Flux de Trésorerie Lion Rock Resources Inc. OTC Markets

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CA5362502026

Sociétés minières intégrées

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Données Financières Publiées: LION ROCK RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,73 k	228 k	639 k	1 M	1,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	118 k	372 k	3,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,91 M	464 k	2,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	250 k	250 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,73 k	228 k	2,92 M	2,09 M	9,06 M
Résultat d'Exploitation	-83,73 k	-228 k	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
Intérêts payés, total	-2,19 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,19 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,18 k	-10,07 k
Autres produits non opérationnels	-15,96 k	-124 k	-116 k	-128 k	-847 k
EBT, hors éléments non courants	-102 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-9,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,85 M
Autres éléments non courants	-218 k	-	-	-	23,9 k
EBT, elements non courants inclus	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Résultat net part du groupe	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Résultat net	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,56 M	13,51 M	22,97 M	39,85 M	80,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,56 M	13,51 M	22,97 M	39,85 M	80,65 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,01 M	-1,62 M	-6,81 M
EBITA	-83,73 k	-228 k	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
EBIT	-83,73 k	-228 k	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
EBITDAR	-	-	-959 k	-1,58 M	-6,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-63,68 k	-220 k	-1,9 M	-1,39 M	-6,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,64 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	7,64 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	76,09 k	212 k	563 k	896 k	1,44 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	118 k	372 k	3,02 M
Charges locatives nettes, total	-	16 k	48 k	48 k	126 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 k	570 k	240 k	193 k	1,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	164 k	570 k	240 k	193 k	1,87 M
Autres créances	-	11,81 k	13,72 k	15,72 k	19,81 k
Total des créances	-	11,81 k	13,72 k	15,72 k	19,81 k
Dépenses payées d'avance	2,1 k	-	108 k	100 k	515 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	166 k	582 k	362 k	309 k	2,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,91 M	722 k	592 k	2,01 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,91 M	722 k	592 k	2,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	68,53 k
Total des actifs	166 k	2,49 M	1,08 M	901 k	4,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	36,18 k	75,74 k	80,36 k	520 k	929 k
Charges à payer, total	4,96 k	4,2 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	179 k	124 k	124 k	-
Autres passifs à court terme	-	3,15 k	5,25 k	173 k	406 k
Total du passif circulant	41,14 k	262 k	210 k	817 k	1,34 M
Autres passifs non courants	-	1,35 M	1,6 M	1,85 M	-
Total du passif	41,14 k	1,61 M	1,81 M	2,67 M	1,34 M
Actions ordinaires, total	20,98 M	22,09 M	23,52 M	24,47 M	35,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,28 M	-21,21 M	-24,24 M	-26,46 M	-34,47 M
Résultat global et autres	424 k	-	-	224 k	1,95 M
Total des fonds propres ordinaires	124 k	882 k	-726 k	-1,77 M	3,15 M
Total des capitaux propres	124 k	882 k	-726 k	-1,77 M	3,15 M
Total du passif et des capitaux propres	166 k	2,49 M	1,08 M	901 k	4,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,59 M	17,67 M	41,87 M	70,92 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,59 M	17,67 M	31,47 M	41,87 M	106 M
Actif net par action	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Actif corporel net	124 k	882 k	-726 k	-1,77 M	3,15 M
Actif corporel net par action	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Total de la dette	0	179 k	124 k	124 k	0
Dette nette	-164 k	-391 k	-115 k	-68,94 k	-1,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	128 k	384 k	384 k	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	18,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-319 k	-352 k	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,91 M	464 k	2,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,91 M	464 k	2,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2 M
Autres activités d'exploitation, total	220 k	-	250 k	250 k	-24,77 k
Variation des dettes fournisseurs	-202 k	20,1 k	2,53 k	607 k	314 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,39 k	-8,6 k	-110 k	5,92 k	-66,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-297 k	-340 k	-980 k	-890 k	-5,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-351 k	-334 k	-586 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,27 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-69,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,27 k	-351 k	-334 k	-656 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-123 k	-	-54,8 k	-	-124 k
Total de la dette remboursée	-123 k	-	-54,8 k	-	-124 k
Émission d'actions ordinaires	581 k	750 k	1,07 M	1,18 M	7,93 M
Autres activités de financement, total	-	-4,5 k	-14,08 k	-7,5 k	-48 k
Flux de trésorerie de financement	457 k	746 k	1 M	1,18 M	7,75 M
Variation nette de la trésorerie	160 k	406 k	-330 k	-46,53 k	1,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-515 k	-110 k	-370 k	-562 k	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-514 k	-110 k	-370 k	-562 k	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	462 k	-32,24 k	108 k	-613 k	-224 k
Dette nette émise (remboursée)	-123 k	-	-54,8 k	-	-124 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,45	-10,71	-102,02	-131,47	-210,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,05	-24,03	-795,05	116,34	-752,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	130,52	-69,95	-3,89 k	177,96	-1,17 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	130,52	-69,95	-3,89 k	177,96	-1,17 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	2,22	1,72	0,38	1,8
Quick Ratio	3,97	2,22	1,21	0,26	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,22	-1,3	-4,67	-1,09	-4,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	20,3	-17,11	-7,03	-
Dette totale / Capital total	-	16,87	-20,64	-7,57	-
Dette totale / Total de l'actif	24,84	64,64	166,99	295,9	29,8
EBIT / Charges d'intérêt	-38,2	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,11	0,04	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,09	0,04	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	61,33	319,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,37	199,44	1,18 k	-28,5	333,94
EBIT, 1 an Croissance %	-70,37	199,44	1,18 k	-28,5	333,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Résultat net, Croissance 1 an	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,83	245,47	762,5	-26,97	347,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,53	-30,18	407,25	-57,91	79,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-62,25	-18	239,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,41 k	1,41 k	-56,55	-16,83	397,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,42 k	14,69	187,83	-9,19	509,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-4,9	75,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-508,85	-78,43	236,24	51,65	216,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-451,57	-78,37	236,24	51,65	216,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	160,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,09	3,77	445,86	150,97	80,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,14	-53,88	88,2	46,11	-13,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-44,36	66,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	759,06	2,2 k	155,82	-39,88	103,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,83	933,62	81,69	61,68	135,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	29,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,49	-6,52	-14,83	125,81	118,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,43	-13,2	-14,72	125,81	118,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,99	-16,69	110,2	179,18	204,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,02	-54,39	2,57	14,23	56,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,82	935,84	512,39	75,9	21,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,78	-18,13	574,97	44,19	151,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,65	-20,1	43,23	3,23	152,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,54	-19,02	36,32	3,32	152,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,95	98,64	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,67	-20,8	18,84	29,5	97,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,03	-48,12	-24,59	-27,34	-4,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	28,6	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,25	27,3	18,74	231,72	294,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,42	-12,94	4,45	7,48	342,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	150,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,91	-20,16	8,88	21,07	69,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,95	-20,16	8,88	22,05	64,77