Ratios Financiers Lion Copper and Gold Corp.

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CA53620R1091

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:59:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^CAD	0,00%		-17,54%	-4,08%

31/07	Lion Copper & Gold renforce sa position foncière stratégique sur le projet Bear dans le district cuprifère de Yerington	CI
29/06	Lion Copper and Gold dépose une demande d'inscription au Nasdaq Capital Market	MT

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Données Financières Publiées: LION COPPER AND GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,7 M	2,89 M	4,37 M	6,29 M	10,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	218 k	4,3 M	6,35 M	8,24 M	4,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	8,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	602 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3,24 M	-6,52 M	-10,97 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,91 M	3,96 M	4,81 M	3,57 M	22,87 M
Résultat d'Exploitation	-2,91 M	-3,96 M	-4,81 M	-3,57 M	-22,87 M
Intérêts payés, total	-	-252 k	-892 k	-220 k	-2,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	-	111 k	466 k	250 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	-252 k	-781 k	246 k	-2,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-389 k	-288 k	-104 k	962 k
Gains (pertes) de change	11 k	13 k	-2 k	-40 k	-34 k
Autres produits non opérationnels	-318 k	428 k	-33 k	486 k	2,84 M
EBT, hors éléments non courants	-3,21 M	-4,16 M	-5,91 M	-2,98 M	-21,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	189 k	-	-	-	-788 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,21 M	-	-	26,38 M
Autres éléments non courants	-	20 k	-	-1,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	-1,93 M	-5,91 M	-4,74 M	4,38 M
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	-1,93 M	-5,91 M	-4,74 M	4,38 M
Résultat net part du groupe	-3,02 M	-1,93 M	-5,91 M	-4,74 M	4,38 M
Intérêts minoritaires	-	112 k	1,08 M	807 k	10,39 M
Résultat net	-3,02 M	-1,82 M	-4,83 M	-3,93 M	14,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	-1,82 M	-4,83 M	-3,93 M	14,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	-1,82 M	-4,83 M	-3,93 M	14,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	305 M	310 M	375 M	412 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	305 M	310 M	375 M	484 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,2 M	-2,97 M	-
EBITA	-2,91 M	-3,96 M	-4,81 M	-3,57 M	-22,87 M
EBIT	-2,91 M	-3,96 M	-4,81 M	-3,57 M	-22,87 M
EBITDAR	-	-	-4,19 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,01 M	-2,48 M	-2,61 M	-1,06 M	-2,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	252 k	892 k	448 k	2,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	2,03 M	2,85 M	4,32 M	10,07 M
Frais d'exploration et de forage	218 k	4,3 M	6,35 M	8,24 M	4,03 M
Charges locatives nettes, total	13 k	14 k	15 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	32,69 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-17,69 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,08 M	1,17 M	1,13 M	1,52 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	8,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 M	1,17 M	1,13 M	1,52 M	8,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	842 k	1,36 M	2,31 M	8 M	2,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	842 k	1,36 M	2,31 M	8 M	2,36 M
Autres créances	6 k	7 k	14 k	31 k	557 k
Total des créances	6 k	7 k	14 k	31 k	557 k
Dépenses payées d'avance	43 k	56 k	62 k	57 k	4 k
Total de l'actif circulant	891 k	1,43 M	2,39 M	8,09 M	2,92 M
Immobilisations corporelles brutes	32,2 M	7,88 M	7,65 M	7,94 M	7,99 M
Immobilisations corporelles nettes	32,2 M	7,88 M	7,65 M	7,94 M	7,99 M
Investissements à long terme	-	1,5 M	1,21 M	1,1 M	17,83 M
Autres actifs à long terme, total	35 k	23 k	19 k	9 k	728 k
Total des actifs	33,13 M	10,84 M	11,26 M	17,14 M	29,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	358 k	232 k	163 k	510 k	228 k
Charges à payer, total	-	4 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	1,13 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,54 M	257 k	2,09 M
Autres passifs à court terme	1,06 M	617 k	1,53 M	6,93 M	3,77 M
Total du passif circulant	1,41 M	1,98 M	5,24 M	7,7 M	6,08 M
Dette à long terme	-	1,87 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	40 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,41 M	3,86 M	5,24 M	7,74 M	6,08 M
Actions ordinaires, total	104 M	105 M	105 M	110 M	111 M
Primes d'émissions d'actions	22,01 M	23,04 M	24,17 M	25,88 M	28,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,64 M	-122 M	-127 M	-131 M	-116 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	10 k
Total des fonds propres ordinaires	31,72 M	6,59 M	2,9 M	5,74 M	23,39 M
Intérêts minoritaires	-	388 k	3,12 M	3,66 M	-
Total des capitaux propres	31,72 M	6,98 M	6,02 M	9,4 M	23,39 M
Total du passif et des capitaux propres	33,13 M	10,84 M	11,26 M	17,14 M	29,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 M	310 M	383 M	411 M	422 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	294 M	310 M	310 M	411 M	413 M
Actif net par action	0,11	0,02	0,01	0,01	0,06
Actif corporel net	31,72 M	6,59 M	2,9 M	5,74 M	23,39 M
Actif corporel net par action	0,11	0,02	0,01	0,01	0,06
Total de la dette	0	3 M	3,54 M	297 k	2,09 M
Dette nette	-842 k	1,64 M	1,23 M	-7,7 M	-278 k
Dette relative aux contrats de location	104 k	112 k	120 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	388 k	3,12 M	3,66 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,5 M	1,21 M	1,1 M	17,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	8	6	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,02 M	-1,82 M	-4,83 M	-3,93 M	14,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	32 k	40 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	602 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	602 k	32 k	40 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,21 M	-	-	-26,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-189 k	-19 k	-22 k	-	788 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	389 k	288 k	104 k	-962 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	1,2 M	1,16 M	1,52 M	8,77 M
Autres activités d'exploitation, total	4 k	56 k	-241 k	660 k	-4,59 M
Variation des créances	-3 k	-1 k	-17 k	-7 k	25 k
Variation des dettes fournisseurs	95 k	-143 k	-306 k	303 k	968 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38 k	750 k	971 k	5,26 M	-6,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-1,79 M	-2,39 M	3,94 M	-13,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,9 M	-62 k	-365 k	-210 k	-1,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	500 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-3 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-24,09 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1 M	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	830 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	8 k	14 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,07 M	-554 k	-351 k	-210 k	-28,72 M
Dette à court terme émise, total	-	767 k	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2 M	1,31 M	250 k	32,77 M
Total de la dette émise	-	2,77 M	1,41 M	250 k	32,77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,92 M	-6 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,92 M	-6 k
Émission d'actions ordinaires	4,45 M	100 k	2,28 M	3,66 M	3,49 M
Autres activités de financement, total	-162 k	-4 k	-	-34 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,29 M	2,86 M	3,68 M	1,96 M	36,25 M
Ajustements des taux de change	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	141 k	523 k	945 k	5,69 M	-5,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,49 M	-3,09 M	-1,36 M	4,71 M	-12,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,49 M	-2,93 M	-804 k	4,85 M	-11,04 M
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	574 k	-830 k	-5,74 M	3,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,77 M	1,41 M	-1,67 M	32,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,8	-26,6	-27,19	-15,71	-61,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,97	-30,29	-30,74	-23,17	-81,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,9	-28,96	-90,95	-61,5	26,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,9	-28,1	-101,73	-91,06	101,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,72	0,46	1,05	0,48
Quick Ratio	0,6	0,69	0,44	1,04	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,9	-0,46	0,51	-2,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	43,05	58,89	3,16	8,92
Dette totale / Capital total	-	30,09	37,06	3,06	8,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	26,84	-	0,43	-
Dette à long terme / Capital total	-	18,77	-	0,41	-
Dette totale / Total de l'actif	4,27	35,59	46,54	45,16	20,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-15,69	-5,39	-16,22	-9,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-4,71	-13,42	-9,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-5,12	-14,37	-10,38
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,84	-0,1	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,29	2,61	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,78	-0,09	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,27	2,44	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-36,01	-
EBITA, 1 an Croissance en %	115,06	-37,6	21,54	-31,88	54,74
EBIT, 1 an Croissance %	115,06	-37,6	21,54	-31,88	54,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	207,63	-70,1	206,59	-19,79	-192,45
Résultat net, Croissance 1 an	207,63	-71,84	165,91	-18,53	-475,47
Résultat net normalisé sur 1 an	124,21	-40,1	5,13	-59,57	169,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,8	-66,67	161,56	-32,75	-386,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,05	15,58	-3,01	3,86	1,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,85	39,91	3,87	52,25	71,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,07	4,09	-56	97,83	307,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,07	4,09	-56	97,83	307,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,95	-67,54	33,76	-265,01	-433,99
CAPEX, Croissance 1 an	176,33	-86,95	488,71	-42,47	678,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	728,67	155,73	-55,96	-454,38	445,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	874,4	142,7	-72,59	-565,32	411,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	47,69	70,85	-12,91	-5,01	108,93
EBIT, 2 ans CAGR %	47,69	70,85	-12,91	-5,01	108,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,94	40,05	-4,25	56,81	-13,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,94	35,92	-13,46	47,18	74,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,2	66,57	-20,64	-34,81	4,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,01	48,96	-27,89	32,63	38,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,97	-47,16	5,88	0,37	2,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,89	-39,51	20,55	25,75	61,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,81	-52,6	-32,32	-6,7	183,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,81	-52,6	-32,32	-6,7	183,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,22	22,97	-34,11	48,57	134,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,29	-79,04	-12,34	84,04	111,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,66	220,59	6,12	23,45	206,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,28	238,67	-18,44	28,56	225,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	28,45	43,59	52,51	-17,42	79,49
EBIT, 3 ans CAGR %	28,45	43,59	52,51	-17,42	79,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,69	4,06	81,85	-9,74	31,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,69	2,01	69,99	-15,19	101,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,59	32,56	42,88	-36,62	4,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,32	6,84	51,27	-29,55	71,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,34	-34,98	-35,3	5,2	0,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,33	-29,32	-27,56	30,3	39,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,17	-39,66	-53,76	-3,23	52,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,17	-39,66	-53,76	-3,23	52,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,49	3,28	26,47	-10,52	94,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,95	-68,04	-36,28	-23,82	197,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,07	3,35	65,42	57,37	59,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,32	-0,33	46,49	58,89	55,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,57	23,8	28,44	21,72	75,98
EBIT, 5 ans CAGR %	1,57	23,8	28,44	21,72	75,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,79	8,66	33,03	22,61	34,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,79	7,36	27,75	18,12	71,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6	24,52	26,53	-0,2	26,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,17	9,4	17,18	5,05	46,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,14	-24,1	-25,14	-22,65	-22,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,82	-20,08	-19,26	-11	-0,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,42	-27,07	-37,59	-28,17	-4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,42	-27,07	-37,59	-28,17	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,14	4,36	15	19,45	61,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,4	-60,09	-24,8	-35,62	2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,29	-14,67	-5,63	10,96	110,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,06	-15,38	-14,04	10,35	112,31