Flux de Trésorerie Lipella Pharmaceuticals Inc.

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LIPO

US53630L2097

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:56:35 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^USD	-21,57%		+144,65%	-55,56%

31/03	Lipella Pharmaceuticals Inc. se place sous la protection du Chapitre 11	RE
30/03	Lipella Pharmaceuticals Inc. se place sous la protection du Chapitre 11	CI

ab0e.45zifJainMkziLTy5Ww3l9uyqZvplPI03MHUMc51ePU.2v6NNcSWzp1W28aitzl-4Or57deKrN9ZhrGlZIkAJ7GL7JMI3s7EkGTh4Q

Données Financières Publiées: LIPELLA PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	962 k	259 k	184 k	450 k	536 k
Total Chiffre d'affaires	962 k	259 k	184 k	450 k	536 k
Coût des marchandises vendues, total	976 k	1,46 M	2,55 M	3,04 M	3,61 M
Résultat Brut	-14,28 k	-1,2 M	-2,36 M	-2,59 M	-3,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,58 k	718 k	226 k	2,16 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,58 k	718 k	226 k	2,16 M	2 M
Résultat d'Exploitation	-56,86 k	-1,92 M	-2,59 M	-4,75 M	-5,08 M
Intérêts payés, total	-7,96 k	-6,83 k	-9,61 k	-10,85 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,17 k	104	1,68 k	138 k	64,28 k
Charges d'intérêt nettes	-4,79 k	-6,73 k	-7,93 k	127 k	64,28 k
Autres produits non opérationnels	-	45	-45	-	-
EBT, hors éléments non courants	-61,66 k	-1,92 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Autres éléments non courants	-	57,04 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Résultat des activités poursuivies	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Résultat net part du groupe	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Résultat net	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-4,37	-5,12	-6,16	-4,79
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-4,37	-5,12	-6,16	-4,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	266 k	427 k	508 k	750 k	1,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-4,4	-5,12	-6,16	-4,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-4,4	-5,12	-6,16	-4,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	266 k	427 k	508 k	750 k	1,05 M
BPA de base normalisé	-0,14	-2,81	-3,2	-3,85	-2,99
BPA dilué normalisé	-0,14	-2,81	-3,2	-3,85	-2,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-4,74 M	-5,08 M
EBITA	-56,86 k	-1,92 M	-2,59 M	-4,75 M	-5,08 M
EBIT	-56,86 k	-1,92 M	-2,59 M	-4,75 M	-5,08 M
EBITDAR	-	-	-	-4,29 M	-4,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	962 k	259 k	184 k	450 k	536 k
Résultat net normalisé	-38,54 k	-1,2 M	-1,62 M	-2,89 M	-3,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42,58 k	718 k	226 k	2,16 M	2 M
Dépense en recherche et de développement	976 k	1,46 M	2,55 M	3,04 M	3,61 M
Charges locatives nettes, total	47,16 k	65,58 k	324 k	453 k	501 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,39 k	11,66 k	69,94 k	139 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,76 k	53,92 k	254 k	314 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	237 k	699 k	1,02 M	624 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	57,71 k	492 k	48,4 k	460 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	325 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	57,71 k	729 k	747 k	1,48 M	949 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	607 k	1,41 M	5,12 M	3,29 M	2,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	301 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	607 k	1,71 M	5,12 M	3,29 M	2,18 M
Autres créances	69,04 k	-	114 k	32,29 k	84,71 k
Total des créances	69,04 k	-	114 k	32,29 k	84,71 k
Dépenses payées d'avance	23,66 k	93,72 k	564 k	103 k	348 k
Total de l'actif circulant	699 k	1,81 M	5,8 M	3,43 M	2,62 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	275 k	187 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-128 k	-130 k
Immobilisations corporelles nettes	256 k	205 k	151 k	148 k	56,62 k
Total des actifs	955 k	2,01 M	5,95 M	3,58 M	2,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,54 k	46,9 k	384 k	138 k	388 k
Charges à payer, total	52,28 k	229 k	461 k	158 k	319 k
Emprunts à court terme	78,04 k	25 k	275 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	48,91 k	39,6 k	58,26 k	89,22 k	47,6 k
Autres passifs à court terme	4 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	208 k	341 k	1,18 M	385 k	754 k
Dette à long terme	50 k	50 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	208 k	168 k	96,26 k	47,37 k	-
Autres passifs non courants	25,97 k	30,35 k	-	-	-
Total du passif	492 k	589 k	1,27 M	433 k	754 k
Actions privilégiées Convertibles	159	159	-	-	33
Total des capitaux propres privilégiés	159	159	-	-	33
Actions ordinaires, total	574	967	574	605	121
Primes d'émissions d'actions	1,7 M	4,53 M	10,38 M	13,47 M	17,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,24 M	-3,11 M	-5,7 M	-10,32 M	-15,34 M
Total des fonds propres ordinaires	463 k	1,42 M	4,68 M	3,14 M	1,92 M
Total des capitaux propres	463 k	1,42 M	4,68 M	3,14 M	1,92 M
Total du passif et des capitaux propres	955 k	2,01 M	5,95 M	3,58 M	2,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	483 k	483 k	718 k	781 k	2,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 k	483 k	718 k	757 k	1,21 M
Actif net par action	1,61	2,94	6,51	4,16	1,59
Actif corporel net	463 k	1,42 M	4,68 M	3,14 M	1,92 M
Actif corporel net par action	1,61	2,94	6,51	4,16	1,59
Total de la dette	385 k	283 k	430 k	137 k	47,6 k
Dette nette	-222 k	-1,43 M	-4,69 M	-3,16 M	-2,14 M
Dette relative aux contrats de location	377 k	525 k	2,59 M	3,62 M	4,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	140 k	140 k
Employés à temps plein	4	4	5	5	5
Salariés à temps partiel	1	1	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-61,66 k	-1,87 M	-2,6 M	-4,62 M	-5,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,68 k	2,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,68 k	2,89 k
Rémunération à base d'actions (CF)	60,49 k	729 k	747 k	1,48 M	949 k
Autres activités d'exploitation, total	6,14 k	-50,21 k	9,61 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-24,8 k	22,36 k	337 k	-246 k	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,76 k	175 k	-328 k	237 k	-137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,58 k	-989 k	-1,83 M	-3,15 M	-3,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-14,43 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-301 k	301 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-301 k	301 k	-14,43 k	-
Dette à court terme émise, total	57,04 k	-	275 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	57,04 k	-	275 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-275 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-275 k	-
Émission d'actions ordinaires	552 k	2,1 M	4,96 M	-	2,84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1,61 M	-
Flux de trésorerie de financement	609 k	2,1 M	5,24 M	1,34 M	2,84 M
Variation nette de la trésorerie	581 k	807 k	3,71 M	-1,83 M	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	11,36 k	11,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,44 k	-332 k	-892 k	-1,52 M	-2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,46 k	-327 k	-886 k	-1,51 M	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	34,63 k	-141 k	14,86 k	6,86 k	-114 k
Dette nette émise (remboursée)	57,04 k	-	275 k	-275 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,62	-80,69	-40,65	-62,27	-101,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,56	-95,73	-47,52	-70,74	-121,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,75	-197,73	-85,18	-118,13	-198,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,78	-197,77	-85,18	-118,13	-198,12
Analyse des marges
Marge brute %	-1,48	-461,71	-1,28 k	-575,87	-573,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,43	277	122,83	479,68	373,58
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,06 k	-946,69
Marge EBITA %	-5,91	-738,71	-1,41 k	-1,06 k	-947,23
Marge d'EBIT %	-5,91	-738,71	-1,41 k	-1,06 k	-947,23
Marge des activités poursuivies %	-6,41	-719,3	-1,41 k	-1,03 k	-935,25
Marge nette %	-6,41	-719,3	-1,41 k	-1,03 k	-935,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,41	-719,3	-1,41 k	-1,03 k	-935,25
Marge nette normalisée %	-4,01	-463,31	-881,62	-642,07	-584,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,81	-127,91	-484,4	-337,26	-393,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,3	-126,26	-481,14	-335,76	-393,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,79	0,17	0,05	0,09	0,17
Rotation des actifs corporels	-	1,13	1,04	3,01	5,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	5,31	4,92	8,9	3,47
Quick Ratio	3,25	5,03	4,44	8,63	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-2,9	-1,55	-8,17	-5,24
Délais de paiement des fournisseurs	13,85	8,95	30,89	31,37	26,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,08	19,88	9,19	4,34	2,48
Dette totale / Capital total	45,38	16,58	8,41	4,16	2,42
Dette à long terme / Capitaux propres	55,68	15,34	2,06	1,51	-
Dette à long terme / Capital total	30,41	12,8	1,89	1,44	-
Dette totale / Total de l'actif	51,49	29,28	21,42	12,1	28,21
EBIT / Charges d'intérêt	-7,14	-280,34	-269,42	-437,5	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,22	-270,74	-235,72	-395,58	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,22	-270,74	-235,72	-396,91	-
Dette totale / EBITDA	-39,67	-0,15	-0,19	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	22,86	0,77	2,07	0,74	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-39,67	-0,15	-0,19	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	22,86	0,77	2,07	0,73	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,42	-73,03	-28,99	144,15	19,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-220,41	8,29 k	97,38	9,55	18,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	7,03
EBITA, 1 an Croissance en %	5,71	3,27 k	35,17	83,26	7,05
EBIT, 1 an Croissance %	5,71	3,27 k	35,17	83,26	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,31	2,93 k	39,25	77,81	8,6
Résultat net, Croissance 1 an	-0,31	2,93 k	39,25	77,81	8,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,31	3,02 k	35,12	77,81	8,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,71	1,8 k	16,36	20,31	-22,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,87	-26,36	-1,94	-61,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	703,1	110,77	195,6	-39,88	-25,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-490,85	207,32	228,48	-32,75	-38,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-490,85	207,32	228,48	-32,75	-38,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,94	3,36 k	85,1	72,03	25,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,03 k	168,92	69,99	39,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-906,88	170,59	70,38	39,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-38,9	-56,24	31,67	70,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	904,94	1,19 k	47,05	14,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	496,79	574,86	57,39	40,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	496,79	574,86	57,39	40,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	449,2	549,09	57,35	38,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	449,2	549,09	57,35	38,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	457,53	549,09	55	38,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	330,08	370,34	18,32	-3,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,18	-15,02	-38,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	311,42	149,61	33,31	-32,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	246,58	217,73	48,63	-35,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	246,58	217,73	48,63	-35,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	402,89	700,49	78,45	46,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	400,55	113,81	53,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	367,26	114,71	54,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,76	-22,39	27,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	484,16	466,04	36,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	263,79	337,02	38,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	263,79	337,02	38,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	247,61	321,56	39,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	247,61	321,56	39,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	247,61	321,56	37,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	178,17	198,57	2,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,67	-34,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	268,49	55,3	9,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	240,44	89,35	10,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	240,44	89,35	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	260,4	379,48	58,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	249,22	85,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	233,82	86,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	203,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	148,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	148,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	82,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	86,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,69