Bilan Lipari Mining Ltd.

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CA53630K1021

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture NEO Exchange 01/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-73,08%

24/04	Lipari Mining Ltd. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
24/04	Lipari Mining Ltd. fait progresser le projet Tchiuzo avec l'arrivée d'une unité de traitement de kimberlite en Angola	CI

d9e1245.Jv6GJq70D96oxyEBGY0ccERj0GNToGX0VvNemlr2vXA.cK7NR8vZR43hgHBXcdp6Hy41pTQr7DPBDJdp1ROSiSlLqd5V4q49s9utcA

Données Financières Publiées: LIPARI MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	23,43 M	5,92 M
Total Chiffre d'affaires	-	23,43 M	5,92 M
Coût des marchandises vendues, total	-	25,75 M	5,51 M
Résultat Brut	-	-2,32 M	405 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	813 k	9,47 M	6,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	2,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,5 M	1,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	235 k	137 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	7,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	334 k	-93,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	813 k	11,55 M	18,18 M
Résultat d'Exploitation	-813 k	-13,87 M	-17,77 M
Intérêts payés, total	-14,49 k	-1,83 M	-243 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,54 k	7,19 k
Charges d'intérêt nettes	-14,49 k	-1,82 M	-236 k
Gains (pertes) de change	-7,3 k	11,7 k	-161 k
Autres produits non opérationnels	-1,54 k	-94,25 k	-148 k
EBT, hors éléments non courants	-837 k	-15,77 M	-18,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	334 k	-
EBT, elements non courants inclus	-837 k	-15,44 M	-18,32 M
Charge d'impôt	-	166 k	-
Résultat des activités poursuivies	-837 k	-15,6 M	-18,32 M
Résultat net part du groupe	-837 k	-15,6 M	-18,32 M
Intérêts minoritaires	-	2,49 k	758 k
Résultat net	-837 k	-15,6 M	-17,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-837 k	-15,6 M	-17,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-837 k	-15,6 M	-17,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,69	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,69	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	22,68 M	50,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,69	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,69	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	22,68 M	50,19 M
BPA de base normalisé	-	-0,43	-0,21
BPA dilué normalisé	-	-0,43	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-12,13 M	-8,94 M
EBITA	-813 k	-13,87 M	-17,63 M
EBIT	-813 k	-13,87 M	-17,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,07	-
Résultat net normalisé	-523 k	-9,86 M	-10,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	686 k	9,47 M	6,49 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	2,94 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,99 k	701 k	250 k
Total des liquidités et VMP	1,99 k	701 k	250 k
Autres créances	-	120 k	1,02 M
Notes à recevoir	-	40 k	60 k
Total des créances	-	160 k	1,08 M
Stocks	-	2,85 M	7,24 M
Dépenses payées d'avance	-	313 k	943 k
Autres actifs à court terme, total	2,82 k	231 k	220 k
Total de l'actif circulant	4,81 k	4,26 M	9,74 M
Immobilisations corporelles brutes	-	69,32 M	76,31 M
Amortissements cumulés	-	-49,97 M	-53,31 M
Immobilisations corporelles nettes	-	19,35 M	23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	16,88 k	35,11 k
Prêts à long terme	-	5,04 k	4,97 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,26 M	1,52 M
Total des actifs	4,81 k	24,89 M	34,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	168 k	1,19 M	5,62 M
Charges à payer, total	31 k	1,77 M	1,01 M
Emprunts à court terme	-	1,03 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	36,48 k	157 k
Impôts sur le revenu à payer	-	119 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,49 M	651 k
Autres passifs à court terme	-	204 k	1,84 M
Total du passif circulant	199 k	5,83 M	9,27 M
Dette à long terme	525 k	10,8 M	-
Autres passifs non courants	-	3,84 M	3,17 M
Total du passif	724 k	20,47 M	12,45 M
Actions ordinaires, total	1	59,06 M	97,44 M
Primes d'émissions d'actions	117 k	1,19 M	691 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-837 k	-53,61 M	-71,17 M
Résultat global et autres	-	-4,95 M	-7 M
Total des fonds propres ordinaires	-719 k	1,68 M	19,95 M
Intérêts minoritaires	-	2,73 M	1,9 M
Total des capitaux propres	-719 k	4,41 M	21,85 M
Total du passif et des capitaux propres	4,81 k	24,89 M	34,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	60,45 M	60,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	32,22 M	60,45 M
Actif net par action	-	0,05	0,33
Actif corporel net	-719 k	1,66 M	19,91 M
Actif corporel net par action	-	0,05	0,33
Total de la dette	525 k	11,87 M	157 k
Dette nette	523 k	11,17 M	-92,83 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,73 M	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	1,95 M	3,63 M
Stocks de produits finis, total	-	901 k	4,52 M
Terres possédées	-	159 k	135 k
Bâtiments, total	-	6,35 M	5,63 M
Machines, total	-	26,93 M	24,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-837 k	-15,6 M	-17,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,74 M	1,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	137 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	7,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,74 M	8,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-334 k	-29,28 k
Autres activités d'exploitation, total	44,49 k	7,22 M	-419 k
Variation des stocks	-	8,57 M	-4,97 M
Variation des dettes fournisseurs	164 k	-480 k	4,91 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	32,77 k	-872 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,18 k	-4,33 M	-2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-600 k	-3,19 M	-12,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-663 k	-14,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	370 k	40,08 k
Acquisitions en espèces	-	123 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-22,44 k	-76,89 k
Autres activités d'investissement, total	-	-40 k	-20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-233 k	-14,89 M
Dette à long terme émise, total	602 k	19,07 M	-
Total de la dette émise	602 k	19,07 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-18,29 M	-861 k
Total de la dette remboursée	-	-18,29 M	-861 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,01 M	27,79 M
Autres activités de financement, total	-	-914 k	-218 k
Flux de trésorerie de financement	602 k	2,87 M	26,71 M
Ajustements des taux de change	-	-42,93 k	-21,28 k
Variation nette de la trésorerie	1,98 k	-590 k	-451 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	914 k	218 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,1 M	-18,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-960 k	-18,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,65 M	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	602 k	775 k	-861 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,18	-37,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-56,43	-58,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,4 k	-139,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,17 k	-162,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	-9,9	6,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	40,44	109,7
Marge d’EBITDA %	-	-51,77	-150,95
Marge EBITA %	-	-59,19	-297,88
Marge d'EBIT %	-	-59,19	-300,19
Marge des activités poursuivies %	-	-66,6	-309,4
Marge nette %	-	-66,59	-296,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-66,59	-296,6
Marge nette normalisée %	-	-42,07	-180,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,97	-319,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,1	-317
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,95	0,2
Rotation des actifs corporels	-	1,78	0,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,1	1,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,73	1,05
Quick Ratio	0,01	0,14	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,01	-0,55	-1,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	117,6	334,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,68	125,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-72,97	269	0,72
Dette totale / Capital total	-269,91	72,9	0,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-72,97	244,83	-
Dette à long terme / Capital total	-269,91	66,35	-
Dette totale / Total de l'actif	15,05 k	82,27	36,29
EBIT / Charges d'intérêt	-56,13	-7,6	-73,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-6,65	-36,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,01	-97,86
Dette totale / EBITDA	-	-0,98	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	-0,92	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,93	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,87	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,6	-74,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-201,24	-117,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	294,65	-24,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	75,03	32,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	75,03	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	102,47	17,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	102,44	12,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,3	10,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	29,07	-49,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-79,24	153,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	178,72	18,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,04	37,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-175,56	1,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-176,87	1,09 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,09	284,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	67,44	2,14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	899,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	200,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	202,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	102,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	511,98