Bilan Litchfield Minerals Limited

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LMS

AU0000321333

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:59:09 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^AUD	0,00%		-16,28%	-59,55%

16/03	Litchfield Minerals Limited nomme Matt McGloin au poste de géologue d'exploration senior pour la fin mars 2026	CI
16/03	Litchfield Minerals Limited fait le point sur ses activités de forage au projet Oonagalabi dans les Harts Range, Territoire du Nord	CI

5380367c1a7a1543fae.srNM7KtrZ5aQZi50SW6E3V73lBRwRX3pjdMELm96NCM.9NF6lMg7StvHHxcCMFjHsG2h7nkFEEXbtaFmYjwlUFDTgh2AzUY_z9ksWQ

Données Financières Publiées: LITCHFIELD MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	82,24 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	82,24 k
Résultat Brut	-	-	82,24 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,02 k	412 k	461 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	5,38 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	165 k	219 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	440	9,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,02 k	583 k	690 k
Résultat d'Exploitation	-7,02 k	-583 k	-607 k
Gains (pertes) de change	-	-	-67
EBT, hors éléments non courants	-7,02 k	-583 k	-607 k
EBT, elements non courants inclus	-7,02 k	-583 k	-607 k
Résultat des activités poursuivies	-7,02 k	-583 k	-607 k
Résultat net part du groupe	-7,02 k	-583 k	-607 k
Résultat net	-7,02 k	-583 k	-607 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,02 k	-583 k	-607 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,02 k	-583 k	-607 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	15,91 M	35,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	15,91 M	35,58 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-582 k	-598 k
EBITA	-7,02 k	-583 k	-607 k
EBIT	-7,02 k	-583 k	-607 k
Résultat net normalisé	-4,38 k	-364 k	-380 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	67,74 k	46,4 k
Dépenses générales et administratives	7,02 k	340 k	458 k
Frais d'exploration et de forage	-	5,38 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	165 k	219 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	165 k	219 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,97 k	3,82 M	662 k
Total des liquidités et VMP	46,97 k	3,82 M	662 k
Autres créances	-	110 k	14,24 k
Total des créances	-	110 k	14,24 k
Total de l'actif circulant	46,97 k	3,93 M	676 k
Immobilisations corporelles brutes	198 k	1,91 M	3,84 M
Amortissements cumulés	-	-440	-9,78 k
Immobilisations corporelles nettes	198 k	1,91 M	3,83 M
Autres actifs à long terme, total	-	56,02 k	69,67 k
Total des actifs	245 k	5,89 M	4,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,23 M	203 k
Charges à payer, total	-	3,98 k	5,24 k
Emprunts à court terme	52,42 k	-	-
Total du passif circulant	52,42 k	1,24 M	208 k
Total du passif	52,42 k	1,24 M	208 k
Actions ordinaires, total	200 k	4,61 M	4,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,74 k	-590 k	-1,2 M
Résultat global et autres	-	639 k	858 k
Total des fonds propres ordinaires	192 k	4,66 M	4,37 M
Total des capitaux propres	192 k	4,66 M	4,37 M
Total du passif et des capitaux propres	245 k	5,89 M	4,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	35,4 M	40,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,4 M	35,4 M	36,24 M
Actif net par action	0,02	0,13	0,12
Actif corporel net	192 k	4,66 M	4,37 M
Actif corporel net par action	0,02	0,13	0,12
Total de la dette	52,42 k	0	0
Dette nette	5,45 k	-3,82 M	-662 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	30,69 k	53,65 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-7,02 k	-583 k	-607 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	440	9,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	440	9,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	165 k	219 k
Autres activités d'exploitation, total	-42	-	-
Variation des créances	-	-110 k	95,38 k
Variation des dettes fournisseurs	7,04 k	82,61 k	-81,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	3,98 k	1,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21	-440 k	-364 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 k	-558 k	-2,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-56,02 k	-13,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-153 k	-614 k	-2,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-52,43 k	-
Total de la dette remboursée	-	-52,43 k	-
Émission d'actions ordinaires	200 k	4,88 M	-
Flux de trésorerie de financement	200 k	4,83 M	-
Variation nette de la trésorerie	46,87 k	3,78 M	-3,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	371 k	-3,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	371 k	-3,87 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,13 M	934 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-52,43 k	-

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,86	-7,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,86	-8,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,03	-13,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-24,03	-13,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	561,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-727,17
Marge EBITA %	-	-	-738,53
Marge d'EBIT %	-	-	-738,53
Marge des activités poursuivies %	-	-	-738,61
Marge nette %	-	-	-738,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-738,61
Marge nette normalisée %	-	-	-461,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	3,18	3,25
Quick Ratio	0,9	3,18	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,36	-1,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,25	-	-
Dette totale / Capital total	21,42	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,42	20,98	4,54
Dette nette / EBITDA	-	6,57	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,35	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	2,7
EBITA, 1 an Croissance en %	863,74	8,21 k	4,22
EBIT, 1 an Croissance %	863,74	8,21 k	4,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	863,74	8,21 k	4,23
Résultat net, Croissance 1 an	863,74	8,21 k	4,23
Résultat net normalisé sur 1 an	863,74	8,21 k	4,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,33 k	-53,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	863,29	101,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,31 k	-22,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,32 k	-6,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,32 k	-6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,09 M	-17,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	264,41	398,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,73 k	830,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,73 k	830,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,73 k	830,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,73 k	830,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,73 k	830,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	403,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	340,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	332,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	376,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	376,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	13,07 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	326,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	841,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	841,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	841,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	841,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	841,41