Flux de Trésorerie Lightspeed Discoveries Inc.

Actions

LSD.H

CA53228K1003

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:59:46 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-16,67%		-.--%	+42,86%

29/05	Lightspeed Discoveries Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Lightspeed Discoveries Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

9a460dece4eb922b72c2b7b0a9fde.PEtC5BQf9KVUy5A8EX06nLd-qq8fNPj4eyoeCRcoBS4.XTkao39-zdUSn8haJBR46eQV7shmW52-FmFIen9rMhpVchqTWUCn9hiz8w

Données Financières Publiées: LIGHTSPEED DISCOVERIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	175 k	210 k	169 k	50,83 k	50,6 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	175 k	210 k	169 k	50,83 k	50,6 k
Résultat d'Exploitation	-175 k	-210 k	-169 k	-50,83 k	-50,6 k
Intérêts payés, total	-	-	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k
Autres produits non opérationnels	-18,51 k	-17,57 k	-5,15 k	-5,15 k	-4,41 k
EBT, hors éléments non courants	-193 k	-227 k	-184 k	-66,48 k	-65,51 k
Autres éléments non courants	-	-	-	4 k	-
EBT, elements non courants inclus	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Résultat des activités poursuivies	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Résultat net part du groupe	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Résultat net	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-175 k	-210 k	-169 k	-50,83 k	-50,6 k
EBIT	-175 k	-210 k	-169 k	-50,83 k	-50,6 k
Résultat net normalisé	-121 k	-142 k	-115 k	-41,55 k	-40,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 k	186 k	145 k	50,83 k	50,6 k
Charges locatives nettes, total	30 k	24 k	24 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	15,63 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	8,37 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,75 k	799	726	-	-
Total des liquidités et VMP	9,75 k	799	726	-	-
Autres créances	18,64 k	11,05 k	12,23 k	13,31 k	14,42 k
Total des créances	18,64 k	11,05 k	12,23 k	13,31 k	14,42 k
Total de l'actif circulant	28,38 k	11,85 k	12,96 k	13,31 k	14,42 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	28,38 k	11,85 k	12,96 k	13,31 k	14,42 k
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	285 k	429 k	456 k	482 k
Charges à payer, total	69 k	99 k	140 k	180 k	221 k
Emprunts à court terme	129 k	129 k	129 k	125 k	125 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	302 k	513 k	698 k	761 k	827 k
Total du passif	302 k	513 k	698 k	761 k	827 k
Actions ordinaires, total	20,68 M	20,68 M	20,68 M	20,68 M	20,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,37 M	-21,6 M	-21,78 M	-21,85 M	-21,91 M
Résultat global et autres	421 k	421 k	421 k	421 k	421 k
Total des fonds propres ordinaires	-273 k	-501 k	-685 k	-747 k	-813 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-273 k	-501 k	-685 k	-747 k	-813 k
Total du passif et des capitaux propres	28,38 k	11,85 k	12,96 k	13,31 k	14,42 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	-0,03	-0,05	-0,07	-0,07	-0,08
Actif corporel net	-273 k	-501 k	-685 k	-747 k	-813 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,05	-0,07	-0,07	-0,08
Total de la dette	129 k	129 k	129 k	125 k	125 k
Dette nette	119 k	128 k	128 k	125 k	125 k
Dette relative aux contrats de location	240 k	192 k	192 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-193 k	-227 k	-184 k	-62,48 k	-65,51 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	8,76 k	-	6,5 k	10,54 k
Variation des créances	-6,76 k	-1,18 k	-1,18 k	-1,08 k	-1,11 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	211 k	185 k	56,33 k	56,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-97,48 k	-8,95 k	-73	-726	0
Dette à court terme émise, total	105 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	105 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	105 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,52 k	-8,95 k	-73	-726	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,51 k	87,31 k	72,2 k	27,42 k	27,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,51 k	87,31 k	78,77 k	33,98 k	33,88 k
Variation du fonds de roulement net	-95,59 k	-218 k	-184 k	-65,75 k	-65,51 k
Dette nette émise (remboursée)	105 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-513,6	-651,89	-848,96	-241,85	-228,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	108,62	50,8	22,7	5,39	4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	109,11	58,73	31,06	8,72	8,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	109,11	58,73	31,06	8,72	8,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02
Quick Ratio	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,02	-0	-0	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,17	-25,76	-18,83	-16,72	-15,38
Dette totale / Capital total	-89,29	-34,69	-23,2	-20,08	-18,17
Dette totale / Total de l'actif	1,06 k	4,33 k	5,39 k	5,71 k	5,74 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-16,05	-4,84	-4,82
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	46,37	20,2	-19,69	-69,84	-0,45
EBIT, 1 an Croissance %	46,37	20,2	-19,69	-69,84	-0,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,45	17,78	-19,02	-66,07	4,85
Résultat net, Croissance 1 an	50,45	17,78	-19,02	-66,07	4,85
Résultat net normalisé sur 1 an	50,45	17,78	-19,02	-63,9	-1,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,46	17,78	-19,02	-66,08	4,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,26	-58,24	9,31	2,75	8,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	240,11	83,15	36,77	9,12	8,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	240,11	83,15	36,77	9,12	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,38	-90,82	-99,18	894,52	-100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,16	-746,18	-17,3	-62,02	-0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,16	-746,18	-9,78	-56,85	-0,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	57,07	32,64	-1,75	-50,78	-45,2
EBIT, 2 ans CAGR %	57,07	32,64	-1,75	-50,78	-45,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,21	33,12	-2,34	-47,58	-40,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,21	33,12	-2,34	-47,58	-40,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,21	33,12	-2,34	-45,93	-40,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,67	33,12	-2,34	-47,59	-40,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-60,58	-8,32	-32,43	5,98	5,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	138,89	149,58	58,27	22,16	8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,89	149,58	58,27	22,16	8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,33	-77,61	-97,26	-71,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,09	-16,32	131,17	-43,96	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,09	-16,32	141,45	-37,61	-34,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	59,9	43,67	12,21	-33,72	-37,76
EBIT, 3 ans CAGR %	59,9	43,67	12,21	-33,72	-37,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,16	42,18	12,79	-31,35	-33,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,16	42,18	12,79	-31,35	-33,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,16	42,18	12,79	-29,91	-33,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,67	15,69	12,79	-31,35	-33,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,91	-59,82	-2,78	-22,3	6,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,04	118,64	104,24	39,82	17,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,04	118,64	104,24	39,82	17,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	441,18	-64,21	-92,58	-80,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,86	-30,26	-16,65	26,61	-32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,86	-30,26	-14,19	36	-27,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,07	42,17	31,6	-6,4	-15,76
EBIT, 5 ans CAGR %	20,07	42,17	31,6	-6,4	-15,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,98	37,33	24,39	-4,61	-12,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,98	37,33	24,39	-4,61	-12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19	37,33	24,39	-3,42	-12,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,81	8,92	-1,34	-15,71	-12,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,08	17,01	-36,4	-40,77	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,76	14,23	16,49	73,23	58,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,76	14,23	16,49	73,23	58,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,99	64,89	-34,7	-67,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,62	28,72	15,89	-36,1	-26,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,62	28,72	17,93	-33,3	-22,94