Flux de Trésorerie Limitless X Holdings Inc.

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Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 21:11:47 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6600 ^USD	-37,14%		-5,71%	-47,28%

14/08	Limitless X Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Limitless X Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIMITLESS X HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 M	58,69 M	20,06 M	3,36 M	947 k
Total Chiffre d'affaires	1,21 M	58,69 M	20,06 M	3,36 M	947 k
Coût des marchandises vendues, total	13,03 k	8,06 M	4,48 M	1,11 M	234 k
Résultat Brut	1,2 M	50,63 M	15,58 M	2,25 M	713 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	54,77 M	26,91 M	6,13 M	4,32 M
Provision pour créances douteuses	-	1,3 M	2,67 M	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,12 M	141 k	-	5,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	57,18 M	29,72 M	6,13 M	9,82 M
Résultat d'Exploitation	116 k	-6,55 M	-14,15 M	-3,88 M	-9,1 M
Intérêts payés, total	-	-348 k	-897 k	-513 k	-955 k
Charges d'intérêt nettes	-	-348 k	-897 k	-513 k	-955 k
Autres produits non opérationnels	-5,66 k	-3,14 M	-1,17 M	2,65 k	-601 k
EBT, hors éléments non courants	110 k	-10,05 M	-16,22 M	-4,39 M	-10,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	28,4 k	241 k	-26,04 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-143 k	217 k	-35,46 M
EBT, elements non courants inclus	110 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-46,12 M
Charge d'impôt	91,62 k	6,4 k	-	915	-
Résultat des activités poursuivies	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-46,12 M
Résultat net part du groupe	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-46,12 M
Résultat net	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-46,12 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-26,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-19,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-19,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,71	-4,07	-0,83	-1,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,71	-4,07	-0,83	-1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	3,69 M	3,96 M	5,07 M	15,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,71	-4,07	-0,83	-1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,71	-4,07	-0,83	-1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	3,69 M	3,96 M	5,07 M	15,42 M
BPA de base normalisé	-	-1,7	-2,56	-0,54	-0,43
BPA dilué normalisé	-	-1,7	-2,56	-0,54	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,55 M	-14,14 M	-3,88 M	-9,1 M
EBITA	116 k	-6,55 M	-14,15 M	-3,88 M	-9,1 M
EBIT	116 k	-6,55 M	-14,15 M	-3,88 M	-9,1 M
EBITDAR	-	-6,34 M	-13,98 M	-3,81 M	-9,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,21 M	58,69 M	20,06 M	3,36 M	947 k
Taux d’imposition effectif (%)	83,08	-0,06	-	-0,02	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	915	-
Total des impôts courants	-	-	-	915	-
Résultat net normalisé	68,92 k	-6,28 M	-10,14 M	-2,75 M	-6,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	195 k	47,16 M	19,42 M	2 M	545 k
Dépense de marketing	779 k	47,16 M	19,42 M	2 M	545 k
Dépenses générales et administratives	104 k	3,63 M	2,6 M	1,19 M	1,56 M
Charges locatives nettes, total	11,51 k	205 k	159 k	69,39 k	69,39 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	74,86 k	113 k	51,16 k	153 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	131 k	46,5 k	18,22 k	-83,22 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,12 M	141 k	169 k	5,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,12 M	141 k	169 k	5,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,86 k	5,84 M	116 k	53,55 k	7,17 k
Total des liquidités et VMP	78,86 k	5,84 M	116 k	53,55 k	7,17 k
Créances clients, total	485 k	1,94 M	117 k	24,98 k	-
Total des créances	485 k	1,94 M	117 k	24,98 k	-
Stocks	1,88 M	3,86 M	21,86 k	18,42 k	141 k
Dépenses payées d'avance	-	-	12,5 k	11,7 k	24,15 k
Total de l'actif circulant	2,44 M	11,64 M	267 k	109 k	172 k
Immobilisations corporelles brutes	-	128 k	39,07 k	1,6 k	1,6 k
Amortissements cumulés	-	-5,21 k	-9,66 k	-624	-944
Immobilisations corporelles nettes	224 k	123 k	29,41 k	980	660
Autres actifs à long terme, total	10,98 k	78,96 k	10,98 k	11,21 k	10,98 k
Total des actifs	2,67 M	11,84 M	308 k	121 k	184 k
Passifs
Comptes à payer, total	215 k	2,42 M	7,32 M	6,02 M	3,31 M
Charges à payer, total	-	1,11 M	531 k	1,26 M	59,65 k
Emprunts à court terme	-	10,46 M	5,27 M	5,81 M	1,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	28,8 k	4,46 M	-	50 k	-
Part à court terme des contrats de location	132 k	92,2 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	22,91 k	17,06 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	308 k	332 k	62,26 k	55,3 k	4,34 k
Total du passif circulant	707 k	18,89 M	13,18 M	13,19 M	4,46 M
Dette à long terme	21,2 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	92,2 k	-	-	-	-
Total du passif	820 k	18,89 M	13,18 M	13,19 M	4,46 M
Actions privilégiées Convertibles	50	50	1,08 k	1,74 M	17,25 M
Total des capitaux propres privilégiés	50	50	1,08 k	1,74 M	17,25 M
Actions ordinaires, total	390	394	399	859	1,7 k
Primes d'émissions d'actions	1,85 M	2,97 M	13,27 M	23,94 M	58,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,66 k	-10,02 M	-26,14 M	-38,84 M	-84,96 M
Résultat global et autres	-	-	-	83,56 k	4,66 M
Total des fonds propres ordinaires	1,85 M	-7,05 M	-12,87 M	-14,81 M	-21,53 M
Total des capitaux propres	1,85 M	-7,05 M	-12,87 M	-13,07 M	-4,28 M
Total du passif et des capitaux propres	2,67 M	11,84 M	308 k	121 k	184 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	3,93 M	3,98 M	15,18 M	18,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	3,93 M	3,98 M	8,59 M	16,99 M
Actif net par action	0,93	-1,79	-3,24	-1,72	-1,27
Actif corporel net	1,85 M	-7,05 M	-12,87 M	-14,81 M	-21,53 M
Actif corporel net par action	0,93	-1,79	-3,24	-1,72	-1,27
Total de la dette	274 k	15,01 M	5,27 M	5,86 M	1,09 M
Dette nette	196 k	9,17 M	5,15 M	5,8 M	1,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,64 M	1,27 M	555 k	555 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Machines, total	-	37,46 k	39,07 k	1,6 k	1,6 k
Employés à temps plein	-	12	12	9	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,3 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,66 k	-10,02 M	-16,12 M	-4,2 M	-46,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,69 k	4,45 k	2,39 k	320
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,69 k	4,45 k	2,39 k	320
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	792 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-241 k	26,04 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,12 M	141 k	169 k	5,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	143 k	-217 k	36,09 M
Variation des créances	-1,29 M	-573 k	301 k	91,9 k	24,98 k
Variation des stocks	-7,5 M	-1,98 M	3,05 M	3,44 k	-122 k
Variation des dettes fournisseurs	861 k	2,14 M	5,9 M	3,26 M	2,25 M
Variation de l'impôt sur le revenu	91,62 k	-5,85 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	539 k	189 k	-51,02 k	214 k	-23,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,28 M	-9,13 M	-6,87 M	-652 k	-1,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,6 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	28,4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	28,4 k	-1,6 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	10,46 M	500 k	597 k	1,06 M
Dette à long terme émise, total	50 k	4,41 M	690 k	-	500 k
Total de la dette émise	200 k	14,87 M	1,19 M	597 k	1,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-7,57 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-7,57 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,4 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,6 M	14,87 M	1,19 M	589 k	1,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-41,11 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	315 k	5,76 M	-5,73 M	-62,55 k	-46,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,5 k	-	2,33 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,29 M	414 k	-3,06 M	-4,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,07 M	975 k	-2,74 M	-4,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	99,08 k	-9,67 M	479 k	4,07 M
Dette nette émise (remboursée)	200 k	14,87 M	1,19 M	589 k	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-56,44	-145,56	-1,13 k	-3,74 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-81,23	-4,99 k	32,75	109,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	385,59	161,8	32,4	531,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	385,59	161,79	18,82	105,58
Analyse des marges
Marge brute %	98,92	86,27	77,66	67,05	75,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,34	93,32	134,2	182,75	456,31
Marge d’EBITDA %	-	-11,16	-70,52	-115,63	-961,79
Marge EBITA %	9,59	-11,17	-70,54	-115,7	-961,82
Marge d'EBIT %	9,59	-11,17	-70,54	-115,7	-961,82
Marge des activités poursuivies %	1,54	-17,08	-80,37	-125,24	-4,87 k
Marge nette %	1,54	-17,08	-80,37	-125,24	-4,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	-17,08	-80,37	-125,24	-2,03 k
Marge nette normalisée %	5,7	-10,7	-50,54	-81,81	-703,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,6	2,07	-91,05	-429,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,23	4,86	-81,5	-450,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	8,09	3,3	15,66	6,22
Rotation des actifs corporels	-	337,78	262,69	220,86	1,15 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	48,41	19,5	47,31	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,81	2,31	54,92	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,45	0,62	0,02	0,01	0,04
Quick Ratio	0,8	0,41	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,3	-0,48	-0,52	-0,05	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,54	18,71	7,74	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	129,81	157,93	6,66	124,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,89	2,65 k	2,21 k	4,79 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	89,46	-2,47 k	-2,2 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,8	-212,84	-40,92	-44,8	-25,45
Dette totale / Capital total	12,9	188,62	-69,27	-81,16	-34,14
Dette à long terme / Capitaux propres	6,12	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,33	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,68	159,56	4,28 k	10,92 k	2,43 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-18,83	-15,77	-7,57	-9,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-18,23	-15,76	-7,57	-9,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-18,23	-15,76	-7,57	-9,54
Dette totale / EBITDA	-	-2,37	-0,37	-1,51	-0,12
Dette nette / EBITDA	-	-1,45	-0,36	-1,5	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,37	-0,37	-1,51	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,45	-0,36	-1,5	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,75 k	-65,83	-78,35	-71,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,13 k	-69,24	-79,22	-68,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	115,97	-38,74	134,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,75 k	115,85	-38,74	134,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,75 k	115,85	-38,74	134,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,83 k	60,8	-69,71	997,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-53,83 k	60,8	-69,71	997,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-9,21 k	61,43	-39,4	142,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	50,04	-76,34	50,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	300,17	-93,97	-78,63	-
Stocks, Croissance 1 an	-	105,63	-99,43	-15,75	663,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-45,01	-76,15	-96,67	-32,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	342,84	-97,4	-60,73	51,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-480,52	82,51	-50,36	45,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-480,52	82,51	-50,36	45,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,46	-24,73	-90,52	146,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-112,6	-37,07	33,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-131,74	-36,31	55,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	307,21	-70,99	-75,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	260,8	-70,81	-74,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-52,64	19,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1 k	-52,64	19,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1 k	-52,64	19,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,84 k	-51,1	82,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,84 k	-52,83	82,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,11 k	-50,04	21,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-58,26	-40,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,89	-75,54	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,2	-85,77	153,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-63,78	-91,08	-85,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-66,08	-87,2	-22,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	163,53	-6,93	-15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	163,53	-6,93	-15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,82	-71,89	-51,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,23	-8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,48	-0,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,52	-71,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,43	-70
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,33	-19,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,33	-19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	508,48	37,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	508,48	34,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,52	-15,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-36,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,78	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,59	-46,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-83,65	-82,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-64,38	-70,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,94	7,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,94	7,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,26	-42,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,41