73 M	757 k	476 k
Total Chiffre d'affaires	85,57 M	87,16 M	56,33 M	3,96 M	10,52 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,03 M	1,09 M	1,2 M	1,04 M
Résultat Brut	85,57 M	86,13 M	55,23 M	2,76 M	9,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	2,35 M	2,76 M	2,72 M	4,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-409	-2,36 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	2,35 M	2,76 M	2,72 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	82,58 M	83,78 M	52,48 M	40,02 k	4,93 M
Intérêts payés, total	-	-692 k	-1,5 M	-1,54 M	-2,69 M
Charges d'intérêt nettes	-	-692 k	-1,5 M	-1,54 M	-2,69 M
Gains (pertes) de change	-3,04 k	400 k	-9,52 k	-13,47 k	-2,31 k
Autres produits non opérationnels	-1,53 M	-2,35 M	-2,76 M	-2,72 M	-1,49 M
EBT, hors éléments non courants	81,05 M	81,14 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
EBT, elements non courants inclus	81,05 M	81,14 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Charge d'impôt	2,11 M	-3,09 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Résultat net part du groupe	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Résultat net	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,32	1,4	0,8	-0,07	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	1,32	1,4	0,8	-0,07	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 M	60 M	60 M	60,09 M	60,18 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	1,4	0,8	-0,07	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	1,4	0,8	-0,07	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,3 M	60,37 M	60,54 M	60,09 M	60,24 M
BPA de base normalisé	0,84	0,85	0,5	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,84	0,84	0,5	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	82,58 M	83,78 M	52,48 M	40,02 k	4,93 M
EBIT	82,58 M	83,78 M	52,48 M	40,02 k	4,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	85,57 M	87,16 M	56,33 M	3,96 M	10,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,61	-3,81	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	365 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,75 M	-3,09 M	-	-	-
Résultat net normalisé	50,65 M	50,71 M	30,13 M	-2,65 M	464 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3 M	2,35 M	2,76 M	2,72 M	4,56 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-160 k	111 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-160 k	111 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,2 M	1,47 M	273 k	2,36 M	1,16 M
Total des liquidités et VMP	5,2 M	1,47 M	273 k	2,36 M	1,16 M
Autres créances	542	-	-	10,64 k	10,64 k
Total des créances	542	-	-	10,64 k	10,64 k
Dépenses payées d'avance	556 k	542 k	445 k	532 k	395 k
Autres actifs à court terme, total	49,95 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,81 M	2,01 M	718 k	2,9 M	1,56 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	164 M	271 M	315 M	329 M	319 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	169 M	273 M	316 M	332 M	321 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,73 k	84,24 k	113 k	39,64 k	25,8 k
Charges à payer, total	1,1 M	605 k	314 k	110 k	51,22 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	9,47 M	284 k	12,66 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,35 M	2,89 M	4,25 M	2,56 M	1,8 M
Total du passif circulant	2,48 M	3,58 M	14,14 M	2,99 M	1,89 M
Dette à long terme	-	16,32 M	-	29,81 M	24,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,37 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	619 k	-	606 k	2,3 M	2,18 M
Total du passif	5,47 M	19,9 M	14,75 M	35,1 M	29,03 M
Actions ordinaires, total	60 k	60 k	60 k	60,18 k	60,18 k
Primes d'émissions d'actions	53,95 M	53,95 M	53,95 M	54,23 M	54,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	110 M	199 M	247 M	243 M	237 M
Résultat global et autres	49,95 k	144 k	335 k	175 k	286 k
Total des fonds propres ordinaires	164 M	253 M	301 M	297 M	292 M
Total des capitaux propres	164 M	253 M	301 M	297 M	292 M
Total du passif et des capitaux propres	169 M	273 M	316 M	332 M	321 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 M	60 M	60 M	60,18 M	60,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 M	60 M	60 M	60,18 M	60,18 M
Actif net par action	2,73	4,21	5,02	4,94	4,85
Actif corporel net	164 M	253 M	301 M	297 M	292 M
Actif corporel net par action	2,73	4,21	5,02	4,94	4,85
Total de la dette	0	16,32 M	9,47 M	30,09 M	24,97 M
Dette nette	-5,2 M	14,85 M	9,19 M	27,73 M	23,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	6	-	-	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	78,93 M	84,23 M	48,2 M	-4,24 M	743 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-82,06 M	-86,76 M	-50,9 M	-1,91 M	-10,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,13 M	-2,53 M	-2,7 M	-6,14 M	-9,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 M	-18,26 M	8 M	-11,8 M	19,32 M
Autres activités d'investissement, total	720	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-18,26 M	8 M	-11,8 M	19,32 M
Dette à long terme émise, total	-	18,82 M	32,95 M	39,63 M	27,75 M
Total de la dette émise	-	20,46 M	32,95 M	39,63 M	27,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,35 M	-39,44 M	-19,87 M	-32,6 M
Total de la dette remboursée	-	-3,35 M	-39,44 M	-19,87 M	-32,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	49,95 k	-	280 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-49,95 k	-	-	-6,02 M
Flux de trésorerie de financement	-	17,11 M	-6,49 M	20,04 M	-10,87 M
Ajustements des taux de change	536	2,4 k	-9,3 k	-13,38 k	-1,16 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,52 M	-3,67 M	-1,2 M	2,09 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	216 k	1,87 M	979 k	2,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	52,69 M	53,09 M	33,06 M	-3,17 M	812 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,69 M	53,52 M	34 M	-2,2 M	2,49 M
Variation du fonds de roulement net	-1,08 M	-1,16 M	-1,2 M	2,07 M	695 k
Dette nette émise (remboursée)	-	17,11 M	-6,49 M	19,76 M	-4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,32	23,69	11,15	0,01	0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,45	24,19	11,32	0,01	0,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	63,39	40,43	17,41	-1,42	0,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	63,39	40,43	17,41	-1,42	0,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,82	98,06	69,7	90,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,5	2,7	4,9	68,69	43,33
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	96,5	96,13	93,16	1,01	46,82
Marge d'EBIT %	96,5	96,13	93,16	1,01	46,82
Marge des activités poursuivies %	92,24	96,64	85,58	-106,88	7,06
Marge nette %	92,24	96,64	85,58	-106,88	7,06
Net Avail. Pour la marge commune %	92,24	96,64	85,58	-106,88	7,06
Marge nette normalisée %	59,19	58,18	53,49	-66,8	4,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,57	60,91	58,69	-79,88	7,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,57	61,41	60,36	-55,59	23,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,39	0,19	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	0,56	0,05	0,97	0,83
Quick Ratio	2,1	0,41	0,02	0,79	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-0,71	-0,19	-2,05	-5,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,61	32,85	23,21	11,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,46	3,14	10,13	8,56
Dette totale / Capital total	-	6,07	3,05	9,2	7,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,46	-	10,04	8,55
Dette à long terme / Capital total	-	6,07	-	9,11	7,88
Dette totale / Total de l'actif	3,23	7,3	4,67	10,57	9,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	121,14	34,89	0,03	1,83
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	360,85	1,85	-35,37	-92,97	165,47
Résultat brut, Croissance 1 an	360,85	0,65	-35,87	-95	243,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	371,83	1,46	-37,36	-99,92	12,21 k
EBIT, 1 an Croissance %	371,83	1,46	-37,36	-99,92	12,21 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	373,94	6,72	-42,77	-108,79	-117,53
Résultat net, Croissance 1 an	373,94	6,72	-42,77	-108,79	-117,53
Résultat net normalisé sur 1 an	384,55	0,12	-40,59	-108,79	-117,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	324,45	6,61	-42,94	-108,85	-117,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,73	60,87	15,86	5,14	-3,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,81	54,09	19,15	-1,37	-1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,81	54,09	19,15	-1,37	-1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,93	-19,19	6,8	127,59	57,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	369,2	0,76	-37,73	-109,52	-125,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	369,2	1,58	-36,48	-106,44	-213,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	160,81	116,66	-18,87	-78,68	-56,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	160,81	115,38	-19,66	-82,09	-58,57
EBITA, 2 ans CAGR %	169,1	118,8	-20,28	-97,82	-69,37
EBIT, 2 ans CAGR %	169,1	118,8	-20,28	-97,82	-69,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,48	124,89	-21,85	-77,58	-87,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,48	124,89	-21,85	-77,58	-87,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,54	120,25	-22,88	-77,15	-87,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	157,85	112,72	-22,01	-77,53	-87,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,77	77,44	36,52	10,37	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,84	72,37	35,5	8,41	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,84	72,37	35,5	8,41	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,52	44,65	-7,1	55,9	89,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,89	117,43	-20,79	-75,58	-84,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,89	118,32	-19,67	-79,71	-72,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	178,24	90,64	44,76	-64,09	-50,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	178,24	89,89	43,82	-68,16	-52,07
EBITA, 3 ans CAGR %	186,19	94,41	44,2	-92,15	-61,12
EBIT, 3 ans CAGR %	186,19	94,41	44,2	-92,15	-61,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	205,02	99,36	42,51	-62,28	-79,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	205,02	99,36	42,51	-62,28	-79,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	196,04	96,14	42,31	-62,61	-79,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	92,09	37,18	-62,24	-79,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,24	57,45	53,94	25,14	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,59	54,59	52,41	21,89	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,59	54,59	52,41	21,89	4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	141,76	23,42	30,74	25,24	56,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	24,2	43,32	-60,84	-75,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	24,54	44,66	-65,29	-64,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	69,95	-20,63	-10,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	69,29	-26,16	-12,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	71,64	-67,71	-22,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	71,64	-67,71	-22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	76,91	-16,81	-46,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	76,91	-16,81	-46,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	72,85	-17	-46,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,57	-47,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,93	36,59	29,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,13	34,13	27,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,13	34,13	27,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,91	35,51	51,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,2	-40,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,74	-25,99